前台备用金管理制度

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前台备用金管理制度范文

前台备用金管理制度范文前台备用金管理制度第一章总则第一条为了规范前台备用金的管理，确保前台备用金的安全和使用合理，提高公司资金利用效率，制定本管理制度。

第二条前台备用金是指公司用于散发零钞、小额取款、应急开支等资金的备用金额。

第三条公司设立前台备用金账户，由经办人员负责该账户的开户、充值、支取、销户等操作。

第四条公司设立前台备用金管理委员会，负责监督和管理前台备用金的使用情况。

第五条前台备用金的支取和用途应符合公司相关规定，不得超过规定金额。

第六条经办人员在操作前台备用金时，应当遵守公司规定的流程和操作规程。

第七条高风险操作，如大额取款、资金转账等，应经过相关部门审批，并由两名经办人员共同操作。

第八条经办人员须严守公司的财务纪律和保密制度，不得私自调取、挪用或转移前台备用金。

第二章前台备用金的申请和发放第九条经办人员在办理前台备用金的申请时，应填写《前台备用金申请表》，并提交相关证明材料。

第十条经办人员提交的前台备用金申请表应包括申请金额、用途说明、经办人员签字等必要信息。

第十一条前台备用金申请表需由部门经理审核，并由财务部门核实相关资金是否充足。

第十二条前台备用金申请获得部门经理和财务部门的审批后，由经办人员持申请表到银行办理取款手续。

第十三条经办人员在银行办理前台备用金的取款手续时，应携带有效身份证件、前台备用金申请表等相关证明材料。

第十四条银行在办理前台备用金取款手续时，应核对经办人员的身份信息，并按照企事业单位的相关规定办理取款。

第十五条银行办理前台备用金取款手续完成后，将现金交予经办人员，并开具相应的取款凭证。

第十六条经办人员在办理前台备用金发放时，应将现金按照用途进行分配，并填写《前台备用金发放登记表》。

第十七条有特殊情况需要替换前台备用金的，经办人员应按照公司规定的流程进行申请，并向公司报备。

第十八条前台备用金的充值和销户需经过公司财务部门的审批，并按照银行的相关规定办理。

第三章前台备用金的管理第十九条公司设立前台备用金管理委员会，成员包括财务部门负责人、经办人员、审计部门负责人等。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度一、前言为了规范前台备用金的管理，确保备用金的安全和合理使用，我们制定了本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司前台备用金的管理和使用。

