东方园林2020年三季度现金流量报告

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东方园林2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为333,762.65万元,与2019年三季度的487,573.25万元相比有较大幅度下降,下降31.55%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为211163.07万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的63.27%。

但是,由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入,因此经营业务自身不能实现现金收支平衡,经营活动出现了3966.69万元的资金缺口,企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的31.27%。

这部分新增借款有90.19%用于偿还旧债。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为355,544.87万元,与2019年三季度的500,216.24万元相比有较大幅度下降,下降28.92%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金,占现金流出总额的51.45%。

内部资料,妥善保管第1 页共4 页。

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