出纳付错款工作检讨书

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篇一：财务出错的检讨书

财务出错的检讨书

尊敬的单位老总：

对于此次错误，我知道引起了您的注意，造成了不良影响，为此我特此检讨。当天我们在采购部车间是进行过精确的货款核对的，其余货款等到xx月xx日进行结清。具体的货款发放情况就是这样，到最后货款总核对的时候发现多发了xxxx元货款。

分析这次错误，虽然目前这多发xxxx元具体错在哪里没有查清楚。可是我作为采购出纳，自身存在一定程度的错误责任。经过一番反省，我觉得问题可能出现这些方面：第一，单位没有按时准时发放货款，导致供货商不满，引发了货款发放的慌张局面。

第二，货款单的表格是由理货文员做的，我没有及时得

整理出货款单，在没有核对货款单上名单、金额的情况下就发放了货款。

第三，没有按规定足额准确得发放货款，而是先每个供货商发放xxxxx元，这在无形当中加大了算账难度，导致了问题的出现。

在此，我向领导对我的错误进行一番反省，这次错误说明我当时没有仔细清点账目，对于突发事件应急处理能力不足等问题，急需我认真面对。

我一定要正视这些问题，在今后的工作当中，一定要按时间按规定发放货款，尤其要特别注意在货款发放之前与经理仔细核对货款单明细，仔细核对清楚名单、金额、确保每一笔货款准确无误得发放到供货商手里，并且做好供货商收款确认工作。

此致!

篇二：会计检讨书

财务工作疏忽检讨书尊敬的经理：我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔向你们写下这份检讨书，我为自己的错误作

行为感到了深深地愧疚和不安，在此，我向经理做出深刻检讨：鉴于20XX年7月23日提报的资料有误，由于个人的疏忽，把金额写错，原本是和宏华

进的进账金额10600元错写成了10000元。相差金额600

元。竟然犯了如此低级的错误，归

结原因如下：

1.责任心不强，工作作风不深入，不踏实。急于把事情做完，而没有做好它。就像经理

常说的，“做事要做好它而不是做完他”。

2.做事粗心大意，不细心，应仔细核对金额后再写。通过这件事，我重新反思了自己读书学习、做人、做事的态度，感悟到：

1、一个人一生最重要的是做事做人的能力。做人要专注，做事也要专注。做事不专心，

一定无法把事情做得圆满，无法清楚地掌握细节。学习就在做人、做事的点点滴滴中。经典

绝不是在书本里，而是在做人、做事的点滴中。“学如逆水行舟，不进则退”，读了那么多的

书，假如不融会贯通，不与生活结合，就很难有喜悦，就是古人所讲的“学而时习之，不亦

乐乎。”

2、“学习最重要的境界是体悟。如果学习中不能体悟，那只是“记问之学”，就好像人吃

了东西没有消化，对身体当然就没有帮助，甚至还有害处。因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的失误，更为重要的是我感到对不起经理对我

的信任，愧对经理的关心。同时，要诚心的谢谢经理，如果不是经理及时发现，并要求自己深刻反省，而放任自己继续放纵和发展，那么，后果是极其严重的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此，

通过这件事，在深感痛心的同时，我也感到了幸运，感到了自己觉醒的及时，这在我今后的

人生成长道路上，无疑是一次关键的转折。所以，在此，我在向经理做出检讨的同时，也向

您表示发自内心的感谢。出纳：篇二：财务会计工作检查报告××有限公司财务会计工作检查报告根据公司领导

指示，依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理

办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律

法规的要求，对公司20XX年至20XX年的财务会计凭证进行了认真检查（注：会计没有提供

会计账簿、报表及电脑软件密码等）。现本人只能就凭证检查发现的问题及提出的整改措施意

见报告如下：

一、会计基础工作存在的问题：1、20XX.1月27号记帐凭证购入固定资产〔电脑5台复印机一体机〕4张发票金额28349

元，但记帐凭证少计28349-28063.99＝285.01元，也未情况说明。2、20XX.1月28号记帐凭证购入办公桌椅书柜等320XX元付款手续不全，凭证、发票上

无领导、经办人、验收人签字（20XX.7.7后付款手续开始有领导审批）。

3、公司自筹备成立以来，财务往来款项均无收款方开具的“收款收据”〔实收资本除外〕。

如：20XX.6月4号记帐凭证收到了股东××汇款200万元，财务没有开“收款收据”。4、20XX.6月7号记帐凭证公司支付购买砖碴款二笔共10万元，收款人××有二份打印“付款申请”，但收款人××亦为打印，没有签章，也没有“收款收据”。5、20XX.8月3号记帐凭证公司支付办公楼装修款30万元，虽然有了付款审批程序手续

但仍然缺少双方签订合同、收款人张前进“付款申请”、身份证、“收款收据”及相关签章

等。如发生纠纷要提起公诉会有困难，相关证据不完全。

6、20XX.8月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，直接入账。既

无结算单也无任何人签字。6、20XX.9月2号记帐凭证总账科目与明细科目差0.02元、记帐凭证涂改。20XX.1月7

号记帐凭证存入银行出租门面收入23189元，而收款收

据合计为23128元。缴存款额61元，

也未作说明。

7、公司记账凭证没填制凭证人员、记账人员、出纳人员签名或者盖章。8、20XX.9月15号记帐凭证购办公室装饰用品29000元，二张领款条合计10000＋29000

＝39000元。虽然将一万元领款条注明为附件，但仍然合规定。

9、已经收付款入账的原始单据发票没有加盖“银行存款收讫（付讫）或现金收讫（付讫）”。

10、公司20XX.9月11号记帐凭证一笔经济业务需要填制三张记账凭证，没有采用分数

编号法编号，只编一张号。

11、公司自制记帐凭证、工资单未留装订线，原始单据或发票整理折叠不合规，很难分

辨某一经济事项，不能一目了然。如20XX.9月14号记帐凭证。

12、今年1-6月记帐凭证没有装订、以前装订归档的记帐凭证没有由装订人在装订线封

签外签名或者盖章。也没有使用记帐凭证盒归档。13、20XX.4月4号记帐凭证收到97万元土方发票，发票折叠装订后根本无法看清金额。

二、会计核算存在的问题：1、20XX.4月2号记帐凭证