财务部审批流程

财务部工作流程需提交情况

一、费用报销类

1.填写正确无误的费用报销单后，财务进行审核后交由董

君备案，总经理签字审核后，方可后续付款。

2.填写报销单不合规，如缺少部门负责人签字、金额错误、

发票内容不当、发票抬头错误、缺失发票，不予通过审

核及报销。

二、付款类

1.填写正确无误的付款审批单后，财务进行审核后交由董

君备案，总经理签字后，方可后续付款。

2.填写付款审批单不合规，如付款信息错误、原因不当等，

不予付款。

3.填写正确无误的借款单，部门负责人或总经理签字后，

方可付款。

三、开票申请

1.填写正确无误的开票申请单后，经由相关负责人签字后，

以及财务总监签字确认，方可开票。

2.填写的申请单不合规，如缺少开具发票的相应资料，缺

少各项负责人的相关签字，均不予开票。（开具发票的相

应资料见附表）

四、合同订立

1.签订销售合同及外包合同需要由财务总监审核确认方

可。

五、凭证审核及财务报表报出

1.每月的记账完成后，需由财务总监审核，审核无误后方

可结账。

2.对外报出的财务报表以及财务其他资料，需要由财务总

监确认后，方可提供。

附件：开票所需提供资料清单及开票申请单

开具发票所需资料

1.签字完整的开票申请单。

2.签字完整的销售立项表。

3.销售合同复印件，开票金额与内容需与销售合同一致，销售合同

后附清单需与采购及工程量清单一致。

4.销售合同所对应的竣工验收报告。

5.有外包成本的需提供外包合同，及对方资质。

6.所有列入项目成本的费用须经该项目负责人签字确认后，方可入

账。

7.成本无法准确匹配的不予开票，因特殊情况提前开票的，入账后

成本将无法更改。

开票申请

项目/合同：

发票领取：

领取发票（A普通发票B专用发票）张，发票号码：

合计票面金额：元

经办人签字：