(完整版)收款收据管理规定
收款收据管理办法
收款收据管理办法一、概述为了规范公司的收款和收据管理过程，减少不必要的漏洞和风险，制定本收款收据管理办法。
二、收款管理2.1 收款对象和方式公司的收款对象主要包括客户、供应商以及其他合作伙伴。
收款方式包括现金收款、银行转账、POS机刷卡等多种方式。
在实际工作中，应根据不同客户或合作伙伴的情况，选择合适的收款方式。
2.2 收款核对在收到客户的付款或者其他合作伙伴的款项时，我们应该及时核对收款金额是否与合同、协议等对应，并及时更新公司的会计系统。
2.3 收款清单管理我们需要建立收款的清单，并在清单上记录每一笔收款的金额、时间、对方信息等相关信息。
收款清单需要定期备份，保证清单数据的安全性。
2.4 收款预警机制当客户或者合作伙伴付款逾期时，应及时预警，提醒催缴，避免对公司的财务造成过大的影响。
三、收据管理3.1 收据类型公司应视情况开具不同类型的收据，如普通收据、增值税专用发票等，并将收据的编号进行规范化管理。
3.2 收据审核在开具收据时，应加强审核过程，确保收据的真实性和合法性，并经过公司财务部门的负责人确认和签字。
3.3 收据备份我们需要将每一个收据备份，并存储在安全可靠的位置，便于查阅和核对账目。
四、其他除了以上内容外，我们还需注意以下几点：•严格遵守税法和会计法规，确保每一笔收款、开具的收据都符合相关政策和法规要求。
•定期开展内部人员的财务培训，提高员工对财务管理的认知和理解。
•加强内部财务制度建设，完善财务管理流程和制度。
五、结束语本文对公司的收款和收据管理进行了详细的阐述，并提出了多种管理方法和措施。
希望大家认真阅读，严格执行相关制度和要求，规范公司的财务管理，保障公司的经济利益。
财务收据管理制度(4篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。
第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。
第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。
第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。
第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。
第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。
第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。
第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。
第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。
第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。
第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。
第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。
第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。
第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。
第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。
第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。
第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。
第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。
第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。
第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。
单位收款收据管理制度
单位收款收据管理制度第一章总则第一条为规范单位收款收据管理，提高单位管理效率和服务质量，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有涉及收款收据的管理工作，包括但不限于收款人员操作、收据开具、领用、存储、核对、管理等相关工作。
第三条单位应建立规范的收款收据管理制度，明确相关岗位的职责和权限，保证收款行为合法、规范、安全，并确保收款收据真实有效。
第四条单位应加强收款收据管理的信息化建设，借助现代化技术手段提高管理效率、降低风险。
第二章收款收据的定义和分类第五条收款收据是单位在向客户或供应商收取款项时，开具的证明收款事实的合法证据。
第六条收款收据按照形式可分为纸质收据和电子收据。
纸质收据包括收据本、收据单等；电子收据包括电子凭证、短信、邮件等形式。
第七条收款收据按照用途可分为收据、发票等，具体分类可根据单位实际情况灵活确定。
