关于成立xxx茶叶产业公司可行性分析报告 (1)

关于成立xxx茶叶产业公司可行性分析报告

xxx实业发展公司

摘要

xxx茶叶产业公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公

司出资190.0万元，占公司股份51%；B公司出资180.0万元，占公司

股份49%。

xxx茶叶产业公司以茶叶产业产业为核心，依托A公司的渠道资源

和B公司的行业经验，xxx茶叶产业公司将快速形成行业竞争力，通过

3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx茶叶产业公司计划总投资11780.30万元，其中：固定资产投

资8612.16万元，占总投资的73.11%；流动资金3168.14万元，占总

投资的26.89%。

根据规划，xxx茶叶产业公司正常经营年份可实现营业收入28377.00万元，总成本费用22435.64万元，税金及附加214.02万元，利润总额5941.36万元，利税总额6974.88万元，税后净利润4456.02万元，纳税总额2518.86万元，投资利润率50.43%，投资利税率

59.21%，投资回报率37.83%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位479个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金

使用计划表。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx茶叶产业公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：370.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx茶叶产业公司由xxx实业发展公司（以下简称“A公司”）与xxx实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资190.0万元，占公司股份51%；B公司出资180.0万元，占公司股份49%。

（四）法人代表

姜xx

（五）注册地址

xxx开发区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以茶叶产业行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx茶叶产业公司由A公司与B公司共同投资组建。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx茶叶产业公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xxx开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以茶叶产业为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展新理念为指导，同步实施

推动党中央、国务院所提出的一系列战略措施和行动计划，主动适应

经济发展新常态，把握新常态、引领新常态。加快茶业发展方式转变，着力加强供给侧结构性改革；着力提高供给体系质量和效率，提高行

业综合竞争力；增强经济持续增长动力,在供给侧和需求侧两端发力促

进产业迈向中高端，实现茶叶产业全面协调可持续发展。

更加注重质量效应、综合竞争力、科技创新，坚持以全面建设小

康社会为总目标，以推进茶叶现代化产业化市场化为中心，把转方式、调结构作为主线；坚持扩大开放，合作共赢；坚持着力重点，扶强龙头，辐射带动；坚持稳定面积，提高单产，注重品质；坚持注重大营销、树立大品牌、开拓大市场；坚持市场主导，着力打造品牌，发挥

资源优势，拓展优化产品结构，创新营销渠道和营销方式；坚持可持

续发展，继续做优做强；坚持效益优先，促进茶农增收、企业增效。

以市场为导向，以企业为载体，以政府为保障，以行业为支撑，

科学谋划、创新机制、整合资源、补齐短板，提高产业经济增长质量

与效益；扩大要素供给，发展新兴领域，促进生产要素更多向有前景

的新产品、新技术、新业态、新模式集聚，培育经济增长新动力，拓

展茶叶产业发展新空间；政府简政放权、企业清除过剩产能、社会为

企业降低成本，给企业松绑，给企业减负，激发微观经济活力；加强

人才队伍建设、提升从业人员素质、提升创新能力、增加行业和社会

公共服务产品供给、加强政策制度协调性，为产业经济增长提供支撑。

到2020年底，全国茶园总面积控制在320万公顷以内，无性系良

种覆盖率达到75%，生态有机茶园建设力争上升3-5个百分点；茶叶总产量控制在300万吨以内，其中名优茶产量保持在120-150万吨；茶

叶农业产值达到2000-2200亿元，经济总量争取突破5000亿元大关。

强化基础建设，提升产业优势

——持续推进生态有机茶园建设。

——继续提升茶树良种化普及和新品选育。

——提高茶园机械化生产水平。

——着力打造茶叶专业乡镇，推进茶叶专业合作组织建设，建立

可控原料基地。

培育龙头企业，促进产业发展

以提升龙头企业技术水平和核心竞争力为重点，按照合理规划、分类指导、加强监管、突出重点、兼顾一般的原则，培育产业集群。

——构建有龙头、有骨干、有集群的产业发展新格局。促进优质资源向优势企业集中，严格市场准入门槛，鼓励大型茶叶企业投资建设规模化茶叶加工厂，全面实行茶叶生产许可证（SC）管理。

——加大扶持力度，为龙头企业崛起创造条件。

——重视茶叶初制加工厂建设，抓实龙头企业发展壮大的原料基础。鼓励龙头企业打破区域界限，跨区域经营，推行“公司+初制厂（所）+基地+茶农”的经营模式，建立企业稳定的、可控的原料基地和初制加工厂，确保企业有稳定优质的原料来源。

