支付管理办法、审批流程、权限原版
公司付款审批流程管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，规范公司付款行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有付款业务，包括但不限于采购付款、报销付款、工程付款、薪酬支付等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：所有付款行为必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：付款依据必须真实、准确、完整；（三）授权原则：付款审批必须严格按照授权体系进行；（四）时效性原则：付款审批流程应简洁、高效，确保资金及时到位。
第二章付款审批权限第四条公司设立财务部作为付款审批的主管部门，负责制定付款审批流程、监督执行和组织实施。
第五条公司内部各级管理人员和员工根据职责分工，享有相应的付款审批权限。
第六条付款审批权限分为以下等级：（一）一级审批：总经理、财务总监；（二）二级审批：部门经理、财务主管；（三）三级审批：主管、员工。
第三章付款审批流程第七条付款审批流程分为以下几个步骤：一、申请（一）申请人根据实际需求，填写《付款申请单》，详细列明付款事由、金额、付款对象等信息。
（二）申请人将《付款申请单》及相关附件报送至部门经理。
二、部门经理审批（一）部门经理对申请人报送的《付款申请单》及相关附件进行审核，确认申请事项的真实性和合理性。
（二）部门经理签署审批意见后，将《付款申请单》及相关附件报送至财务主管。
三、财务主管审批（一）财务主管对部门经理报送的《付款申请单》及相关附件进行审核，确保符合公司财务管理制度和审批权限。
（二）财务主管签署审批意见后，将《付款申请单》及相关附件报送至总经理。
四、总经理审批（一）总经理对财务主管报送的《付款申请单》及相关附件进行审核，确保符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）总经理签署审批意见后，将《付款申请单》及相关附件报送至财务部。
五、付款（一）财务部根据总经理的审批意见，办理付款手续。
（二）财务部将付款凭证报送至部门经理，由部门经理确认无误后，将付款凭证归档。
小公司付款审批制度范本
小公司付款审批制度范本第一章总则第一条为了加强小公司财务管理，规范付款审批流程，确保资金安全、有效使用，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类款项的支付，包括采购货款、员工工资、租金、水电费、税费等。
第三条付款审批应遵循合法、合规、合理、及时的原则。
第二章审批权限和流程第四条设立付款审批小组，由公司财务部门负责人担任组长，成员包括财务部门和相关业务部门负责人。
第五条付款审批流程：1、申请支付：各部门根据实际业务需要，向财务部门提出支付申请，并提供相关合同、发票、付款通知等证明材料。
2、初步审核：财务部门对支付申请进行初步审核，确认申请事项的真实性、合规性。
3、审批：付款审批小组对初步审核通过的支付申请进行审批。
审批通过后，由财务部门进行支付。
4、支付：财务部门按照审批结果进行支付，并保留相关支付凭证。
第三章审批要求第六条支付申请应具备以下条件：1、支付事项符合公司经营计划和预算。
2、提供的证明材料真实、完整、有效。
3、支付方式、支付金额、支付期限等符合合同约定和国家相关法律法规。
4、审批小组认为必要的其他条件。
第四章审批时限第七条付款审批小组应在收到支付申请后的3个工作日内完成审批。
第八条财务部门应在审批通过后的1个工作日内完成支付。
第五章监督与责任第九条财务部门应建立健全付款审批档案，对审批过程进行记录和存档。
第十条审批小组成员应严格遵守审批纪律，不得滥用职权、泄露公司商业秘密。
第十一条对违反本制度的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
第六章附则第十二条本制度自发布之日起生效，的解释权归公司所有。
第十三条本制度根据公司实际情况适时进行修订。
通过以上付款审批制度范本，小公司可以更好地规范财务管理，确保资金安全、有效使用，促进公司健康发展。
财务支付及审批管理制度
财务支付及审批管理制度财务支付及审批管理制度1. 引言本文档旨在规范和详细描述公司财务支付及审批管理制度。
该制度的目标是确保财务支付活动的合规性、准确性和透明度，并确保对支付流程进行严格的审批和监控。
本制度适用于公司内所有涉及财务支付活动的员工和相关部门。
2. 财务支付流程2.1 支付申请所有财务支付必须经过支付申请程序进行。
财务支付申请需包含以下信息：支付金额收款方名称收款账户信息支付理由相关支持文件（如发票、合同等）支付申请可通过公司内部财务系统或指定的申请表格进行提交。
2.2 支付审批支付申请将被发送给财务部门进行审批。
支付审批应遵循以下原则：支付申请应由申请者的上级进行审批，并确保支付申请的合规性和准确性。
支付金额超过一定数额的支付申请应由财务主管或财务总监进行最终审批。
审批过程应在财务系统中进行记录，以确保审批过程的透明度与追溯性。
2.3 支付执行经过财务部门审批后，支付申请将被转发给财务操作人员进行支付执行。
支付执行应遵循以下过程：核对支付申请中的收款方信息和账户信息，并确保其准确性。
确认收款方的身份验证和合规性。