第八条收款收据应包含以下内容：单位名称、收据编号、收款人员、收款方式、收款金额、收款时间、交易内容、签发人等信息。
第三章收款收据管理流程第九条收款人员应按照规定要求进行收款操作，如收取现金或转账等，并在收款时开具相应的收据。
第十条收款人员应向单位会计部门提交收据，会计部门进行核对、审核，并在财务系统中录入相关信息，保留纸质收据或整理电子收据。
第十一条单位应建立完善的收款收据档案管理制度，包括建立收据档案库、设置保密措施、定期清点检查等，并设立专人对档案进行管理。
第十二条单位应定期对已开具的收据进行清点核对，及时发现并处理异常情况，确保收据的真实有效性。
第四章职责和权限第十三条单位领导应明确收款收据管理的工作责任，不得确保工作中的不履行。
第十四条各部门应根据工作需求设置相应的收款收据管理岗位，明确工作职责，保证收款收据管理的顺畅进行。
第十五条收款人员应受过专业培训，熟悉相关法律法规和操作规程，具备良好的职业操守和保密意识。
第十六条单位会计部门应加强对收款收据的审核和录入工作，确保收款收据与实际交易一致，并及时发现和解决问题。
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
财务管理制度收据管理规定
第一条为加强公司财务管理，规范收据的使用和管理，保障公司资金安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。
第三条收据管理原则1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度进行收据管理。
2. 安全保密：确保收据的领用、使用、保管等环节安全，防止收据遗失、损毁或被篡改。
3. 规范操作：严格按照收据管理规定进行收据的领用、开具、报销等操作。
4. 责任到人：明确各部门、各岗位在收据管理中的职责，确保收据管理的有效执行。
第四条收据种类1. 收据分为正式收据和临时收据两种。
2. 正式收据：用于公司对外收取现金、支票、汇票等款项时开具的收据。
3. 临时收据：用于公司内部临时收取款项时开具的收据。
第五条收据领用1. 部门或个人需领用收据时，应向财务部提出申请，填写《收据领用申请单》。
2. 财务部对申请进行审核，确认无误后，发放相应数量的收据。
3. 领用人应妥善保管收据，不得私自转让、转借或丢弃。
第六条收据开具1. 部门或个人在收取款项时，应使用正式收据。
2. 开具收据时，应填写完整、准确的信息，包括收据号码、收款人、收款金额、收款日期等。
3. 开具收据后，应将收据存根联交财务部，由财务部进行登记、保管。
第七条收据报销1. 部门或个人在报销时，应提供收据正联和存根联。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认收据真实、有效后，办理报销手续。
3. 严禁使用伪造、变造、涂改的收据进行报销。
第八条收据保管1. 收据存根联由财务部统一保管，定期进行核对、整理。
2. 收据正联由部门或个人妥善保管，不得随意丢弃。
3. 部门或个人因工作需要调阅收据时，应经财务部批准，并办理相关手续。
第九条收据遗失、损毁1. 部门或个人如发现收据遗失、损毁，应立即向财务部报告。
2. 财务部核实情况后，根据实际情况进行处理。
3. 收据遗失、损毁者应承担相应责任。
第十条违规处理1. 违反本规定，未按规定使用、保管收据的，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
会计法收据管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强会计法收据管理，规范会计工作秩序，保障会计信息的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有企业、事业单位、社会团体和其他组织（以下简称单位）的会计法收据管理工作。
第三条会计法收据管理制度应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行收据管理。
（二）真实性原则：确保收据内容真实、准确、完整。
（三）完整性原则：确保收据的编制、审核、保存、销毁等环节完整。
（四）安全性原则：确保收据信息安全，防止丢失、损毁、篡改。
第二章收据的种类和格式第四条收据的种类：（一）现金收据：用于现金收入。
（二）转账收据：用于银行转账收入。
（三）发票收据：用于发票结算。
（四）其他收据：根据业务需要，由单位自行设计。
第五条收据的格式：（一）收据名称：应注明收据类型，如“现金收据”、“转账收据”等。
（二）日期：填写收据开具日期。
（三）收款人：填写收款单位或个人名称。
（四）金额：填写实际收款金额。
（五）收款人签字：收款人签字或盖章。
（六）制单人：填写制单人姓名或盖章。
（七）备注：如有其他需要说明的事项，可在此栏填写。
第三章收据的编制和审核第六条收据的编制：（一）制单人应按照规定的格式编制收据。
（二）编制收据时，应确保收据内容真实、准确、完整。
（三）编制收据后，应及时送交审核。
第七条收据的审核：（一）审核人应认真核对收据内容，确保其真实、准确、完整。
（二）审核人发现收据有误或不符合规定的，应要求制单人更正或重新编制。
（三）审核人审核无误后，应在收据上签字或盖章。