——积极引入大企业，有效整合资源，促进产业发展。鼓励支持大企业以收购、兼并、整合等方式做强做大；吸引国内外大企业通过控股、参股、新建等形式建立产业集群。同时推进茶叶深加工，加大茶叶综合利用，增加附加值。

加强品牌建设，提升产业效益

构建以政府和行业组织为支撑，规模企业为主导，认证机构做补充的区域茶叶品牌孵化单元，合力打造以区域公共品牌为基础结构、企业自主品牌进行有效填充的产业品牌综合体系。

——重点支持企业自主品牌建设。

——着力打造区域公共品牌。

——不断强化品牌营销理念。

创新营销模式，拓展市场空间

创新茶叶产品的流通方式，强化现代市场营销理念，拓建茶叶商

品流通渠道，健全产品销售网络。

——推动茶叶区域交易市场转型升级。逐步实现茶业信息流、物流、服务体系的现代化，打造多个现代化的区域性茶叶交易集散中心。

——整合产业资源，形成区域合力，通过丰富的营销手段重点提

升茶叶品牌知名度和影响力。将品牌茶叶推进国内外市场，搭乘我国“一带一路”的合作发展平台，顺应经济全球化、文化多样化、社会

信息化的潮流，进一步扩大品牌知名度，展示我国茶叶产业形象、进

行品牌营销、推介主导名茶，提升产品综合竞争力。

——创新销售体系，构建电子商务平台。茶叶企业应该建立基于

电了商务的茶叶信息平台和移动营销网络，形成新的销售渠道。

——探索跨界合作，拓展产品销售渠道。应积极尝试探索跨业态

跨领域商贸合作，共享销售渠道资源，拓展市场。

加强科技创新，完善标准体系，确保质量安全

以科技创新为支撑，以标准体系为引导，通过提高科技成果转化

力度、茶资源“跨界开发”力度，实现茶资源的高值利用，延伸扩展

茶叶产业链，推动产业倍增式发展，实现我国传统茶业向现代茶业的

跨越。

——把握战略机遇，增加科技创新立项。国家发改委推进“一带

一路”建设工作领导小组办公室发布了《标准联通“一带一路”行动

计划（2015—2017）》《行动计划》明确强调要聚焦沿线国家共同的

重点关切，在茶叶等传统产业领域及特色农产品领域，推动共同制定

国际标准，逐步开展东盟农业标准化示范区建设。茶叶是“一带一路”战略的重要载体，《行动计划》的实施将有力的提升我国茶产业的国

际化水平，深化沿线国家和地区在茶产业各领域的双多边合作和互联

互通，推动我国茶叶标准走出去，提高我国在国际茶叶标准化领域的

话语权。

——不断完善茶叶标准体系。2015年3月，国务院印发《深化标

准化工作改革方案》，提出改革的总体目标是建立政府主导制定的标

准与市场自主制定的标准协同发展、协调配套的新型标准体系，形成

政府引导、市场驱动、社会参与、协同推进的标准化工作格局。因此，全国茶叶主产区域各级地方政府应加强标准化工作理念，紧跟国家标

准化工作前进步伐，推动茶叶标准体系的建立和完善，加强知识、技术、信息在产业链上的传递和扩散。

——提升茶叶食品安全意识，建立质量安全可追溯体系。自2015年10月1日起，新修订的《食品安全法》正式施行。新法明确，食品生产经营者应当依法建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。在茶叶主产区县、重点原料供应基地、交易市场、企业应逐步建立“生产有记录、信息可查询、流向可追踪、责任可追究、产品可召回、质量有保障”的茶叶质量安全可追溯制度。不断健全茶叶质量安全卫生管理体系，大力推广标准化生产，包括茶园建设标准化、茶园管理标准化、加工车间标准化和制作工艺标准化等。

——以市场为导向，扩大要素供给，发展新兴领域，拓展产业新空间。根据消费热点，适时调整丰富茶叶产品种类。推动企业逐步实现由初级产品加工销售向精深加工的转变拓展，开发方便、经济、保健型的茶类新产品,如袋泡茶、速溶茶、茶饮料等，并向食品加工、生物医药、日用化工等行业进行渗透，形成多元化、系列化、品牌化的精深加工业，实现农业产业市场化流通。

拓展国际市场，促进提质增效

尽管我国茶叶出口瓶颈在短时期内尚无法有效突破，但国际市场依然是“十三五”时期的重点发展方向。

——积极支持各级龙头企业开拓国际市场，鼓励中小型茶叶企业走出国门，打造出口企业集群。

——鼓励出口企业加大品牌茶、名优特种茶、深加工产品等高附加值产品出口比例，鼓励出口企业打造自有出口品牌，提高中国茶在国际市场的知名度和出口企业经济效益。

——继续实行出口退税政策，提高退税比例，缩短退税时长，保障出口企业资金流转。

——政府和行业协会定期组织国内企业参加国际性茶叶交易会、展览会等活动，拓展企业视野，增加对外交流和商贸合作机会。

二、政策及发展规划

在企业层面，优化产业组织结构，推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组，提高产业集中度，优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，支持兼并重组企业整合内部资源，通过优化技术、产品结构等化解过剩产能，支持和培育优强企业发展壮大。