执行支付，并确保支付记录在财务系统中准确记录。
2.4 支付记录与报告财务部门应及时记录和报告所有的支付活动。
记录和报告应包括以下内容：支付日期支付金额收款方信息收款账户信息支付理由相关支持文件支付记录和报告应定期进行审计，以确保支付活动的合规性和准确性。
3. 财务支付风险管理为了管理财务支付相关的风险，公司应采取以下措施：3.1 内部控制公司应建立和执行适当的内部控制制度，以确保财务支付活动的合规性和准确性。
内部控制措施应包括但不限于：分离职责：确保不同的人员负责支付申请、审批和执行的不同阶段。
审计跟踪：定期审计财务支付流程，发现并纠正潜在的风险和问题。
限制权限：对财务支付系统中的权限进行限制，确保只有授权人员才能进行支付操作。
3.2 风险评估与控制公司应定期进行风险评估，并采取适当的控制措施来降低财务支付风险。
资金支付管理办法
资金支付管理办法一、总则为了保障资金支付的安全性和合规性，提高财务管理的效率，特制定本资金支付管理办法。
二、支付权限1.资金支付权限只限于财务部门和授权人员，未经授权人员不得擅自进行支付操作。
2.财务部门有权对支付权限进行审核和授权，确保支付操作的合法性和准确性。
三、支付流程1.支付申请–支付申请应由支付申请人员填写相应的支付申请表格，并在申请表格上进行签名确认。
–支付申请表格应包含以下信息：支付金额、收款方信息、支付事由、支付方式等。
–支付申请表格需经过支付申请人员确认无误后，方可进入下一步流程。
2.支付审批–支付申请表格需经过上级主管审批，审批人员应根据支付申请的合法性和准确性进行审查。
–审批人员应在支付申请表格上签名确认，并在表格上标明审批意见。
–审批人员如对支付申请有疑义，可要求支付申请人提供进一步的证明材料。
3.支付操作–经过审批的支付申请表格应由财务部门进行支付操作。
–支付操作应由专人负责，确保支付操作的准确性和安全性。
–支付操作包括填写支付凭证、进行支付款项的划拨等。
四、支付记录1.所有支付操作应进行详细记录，包括支付金额、收款方信息、支付事由、支付方式、支付时间等。
2.支付记录应按照时间顺序进行归档保存，便于日后查询和审计。
五、支付凭证管理1.每笔支付操作都应有相应的支付凭证，支付凭证应包含支付金额、收款方信息、支付时间等必要信息。
2.支付凭证应经过支付操作人员签名确认，并由财务部门加盖公章后方可生效。
3.支付凭证应进行归档保存，便于日后查询和审计。
六、支付风险控制1.针对资金支付过程中可能出现的风险，财务部门应建立相应的风险控制措施。
2.风险控制措施应包括但不限于：资金安全管理、账户权限管理、支付审核机制等。
七、资金支付监督1.财务部门应定期对资金支付操作进行监督和检查，确保支付操作的合规性和准确性。
2.财务部门应配合内部审计部门和外部审计机构进行资金支付相关的审计工作。
八、违规处理1.对于违反本资金支付管理办法的行为，财务部门有权采取相应的纠正和处理措施。
公司资金支付审批流程管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金支付安全、高效，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金支付活动，包括但不限于采购、销售、工资、福利、租赁、投资等。
第三条公司资金支付审批流程遵循以下原则：1. 法定原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；2. 实效原则：确保资金支付及时、准确、高效；3. 安全原则：保障资金安全，防止资金流失；4. 节约原则：合理使用资金，降低资金成本。
第二章组织机构与职责第四条公司设立资金支付审批委员会，负责制定、修改和解释本制度，并对资金支付审批工作进行监督。
第五条资金支付审批委员会组成人员如下：1. 主任：由公司总经理担任；2. 副主任：由公司财务总监担任；3. 成员：由各部门负责人、财务部、审计部等相关人员组成。
第六条资金支付审批委员会职责：1. 制定、修改和解释本制度；2. 审核资金支付申请；3. 监督资金支付审批流程；4. 对违反本制度的行为进行处理。
第七条财务部职责：1. 负责资金支付申请的审核、审批和支付；2. 负责资金支付凭证的整理、归档和保管；3. 定期向资金支付审批委员会报告资金支付情况；4. 对违反本制度的行为提出处理建议。
第八条审计部职责：1. 对资金支付审批流程进行审计监督；2. 对违反本制度的行为进行调查处理；3. 定期向资金支付审批委员会报告审计情况。
第九条各部门职责：1. 按照本制度要求，及时、准确地向财务部提交资金支付申请；2. 配合财务部、审计部开展工作；3. 对违反本制度的行为进行制止和报告。
第三章资金支付审批流程第十条资金支付申请1. 各部门在发生资金支付需求时，应向财务部提交资金支付申请；2. 资金支付申请应包括以下内容：支付金额、支付对象、支付用途、支付时间、支付方式等；3. 资金支付申请需附上相关证明材料，如合同、发票、审批单等。
第十一条资金支付审批1. 财务部对资金支付申请进行初步审核，确认申请材料的完整性和合规性；2. 财务部将审核后的资金支付申请报送资金支付审批委员会；3. 资金支付审批委员会召开会议，对资金支付申请进行审议；4. 资金支付审批委员会根据审议结果，决定是否批准资金支付申请；5. 资金支付审批委员会将审批结果通知财务部。
财务支付及审批管理制度(2023版)