第四章收据的保存和销毁第八条收据的保存：（一）单位应建立收据档案，按照规定保存收据。
（二）收据保存期限为5年，自收据开具之日起计算。
（三）收据保存期间，应确保收据安全，防止丢失、损毁、篡改。
第九条收据的销毁：（一）收据保存期满后，单位应按照规定程序销毁收据。
（二）销毁收据前，应进行核对，确保收据完整。
单位收款收据管理制度
一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。
三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。
2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。
四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。
（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。
（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。
2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。
（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。
（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。
（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。
五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。
（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。
2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。
（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。
六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。
2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。
收款收据档案管理制度
第一章总则第一条为加强收款收据的管理，确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有收款收据的管理工作。
第三条收款收据管理应遵循以下原则：1. 实事求是，依法合规；2. 规范操作，严格审批；3. 安全保管，防止丢失；4. 便于查询，提高效率。
第二章收款收据的编制与使用第四条收款收据的编制1. 收款收据由财务部门负责编制，应按照规定的格式和内容填写；2. 收款收据编号应连续，不得跳号、重号；3. 收款收据内容应真实、完整，包括收款人、收款金额、收款日期、收款事由、收款人签字等；4. 收款收据应由财务部门负责人签字确认。
第五条收款收据的使用1. 收款收据仅限于内部使用，不得外借、转借或出租；2. 收款人应妥善保管收款收据，不得涂改、伪造、篡改；3. 收款收据一经填写，不得随意撤销或作废；4. 收款收据使用完毕后，应及时归档。
第三章收款收据的归档与保管第六条收款收据的归档1. 收款收据应在收到款项后，及时归档；2. 收款收据归档应按照时间顺序排列，便于查阅；3. 收款收据归档后，应在档案袋上注明归档日期、归档人等信息。
第七条收款收据的保管1. 收款收据应存放在安全、干燥、防火、防盗的专用档案柜中；2. 档案柜应设置密码，非相关人员不得随意进入；3. 收款收据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；4. 保管人员应定期检查收款收据的保管情况，确保档案安全。
第八条收款收据的查阅与调阅1. 收款收据的查阅应严格按照审批程序进行；2. 查阅人应填写查阅登记表，注明查阅事由、查阅时间、查阅人等信息；3. 查阅过程中，应确保收款收据的完整性和保密性；4. 查阅结束后，查阅人应将收款收据归还原位。
第四章收款收据的销毁第九条收款收据的销毁1. 收款收据的销毁应按照国家档案管理规定执行；2. 收款收据销毁前，应由财务部门负责人签字确认；3. 收款收据销毁时应由两人以上在场监督，确保销毁过程的安全；4. 收款收据销毁后，应将销毁记录存档备查。
收款收据管理规定
第 1 条：目的为适应企业发展，规范财务部资本、单据及账证管理，防止财务人员同时担当不兼容职务，特拟订本管理规定。
第 2 条：收款收条的合用范围收款收条是鉴于企业内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭据。
只合用于企业内部发生的各样业务，具体包含收取职工胸卡押金、胸卡工本费、送还个人借支及退还剩余出差借钱，各样服务费、货款（收取货款时应在收条的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第 3 条：空白收条的保存企业收条应由财务科作为主管部门，空白的收条由指定的会计人员进行保存，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本企业收款收条一式三联。
