宁波水表2019年财务状况报告

宁波水表2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

宁波水表2019年资产总额为170,051.18万元，其中流动资产为153,826.22万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的32.73%、22.75%和22.29%。非流动资产为16,224.96万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的53.06%、21.49%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产170,051.18 100.00 82,457.97 100.00 0 0.00 流动资产153,826.22 90.46 69,260.71 84.00 0 0.00 长期投资2,536.24 1.49 2,564.8 3.11 0 0.00 固定资产8,609.14 5.06 8,559.81 10.38 0 0.00 其他5,079.58 2.99 2,072.65 2.51 0 0.00

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的58.2%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.03%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产153,826.22 100.00 69,260.71 100.00 0 0.00 存货28,501.64 18.53 21,207.24 30.62 0 0.00 应收账款34,280.42 22.29 20,484.78 29.58 0 0.00 其他应收款1,143.24 0.74 1,059.86 1.53 0 0.00 交易性金融资产35,000 22.75 0 0.00 0 0.00 应收票据4,174.71 2.71 2,476.41 3.58 0 0.00 货币资金50,350.19 32.73 22,772.41 32.88 0 0.00 其他376.02 0.24 1,260.01 1.82 0 0.00

3、资产的增减变化

2019年总资产为170,051.18万元，与2018年的82,457.97万元相比成倍增长，增长1.06倍。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加35,000万元，货币资金增加27,577.78万元，应收账款增加13,795.64万元，存货增加7,294.4万元，无形资产增加2,872.75万元，应收票据增加1,698.3万元，长期待摊费用增加172.35万元，递延所得税资产增加140.22万元，其他应收款增加83.38万元，固定资产增加49.33万元，预付款项增加19.83万元，

共计增加88,703.98万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他非流动资产减少23.46万元，长期投资减少28.56万元，在建工程减少154.94万元，其他流动资产减少903.82万元，共计减少1,110.77万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长87,593.2万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产153,826.22 122.1 69,260.71 0 0 0 长期投资2,536.24 -1.11 2,564.8 0 0 0 固定资产8,609.14 0.58 8,559.81 0 0 0 存货28,501.64 34.4 21,207.24 0 0 0 应收账款34,280.42 67.35 20,484.78 0 0 0 货币性资产89,524.9 254.57 25,248.82 0 0 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

宁波水表2019年负债总额为45,452.25万元，资本金为15,634万元，所有者权益为124,598.93万元，资产负债率为26.73%。在负债总额中，流动负债为44,637.61万元，占负债和权益总额的26.25%；非流动负债为814.64万元，金融性负债占资金来源总额的0.48%。