三、备用金的来源和用途1. 备用金的来源：包括公司预算内拨款、收入的资金、公司发放的专项备用金等。

2. 备用金的用途：用于公司日常办公、日常支出以及突发应急情况下的资金使用。

四、备用金管理的责任方1. 财务部门：负责备用金的统一收付和账务记录。

2. 前台工作人员：负责备用金的保管和使用。

五、备用金的管理流程1. 预算编制：公司每年对备用金进行预算编制，明确备用金的用途和规模。

2. 预算执行：财务部门按照预算执行备用金的拨付和使用。

3. 备用金保管：前台工作人员要将备用金妥善保管，确保备用金的安全。

4. 备用金使用：前台工作人员在使用备用金时，需填写使用单据，详细记录备用金的用途和金额，并经过财务部门审批。

5. 备用金结算：前台工作人员每月对备用金进行结算，做好备用金清账工作。

六、备用金使用的限制1. 严格执行公司备用金使用的范围和用途，不得用于个人开支和其他非公司事务。

2. 备用金不得为他人提供借款用途，不得以备用金作为担保、抵押，不得以备用金从事投资活动。

七、备用金的审核和监督1. 对于备用金的使用需经过财务部门的审核和批准，确保备用金的合理使用。

2. 财务部门每月对备用金的使用情况进行监督和审查，并做好备用金的账务记录和汇总报告。

八、备用金的保密和安全措施1. 对备用金的保管和使用需严格保密，不得将备用金使用情况透漏给外部人员。

2. 前台工作人员要将备用金存放在安全的地方，确保备用金的安全。

3. 备用金的使用需按照公司的相关规定和程序办理，不得越权使用备用金。

九、备用金管理的责任和处罚1. 对于违反备用金管理制度的人员，将给予相应的处罚和警告。

2. 对于严重违反备用金管理制度的人员，将追究其法律责任。

十、备用金管理制度的执行1. 公司要定期对备用金管理制度进行检查和评估，及时修订和完善备用金管理制度。

酒店前厅备用金管理制度

一、目的为加强酒店前厅备用金的管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前厅所有使用备用金的部门和个人，包括前台接待、收银、礼宾部等。

三、备用金总额及限额1. 酒店前厅备用金总额由财务部根据酒店实际情况进行确定，不得超过酒店的实际需求。

2. 酒店前厅备用金余额报警线为200元，低于该金额时应及时补充。

3. 各部门备用金限额如下：（1）前台接待：500元人民币；（2）收银：1000元人民币；（3）礼宾部：500元人民币。

四、备用金申请与审批1. 部门或个人需使用备用金时，应填写《备用金申请单》，注明使用金额、用途及预计还款日期。

2. 《备用金申请单》经部门经理审核后，报财务部审批。

3. 财务部在收到《备用金申请单》后，对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回申请。

五、备用金领取与保管1. 经批准的备用金申请，申请人持《备用金申请单》到财务部领取备用金。

2. 领取备用金时，申请人应签字确认，并妥善保管备用金。

3. 备用金应存放于指定的保险柜内，不得随意放置。

六、备用金使用与报销1. 部门或个人使用备用金时，应严格按照《备用金申请单》中注明的用途使用。

2. 使用备用金后，应及时办理报销手续，提供相关发票、凭证等。

3. 报销手续办理完毕后，将报销单据交财务部，财务部审核无误后予以报销。

七、备用金盘点与核对1. 财务部每月对备用金进行盘点，确保备用金数额与账面相符。

2. 部门或个人在交接班时，应进行备用金核对，确保备用金数额准确无误。

八、备用金管理制度执行与监督1. 酒店各部门应严格执行本制度，确保备用金的安全、合理使用。

2. 酒店财务部负责对备用金管理制度执行情况进行监督，发现问题及时纠正。

3. 对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予相应处罚。

九、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在确保酒店前厅备用金的安全、合理使用，提高工作效率，为酒店的经营和发展提供有力保障。

备用金管理制度范本(三篇)

备用金管理制度范本为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

备用金管理制度样本(四篇)

备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。

备用金管理制度样本（二）一、目的。

为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

二、适用范围。

备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。

1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。

四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。

2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。

酒店备用金交接管理制度

第一章总则第一条为确保酒店备用金的安全、规范使用，加强酒店财务管理工作，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前台、客房、餐饮、采购等部门的备用金交接。