财务支付及审批管理制度
财务支付及审批管理制度
1.引言
本文档旨在规范并管理公司财务支付和审批流程，以确保支付的合规性、准确性和效率性。
本制度适用于全体公司员工，必须严格遵守。
2.财务支付流程
2.1 申请支付
2.1.1 员工填写支付申请表，包括支付金额、收款方信息、支付理由等。
2.1.2 员工将支付申请表提交给部门经理进行审批。
2.1.3 部门经理审批后将支付申请表转交给财务部门。
2.2 财务审批
2.2.1 财务部门审核支付申请表，确保金额准确、合规。
2.2.2 财务部门根据内部预算和授权限额进行审批决策。
2.2.3 审批通过的支付申请将进入下一步支付准备。
2.3 支付准备
2.3.1 财务部门核对付款账户信息，并进行支付准备工作。
2.3.2 财务部门发送付款通知给收款方，确认收款账户信息和支付事项。
2.4 实际支付
2.4.1 财务部门执行支付指令，完成支付。
2.4.2 财务部门将支付结果记录并归档。
3.财务支付审批权限
3.1 部门经理审批：部门经理对本部门支付申请进行审核和审批。
3.2 财务审批：财务部门根据内部预算和授权限额进行审批决策。
4.支付附件
4.1 市场价格参考附件：包含各种常见商品和服务的市场价格参考，用于参考支付金额的合理性。
5.法律名词及注释
5.1 内部预算：公司为财务支付事项提前制定的预先批准的金额限制。
5.2 授权限额：指公司授权给各部门进行支付的最高金额。
5.3 市场价格参考：基于市场分析得出的合理价格参考，用于验证支付金额的合理性。
支付管理办法审批流程权限原版
支付管理办法审批流程权限原版第一章：总则第一条：为规范公司支付管理，加强资金管理，提高财务风险控制水平，根据公司实际情况，制定本办法。
第二条：本办法适用于公司内所有支付行为的管理。
第三条：支付管理应遵循合法、规范、公正、高效的原则，确保资金安全，提高资金使用效益。
第二章：审批流程第四条：所有支付行为均应经过严格的审批程序方可执行。
第五条：支付申请须经申请人填写支付申请单，并经主管部门审核、财务部门审批。
第六条：财务部门收到支付申请后，应及时进行财务审核，确保支付的合规性和正确性。
第七条：经过财务部门审批的支付申请，应及时报送公司领导进行最终批准。
第八条：支付申请获得公司领导批准后方可执行，支付执行后应及时归档并备案。
第三章：权限管理第九条：支付权限应严格控制，分级授权制度应建立并严格遵守。
第十条：财务部门负责对支付权限的管理，根据岗位职责和员工权限设置不同的支付权限。
第十一条：支付权限应定期进行复核和审核，确保权限的合理性和安全性。
第十二条：支付权限的调整应由上级主管部门提出申请，并经财务部门审批后方可执行。
第四章：监督与追责第十三条：财务部门应加强对支付行为的监督和跟踪，发现问题及时报告领导并进行处理。
第十四条：违反支付管理办法和审批流程的行为，将依据公司相关规定进行追责，严重者将追究法律责任。
审批流程支付申请流程1.申请人填写支付申请单并提交给主管部门审核。
2.主管部门审核后将支付申请单提交给财务部门。
3.财务部门进行财务审核，对支付申请进行审批。
4.财务部门审批通过后，将支付申请单报送公司领导进行最终批准。
5.公司领导批准后，支付申请得到执行的许可。
6.执行支付后，将支付申请单进行归档和备案。
权限原版支付权限管理办法第一章：总则第一条：本管理办法旨在规范公司支付权限的设置和管理，提高支付安全性和管理效率。
第二条：本办法适用于所有公司内的支付权限的设置和管理，包括财务部门和相关岗位。
第三条：支付权限的设置和管理应遵循科学、公平、公正的原则，确保资金的安全和合理使用。
资金支付审批管理实施细则精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版资金支付审批管理实施细则第一章总则第一条为强化资金支付风控管理控制，规范资金支付管理流程，明确审批权责，有效控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，依据《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《新企业会计准则》等国家有关政策制度及《公司章程》、《财务管理暂行规定》相关制度，特制定本细则。
第二条公司及其投资运营控股的公司的采购、销售费用，日常经营管理费用，经营采购，工资，税费社保、资产购置、财务费用、长期投资等财务资金支付（出）审批工作，适用本细则。
第三条资金支付管理遵循基本原则：按照会计制度核算，对所有资金实行统一管理、统一核算、集中支付、按级负责，先批付支、联审联批。
第二章财务支出类别第四条根据资金支付的性质，其类别主要分为以下几类：(一)采购、销售费用支出：采购、销售费用包括采购、销售过程中发生的运费、保险费、站台租赁费及其他杂费；(二)日常经营管理费用支出：日常经营管理费用包括办公费、招待费（交际应酬费）、通讯邮电费、差旅费、水电费、房租费、物业费、其他；(三)经营采购支出：主要指为采购、销售而进行的物资采购；(四)工资性支出：包括员工工资、奖金、津贴、补贴、福利费等支出；(五)社保资金支出：包括员工的五险一金、补充医疗保险、企业年金、商业医疗保险等支出；(六)税费支出：指公司应上交的各项税费款、附加费、管理费等支出；(七)固定资产、投资性设备等长期资产购置支出；(八)非经营性资金往来、备用金等支出：主要包括内部员工周转金、备用金；(九)对外长、短期投资支出；(十)财务费用支出.；银行贷款利息、账户管理服务费、账户汇兑手续费、账户余额变动短信提醒服务费等支出；(十一)董事（股东）会费支出；根据会议费管理有关规定，支付召开股东会、董事会的各项费用支出；(十二)支付股本金：根据公司章程有关规定，支付退出股东的股本金；(十三)利润分配支付即利润分配支出；(十四)其他支出。