三、鼓励中小企业发展

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型

智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模

式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，

提高精准制造、敏捷制造能力。

加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企

业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发

展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资

引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积

极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小

企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行

规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交

易提供服务。

四、宏观经济形势分析

当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变

发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济

体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近

发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2475.98亿元，比上年增长10.45%。其中，第一产业增加值198.08亿元，增长5.78%；第二产业增加值1535.11亿元，增长6.58%第三产业增加值742.79亿元，增长11.94%。

一般公共预算收入212.55亿元，同比增长7.02%，一般公共预算支出551.77亿元，同比增长10.74%。国税收入330.08亿元，同比增长8.48%；地税收入亿元42.05，同比增长9.98%。

居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨0.89%，居住上涨0.99%，生活用品及服务上涨0.68%，教育文化和娱乐上涨1.05%，医疗保健上涨0.83%，其他用品和服务上涨1.05%，交通和通信上涨0.96%。

全部工业完成增加值1866.79亿元。规模以上工业企业实现增加值1225.83亿元，比上年增长8.61%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含茶叶产业）等主导行业共完成工业增加值1116.26亿元，增长11.93%。AA完成增加值439.60亿元，增

长11.00%；BB完成工业增加值366.33亿元，增长10.66%；CC完成工

业增加值250.05亿元，增长6.21%；DD完成工业增加值156.89亿元，增长10.56%。规模以上工业企业实现主营业务收入6490.22亿元，比

上年增长5.97%。实现利润总额468.17亿元，比上年增长6.24%。

固定资产投资完成3858.39亿元，比上年增长5.72%。其中，建设

项目投资完成3395.38亿元，增长8.32%；房地产开发投资完成

463.01亿元，增长10.78%。在固定资产投资中，第一产业投资完成192.92亿元，同比增长7.89%；第二产业投资完成2932.38亿元，同

比增长7.54%；第三产业投资完成733.09亿元，增长6.41%。高新技

术产业投资1147.28亿元，增长10.66%。民间投资3096.80亿元，增

长11.01%。城市基础设施投资529.85亿元，增长7.95%。重点项目1338个，完成投资2210.14亿元，增长7.62%。

全市实现社会消费品零售总额1425.21亿元，比上年增长6.68%。

城镇实现零售额802.64亿元，增长10.34%；乡村实现零售额559.43

亿元，增长8.15%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元301.70，

增长8.47%。

实际利用外资68547.77万美元，同比增长50.66%。外贸进出口总值296.56亿元，同比增长53.94%。其中，出口总值192.76亿元，同比增长52.94%；进口总值103.80亿元，同比增长59.58%。

第三章市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综

合考虑确定。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据

市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什

么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市

场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满

足人们对项目产品的需求。

目前，区域内拥有各类茶叶产业企业717家，规模以上企业49家，从业人员35850人。截至2017年底，区域内茶叶产业产值112395.89

万元，较2016年94752.90万元增长18.62%。产值前十位企业合计收

入46457.98万元，较去年39214.97万元同比增长18.47%。

区域内茶叶产业行业经营情况

区域内茶叶产业企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11382.21万元，较上年度9862.41万元增长15.41%，其中主营业务收入10906.40万元。2017年实现利润总额3775.25万元，同比增长19.01%；实现净利润1288.19万元，同比增长14.63%；纳税总额

79.23万元，同比增长15.22%。2017年底，AAA资产总额19775.84万元，资产负债率22.87%。

2017年区域内茶叶产业企业实现工业增加值36683.14万元，同比2016年31177.24万元增长17.66%；行业净利润12664.54万元，同比

2016年10917.71万元增长16.00%；行业纳税总额29162.88万元，同比2016年25172.97万元增长15.85%；茶叶产业行业完成投资36279.43万元，同比2016年31751.65万元增长14.26%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.79%。预计区域内茶叶产业行业市场需求规模将达到168978.84万元，利润总额50517.55万元，净利润17742.54万元，纳税12285.05万元，工业增加值63010.60万元，产业贡献率19.48%。

区域内茶叶产业行业市场预测（单位：万元）

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx茶叶产业公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx实业发展公司（A公司）是xxx茶叶产业公司的控股企业。xxx茶叶产业公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx茶叶产业公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。