第 4 条；空白收条的领用1、领用人领用收条时，保存收条的会计人员一定在备查登记账长进行逐本登记，领用人在备查登记账本上署名确认。
收条的数目按每个月计划使用量领取，并须按规定的限期交回保存收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保存收条的会计在收条封面的左侧记录收条的起止页码，两方署名确认。
领用的收条连同账本送财务科长（或系长）及财务部长署名确认。
3、司内其余部门因业务需要确需领用收款收条的，需向财务科书面申请经同意后方可领取使用，且部门一定指定专人负责收条的领取，使用和保存工作，增强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收条的管理工作。
第 5 条：收条的使用1、收款时，依据收款金额，由会计依据填写收款收条，出纳接收现金并在收款收条上署名确认。
2、收款收条不得任意涂改、挖补及撕毁；若有作废，一定加注作废标志，且三联所有保存在收条本上，不得出缺号或缺联。
3、除收条存根联外，其余各联均加盖“富田 - 日捆储运（广州）有限企业财务专用章” ，不然，接收方（包含会计记账联）应该拒绝接受该收款收条。
4、据使用部门对所领取的收条要妥当保存，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、为了增强内部物质外销的管理，交款人须凭有关业务部门开具的收款通知单，至财务科办理收条开具及缴纳款项的事宜。
收据管理规定
收据管理规定第一章总则第一条根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及双方的协商一致，制定本收据管理规定（以下简称“本规定”）。
第二条本规定适用于甲方（以下简称“出票方”）向乙方（以下简称“收款方”）开具的各类收据管理，包括但不限于购买商品收据、服务费收据等。
第三条出票方和收款方应当遵守本规定，确保收据管理的规范和合法性。
第二章收据的开具第四条出票方应当按照法律法规和合同约定的内容，准确、真实地填写收据，并确保收据的清晰可辨。
第五条收据应当包括以下内容：1.出票方名称、地址、电话等基本信息；2.收款方名称、地址等基本信息；3.收据编号、日期以及开具地点；4.商品或服务的名称、数量、单价等详细信息；5.收款金额以及收款方式（现金、电子支付等）；6.出票方和收款方的签章。
第三章收据的管理和保存第六条出票方应当建立规范的收据管理制度，确保收据的安全、完整和可追溯。
第七条出票方应当将每一份收据按照收据编号和日期进行有序存储，并做好电子备份。
第八条收款方应当仔细核对收据的内容，并保存好收据原件或电子扫描件。
第四章收据的使用和归档第九条收款方在收到收据后应及时核对并确认其真实性和完整性。
第十条如出现收据遗失、损毁或其他异常情况，收款方应立即向出票方报告并协商解决。
第十一条收据的有效期为开具日起一年，过期后不得再作为合法凭证使用。
第十二条出票方应当建立归档制度，将已经过期或不再有效的收据进行分类归档并妥善保存。
第五章违约责任第十三条若出票方或收款方违反本规定的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的一切损失。
第十四条出票方和收款方在收据管理中应遵守法律法规，如有违反造成法律纠纷，由违约方承担相应的法律责任。
第六章其他第十五条本规定自双方签字或盖章之日起生效，并具有合同效力。
第十六条本规定的解释、生效、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十七条本规定未尽事宜，由双方协商解决。
出票方（签章）：收款方（签章）：日期：__________ 日期：__________附件列表1.出票方基本信息表格2.收款方基本信息表格3.收据编号规范4.归档制度细则5.违约责任规定法律名词解释•合同法：指《中华人民共和国合同法》，是中国法律体系中规范合同订立、履行、变更和解除等相关法律关系的法律文件。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定
根据完整版收款收据管理规定，从以下几个方面进行详细说明：
一、收款收据的种类及内容要求
根据管理规定，收款收据主要包括普通收据、专用发票、增值税专
用发票等几种形式。
普通收据应包含以下内容：收款单位名称、统一
社会信用代码、地址、电话号码等基本信息；收款人姓名、证件号码；收款时间、金额及大写金额等；收款事项及详细描述等。
二、收款收据的开具流程
在管理规定中明确规定了收款收据的开具流程，具体包括：办理收
款手续前，需确认收款人的身份证明文件及其真实性；填写收款收据
内容，确保信息准确完整；经过双方确认无误后，由收款单位盖章签
字并交予收款人；同时在相关账册中做好记录，备查核。
三、收款收据的保存要求
管理规定中规定了收款收据的保存要求，包括：收款单位应将开具
的收款收据按照日期、收款人等信息分类存档，确保文件整齐有序；
需定期进行归档，备份存档文件，确保信息不丢失；同时要防潮、防
火等措施做好，确保文件安全。
四、收款收据的管理责任
在管理规定中明确了收款收据的管理责任，主要包括：收款单位应