付款审批权限及流程管理规定
付款审批权限及流程管理规定一、引言在企业日常运营中，付款审批是一个重要的财务管理环节。
为了确保资金的安全性和合规性，必须建立一套严格的付款审批权限及流程管理规定。
本文旨在对付款审批权限及流程进行规定，以保证资金的有效管理和合理运用。
二、付款审批权限1.经理级别及以上职位拥有付款审批权限，负责对一定金额范围内的付款申请进行审批。
2.高层管理人员（总经理及财务总监）拥有较大金额范围内的付款审批权限，负责审批较大数额的付款申请。
3.付款审批权限应根据职位级别和负责范围进行划分，确保授权的合理性和权限的分工明确。
三、付款申请流程1.提交付款申请员工将付款申请通过企业内部电子系统或者书面形式提交给财务部门。
2.财务审查财务部门根据申请的内容和凭证，进行审查核对。
核对包括但不限于申请金额、申请理由、支出凭证等。
3.部门审批根据付款申请的金额和性质，申请人需要对付款申请进行部门内审批。
部门经理或负责人审批后，申请进入下一环节。
4.财务主管审批在付款申请经过内部部门审批之后，由财务主管对申请进行审批核准。
5.高层审批一定金额范围内的付款申请需要高层管理人员（总经理及财务总监）进行审批。
6.付款执行经过审批核准的付款申请，由财务部门进行付款执行。
四、审批流程的控制1.付款审批流程应明确，包括责任人、时间节点等信息，确保审批流程的透明和可追溯性。
2.付款审批流程应建立内部控制机制，确保风险的控制和防范。
3.付款审批流程中应设定适当的审批限额，以限制低级别员工未经上级审批擅自进行大额付款。
4.付款审批流程应及时反馈审批意见和结果，确保申请人了解审批进度。
五、违规行为和处罚1.对于擅自进行付款未经审批的员工，应根据公司相关规定进行相应的惩罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
2.对于付款申请内容不真实、流程操作不规范的行为，应给予相应的纪律处分。
六、结语付款审批权限及流程管理规定是企业财务管理的重要组成部分，直接关系到资金的安全和合规。
公司资金支付审批管理办法
资金支付审批管理办法第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金支付行为，落实资金支付责任，提高资金使用效率，根据《会计法》、《企业会计准则》和通号集团公司《财务会计内控制度》等法律法规和规定，制定本办法。
第二条本办法所称资金是指现金、银行存款、可以随时用于对外支付的其他货币资金、银行承兑汇票等。
其支付是指公司开展经营、施工和管理等活动所发生的经济利益的流出，主要包括：各项成本费用的开支和资产购置；对物资供应商支付实物资产采购款；支付分包工程款；对外债务的确认与支付;归还银行借款；对外投资、担保、借款和支付保证金等。
第三条本办法适用于公司所属各单位。
第四条资金支付的原则是：预算控制、权限划分、归口审批、集中分配支付、跟踪落实。
第二章资金支付的一般程序第五条资金支付的一般程序为先下后上、先业务部门（归口责任部门）后财务部门。
（一）编制资金预算计划- 2 -公司本部各部门根据财务预算、工程物资采购和工程分包合同等按月编制部门用款计划表，由每月22 日报资产财务部汇总。
公司按照签订的工程合同和施工情况，以各单项工程为依据安排资金的使用，编制公司用款计划表经负责人审核，每月22 日报工程管理中心核定；工程管理中心将核定后于每月的25日前将编制完成的次月用款计划表报资产财务部；资产财务部根据全公司的资金状况和汇总后的用款计划，按照统筹兼顾、区分轻重缓急的原则，在每月30日前批复次月的用款计划。
（二）资金的支付申请：资金支付申请单位和部门必须根据公司财务预算和资产财务部批复的用款计划安排本单位和部门的具体资金分配。
公司本部资金支付审批由业务经办人员根据合同、发票等原始依据填写报销单、付款申请单等格式的支付申请，由部门负责人审核签字，提出初步意见。
归口管理的费用支出和资金，还需归口责任部门负责人审核签字。
项目部向公司提出资金支付申请的，需由项目经理审核签字。
尚未签订施工合同的工程首次用款申请，需办理无合同工程首次用款申请审批手续。
009审批权限及付款流程管理办法
009审批权限及付款流程管理办法审批权限及付款流程管理办法是一种组织管理中的重要规定，它旨在确保公司内部的审批流程合法、高效，并明确各级员工的审批权限，以提升管理效率和降低风险。
以下是关于审批权限及付款流程管理办法的一个模板，供参考：一、审批权限管理1.审批权限划分(1)根据职位级别、工作职责等因素，对公司内部的审批权限进行划分。
(2)审批权限等级分为A、B、C三级，其中A级权限最高，C级权限最低。
(3)公司应制定明确的权限表，列出各级员工的具体审批权限。
2.审批流程规定(1)审批流程应明确列出各级员工审批的顺序和流程，确保审批事项按照规定的流程进行。
(2)涉及跨部门的审批事项，应明确相应的协同审批流程，并由相关部门负责人进行最终审批。
3.审批事项分类(1)按照业务性质、金额大小等因素，将审批事项分为常规审批、重要审批和特殊审批等不同类别。