第三条备用金交接应遵循安全、及时、准确、完整的原则。

第二章交接流程第四条备用金交接分为日常交接和定期交接。

第五条日常交接：（一）交接时间：每天工作结束前，由当班人员与接班人员交接。

（二）交接内容：备用金、现金、支票、汇票等。

（三）交接程序：1. 当班人员将备用金、现金、支票、汇票等整理好，填写《备用金交接单》。

2. 接班人员对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确认无误后签字。

3. 当班人员与接班人员共同确认《备用金交接单》无误后，将备用金、现金、支票、汇票等交给接班人员。

第六条定期交接：（一）交接时间：每月底进行一次定期交接。

（二）交接内容：备用金、现金、支票、汇票等。

（三）交接程序：1. 当班人员将备用金、现金、支票、汇票等整理好，填写《备用金交接单》。

2. 财务部负责人对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确认无误后签字。

3. 当班人员与财务部负责人共同确认《备用金交接单》无误后，将备用金、现金、支票、汇票等交给财务部负责人。

第三章交接责任第七条当班人员负责日常交接，确保备用金、现金、支票、汇票等安全、准确、完整。

第八条接班人员负责接收备用金、现金、支票、汇票等，对交接内容进行核实，确保无误。

第九条财务部负责人负责定期交接，对备用金、现金、支票、汇票等进行清点，确保无误。

第四章管理要求第十条备用金交接过程中，应保持现场整洁，避免发生意外。

第十一条交接双方应认真核对备用金、现金、支票、汇票等，确保无误。

第十二条交接过程中，如发现备用金、现金、支票、汇票等存在问题，应及时报告财务部负责人。

第五章违规处理第十三条当班人员未按规定进行日常交接，导致备用金、现金、支票、汇票等出现问题，应承担相应责任。

第十四条接班人员未按规定接收备用金、现金、支票、汇票等，导致出现问题，应承担相应责任。

备用金管理制度范本(3篇)

备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。

2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。

第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。

2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。

第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。

2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。

第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。

2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。

3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。

第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。

2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。

第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。

2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。

第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。

2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。

第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。

2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。

第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。

2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。

以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。

备用金管理制度范本（2）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。

第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度一、备用金的定义和用途1.备用金是指由组织提供的储备资金，用于解决突发事件或日常经营所需的现金流问题。

2.备用金主要用于支付临时应急支出、抵御风险、支付固定资产或其他经营费用等用途。

3.备用金的使用必须符合组织的财务规定，并经过合规审核程序。

二、备用金的设置和管理1.组织应设立备用金账户，将备用金分摊到各个前台，确保备用金的合理分配和使用。

2.组织应指定专人负责备用金的日常管理和监督，确保备用金的安全和合规性。

3.备用金应当定期进行盘点核对，并进行书面记录，以确保备用金的真实性和完整性。

4.备用金的管理人员应定期向管理层报告备用金的使用情况，并接受审计部门的审计和检查。

三、备用金的申请和审批1.需要使用备用金的前台必须填写备用金申请表，明确申请金额、用途、理由和预计使用时间等信息。

2.备用金申请表应提交给备用金管理人员，并经过管理人员的审核和预算人员的审批。

3.管理人员和预算人员应根据备用金的预算和组织的财务状况决定是否批准备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。

四、备用金的报销和记录1.备用金的报销必须符合组织的财务规定，包括提供有效的发票和报销单据，并经过财务部门的审核和审批。

2.备用金的报销记录应详细记录备用金的使用情况，包括使用日期、用途、金额、领用人员等信息，并及时归档备查。

3.备用金的报销记录应由备用金管理人员和财务部门进行复核和记录。

五、备用金的风险控制和监管1.备用金的使用必须遵循组织的财务规定和相关风险控制政策，确保备用金的合理性和规范性。

2.组织应建立备用金监管机制，对备用金的使用情况进行监控和审核，发现问题及时纠正并进行风险评估。

3.备用金的管理人员和财务部门应定期进行备用金相关业务的培训和考核，提高备用金管理的专业性和风险控制能力。

六、备用金的追索和追责1.对于违规使用备用金或虚报、骗取备用金的行为，组织应进行严肃处理，包括追索和追责。

2.备用金管理人员和审批人员在备用金管理中存在过失行为或渎职的，组织应追究其法律、经济责任。

酒店前台备用金管理制度范文

酒店前台备用金管理制度范文酒店前台备用金管理制度一、目的为确保酒店前台备用金使用合理、透明、准确，保障酒店经营的正常开展，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有酒店前台备用金的管理和操作。