设立专门部门负责收款收据的开具、管理工作；负责人应具备相关岗
位职责，定期对收款收据进行抽查核对；如有发现问题及时纠正，确保规定的落实。
通过以上对完整版收款收据管理规定的详细说明，希望能够对相关工作人员提供一定的指导，确保收款收据的开具、管理工作得到规范化、规范化的处理。
现金收款收据管理制度模板
### 第一章总则第一条为加强本单位的现金收款管理，确保现金收入的安全、准确和及时，防止现金舞弊和差错，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及现金收款的业务活动。
### 第二章收据开具与格式第三条一切现金收入均应开具收款收据，作为收款凭证。
第四条收款收据应按照以下格式开具：1. 标题：居中写明“收款收据”字样。
2. 抬头：写明收款单位或个人全称。
3. 正文：- 收款金额：详细列明收款金额及币种。
- 收款事由：简要说明收款原因。
- 收款日期：注明收款的具体日期。
4. 落款：- 收款单位或个人盖章。
- 收款人签名或盖章。
- 经办人签名或盖章。
- 会计负责人签名或盖章。
第五条收款收据一式三联，分别为存根、记账联和交付联。
### 第三章收款流程第六条现金收款流程如下：1. 收款：出纳人员负责现金收款，并当面清点金额。
2. 开具收据：出纳人员根据收款情况开具收款收据。
3. 签字确认：收款单位或个人、经办人、出纳人员和会计负责人在收款收据上签字或盖章。
4. 记账：会计人员根据收款收据进行记账。
5. 存档：收款收据存根联由出纳人员保管，记账联和交付联由会计人员归档。
### 第四章收据管理第七条收款收据的保管：1. 收款收据存根联由出纳人员妥善保管，不得遗失或损坏。
2. 收款收据记账联和交付联由会计人员按照档案管理规定归档保存。
第八条收款收据的审核：1. 会计人员定期对收款收据进行审核，确保收款金额、事由、日期等信息的准确性。
2. 发现问题应及时报告单位负责人，并采取措施纠正。
### 第五章罚则第九条对违反本制度，造成现金收入流失、舞弊等行为的，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
第十条对故意伪造、篡改收款收据的，将依法追究其法律责任。
### 第六章附则第十一条本制度由财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
---本模板为现金收款收据管理制度的基本框架，具体实施时可根据本单位实际情况进行调整和完善。
收款收据使用管理制度
收款收据使用管理制度一、总则为规范公司的收款收据的使用管理，保障公司的资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。
三、收据使用的规定1.收据种类：公司现有两类收据，一类是正式收据，另一类是临时收据。
正式收据由公司财务部门统一印制，临时收据由各部门自行印制。
2.收据编号：正式收据由财务部门负责编号，各部门自行印制的临时收据也应按照统一的编号格式来编号。
3.收据使用范围：所有涉及到收款的业务都应使用收据，包括销售、服务等各类业务。
4.收据使用规范：收据应填写完整，包括日期、收款人姓名、金额、收款方式等信息，填写无误后由收款人签字确认，然后交给客户或者存档。
5.收据保存：正式收据由财务部门统一保管，各部门自行印制的临时收据也应及时汇总交给财务部门，由财务部门进行统一管理。
6.收据保密：收据涉及公司的财务信息，应妥善保密，不得外传。
7. 收据的查验：公司内部有专门的查验制度，对收据进行定期的核查，确保收据的真实有效性。
四、收据的存档管理1. 收据存档周期：公司规定，各部门的收据应当保存原始收据至少3年，方便查验和审计。
2. 收据存档方式：正式收据由财务部门统一保管，临时收据由各部门自行存档，但应保证安全性。
3. 收据存档整理：收据的存档应按照规定的格式整理，便于查找和管理。
五、收据管理的责任1. 财务部门负责对公司收据的统一管理和监督。
2. 各部门负责人负责监督本部门收据的使用和存档管理工作。
3. 员工收款时应当细心核对信息，确保填写无误。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的人员，一经查实，公司将给予相应的处理，包括警告、记过、降职甚至辞退。
2. 对于涉嫌有违法行为的人员，公司将移交相关部门进行处理。
七、制度的修改1. 公司为了更好的运营管理，有权适时修改本制度，并通知全员执行。
2. 本制度的修改需经公司财务部门批准。
以上就是公司收款收据使用管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务安全和工作效率的提高。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定一、收款收据的定义与用途收款收据是指证明交易双方之间完成付款与收款的一种书面凭证。
它具有合法性和约束力，可以确保交易的真实性和合法性。
收款收据主要用于证明付款人已经向收款人支付了指定金额的款项，并记录了交易双方的相关信息和交易细节。
二、收款收据的基本要素1. 标题：收款收据字样，以彰显文档的性质和目的。
2. 收据编号：每个收款收据应有唯一的标识号，便于编号管理和后期查阅。