(2)不同类别的审批事项应按照不同的流程和权限进行管理。
4.审批记录和备份(1)所有审批事项应该有明确的审批记录，包括审批人、审批时间、审批结果等信息。
(2)审批记录应保存在公司的审批系统或档案中，以备查阅和备份。
二、付款流程管理1.付款申请(1)付款申请应明确填写付款事由、金额、收款方等信息，并附上相应的支持文件。
(2)付款申请应由申请人填写并提交给上级审批人进行审批。
2.付款审批流程(1)付款审批流程应按照审批权限表规定的流程进行，各级审批人按照流程进行审核。
(2)重要的付款事项应进行多级审批，并明确划定最终审批人。
3.付款控制(1)公司应建立付款控制机制，确保付款的合法性和准确性。
(2)付款控制机制可以包括相关部门的预付审批制度、合同审核制度等。
4.付款记录和核对(1)所有付款事项应有明确的付款记录，记录包括付款日期、金额、收款方等信息。
(2)付款记录应保存在公司的财务系统或档案中，以备查阅和备份。
三、违规处理1.违规行为定义(1)公司应明确违规行为的定义和范围，包括但不限于超越权限审批、虚假报销等。
支付管理办法审批流程权限原版
支付管理办法审批流程权限原版第一章总则第一条为规范公司支付管理，提高资金使用效率和安全性，依据公司法相关规定，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司内部所有支付事项。
第三条支付包括但不限于资金的转账、汇款、手续费支付等。
第四条支付管理的原则包括规范性、合规性、高效性、透明性和安全性。
第五条公司各部门在支付事项中应当遵守本管理办法。
第六条公司推行支付管理信息化系统，实现支付全程监控和数据分析。
第二章支付审批流程第七条支付审批流程应遵循以下步骤：1.支付申请：申请人将支付申请书填写完整，并准备相关证明材料，提交给上级审核人员，同时将申请信息录入支付管理信息化系统。
3.支付预审：支付预审由财务部门进行，检查申请人提交的付款申请书、销售合同、发票等相关凭证是否合规、真实有效，并核对相关的款项金额和账户信息。
4.内部审批：支付申请通过上述审核后，需经过内部审批，各相关部门负责人根据申请事项进行审批，审批意见和结论应记录在审批系统中。
5.财务总监审批：通过所有内部审批后，由财务总监进行审批，对支付申请进行最终审核。
审批意见应记录在审批系统中。
6.实际支付：支付申请经财务总监审批后，财务部门按照申请金额和账户信息发起支付，同时将支付信息录入支付管理信息化系统。
7.验证和归档：支付完成后，财务部门进行支付结果验证，核对支付款项和账户信息是否与申请一致，同时将支付申请相关文件归档。
第三章支付权限第八条公司支付权限按职务和层级授权。
第九条不同职务在支付事项中享有不同的权限，具体权限由公司内部相关规定确定。
第十条具有支付权限的员工有责任确保所处职位范围内支付事项的正确性和合规性。
第十一条具有支付权限的员工应接受公司的培训并签署相关承诺书，保证按规定正确行使支付权限。
第十二条具有支付权限的员工应妥善保管相关授权文件和账户信息，并遵守公司的相关安全管理制度。
第十三条具有支付权限的员工在离职或职务变动时应及时上报公司，以便取消或调整相关权限。
公司资金支付审批流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金支付审批流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支付业务，包括但不限于采购、报销、工资、福利、投资、贷款等。
第三条资金支付审批流程应遵循以下原则：1. 审批权限明确：明确各级审批人员的职责和权限，确保审批流程的合规性；2. 审批程序规范：严格执行审批程序，确保资金支付业务合法、合规；3. 风险控制：加强风险防范，确保资金支付安全；4. 效率优先：简化审批流程，提高资金支付效率。
第二章审批权限与程序第四条资金支付审批权限：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部门备案；2. 大额支出：由部门负责人审批，报财务总监审批，最终报总经理审批；3. 特大额支出：由总经理审批，报董事会审批。
第五条资金支付审批程序：1. 提出申请：各部门根据实际需要，填写资金支付申请单，并附相关证明材料；2. 部门负责人审批：对一般性支出，由部门负责人审批；对大额支出，由部门负责人审批后报财务总监审批；3. 财务部门审核：财务部门对申请材料进行审核，确保符合公司财务制度及相关规定；4. 领导审批：根据审批权限，由相关领导进行审批；5. 财务部门支付：审批通过后，财务部门按照审批意见办理资金支付手续。
第三章资金支付管理第六条资金支付方式：1. 银行转账：原则上采用银行转账方式支付，避免现金支付；2. 现金支付：特殊情况下，需现金支付的，必须取得相关领导的批准。
第七条资金支付凭证管理：1. 资金支付申请单、审批单、支付凭证等资料应妥善保管，以备查验；2. 财务部门对资金支付凭证进行审核，确保支付金额与申请金额一致。
第四章监督与检查第八条公司定期对资金支付审批流程进行监督与检查，确保制度执行到位。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
支付管理制度审批流程
支付管理制度审批流程第一章总则第一条为了规范公司的支付管理制度，提高资金利用效率，加强对财务风险的管控，根据公司实际情况，制定本支付管理制度审批流程。
