市场营销部工作流程图1

现金及银行存款管理

各相关部门

财务资产部

开始

现金及现金等价物

管理

现金实物及现金等

价物管理由出纳负

责，保险箱密码和

钥匙仅由出纳负责

现金收入

出纳每月编制银行

余额调节表交会计

交叉复核

若发现2个月仍然

存在无法解决的未

达账项的项目必须

于下月初解决

结束向财务经理汇报并作分析说明

现金支出

每月末编制《现金盘点表》交财务主

管审核

出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管

理制度》对现金及

银行存款进行管理

网银付款需由出纳

根据经审批的《付

款申请表》和发票

进行系统录入

填写《付款申请

单》和发票等单

据，由部门主管审

批签字后交财务部

会计根据《付款申

请表》和发票等进

行系统复核，无误

后付款

现金及支票申请人

需填写《费用报销

单》经部门主管审

批

RE01-1市场流程图-项目可行性分析（适用于总部及昆仑分公司）

档案室

财务资产部

采购部

产品研发部

市场营琑部

有通过资金预算领导审批

发给客户

成本报价

市场信息处理

获取市场信息

初步评审

资料支持

技术方案

结束

无

未通过

信息有无价值

客户背景调查

准备项目实施公司可否提供

工作联系单

流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订（适用于总部及昆仑分公司）

采购部

生产部

财务资产部

经营管理部

质量管理部

产品研发部

市场营销部

报价和方案

发送给客户

销售

合同

评审

销售

合同

评审

销售

合同

评审

销售

合同

评审

总经理审批

签订合同

修改方案，

总经理审批

后重新发送

客户

不接受

合同保管登

记

合同保管登

记

将合同原件

交付

档案室登记

保管

结束

销售

合同

评审

销售

合同

评审

接受

客户接受

销售合同评

审表

产品发货流程

用户

生产部运输单位

财务资产部

市场营销部

出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)

财务经理确认预付款符合合同要求，并且签字确认

组织发货，选择运

输单位

运输单位报价

比较价格，选定运

输单位

总经理审阅并签订

合同

生产部组织装车

填写五联装车单

红联单交付财务

白联留存市场部

篮联由运输公司

交付门卫

黄联，绿联交付用

户

黄联返回市场部

总经理和财务经理批准后交付出纳

填制《付款申请》

付款给运输公司

报价单

《客户付款确认

单》

付款申请

合同立项并各个部

门评审

产成品报产入库

RE02-2客户确认流程（适用于总部及昆仑分公司）

客户

产品研发部

生产部

财务资产部

市场营销部

客户确认货物到货产品发货

生产技术组织团队进行现场安装调试

服务人员把《用户

服务报告》交市场

部

向用户发《顾客满

意度调查表》

结束财务资产部会计根

据《用户服务报

告》确认收入，制

作会计凭证。

财务经理审核收入

确认会计凭证

顾客填写《满意度

调查表》

顾客满意度评价报

告

《用户服务报

告》，用户签字确

认

发票管理子流程

RE03发票开具流程（适用于总部及昆仑分公司）

客户

市场营销部

财务经理

财务会计

审核通过

确认通过

发票有误是

结束

客户确认

会计在销售收入确认后制作收入凭证

客户收到发票

市场部将《客户服务报告》交付财务

部

财务经理审核收入会计凭证

财务经理审核

进行发票红冲，重

新开票

是否跨期发票作废，重新开

票

审核凭证

财务部会计根据客户签字的《客户服务报告》开具增值

税发票。

开始

增值税专用发票

RE05-1应收账款和信用管理（适用于总部及昆仑分公司）

市场营销部

财务资产部

没有

有

财务部主管审阅

每年财务部定期打印《应收账款对账

单》

财务部、业务部门等组成清欠小组，专门负责清欠工作

对应收账款余额计

提坏账准备

及时跟踪记录客户的资金信用情况

选择账面余额大于100元以上的客户进行函证对账

对账结果由财务部销售管理岗进行整

理

销售部协同财务部派人上门

对账

每年末将所了解到的客户的生产、财务状况的信息及时传递给财务部

开始

结束

销售财务每月编制《应收帐款帐龄余额表》以及《应收票据客户余额表》

每季度汇总统计账龄在3个月以上的应收、预付、其他

应收款信息

下达《债权清理通知》通知相关业务

部门

拖欠货款、有资金

风险