投资项目评估报告

投资项目评估报告

第一章投资环境分析

1.1社会环境

（1）该工厂位于浙江省杭州市江干区近郊，周围地带经济发达，占用农田约50公顷，地理位置优越。

（2）靠近铁路、公路、码头，水路交通便利，方便企业产品和原材料的运输，减少产品的运输成本。

（3）靠近主要燃料和原材料产地，可以保证企业有充足的燃料和材料供应，并且水电供应可靠，具有较好的社会环境优势。

1.1自然环境

（1）该工厂地处平原地带，地势平坦，利于企业产品的交通运输。

（2）气候条件较好，很少有自然灾害发生。

（3）附近有河流通过，可以为企业提供充足的水源和水上运输

1

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第二章 项目投资估算与筹措

2.1项目总投资估算

本项目总投资达58642.6万元，包括建设投资估算（扣除建设期利息）47183万元，流动资金7998万元，建设期利息3461.558543万元。具体数据见表2-1：

表2-1 项目总投资估算表 单位：万元

2.1.1建设投资（扣除建设期利息）估算

在该项目的建设投资涉及固定资产构建费、无形递延费用、预备费用，具体数据见表2-2：

表2-2 建设投资估算 单位：万元

序

号

项目

合计人

民币 1 2 3 4 5 1 总投资

58642.6 22021.2 28623

2400 2400 3198 1.1 建设投资(扣除建设期利息)

47183

21232

25951

1.2 建设期利息 3461.56 788.892 267

2.7

1.3 流动资金 7998 2400 2400 3198

序号工程或费用名称

估算价值

建筑

工程

设备

购置

安装

工程

其他

费用合计

其中：

外币

1 固定资产购建费4941 23519 16209 0 44669 1.1 主要生产项目3034 20447 8325 0 31806 1.

2 辅助生产车间38

3 0 0 0 383 1.3 公用工程249 1012 1021 0 2282 1.

4 环境保护工程38

5 1614 5380 0 7379 1.5 总图运输218 110 363 0 691 1.

6 厂区服务性工程0 0 0 0 0 1.

7 生活福利工程672 336 1120 0 212

8 1.8 厂外工程0 0 0 0 0

1.9 土地费用0 0

2 无形、递延费用900 900 2.1 无形资产830 830 2.2 递延资产70 70

合计（1+2）45569 3 预备费用1614 1614 3.1 基本预备费1311 1311

其中：外汇0 0 3.2 涨价预备费303 303

合计（1+2+3）47183

4 固定资产投资方向调节税

5 建设期利息3462 3462

建设投资合计（1+2+3+4+5）50644

3

2.1.2流动资金估算

该项目的流动资金涉及应收账款、应付账款、存货和现金，预计达产期后每年的流动资金相等，具体数据见表2-3：

表2-3 流动资金估算表单位：万元

序号项目

投产期达到设计能力生产期

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 流动

资产2736 5472 9118

911

8

911

8

911

8

911

8

911

8

911

8

911

8

911

8

911

8

911

8

1. 1 应收

帐款1012 2025 3375

337

5

337

5

337

5

337

5

337

5

337

5

337

5

337

5

337

5

337

5

1.

2 存货1614 3229 5380 538

538

538

538

538

538

538

538

538

538

1.

3 现金110 218 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363

2 流动

负债336 672 1120

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

2. 1 应付

帐款336 672 1120

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

3 流动

资金

（1-2)2400 4800 7998

799

8

799

8

799

8

799

8

799

8

799

8

799

8

799

8

799

8

799

8

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