第二条本支付管理制度适用于公司一切支付活动，并贯彻执行公司的财务管理制度。
第三条公司支付管理制度是公司的内部管理规定，凡公司员工在工作中涉及支付事项时，应当遵守本管理制度的规定。
第四条公司财务部门为执行本支付管理制度的具体部门，负责具体实施和监督支付管理制度。
第五条公司支付管理制度的修改、调整应当经公司董事会批准，并报公司相关部门备案。
第六条公司应当建立健全内部监督机制，对执行支付管理制度进行全面监督。
第二章支付申请第七条公司部门在需要进行支付活动时，应当填写支付申请表，并按规定流程向财务部门提交。
第八条支付申请表应当包括以下内容：1. 付款的项目、供应商或服务商的名称和详细内容；2. 付款金额及币种；3. 付款日期、付款方式；4. 申请人、申请时间及签字等必要信息。
第九条财务部门收到支付申请表后，应当根据公司的财务预算和审批权限进行审核，符合规定后进行审批。
第十条审批权限分为一级、二级、三级，一级审批权限为财务总监及以上，二级为财务经理及以上，三级为财务专员及以上。
第十一条支付申请表在核对无误后，由上级主管人员审核并签字，然后交由财务部门进行审批。
第十二条财务部门在审批支付申请表时，应当在规定的时间内完成审批，并将审批结果通知申请人。
第十三条若支付申请表需要进一步审批，应当提交给相应部门主管领导审批，并在规定时间内反馈审批结果。
第十四条公司在支付过程中，应当在相关系统中留存支付凭证，并建立相应的档案进行存档。
第三章支付执行第十五条支付执行包括财务转账、支票支付等方式，公司应当根据支付申请表中规定的付款方式进行支付。
第十六条财务部门在支付执行过程中，应当核对支付金额、受款方等信息，确保支付准确无误。
第十七条支付执行人员在进行支付操作时，应当核对受款方信息，确保支付到正确的账户，并将支付情况记录在案。
财务支付及审批管理制度
财务支付及审批管理制度第一篇：财务支付及审批管理制度财务支付及审批管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定（一）购置生产原料及相关辅助用品、低值易耗品、劳保用品、固定资产、业务费招待、差旅费、周转金等，借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额；(二)借款审批流程部门主管—副总经理—主要股东—总经理，逐级审批。
(三)借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
第五条借款报销规定（一）生产原料及相关辅助用品、低值易耗品、劳保用品、固定资产报销规定报销时应根据审批完整的《采购计划单》或《物料申购单》、《供方送货单》及《收款凭证》要由送货单位加印章（无送货单的由收货部门开具验收单）、《仓库入仓单》填制《支付证明单》；单证及手续不齐财务人员拒绝报销。
(二)报销审批流程部门主管—副总经理—主要股东—总经理，逐级审批。
（三）业务招待费、差旅费、周转金等报销规定报销时应根据有效发票或收据填制《支付证明单》；经部门主管—副总经理—主要股东—总经理，逐级批准。
单证及手续不齐财务人员拒绝报销。
(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者直接从当月工资中扣除。
第六条工资、提成、奖金支付管理规定（一）支付条件：员工工资需提供审批完整的工资表由财务填制支付证明后报批；员工提成、奖金由本人提供相关证明表单经财务审核后填制支付证明单报批。
(二)支付审批流程1、员工工资支付审批流程部门主管—分管领导—副总经理—主要股东—总经理，逐级审批。
2、员工提成、奖金支付审批流程财务审核—副总经理—主要股东—总经理，逐级审批。
企业资金支付审批流程管理制度
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一、目的。
为了加强企业资金管理，规范资金支付审批流程，确保资金安全、合理、有效地使用，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
支付管理办法、审批流程、权限原版
支付管理办法、审批流程、权限原版款项支付管理办法1目的为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。
2适用范围本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。
付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。
3术语及定义3.1本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。
3.2项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。
3.3职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。
4涉及部门与人员职责4.1经办人员经办人指对款项支付具体办理的公司员工。
