T+财务结账流程-李小明网络版V1.0-20171010

T+财务结账流程

1财务日常业务顺序

1.1填制凭证→1.2结转凭证（1.

2.1自定义结转、1.2.2损益结转）→1.3审核凭证→1.4记账

→1.5结账

请一定要注意流程顺序，没有审核的凭证是不能记账的，而没有把本期所有凭证记账完毕是不能结账的。请注意结账时，请把所有互斥操作窗口关闭（互斥操作：填制凭证，凭证管理，记账，结转损益，自定义结转，查询凭证等）

1.1填制凭证

点击总账：就会出现如下画面

点击填制凭证：就会出现填制凭证的页面

如果涉及流量科目，可进行流量分配：

1.2结转凭证

结转时，请注意区分是自定义结转还是损益结转，损益结转一定是本月最后一张凭证（12期

除外），务必避免本期损益结转后再填制损益类的凭证。

1.2.1自定义结转

设置好自定义结转的规则，然后选择结转的规则模板，勾选包含未记账凭证，选择结转期间，最后点击生成凭证。

点击生成凭证后，出跳转出现生成填制凭证的页面，确认分录数据，点击保存。

1.2.2损益结转

选择结转期间，勾选所有损益科目，勾选包含未记账凭证，最后点击生成凭证，就会跳转到填制凭证的页面。如果本年利润科目为空，请点击旁边的搜索图标，选择科目：本年利润。

1.3审核凭证

点击审核凭证，就会出现，查询条件，选择好期间，最后点击确定。

此时显示的是全部凭证，点击待审核，勾选需要审核的凭证，点击审核。

确认本期所有的凭证全部审核完毕，点击记账。然后就会选择框，填写期间，点击确定。

此时能看到待记账凭证，然后点击记账（如果有不可记账凭证，右上角会显示）

结账时，请注意：把所有互斥操作窗口关闭（互斥操作：填制凭证，凭证管理，记账，结转损益，自定义结转，查询凭证等）

点击财务结账，就会出现如下的结账页面。此时能看到待结账的期间，按照提示直接下一步，下一步……最后点击结账，就会提示结账成功。

2反向业务流程

2.1反结账→2.2反记账→2.3反审核凭证→2.4修改/删除凭证

2.1反结账

入口：总账，财务结账。

点击财务结账，就会出现如下的图示，此时能看到取消结账期间，点击取消结账。按照提示去操作即可。（请注意关闭互斥操作窗口）

2.2反记账

点击审核凭证或者凭证管理，选择期间，确定，就会出现图示的页面（参照1.3审核凭证），在全部凭证中，选中需要反结账的凭证，然后按Ctrl+Alt+H，就出提示是否继续，点是。

2.3反审核凭证

点击审核凭证或者凭证管理，选择期间，确定，就会出现图示的页面（参照1.3审核凭证），在全部凭证中，选中需要反审核的凭证，点击弃审。

2.4修改/删除凭证

在凭证审核或者凭证管理中选择期间，找到你要编辑的凭证，双击进入填制凭证界面（也可通过填制凭证直接查找），批量删除可在凭证管理界面直接批量删除（不建议批量删除）。

填制页面可直接修改或者删除，未审核的凭证可直接修改摘要、科目、金额、流量。

凭证管理界面可批量删除，无法修改。（勾选凭证，点击删除）