现金日记账excel模板
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
现金日记账(excel出纳用)(经修正自动每页加表头)
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出纳现金日记账(带公式)
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开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
0
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现金日记账excel模板
额
额 角 分
百 十 万 千 百 十 元 角 分 借或 贷 结存金额 千 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
会计现金日记账表格
12000
30000 2000000
9062000 120000
2000000 2120000
7030000
60000 200000
260000
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本日合计 张三报销手机费 采购报销差旅费 李总借款 收到营业款
本日合计
公司/部门
账户
现 金日
借 方
贷 方
15,000.00
25,000.00 50,000.00
120.00
500.00 90,620.00 1,200.00
20,000.00 21,200.00
300.00 20,000.00
50,000.00 70,300.00
2
3
1
2
W
#REF!
2012年 凭
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
现金日记账
现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐
摘 要
现金帐
现金帐
第 1
借 方
贷 方
余 额
√
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
1500000
600.00 2,000.00 2,600.00
余 额
50,900.00 65,900.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 70,720.00 71,220.00 71,220.00 72,420.00 71,820.00 69,820.00 89,820.00 108,420.00
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对方科目
摘 要
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借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
√
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2016年 月 凭 证
1
贷 方 余 额
十亿千百十万千百十元角分
对方科目
摘 要
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
√
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
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现 金 日 记 账
2016年 月 凭 证
2
贷 方 余 额
十亿千百十万千百十元角分
对方科目 本月合计 本年累计
摘 要
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
√
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
-
现ห้องสมุดไป่ตู้金 日 记 账
2016年 月 凭 证
3
贷 方 余 额
十亿千百十万千百十元角分
对方科目
摘 要
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
√
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
现 金 日 记 账
2016年 月 凭 证
4
贷 方 余 额
十亿千百十万千百十元角分
对方科目
摘 要
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
√
√
日 字
号
十亿千百十万千百十元角分
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现 金 日 记 账
2016年 月 凭 证
5
贷 方 余 额
十亿千百十万千百十元角分