三、定义1. 备用金：指酒店前台用于零钞找零和支付小额费用的现金。

2. 备用金余额：指备用金箱内的现金余额。

3. 零钞：指代备用金箱内不超过100元面额的纸币。

四、备用金管理职责1. 产生备用金流程：a) 酒店财务部负责向前台提供备用金，用于交接班零钞兑换。

b) 前台班次交接时，接班人员应与交班人员进行现金清点和签字确认。

2. 备用金箱管理：a) 备用金箱应放置在柜台内特定位置，并安装摄像头进行监控。

b) 每个班次交接时，接班人员应进行现金清点，并与交班人员签字确认。

c) 每个班次结束后，负责备用金管理的前台主管应将备用金箱进行组织清点，并进行登记记录备份。

清点应按照一定的频率进行，如每月一次。

d) 每个班次变动备用金余额超过200元时，应向酒店财务部报告，进行备用金充值或上交。

3. 零钞找零操作：a) 前台应根据客人支付的金额，找零合适金额的零钞。

b) 找零金额不得超过备用金余额。

如备用金余额不足，应寻求其他前台或相关部门进行兑换。

4. 支付小额费用操作：a) 前台应记录每笔小额费用的金额、用途和支付方式。

b) 每笔小额费用支付后，应交班记录收支明细并进行签字确认。

五、备用金管理制度1. 资金限额：a) 酒店前台备用金总金额由酒店财务部根据实际情况进行确定，不得超过酒店的实际需求。

b) 酒店前台备用金余额报警线为200元，低于该金额时应进行备用金充值或上交。

2. 现金清点：a) 交接班前后，接班人员和交班人员应共同进行备用金的现金清点，并签字确认清点结果。

b) 每次清点应按照面额和数量分类计算，清点结果应与纪录进行核对。

3. 备用金充值：a) 当备用金余额低于报警线200元时，前台主管应及时向酒店财务部提出充值申请。

前台备用金安全管理制度

一、制度目的为确保酒店前台备用金的安全，规范备用金的使用和管理，防止备用金被挪用、滥用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前台所有涉及备用金管理的部门和个人，包括前台接待、收银、财务等。

三、备用金管理原则1. 专款专用：备用金仅限于酒店日常运营中的零星开支，不得用于其他用途。

2. 严格审批：备用金的申请、审批和使用必须严格按照规定程序进行。

3. 定期盘点：定期对备用金进行盘点，确保备用金账实相符。

4. 专人负责：指定专人负责备用金的管理工作，确保备用金的安全。

四、备用金管理制度1. 备用金申请（1）前台工作人员因业务需要使用备用金时，需填写《备用金申请单》，详细说明用途和金额。

（2）部门负责人审核申请单，确认无误后签字同意。

（3）财务部对申请单进行审核，如符合规定，签字同意。

2. 备用金审批（1）财务部收到审批通过的《备用金申请单》后，通知申请人领取备用金。

（2）申请人凭《备用金申请单》到财务部领取备用金，并签字确认。

3. 备用金使用（1）申请人使用备用金时，必须出示《备用金申请单》和身份证，并填写《备用金使用登记表》。

（2）使用备用金后，及时将《备用金使用登记表》交财务部备案。

4. 备用金盘点（1）每月底由财务部组织对备用金进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，前台工作人员应积极配合，如实反映备用金使用情况。

（3）如发现备用金短缺、挪用等情况，应立即报告财务部。

5. 备用金归还（1）备用金使用完毕后，申请人应及时将剩余备用金及《备用金使用登记表》交还财务部。

（2）财务部核对《备用金使用登记表》和实际归还的备用金后，签字确认。

五、违规处理1. 对未经批准擅自使用备用金、挪用备用金、滥用备用金等违规行为，一经查实，将按照相关规定进行处罚。

2. 对故意隐瞒备用金短缺、挪用等情况的，将追究其法律责任。

六、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在加强酒店前台备用金的管理，确保备用金的安全，提高酒店资金使用效率，为酒店业务发展提供有力保障。

