物流公司风险把控
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一)风险分析及相关防范措施
一、公司业务流程
1,销售流程:收集企业信息—筛选客户—确定潜在目标客户—调研潜在目标客户的经营特点、物流需求及现状、信用等—填写客户开发分析表—部门主管审核—通过后制定开发计划—拟写物流建议表-- 与客户进一步磋商—合同价格及相关条款的协商(合同条款由文控室负责落实审核)-- 合同的签订、执行。
2,作业流程:客户-下单-受理-收货(提货)-货单交接-入库-发运配载-运输(在途跟踪)- 到货分理- 结算- 自提(送货)。
二、物流风险主要包含人、财、物相关风险因素,先就以下几类风险管理措施作出说明:(一)合同责任风险:
1.合同责任风险:主要指公司与客户所签合同的责任风险,请就长期重大合同责任进行整理、分析与归档;
2.第三方物流企业与其分包商所签合同的责任风险;
3.合同责任范围加大的风险;(承担合同约定外责任或承担合同约定不明的损失)4. 单一分包商风险;(容易受到牵制等)
5. 保险合约风险。(如出现货运事故后,购买保险是否生效问题)公司措施:
公司要有专职部门,对文件、合同进行管控,规范了合同评审的流程。
就销售合同(第1 种)而言,中长期大合同的主动权一般掌握在客户手中,对责任风险降低,我们要做到的是评估此客户的毛利率及此项目操作的风险率(专职部门推动,运作部落实),包括在合作过程中尽量维护好客户的关系;对于短期小型客户,我公司有固定的合同版本,有利于在责任方面明确及降低一定风险。再有财务部要对应收账款进行把关,对月结可以进行合理评估,设定最低营业额的限定,加大对此类客户财务资信方面的调查,实时监督月结客户信誉变动。要建立一套完整的月结客户调查分析流程,业务部要对客户开发前进行流程内的调查,并对调查结果负责,运作部要对自己给出的结果负责,财务部也要对自己给出的结果负责,落实责任。
就转包合同(第2 种)而言,对于长期分包及社会车辆承运,合同的主动权掌握在我们手中,能够明确责任,降低和转移风险;对于短期零散转包,公司外部车辆采购办理办法应有明确的采购流程,能严格执行可以规避一定的风险,但专线公司因为采用的是其他公司合同版本,对我们在责任方面始终是处于弱势,这是无法规避的,只有尽量找寻信用较好,安全度高的公司合作。需要加强的工作:在分包商的收集及储备是必然的,不会因一家分包商的问题影响整个区域的瘫痪,设定相应的应急机制,做到临危不乱。
货物保险,与保险公司合同,保险条例往往有利于保险公司,为尽量保护公司的利益,在与保险公司合作时,应明确除外责任,以及确认订单成立的程序及时效(因为物流公司绝大部分是晚上发车),明确各自事故需要我公司提供的材料。
(二)运作风险:
1.货物运输风险:货物在运输途中受控制的机会较小,存在着不可预计的风险,如失窃、挤压、雨淋、车祸、塞车都会给物流公司带来损失。如果数量差异、规格不符等,导致货物交接失败,甚至赔偿由此产生的损失,即直接造成了经济损失又间接给客户造成不良影响。
公司措施:公司有类似营运手册之类的作业流程,对于外部车辆出现雨淋、失窃在合同里面会有责任明确,对于外部车源的采购也应有具体的管理办法来降低风险。自有车辆,也将加大随车配件的检查,货物责任落实到人,对于车祸的发生,我们在事故处理流程里有体现,会第一时间处理,控制损失,并且我们对货物进行投保,将货物、车辆的损失转嫁保险公司。对于部门没有购买保险的货物,我们开会议
讨论相关货物的操作及对相关货源的取舍来控制风险。对于塞车的处理,在跟踪方面我们可以做到第一时间了解塞车情况,由运作部牵头做应急预案的处理,在跟踪流程里面应有说明。