经办人主要职责为：4.1.1业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件；4.1.2判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）；4.1.3判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等；4.1.4对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责；4.1.5对整个款项支付审批过程负责；4.1.6作好经办项目款项支付的登记工作。
4.2部门负责人4.2.1对款项支付的真实性负责；4.2.2判断款项支付手续是否完备；4.2.3审核原始凭证要素是否真实齐全；4.2.4安排本部门或本经费的支出登记工作。
4.3各级财务部门4.3.1在审核阶段会计人员的职责：1)检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴；2)判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序；3)审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；4)对累计付款的记录真实情况负责，对付款单据的计算金额及多张单据的合计金额负责，对付款金额是否符合公司制度规定的支付标准负责；5)审核业务付款进度不能超出合同约定的上限。
财务支付及审批管理制度
财务支付及审批管理制度财务支付及审批管理制度1. 制度目的本制度的目的是规范公司财务支付及审批流程，确保财务支付的合法性、准确性和时效性，保护公司财务利益。
2. 适用范围本制度适用于公司财务支付及审批相关工作的所有人员。
3. 支付及审批权限1. 财务支付及审批权限应根据岗位职责和权限设置，各部门应明确财务支付及审批的权限范围。
2. 财务部门有权对支付及审批权限进行审核和调整，并定期进行复核和更新。
4. 财务支付流程1. 费用申请：申请人填写费用申请表，包括费用明细、金额、用途等信息，并提供相关支持文件。
2. 申请审批：申请人将费用申请表提交给部门负责人进行审批。
3. 财务审核：经部门负责人审批通过后，财务部门进行费用审核，包括预算核对、凭证审核等。
4. 支付审批：财务部门审核通过后，将费用申请表提交给授权人进行支付审批。
5. 实际支付：授权人批准后，财务部门进行实际支付操作，并保存相关凭证和支付记录。
5. 支付审批记录1. 支付审批记录应包括申请人、审批人、授权人、支付时间等信息。
2. 支付审批记录应及时归档并进行备份，以备后续审计和查询。
6. 监督与整改1. 财务支付及审批管理应定期进行内部审计，发现问题及时整改，并报告给上级管理层。
2. 财务部门和各部门应相互配合，提供必要的支持和协助。
7. 附则1. 对于违反财务支付及审批管理制度的行为，将按公司相关制度进行处理。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司可对本制度进行修订和调整。
以上为《财务支付及审批管理制度》的内容，执行期从制定之日起生效。
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款项支付管理办法
1目的
为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。
2适用范围
本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。
付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。
3术语及定义
3.1本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付
货币资金的行为。
3.2项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。
3.3职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用
金，借款人为员工。
4涉及部门与人员职责
4.1经办人员
经办人指对款项支付具体办理的公司员工。
经办人主要职责为：
4.1.1业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要
件；
4.1.2判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条
件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）；
4.1.3判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库
等；
4.1.4对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合
计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责；
4.1.5对整个款项支付审批过程负责；
4.1.6作好经办项目款项支付的登记工作。
4.2部门负责人
4.2.1对款项支付的真实性负责；
4.2.2判断款项支付手续是否完备；
4.2.3审核原始凭证要素是否真实齐全；
4.2.4安排本部门或本经费的支出登记工作。
4.3各级财务部门
4.3.1在审核阶段会计人员的职责：
1)检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴；