酒店前台备用金管理制度及流程

酒店前台备用金管理制度及流程主要包括以下几个方面：
一、备用金的申请和领取
1.前台员工根据需要向财务部门申请领取备用金，填写相关申请表格。

2.财务部门审批后，发放备用金给前台。

二、备用金的使用范围
1.用于支付酒店住宿费用、餐饮费用等。

2.用于支付客人临时要求的消费需求。

3.用于支付酒店内部员工的费用报销等。

三、备用金的保管
1.前台员工必须妥善保管好备用金，确保其安全。

2.前台员工每天必须将备用金放入指定的保险箱内，确保其不被盗或丢失。

3.前台员工在交接班时，必须进行备用金的交接，确保备用金的完整性和准确性。

四、备用金的核销
1.前台员工在使用备用金后，必须及时核销相关费用，确保备用金的准确记录。

2.前台员工必须确保核销的金额与实际使用金额一致，防止出现误差。

3.对于核销错误的金额，前台员工必须及时进行调整和更正。

五、备用金的盘点和清查
1.酒店财务部门应定期对前台备用金进行盘点和清查，确保备用金的完整性和准确性。

2.对于盘点和清查中发现的问题，必须及时进行处理和解决。

3.对于长期未使用的备用金，应及时进行清理和归集，避免出现浪费和冗余。

以上是酒店前台备用金管理制度及流程的简要介绍，具体操作细节可以根据酒店实际情况进行调整和补充。

备用金管理制度范例(五篇)

备用金管理制度范例1、借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员。

2、需借支备用金，应由所在部门提出申请，填写暂付款凭证主管总经理批准，到财务部领取。

3、备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。

4、备用金一般在年初借入，年末结账前结清。

5、计划财务部有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。

6、备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由计财部核定。

7、备用金一般不超过____元，如确因工作需要增加额度，须经主管部经理审批。

8、____元以上的开支，一般应通过银行结算。

支票管理制度1、财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。

2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。

3、支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。

4、金额在____元以下的经常业务，由部门提出申请(填写支票领用单)，经部门经理批准后计划财务部办理支票领用手续。

5、凡经常性业务在____元以上的，由部门提出书面申请，以主管总经理批准后，到财务部门领取。

6、支票的使用，必须与所申请业务相符，未经财务部同意，不得挪作他用。

7、支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后____天。

报销、领款管理制度1、每一笔经济业务，必须取得合法的原始凭证，须有____人或____人以上签字方能报销。

2、财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每笔业务，必须符合有关财务制度，手续齐全方可付款。

