期货交易模拟报告格式
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期货模拟交易报告
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一、交易记录(只记录开仓的期货品种和开仓价格)(至少要有3周的记录)
(一)第一周
期货名称开仓价开仓(空头或多头)原因
郑
PTA1504
看先前涨的形势较好,主要看线的变化
(二)第二周
期货名称开仓价开仓(空头或多头)原因
郑白糖
1505
到了白糖和合约交割的时候
y1505连
豆油
春天播种作物,对于农产品而言分为几个阶
段
(三)第三周
期货名称开仓价开仓(空头或多头)原因
郑
PTA1504
形势不好,那天都在下跌,想按照趋势做短
期的
沪铜1506
(补仓)
看铜的交易线已经处在很高的位置,做空,
估计一阵之后会跌下来。
(至少附一个截图证明:该周做什么事,在什么情况下做的要有截图)二、期货买卖交易
平仓价数量盈亏
期货名称开仓价(多头
或空头)
郑白糖1505卖、、54,
沪铜1509卖26,
沪铜1506买52,
郑PTA1504 卖10-21,
卖、16-16,
沪铜1506(补
仓)
三、期货投资心得
期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及
金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。我们这次操作的主要是商品期货,分为能源化工、金属、农产品。什么是商品期货,简单的说我们身边有型的东西都可以称为商品,比如早上的面包,汽车所需要的汽油等等。而这些东西都会有着不同的需求,影响价格,这样我们的商品期货就出现了。总的来说,商品期货是连接各个市场的关键点,同时也提供了市场经济和股票的走向。
从开学初接触期货至今虽然只有4周时间,虽然是模拟交易,但是我深切的体会到期货的高杠杆率和它瞬息万变的价格变化。虽然我的账户亏了不少的钱,但是因此也总结了一些经验和感悟。
1、止损
在操作所有的投机行为的时候都需要严格执行的就是止损。这次我亏的比较多的原因也是没有止损。因为商品气候和我之前学习的股票有很大的不同,股票一股一般就几元或者几十元,但是商品期货一手有几千元,甚至几万元,比如铜。所以对于一点点价格的变动还是比较敏感的。然而这次我反而大意了手数,一下子跟进了16手的铜,于是亏了非常多。
止损是原则问题,之前读过华尔街操盘手的日记,日记中说:公司让你操盘是为了让你好好控制风险,止损不坚决就不能控制风险。止损也是操盘手在市场上生存的生命线。成功的操盘手都会严格做到止损,但是对于我们普通来说,有涨有跌都是正常的,做到
止损就可以避免更大的损失以及规避风险。
2、心态
在开仓的时候要选择合适的仓位,小仓位的时候是谨慎的做法,尤其是对我们新手而言,重要的是不能使用过大的仓位。使用过大的仓位,要把仓位减下来,承受住压力,要克制住想要翻本的心态,要平和地一点一点交易。当遇到不顺利的时候,一定要减小持仓,先观望一下,之后再操作。我在模拟的时候也犯了这个错
误,在铜已经下跌的时候又跟进了10手,一共持仓16手,之后也是因为这个亏了非常多。
每个人对资本的预期不一样,有的人1000万也游刃有余敢下手,像我50万的资本都没有动用,可以说我如果操控的资本更少
的话我赔得比率会更低,我的心里资本预期比较小。
3、移动平均线
对于期货交易,无论是模拟还是实际操作,除了对于当前宏观经济和供求关系等分析之外,画线法、计算法也发挥着很大作用。
比如趋势线可以用来判断支撑或阻力;平行线用作预测上升或下降目标位;扇形线则是判断慢速上涨或下跌结束的重要工具。不过这些方法在这4周的期货模拟交易中,我并没有完全掌握,导致判断价格走势时经常出现偏差。我只掌握了一些简单的移动平均线的使用方法。
移动平均线具有滞后性,虽然有描述的功能,但是不具有预测
的功能,或者说不能以此预测。看见网络上有很厉害的参考移动平均线的方向角度,以及均线和K线的位置关系,那么完全可以避免许多的损失,但是不能把这个作为不止损的借口。运用得当的话,使得赚钱的机会大大增加,同时要养成顺势操作的习惯,不要逆势而上。这样往往容易爆仓。
4、与股票和通货膨胀的关系
这一次操作的时候恰好遇到了股市大盘狂涨的一天,我但是捕捉到这个信息之后,我以为同样针对投机行为,商品期货也会大
涨。没想到,商品期货隔天之后狂跌,那一天我就亏了5万元。但是还不知道原因,于是查询了一下资料。可以间接得出结论是商品期货与股市、债券往往有点相反。但是也不尽然,毕竟商品期货可以对抗通货膨胀。
首先这次操作的都是商品期货,商品期货的是在20世纪70年代进入鼎盛时期。那个时候股票市场和经济双双走弱的同时,商品期货却炙手可热,对于通货膨胀也是这样子的。对基础商品有需求推高了通货膨胀,作为基础性的原材料,商品期货与通货膨胀的构成直接相连,使他们成为对冲通货膨胀的理想手段。通货膨胀一定程度上腐蚀债券和股票组合,但是对于商品期货却没有太大影响。
对商品的需求直接反应到了商品的价格上。所以商品期货可以对抗通货膨胀。
商品的生产在促进全球增长起到了至关重要的作用。当通货膨胀来临之时,商品期货会大涨。投资者在这种情况会选择找简单的东西、有形的东西,在这种情况下,商品期货就脱颖而出。在逐步了解商品期货的过程中,我们也会慢慢接触到市场、经济等等,以及不同行业的特性。
5、农产品
在操作的过程中我购买过白糖、豆油、棕榈油。
在分析的过程中,可以根据一段时间农产品行业的重大环境影响。结合我上学期学的股票,我当时购买了南宁糖业,对糖类行业有一定的关注。但是吃了亏,这次就长了记性。买了糖,赚了些
钱。农产品行业可能存在着重大的环境改变因素影响它的价钱。
网上查看资料的时候,提到了商品的价格会和许多方面有关系。比如宏观经济、政策导向、外因作用、库存需求、以及现阶段的供求关系。所以需要注意到农产品也是商品,商品的价值需要衡量,这就需要我们依照其的历史数据对它做一个预判。科技的进步有可能直接反应到它的价格上。同时农产品行业还有一点是有明显的季节性,所以可以关注一些农业部的季度、月度报告之列的农业新闻。虽然农产品的报告我们接受的时候有明显的滞后性和反向
性,但是作为一定的参考还是可以的。
从农作物分析:世界上白糖的主要生产国或地区是巴西、印度、欧盟、中国等,我国同时也是世界白糖消费大国之一。糖生产