1104报表模版汇总(2013)

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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
2.1.2.2.3无业务关系 2.1.2.3金融机构 2.1.2.3.1有业务关系的银行存款 2.1.2.3.2有业务关系的其他金融机构存款 2.1.2.3.3无托管、清算及现金管理目的，合作银行网络中其他银行的存款 2.1.2.3.4其他没有业务关系的金融机构存款 2.1.2.4主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.2.4.1有业务关系且无存款保险 2.1.2.4.2有业务关系且有存款保险 2.1.2.4.3无业务关系 2.1.2.5未包含在以上无担保批发现金流出分类的其他类别 2.1.2.6填报机构发行的30天内到期债务 2.1.3担保融资流出 2.1.3.1由一级资产担保的融资交易 2.1.3.1.1抵押品市场价值 2.1.3.2由二级资产担保的融资交易 2.1.3.2.1抵押品市场价值 2.1.3.3由其他资产担保的融资交易： 2.1.3.3.1交易对手为本国主权和央行 2.1.3.3.1.1抵押品市场价值 2.1.3.3.2其他交易对手 2.1.3.3.2.1抵押品市场价值 2.1.4附加要求 2.1.4.1衍生品应付净额 2.1.4.2融资交易、衍生品和其他合约因信用评价下调所需增加的抵押品 2.1.4.3衍生品或其他交易中抵押品估值潜在变化所引起的流动性补充需求 2.1.4.3.1现金和其他一级资产 2.1.4.3.2其他所有非一级资产的抵押品 2.1.4.4资产支持证券、担保债券等结构性融资工具 2.1.4.5资产支持商业票据、管道、证券投资工具等融资活动 2.1.4.5.1 30天内到期债务 2.1.4.5.2 30天以上或无到期日但均内含期权的债务 2.1.4.5.2.1其中：属于理财产品的部分 2.1.4.6对以下机构已承诺未动用的信用和流动性便利 2.1.4.6.1零售客户和小企业 2.1.4.6.2大中型企业 2.1.4.6.2.1信用便利 2.1.4.6.2.2流动性便利 2.1.4.6.3主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行 2.1.4.6.3.1信用便利 2.1.4.6.3.2流动性便利 2.1.4.6.4金融机构及其他 2.1.4.6.4.1其中：属于理财产品的部分 2.1.4.7因衍生品或其他交易头寸市值变化而增加的流动性需求 2.1.4.8其他30日内放款的契约性债务 2.1.5其他或有融资义务 2.1.5.1无条件可撤销的信用及流动性便利
2.1.5.2保函 2.1.5.3信用证 2.1.5.4其他贸易融资工具 2.1.5.5非契约性义务 2.1.5.5.1其中：属于理财产品的部分 2.1.5.6有附属经纪人和经销商的银行尚未偿付的到期日超过30天的所有本行债券 2.1.6 其他所有没有包含在以上类别中的本金、利息等资金流出 2.2资金流入 2.2.1 逆回购与证券借入 2.2.1.1抵押品未用于再抵押（买断式） 2.2.1.1.1以一级资产为担保 2.2.1.1.1.1抵押品市场价值 2.2.1.1.2以二级资产为担保 2.2.1.1.2.1抵押品市场价值 2.2.1.1.3以其他资产为担保 2.2.1.1.3.1抵押品市场价值 2.2.1.2抵押品未用于再抵押（质押式） 2.2.1.2.1以一级资产为担保 2.2.1.2.1.1抵押品市场价值 2.2.1.2.2以二级资产为担保 2.2.1.2.2.1抵押品市场价值 2.2.1.2.3以其他资产为担保 2.2.1.2.3.1抵押品市场价值 2.2.1.3抵押品用于再抵押 2.2.1.3.1以一级资产为担保 2.2.1.3.1.1抵押品市场价值 2.2.1.3.2以二级资产为担保 2.2.1.3.2.1抵押品市场价值 2.2.1.3.3以其他资产为担保 2.2.1.3.3.1抵押品市场价值 2.2.2完全正常履约的协议性现金流入 2.2.2.1零售客户 2.2.2.2小企业 2.2.2.3大中型企业 2.2.2.4金融机构 2.2.2.4.1有业务关系的款项 2.2.2.4.2无业务关系，存放在合作网络中央机构的款项 2.2.2.4.3其他借款和现金流入 2.2.2.5其他机构 2.2.3其他资金流入 2.2.3.1衍生品净应收额 2.2.3.2其他现金流入