3、工资、资金由计财部每月定时组织发放。

加班费、劳务费等，由各部门自己制单造册，经主管总经理签字后，到计财部领取。

4、临时工工资，各部门必须根据所签聘用合同，将工资额度上报计财部，由计财部造册，每月____日按时发放。

5、特殊情况的奖励和其他业务支出，需经主管总经理批准后报销。

酒店前台备用金管理制度

酒店前台备用金管理制度一、引言在酒店经营管理中，备用金作为前台重要的资金支持，对于日常运营和应急情况都具有至关重要的作用。

因此，建立一套科学合理的酒店前台备用金管理制度是必不可少的。

本文旨在探讨酒店前台备用金管理制度的重要性、管理原则和具体实施方法。

二、管理原则1.安全性原则：确保备用金存放和使用的安全性，减少风险。

2.透明度原则：保持备用金管理的透明度，建立清晰的记录和审计机制。

3.合规性原则：遵守相关法律法规，规范备用金的使用和存放流程。

4.效率原则：提高备用金利用效率，合理运用在日常经营中。

5.监督原则：建立监督机制，加强对备用金管理的监督和检查。

三、管理措施1.备用金存放与保管：–将备用金存放于专用保险柜内，保持柜内清洁整齐。

–设置专职人员进行备用金的保管，并定期进行清点和核对。

2.备用金使用审批：–设立备用金使用审批流程，需经过主管领导批准后方可支取。

–对备用金使用进行记录和归档，做到每一笔备用金支出都有明确的用途和审批记录。

3.备用金清算与结账：–定期对备用金进行清点与结账，确保备用金账目的准确性。

–在日终结账时，将备用金支出情况与备用金账目进行核对，及时进行调整。

4.备用金盘点与审计：–每月进行备用金盘点，确保备用金的数量与账目一致。

–每季度进行备用金审计，对备用金管理制度的执行情况进行评估和改进。

四、总结酒店前台备用金管理制度的建立与执行不仅有利于规范酒店运营，更可以减少经营风险、提高资金利用效率，保障酒店经营的稳健性和透明度。

管理者应高度重视备用金管理制度的建立与执行，确保备用金的安全、透明和合规，从而更好地服务于酒店的长期发展与经营目标的实现。

以上是针对酒店前台备用金管理制度的简要探讨，希望可以为酒店管理者提供一些参考和启示。

愿备用金管理制度的建立能够为酒店经营管理注入更多的规范性和科学性，实现酒店业务的良性循环和可持续发展。

美容院前台备用金管理制度

美容院前台备用金管理制度一、背景备用金是美容院前台用于应急情况的现金储备，用于支付客人退款、零钱找补、短期资金周转等。

为规范备用金的管理，提高前台工作效率和金融风险控制能力，制定本备用金管理制度。

二、备用金数额确定与审核1.美容院备用金总额由财务部门根据美容院规模、日均收入、预计支出等因素确定。

2.美容院备用金数额的调整需经过财务部门的审批，并向美容院各部门和员工公示。

三、备用金的使用与报销1.前台备用金仅限于用于支付客人的退款和应急情况下的现金支出。

禁止私自挪用备用金。

2.前台备用金的使用必须经过审批，由财务部门审批后核销备用金流水账簿，并由前台按照核销金额向财务部门报账。

3.使用备用金支付后，前台需要详细填写备用金使用记录，包括日期、用途、金额等，并将记录交财务部门备查。

4.前台发现备用金短缺或多余时，应及时向财务部门报备。

四、备用金的保管与保密1.前台备用金由专人保管，保管人员应负有保护备用金安全的责任，不得私自动用。

2.每天上班前，前台应检查备用金数量，并填写备用金盘点表和备用金余额记录表，以确保备用金的准确性和安全性。

3.前台必须妥善保管好备用金的存放地点，保证备用金不被盗窃，不遗弃，不将备用金暴露于公众之中。

4.备用金的记录和账目应保持保密，未经授权人员不得查看备用金账目情况。

五、备用金账目的管理与监督1.财务部门对备用金账目进行管理与监督，定期对备用金进行检查和核查，并确保备用金账目的准确和完整。

2.财务部门要加强对前台员工的备用金管理培训，提高员工对备用金管理的认识和风险意识。

3.对于备用金管理中的违规行为，将按照公司的相关规定进行处理，包括纪律处分、赔偿等。

六、附则1.本备用金管理制度自公布之日起生效，并以公司公示的方式向全体员工公告。

2.如有需要对本备用金管理制度进行修改和完善，应经公司相关部门审批，并重新公示。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度1. 引言为了规范前台备用金的使用和管理，确保资金的安全和准确性，公司特制定本前台备用金管理制度。

本制度适用于所有前台人员，并应严格执行。

任何违反本制度的行为将受到相应的纪律处分。

2. 前台备用金的定义和范围前台备用金是指公司提供给前台人员应急使用的一定金额的现金资金，用于处理一些业务状况下的紧急情况和小额支出。

前台备用金仅限于公司内部使用，不得私自转移或用于个人目的。

3. 前台备用金的申领和归还3.1 申领前台备用金前台人员在需要使用前台备用金时，应填写《前台备用金申领单》，并按要求将申领单提交给上级主管审核和签字。

3.2 归还前台备用金前台人员在使用完前台备用金后，应及时进行报销和归还。

归还前台备用金时，应填写《前台备用金归还单》，并按要求将归还单交给上级主管审核和签字。

4. 前台备用金的使用规定4.1 使用范围前台备用金仅限于处理以下紧急情况和小额支出：•零钱找零；•快递费用；•办公用品的小额采购；•餐饮费用等。

4.2 使用限制•前台人员不得将前台备用金用于个人目的；•不得将前台备用金用于公司之外的任何活动；•不得将前台备用金以任何形式转移给他人；•不得擅自修改和篡改前台备用金的使用记录。