3. 日期：收款收据的签发日期，反映了收款的具体时间。
4. 交易双方信息：（1）付款人信息：包括付款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
（2）收款人信息：包括收款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
5. 交易细节：（1）交易金额：明确指出所收到的款项的具体金额，包括币种和大写与小写的金额表达方式。
（2）支付方式：记录付款方式，如现金、支票、银行转账等。
（3）交易描述：简要描述交易的性质和具体细节，以确保双方对交易的内容达成一致。
6. 签名确认：（1）付款人签字：表示付款人对交易金额和收款的确认。
（2）收款人签字：表示收款人对收到的款项和交易细节的确认。
三、收款收据的管理规定1. 编号管理：为了有效管理收款收据，每个收据应具有唯一的编号，并按照顺序进行编号，以确保收据的唯一性和追踪的方便性。
2. 存档管理：完成交易后，收款收据应妥善保管，以备后续查阅和核对。
可以选择电子档案或实体档案进行存储，但无论采用何种形式，都应确保信息的安全和保密性。
3. 签名确认：每个收款收据应由付款人和收款人亲自签字确认，以确保交易的真实性和合法性。
若其中一方无法亲自签字，应有双方授权代理人的签字，并注明代理人身份和关联关系。
4. 核对核销：收款收据管理人员应定期对已收款项进行核对核销，以确保收款的准确性和及时性。
核对核销时，需与财务部门进行对账，确保收款收据与财务记录一致。
5. 审计检查：定期对收款收据进行审计检查，确保收据的真实性和完整性，并及时发现和纠正任何违规操作或错误记录。
财务制度关于收据的规定(2篇)
第1篇第一章总则第一条为规范财务管理工作，确保财务收支的合法性、合规性，加强财务监督，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的财务收支活动，包括但不限于收款、付款、报销、结算等。
第三条收据是财务收支的重要凭证，是证明经济业务已经发生、款项已经收付的法律文件。
本规定对收据的管理和使用作出如下规定。
第二章收据的种类与格式第四条收据的种类（一）现金收据：用于现金收款的凭证。
（二）转账收据：用于银行转账收款的凭证。
（三）收款凭证：用于其他方式收款的凭证。
（四）退款收据：用于退款的凭证。
第五条收据的格式（一）收据应当包括以下内容：1. 收据名称；2. 收款单位名称；3. 收款人姓名；4. 收款日期；5. 收款金额；6. 收款事由；7. 收据编号；8. 收款单位盖章或法定代表人签字；9. 财务专用章。
（二）收据格式应当统一，由财务部门设计并印制。
第三章收据的领取与使用第六条收据的领取（一）财务部门负责收据的领取、管理和发放。
（二）各部门领取收据时，应当填写《收据领取登记表》，注明领取部门、领取人、领取日期、领取数量等信息。
（三）财务部门对领取的收据进行登记，确保收据的完整性和安全性。
第七条收据的使用（一）各部门在收取款项时，应当使用规定的收据。
（二）收款人应当认真核对收款金额、收款事由等内容，确保无误。
（三）收款后，应当将收据交予付款人，并告知其收据编号。
（四）收款人不得擅自涂改、撕毁、销毁收据。
第四章收据的保管与销毁第八条收据的保管（一）各部门应当妥善保管收据，防止丢失、损毁。
（二）收据应当分类存放，定期清点，确保收据的完整性和安全性。
（三）财务部门应当定期对各部门的收据保管情况进行检查。
第九条收据的销毁（一）收据保管期满后，应当按规定程序进行销毁。
（二）销毁收据前，应当进行核对，确保收据的完整性和准确性。
（三）销毁收据时，应当由财务部门负责，并做好销毁记录。
公司收款票据管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司收款票据管理，确保公司资金的安全、合规使用，提高资金周转效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款票据的购买、使用、保管、核销等环节。
第三条公司各部门应严格执行本制度，确保收款票据管理工作的规范、有序。
第二章票据购买第四条公司根据业务需求，向当地税务机关申请购买收款票据。
第五条购买收款票据时，需提交以下材料：（一）公司营业执照副本；（二）税务登记证副本；（三）法定代表人身份证复印件；（四）申请购买收款票据的书面报告；（五）其他相关材料。
第六条税务机关审核通过后，公司凭《购买收款票据许可证》向指定印刷厂购买收款票据。
第三章票据使用第七条公司各部门在收取款项时，必须使用公司统一印制的收款票据。
第八条收款票据的使用应遵循以下原则：（一）票据填写内容真实、完整，不得涂改、挖补、撕毁；（二）票据金额与实际收取金额相符；（三）票据编号连续，不得跳号、重号；（四）票据使用后，应及时归档保管。
第九条公司各部门在收取款项时，应做好以下工作：（一）核对票据真伪；（二）登记收款凭证；（三）开具收据；（四）及时上缴公司财务部。
第四章票据保管第十条公司财务部负责收款票据的保管工作。
第十一条收款票据应分类存放，分别设立票据柜、收据柜等。
第十二条票据柜、收据柜应加锁，钥匙由专人保管。
第十三条票据保管人员应定期清点票据，确保票据安全。
第五章票据核销第十四条公司财务部每月对收款票据进行核销。