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75.00% 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.00 25.00% 5.00% 75.00% 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 15.00% 0.00 25.00% 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 20.00% 100.00% 0.00 100.00% 100.00% 0.00 5.00% 0.00 10.00% 100.00% 0.00 10.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 0.00%
Ⅱ. 汇总计算 1 2 1.优质流动性资产（汇总计算） 1.1一级资产（汇总计算）
Baidu Nhomakorabea
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.2二级资产（汇总计算） 2.净资金流出（汇总计算） 2.1资金流出（汇总计算） 2.1.1零售存款的资金流出（汇总计算） 2.1.2无担保批发资金流出（汇总计算） 2.1.3担保资金流出（因无法续作的担保融资而导致）（汇总计算） 2.1.4附加要求 （汇总计算） 2.1.5其他或有融资义务（汇总计算） 2.1.6其他所有没有包含在以上类别中的本金、利息等其他资金流出（汇总计算） 2.2资金流入（汇总计算） 2.2.1逆回购与证券借入（汇总计算） 2.2.2完全正常履约的协议性现金流入（汇总计算） 2.2.3其他资金流入（汇总计算）
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
16 3.流动性覆盖率 填表人： 版本号:1210 无数据或不需填写数据 可自动生成不填写数据
定资金比例情况表
返回
报表日期： 年月 A 金额 B 折算率 货币单位：万元 C 折算后 金额
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G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表
报送口径： 第I部分：流动性覆盖率 序 号 项目
Ⅰ.基础数据 1 1.优质流动性资产 2 1.1一级资产 3 1.1.1现金 4 1.1.2压力条件下可动用的央行准备金 5 1.1.3风险权重为零的证券 6 1.1.3.1主权国家发行的 7 1.1.3.2主权国家担保的 8 1.1.3.3央行发行或担保的 9 1.1.3.4其他机构发行或担保的 1.1.4非零权重，由银行母国或银行承受流动性风险的国家和地区，以本币发行的政府 10 债券或央行债券 1.1.5非零权重，以外币发行的政府债券或央行债券，且仅限于与银行在当地经营所需 11 的货币数量相匹配的部分 12 1.1.6一级资产调整额 13 1.2二级资产 14 1.2.1非金融公司的债券（评级AA-及以上） 15 1.2.2非自身发行的资产担保债券（评级AA-及以上） 16 1.2.3 风险权重为20%的证券 17 1.2.3.1主权国家发行的 18 1.2.3.2主权国家担保的 19 1.2.3.3央行发行或担保的 20 1.2.3.4其他机构发行或担保的 21 1.2.4二级资产调整额 22 2.净资金流出 23 2.1 资金流出 24 2.1.1零售存款的资金流出 25 2.1.1.1有保险制度的存款 26 2.1.1.1.1事务账户或关联账户 27 2.1.1.1.2非事务账户和非关联账户 28 2.1.1.2无保险制度的存款 29 2.1.2无担保批发资金流出 30 2.1.2.1小企业 31 2.1.2.1.1事务账户或关联账户的、有保险制度的存款 32 2.1.2.1.2非事务账户和非关联账户的、有保险制度的存款 33 2.1.2.1.3无保险制度的存款 34 2.1.2.2大中型企业 35 2.1.2.2.1有业务关系且无存款保险 36 2.1.2.2.2有业务关系且有存款保险