5. 前台备用金的保管和安全5.1 保管责任前台人员在申领前台备用金后，应妥善保管好备用金，防止丢失、破损和被盗。

5.2 遗失和损毁•如遇到前台备用金遗失或损毁的情况，前台人员应立即向上级主管报告；•发生遗失和损毁时，前台人员应与公司财务部门积极配合，提供相关证据和情况说明。

5.3 定期盘点公司财务部门将定期对前台备用金进行盘点，以确保金额准确无误。

如发现有差异，应及时进行调查和处理。

6. 违规违纪处理对于违规使用前台备用金或其他违反本制度行为的前台人员，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，包括但不限于：•口头警告；•书面警告；•记过、记大过；•终止劳动合同。

7. 附则本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行修订和补充。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度1. 领用流程：(1)由前台主管办理备用金领用手续(前台主管为第一责任人)，由前厅部经理签字后报财务部审批。

(2)饭店领导同意并签字后交总出纳，前台主管向总出纳领取备用金交接前台使用。

2. 使用流程：(1)备用金以班班交接形式交接，每班次应保证其正确完整。

(2)备用金交接时应有相应的书面记录，交接双方签字确认。

(3)非正常班次时间临时需要借款的按权限规定办理借款手续，若手续未按规定办理的按财经纪律处理。

(4)非正常班次时间临时向前台收款处用于宾客需要的，由借款人写出书面借款单，报财务经理或饭店领导批准后借款。

（三百元以内由前厅经理批准后可用于临时借款宾客需要）(5)非正常班次时间临时向营业款借款用于兑换用途的，由前台主管写借条备注原因，增加兑换备用金总额在交接本上备注，前台服务员将借条代现金投币次日外币解款时将借条金额冲抵后，出纳支付外币等值人民币金额交外币兑换，同时核销借条和备用金总额记录。