2)判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序；
3)审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，
要素是否齐全，有无其他异常情况；
4)对累计付款的记录真实情况负责，对付款单据的计算金额及多张单据的
合计金额负责，对付款金额是否符合公司制度规定的支付标准负责；
5)审核业务付款进度不能超出合同约定的上限。
6)检查付款额度与预算的匹配度。
财务负责人/分管财务总经理
1)检查是否有分管副总、部门经理、会计人员签字；
2)对支付的款项是否符合国家政策法规及公司规章制度；
3)若支付对象有本公司欠款，则应根据情况作出是否支付或抵减欠款后支
付的意见；
4)判断该款项的重要性和紧急性，以及支付后对公司现金流的影响，若款
项支付后给公司现金流动带来困难则应提交月度资金平衡会讨论；
5)对支付款项是否符合公司整体预算及资金计划的要求，及对正常生产经
营活动的影响。
6)对其主管部门发生的款项支付负经济及法律责任。
出纳付款职责：
1)检查审批手续是否符合制度要求；
2)复查附件金额不能低于报销金额；
3)按现金管理条例支付现金，若以银行存款支付，则对开户行及账户的选
择负责；
4)对银行账户透支负责；
5)对款项支付的正确性负责。
印鉴保管人：
1)审核出纳开出支票的正确性；
2)审核需要使用印鉴的其他事项。
4.4专项费用主管部门
4.4.1各级人事部门：审核登记工资、奖金、节假日费、职工培训费、养老
保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积，并对支
付标准负责；
4.4.2各级行政部门：审核登记车辆使用费、办公用品购置、职工医疗费、
劳动保护费，并对支付标准负责；
4.4.3各级信息化部门：审核设备耗材费用、网站建设维护费用、网站域名
费用、信息系统采购和维护费用，并对支付标准负责。
4.5分管领导、二级单位负责人、公司副总经理、公司总经理
4.5.1检查有无部门负责人、分管领导（或经费管理负责人）签字；
4.5.2了解（如向经办人询问）该款项的内容、经济业务性质，并判断是否
应由公司支付；
4.5.3对其主管项目发生的款项支付负经济及法律的责任；
4.6本部总经理、集团董事长
4.6.1审批重要的、特殊的款项支付，检查有无分管副总签字，是否有财务
负责人签字；
4.6.2了解各种大额款项的支付情况，对支付大额款项可能发生的问题进行
判断，确定是否支付；
5款项支付审批的一般流程描述
5.1发生需要支付款项的业务后，经办人员应取得经营业务发生时的凭据，若判
断款项应由本公司支付，则应按本办法附件2的要求收集或制作相关要件。
5.2线上审批流程
属于费用预算系统控制的费用付款走线上审批流程，经办人在预算系统平
台提交付款审批流程，经部门负责人审核后、按权限报分管副总（领导）、
单位会计、单位财务负责人、分管财务总经理、总经理审批。
走完线上流
程后，经办人打印‘费用报销单’附上附件2要求的已审批的业务单据，
交财务部门付款。
财务段的具体权限划分见附件1.
5.3线下审批流程
5.3.1不属于费用预算系统控制的其他付款走线下审批流程，经办人将收集
或制作的单据按规范要求粘贴，财务部门可制作样本供经办人员参考。
经办人员根据以下原则选择粘贴单。
1)职工借款填制“借款申请单”见附件3,附总经理审批相关附件;
2)各种款项预付填制“付款申请单”见附件4，附上相关业务单据，如：
合同、费用明细单等
3)其他付款填制“付款申请单”见附件4，,附已审批的业务单据，如：
出差申请单、工资汇总表；
4)支付预算系统控制以外的其他费用填制“其他费用报销单”。
5.3.2经办人将粘贴、填制完成后的‘借款申请单’、‘付款申请单’、‘其他
费用报销单’、交予本部门负责人、分管副总（领导）、单位会计、单位
财务负责人审批签字、总经理批准签字。
5.3.3经办人员将签批后的单据交予财务部门出纳办理款项支付。
6具体情况的审批说明
6.1公司资金实行月度资金预算管理，公司本部财务按审定的月度资金预算下拨
资金，各级财务部门付款复核时，款项使用要以月度资金预算为限。
6.2若审核岗位空缺，则由其上级代为核签。
7备用金的管理
7.1采购部、行政部、各办事处等因业务关系需要借用备用金的部门，应合理估
计备用金金额，填写借款申请表（附件3）。
申请表由部门领导审核、分管总经理审批后交财务部。
7.2原则上备用金限额应控制在人民币10,000元以下，特殊情况需超额申请的
需经分管财务总经理批准。
7.3借用备用金的事项发生费用后应及时报销，报销后不足部分由财务部及时补
足。
临时备用金，相关事项完成报销后，应及时退回剩余备用金。
7.4员工离职前应返还其借用的所有备用金，在办理离职手续时，财务应仔细核
对其备用金情况。
8其他
8.1如有明确制度界定的费用审批权限和支付流程，则按相应的文件操作；没有
明文界定的费用支付，按本办法的执行。
8.2本办法所附附件作为办法内容的一部分同时有效。
附件：
1、款项支付权限表
2、各类款项支付要件一览表
3、借款单
4、付款申请单
附件1：款项支付权限表
公司付款流程（财务段）
附2：各类款项支付要件一览表
附件3
借款单
备注：此单仅适用于个人借款，非个人付款请填付款申请单。
附件4
付款申请单
年月日。