最主要的是要建立一套比较完善的应急事故处理预案(包括处理涉及的部门,处理的流程,需要收集的材料、需要掌握的信息等等),有必要的话可以预演,做好准备工作,做好前期培训工作。
2.货物保管风险:货物保管主要包括在库管理和在途管理,一般情况在库时间较长,货物在库保管过程中存在着许多潜在的风险,如失窃、作业破损、虫害鼠咬、火灾等,只有将损失降到最低。
公司措施:公司应有专门管理仓库管理的制度,包括账、物等方面的管理,根据货物的特性合理安排库位及优化库存环境。根据需要及仓储量的增加,细化仓库管理流程,加固仓库硬件,增加监控等方式控制存货风险,合理安排库位、严禁烟火、加强排查,杜绝火灾、湿损、霉变、虫害的发生。加强作业环节的管控,严重执行装卸标准,降低破损率。建立仓储管理应急预案,出现诸如火灾、水灾、被盗等等一些事故的处理流程及反馈机制。
3.货物交接风险:货物的移交包括第三方物流公司或分包商与货主之间的移交,与货主的客户之间的移交,第三方物流公司与分包商的移交。在移交过程中双方要依据送货清单核对货物的数量、品名、规格、完好程度等,有时甚至没有送货清单,只是在交接时现拟清单,都存在着潜在的风险。如数量的差异,规格不符等,导致货物交接失败,甚至赔偿由此产生的损失,即直接造成了经济损失又间接给客户造成不良影响。
公司措施:严格按照公司营运流程中货物交接的要求执行,落实运用《货物运单》,与货主方交接做
到大件交接(不管内包装数量及情况),交接以件数相符、包装完好的交接方式完成。对于货物清单的交接,首先我们要在责任上明确关系,如果是合同客户需要按清单交接的,必须规定交接的程序及提供单据的规范性;在与承包方交接时,以包装完好,双方清点确认,明确责任,将风险转嫁;与货主的客户之间的移交,同样以外包装无破损,清点件数交接,如出现破损的,当场按装箱清单进行确认,落实责任方。不管哪种交接,必须有货物交接单在(或货物运单、或送货清单),要杜绝无单交接的情况发生,规避此类风险。进一步规范交接流程的要求及控制。
4,单证传递安全:物流离不开信息流,单证传递是信息流的一种重要表现形式,单证在传递过程中也会存在许多意想不到的风险,最基本的是单证本身的安全,在单证传递过程中有可能会出现改单的现象,尤其是货物交接时货单不符的情况最容易出现纰漏。公司措施:
公司应有详细管理办法,在操作环节严格把控,对每个环节的记录要保持完好,责任明确,在与客户交接单证时规范交接程序,尤其涉及多次送货在一张送货单上签收的,要做好最终签收确认,明确货物签收情况。在单证的交接过程中,尽量减少交接环节,环节越多丢失的可能性越大,而且单证交接要求严密施封,明确责任。在找快递传递单证时,要将原始单证备份留存。
5.操作人员工作失误:物流的操作离不开工作人员,工作中出现失误是在所难免的,工作人员的工作失误可能发生在任何一个工作环节,最令人头痛的问题是出现失误后还找不出责任人,同样的失误重复出现。
公司措施:
严格按照公司营运制度操作规范作业,进一步落实各项操作的具体实施细则,加大监管力度,控制失误率,降低失误损失程度,提早发现,提早更正,明确责任。
加大执行力度,部门专管,职责分明,责任到人。落实各项操作工作指引(细则),制定项目操作方案。对《货物运单》的执行力度加大,减少公司所承担责任,使用物流软件,将所有数据串通。严格要求操作人员在发货后第一时间录入系统(货物运单填写、合同号填写),并确认是否保险情况,对于不及时上报的,在上报前发生的一切责任由当时人承担(系统故障的可以邮件、传真、电话、短信等方式回报实时情况),通过此举来控制运作过程中的不安全因素。在事故发生的第一时间填报货运事故(通过系统),明确事故责任,建立责任追查机制,要求发运网点每天发运明细记录并归档。