第十五条核销工作应遵循以下原则：（一）核销范围包括已使用、作废的收款票据；（二）核销时，应核对票据真伪、金额、编号等；（三）核销后，将核销结果报公司领导审批。
第十六条核销完毕后，将核销结果通知各部门。
第六章奖励与处罚第十七条对严格遵守本制度，在收款票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十八条对违反本制度，造成公司经济损失的，按公司相关规定追究责任。
第七章附则第十九条本制度由公司财务部负责解释。
收款收据相关法律规定(3篇)
第1篇一、引言收款收据是证明经济往来中款项收付的重要凭证，对于维护经济秩序、保障交易安全具有重要意义。
我国《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规对收款收据的出具、保管和使用等方面都有明确规定。
本文将围绕收款收据的相关法律规定进行阐述。
二、收款收据的定义及法律性质1. 定义收款收据是指收款人收到付款人支付款项后，向付款人出具的证明其收到款项的书面凭证。
2. 法律性质收款收据具有以下法律性质：（1）证据作用：收款收据可以作为证明经济往来中款项收付的合法、有效证据。
（2）法律效力：合法、有效的收款收据具有法律效力，可以作为诉讼中的证据。
（3）权利义务关系证明：收款收据可以证明收款人与付款人之间的权利义务关系。
三、收款收据的出具与格式1. 出具（1）出具主体：收款收据由收款人出具。
（2）出具时间：收款人收到款项后，应及时出具收款收据。
（3）出具条件：收款人出具收款收据应当具备以下条件：①付款人已支付款项；②收款人收到款项；③收款收据内容真实、完整、准确。
2. 格式收款收据的格式应当包括以下内容：（1）收款人名称：填写收款人的全称。
（2）付款人名称：填写付款人的全称。
（3）收款金额：填写收款人实际收到的款项金额。
（4）收款时间：填写收款人实际收到款项的时间。
（5）收款人签名：收款人签名或盖章，以证明收款收据的真实性。
（6）备注：如有其他需要说明的事项，可在备注栏中填写。
四、收款收据的保管与使用1. 保管（1）保管主体：收款收据的保管主体为收款人。
（2）保管期限：收款收据的保管期限应当根据具体情况确定，但不得少于5年。
（3）保管方式：收款收据应当妥善保管，避免遗失、损毁。
2. 使用（1）作为证据：收款收据可以作为证明经济往来中款项收付的合法、有效证据。
（2）证明权利义务关系：收款收据可以证明收款人与付款人之间的权利义务关系。
（3）诉讼中的证据：在诉讼过程中，收款收据可以作为证据提交法庭。
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富田-日捆储运（广州）有限公司
收款收据管理规定
修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的
为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第3条：空白收据的保管
公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本公司收款收据一式三联。
第4条；空白收据的领用
1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。
3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用
1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
4、据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、为了加强内部物资外销的管理，交款人须凭相关业务部门开具的收款通知单，至财务科办理收据开具及交纳款项的事宜。
6、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
第6条：收据的核销
1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务科。
用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。
因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。
2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。
核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况，包括有无缺号和作废，并记录在收据封面的右边，使用人和保管人签名确认并送财务科长（或系长）及部长确认。
同时登记备查登记账。
3、收据领用采用验旧换新方式，规定在每月领取新收据时需交销原收据。
旧收据未核销者原则上不能领用新收据。
收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
3、已核销的收款收据的管理参照会计凭证的方式。
第7条：附表
收款通知单
第8条：附加说明
1、本办法由财务科负责解释和修订。
2、本制度自发文之日起执行。
财务部财务科
二零零七年四月五日
附表7.1 富田-日捆储运（广州）有限公司。