(6)正常班次时间因收不抵支（收押金和营业款现金额不足退押金）的情况下需向外币兑换备用金或出纳借款，用于宾客退款。

由当事人向兑换员或出纳写出借款单据，备注金额、时间、用途、签名，领班以上签字确认，在班次结束前，将等值人民币交兑换员或出纳换回借款单。

备注：要求当班不得出现现金负数，电脑账目应为正数。

3. 使用规定：(1)备用金作为日常工作使用，任何人不得占用、留存、挪用。

(2)备用金原则上不得外借，特殊情况需总经理或财务部经理批准。

(3)发现备用金短款无法说明合理去处的，视为贪污、挪用公款行为，除责令补齐短款金额外，开除处理。

(4)备用金采取班班交接形式，并做详细的书面记录。

(5)若备用金为个人领用的落实个人保管，按照规定合理使用备用金。

(6) 当遇调动、离职、辞退时应办理备用金退款手续后方可办理其他手续。

(7) 实行财务出纳定期盘点和审计每日不定期盘点制度，发现问题及时上报处理。

4. 违规责任：盘点时发现“白条抵库”、“短款”“长款”等情况按财经纪律处理。

前台备用金制度

备用金管理操作规程
前台收银的工作就是每天同客人、同帐目、同现金打交道;每天接触的现金很多,必须有一套完善、合格的现金管理制度,才能保证工作的正常进行;在日常的工作性质要求所有的收银员必须遵循以下的现金管理制度：
1．酒店借给各个营业点的收银员、总台收银员的各种备用金都是酒店的财产,是属于酒店的,任何人都没有权利将备用金挪为他用;若发现有违反者,一律予以严厉处罚;
2．对各自手中的备用金每天都要清点,每一班次都要交接清楚,保证备用金的完好无损,要对自己所保管的收入和备用金负责;
3．在工作期间,所有人员要对每笔收入负责,保证最初的交款货币币种在任何时候都准确无误地输入电脑中去,任何员工都不得随意中途变换客人所交的货币币种,保证最初原始凭证的准确性；如发现私换货币币种者,除没收所换现金外,一律予以除名;
4．收银员在平时交接班时,应填写交接班记录,两班的人员须同时在场,清点准确后,上一班次的收银员方可下班;备用金不符时,接班人员有权不接班; 5．每班员工的收入要保证准确,在投收入时,不准以任何借口拖延时间,以保证自己收入的安全；投款单要按规定填写、封口；投款时必须进行登记验收;
6．收银员在任何时候都不得将备用金拿到与工作无关的场所;每个员工在岗时,不能将个人的现金带到工作岗位,应做到公私分明;
7．员工若违反上述规定,给酒店造成经济损失时,由员工本人负责赔偿,并根据情节予以必要的处罚;。

备用金管理制度_备用金管理制度范文

备用金管理制度_备用金管理制度范文备用金管理制度篇1为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过总经理批准。

2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。

部分定额存放于大堂副理保险柜内，用于为前台提供换零服务;部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结帐付款及小量金额找零。

3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金收入之和减去当班次退押金总额。

当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为规定限额;当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。

4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。

当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。

5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要保持一致，不得出现涂改。

并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。

6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。

7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。

8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。

9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行调查并追究相关人员责任。

公司备用金管理制度范本(五篇)

公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。

1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。

3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。

4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。

对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。

(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。

(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。

(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。

(5)严禁先斩后奏。

(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。

(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。

三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。

(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。

(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。

(4)各部门不能私自挪用收入的资金。

(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。

酒店前台备用金管理制度

酒店前台备用金管理制度一、总则为了规范酒店前台备用金的管理，保障酒店资金安全，提高工作效率，特制订本制度。

二、备用金的定义1. 酒店前台备用金是指用于支付客人押金、找零等现金支付的资金，以备日常营运需要的现金。

2. 备用金必须经过财务部门审批，并按规定管理和使用。

三、备用金的设定标准1. 备用金的设定应充分考虑酒店的规模、客房数量、日常营运现金需求等因素。

2. 备用金的设定标准应该按照财务部门的规定进行，一般情况下不得超出日常现金支付的合理范围。

3. 备用金的设定必须经过酒店管理层审批，并按照规定办理备用金手续。

四、备用金的管理1. 酒店前台备用金必须由专人负责管理，不得随意调动或用于非正常用途。

2. 备用金必须存放在酒店规定的安全柜中，并由专人保管，严禁私自调取或挪用。

3. 每天工作结束后，负责备用金管理的人员必须对备用金进行清点，确保账目无误。

4. 对于备用金的使用，必须按照规定的程序和流程进行，不得擅自挪用或变更用途。

五、备用金的使用1. 酒店前台备用金只能用于支付客人押金、找零等日常营运现金需求。

2. 备用金不得用于非营运性支出，如购买东西、支付工资等。

3. 备用金的使用必须同时进行记账和备案，以便财务部门进行核对和查账。

4. 对于备用金的使用，必须经过负责备用金管理的人员和财务部门的审批才能执行。

六、备用金的补充和结算1. 如果备用金不足，必须及时申请补充，并经过审批后进行补充。

2. 备用金的结算必须按照规定的程序进行，确保账目清晰、无误。

3. 对于备用金的补充和结算，必须进行书面备案和报告，以便财务部门核对和审查。

七、备用金的风险防范1. 对于备用金的安全保障，必须加强定期巡回检查和监控，防止出现丢失或挪用情况。

2. 酒店前台备用金的使用人员必须接受相关的法律法规和职业道德的培训，增强风险意识和防范能力。

3. 酒店前台备用金必须购买保险，以防出现不可抗力的损失情况。

八、违规处理1. 对于违反备用金管理制度的人员，酒店将按照公司规章制度进行处理，包括但不限于警告、记过、解职等处罚。