融资说明计划书

融资计划书

第一部分：企业现状

一、公司基本情况：

1、公司名称：

2、组织机构代码：

3、法定代表人：

4、设立日期：

5、注册资本：

6、实缴资本：

7、住所和邮编：

8、联系人：

9、所属行业：

10、经营范围：

11、主要业务介绍：

12、公司荣誉：

二、历史沿革：

1、前身：

2、设立：

3、发展历程：

三、公司的宗旨和目标：（公司是什么？将来要成为什么？文化理念如何？）

1、企业愿景：

2、价值观：

3、经营理念和宗旨：

四、公司股权结构：

1、原股权结构情况：

（1）图：

（2）表：

（3）实际控制情况： A ：实际控制人情况：

B ：控制形式：（如何形成的实际控制？） 2、现股权变革情况：（计划情况） （1）图：

（2）表：

五、对外投资情况： 1、现阶段： （1）控股公司名称：

（2）股权结构：

（3）成立日期：

（4）注册资本：

（5）实缴资本：

（6）注册地和主要生产经营地：

（7）主营业务：

（8）经营情况：（最近两年及一期的总资产、净资产、净利润==财务报表）

2、未来计划：

六、公司治理：

1、组织架构图：

2、三会职责：

3、总经理职能：

4、各部门职能：

5、董监高情况：（姓名、年龄、主要业务经历及职务、现任职务与任期；董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况、薪酬情况、兼职情况及所兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系；董事、监事、高级管理人员在近三年内的变动情况）。

（1）表：

（2）人员简介：

董事长：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）

董事：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）

总经理：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）

销售负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）

实施负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）

技术开发负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）

财务负责人：

姓名性别年龄籍贯联系电话

学历学位所学专业职称

毕业院校户口所在地

主要经历和业绩：（着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例）。

持股情况：

兼职情况：（所在兼职单位与本公司的关联关系、相互之间存在的亲属关系）

近两年内的变动情况：（什么时间？在和单位？任何职务？）

七、员工情况：（员工人数，年龄、学历结构；社会保障情况（员工签定劳动合同及参加社会保障情况，当地社保缴纳情况，近两年在劳动保护制度及社会保障制度方面是否存在违法违规情况）。

1、表：

2、劳动合同签订与社保缴纳情况：

（1）劳动合同签订：（多少人签订合同？未签订的原因？新员工签订合同的时间？续签合同的规律？）

（2）社保缴纳：（缴纳的保险内容？缴纳的比例原则？）

（3）近两年的劳动纠纷：（如有，则介绍）

（4）可能存在的劳动争议估计及措施：（如有，则介绍）

八、关联关系及关联交易情况：

1、关联方：（人、企业有哪些？）

2、关联关系的形式/方式：

3、关联关系公允性解决方案（利益转移控制）：

九、商标：

1、图形：

2、语言解释：

十、产品/服务：

1、主要产品/服务目录：

2、产品/服务的特性：（产品/服务的用途和作用；产品/服务的流程、方式和内容）

3、产品/服务的技术支撑：

（1）自己持有：

（2）外部支持：

十一、产品/服务的核心技术情况：

（1）产品/服务的核心技术或方法：（包括：技术或方法的来源、水平、成熟程度、技术或方法属于原始创新、集成创新或引进消化吸收再创新的情况）。

（2）技术或方法的竞争与壁垒情况：

（3）技术或方法的持续开发情况：

A：正在开发和待开发的产品/服务简介：

B：开发计划及时间表：