会计科目创建流程(实用范本)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
栏位说明
资料范例
科目货币
如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科目可以接受任何币别的过帐；如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币，则本科目只接受设定的科目币别。
RMB：人民币为会计科目的记帐币别
仅限以本位币记的余额
本科目只接受该科目货币的交易数据过帐
税务类型
对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率
J0：税率为0的进项税
未清项目管理
定义是否对未结清的项目进行管理。选择此选项，系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示
显示行项目
定义是否显示总帐科目的每一笔交易
√
排序码
定义凭证中项目的排列顺序
001：按照过帐日期排序
按<创建/银行/利息>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
字段状态组
定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式
交易代码：FSS0
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
系统记录会计资料之分类。
4201010110：制造-用人费用-薪资
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
按<创建>进入下一画面
栏位名称
004：成本科目
只能自动记帐
定义此总帐科目是否可以手工过帐。选择此选项则不接受手工过帐
3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本
交易代码：KA01
参照UM_CO01_COELE建立。
寄语
本范本为按照专业标准制作的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎下载使用！
路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本
交易代码：KA01
3.3.
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
系统记录会计资料之分类。
4201010110：制造-用人费用-薪资
会计科目表
记录资产价值和价值流的分类系统
ACN1：震旦中国集团共用会计科目表
按<创建>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
栏位名称
栏位说明
资料范例
语言代码
用于显示总帐科目的不同语言版本的代码
ZH：中文
短文本
某种语言代码下的科目短描述
制造-用人费用-薪资
总帐科目注释
某种语言代码下的总帐科目注释
制造-用人费用-薪资
2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中
资料范例
帐户组
总帐科目的分类，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和wenku.baidu.com帐科目的编号范围
ERG：利润表科目
损益科目表
确定总帐科目之性质是否为损益类科目
损益科目表：制造费用科目为损益类科目
短文本
科目的简短描述
制造-用人费用-薪资
总帐科目注释
科目的详细描述
制造费用-用人费用-薪资-薪资
选择<关键字/翻译>进入下一画面
第一章-FI01_会计科目创建流程
1.
震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之创建，仅限于集团总部科目维护人统一作业。会计科目之创建，包含分别在COA及公司代码新增的两个层面。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确认在公司代码层是否有相应的主数据，如果有则根据需要维护会计科目主数据；如果在公司代码层没有主数据，则将“会计科目/初级成本要素维护申请表”交集团总部会计，确认在会计科目表层是否有相应的主数据，如果有则创建公司代码层的主数据，如果没有则创建会计科目表层的主数据。
3.2.
1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在会计科目表中
交易代码：FSP0
2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中
交易代码：FSS0
3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
对于损益类科目，根据需要确定是否需要创建初级成本要素。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表
2.
3.
3.1.
1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
资料范例
科目货币
如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科目可以接受任何币别的过帐；如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币，则本科目只接受设定的科目币别。
RMB：人民币为会计科目的记帐币别
仅限以本位币记的余额
本科目只接受该科目货币的交易数据过帐
税务类型
对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率
J0：税率为0的进项税
未清项目管理
定义是否对未结清的项目进行管理。选择此选项，系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示
显示行项目
定义是否显示总帐科目的每一笔交易
√
排序码
定义凭证中项目的排列顺序
001：按照过帐日期排序
按<创建/银行/利息>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
字段状态组
定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式
交易代码：FSS0
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
系统记录会计资料之分类。
4201010110：制造-用人费用-薪资
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
按<创建>进入下一画面
栏位名称
004：成本科目
只能自动记帐
定义此总帐科目是否可以手工过帐。选择此选项则不接受手工过帐
3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本
交易代码：KA01
参照UM_CO01_COELE建立。
寄语
本范本为按照专业标准制作的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎下载使用！
路径：会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建初级成本
交易代码：KA01
3.3.
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
系统记录会计资料之分类。
4201010110：制造-用人费用-薪资
会计科目表
记录资产价值和价值流的分类系统
ACN1：震旦中国集团共用会计科目表
按<创建>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
栏位名称
栏位说明
资料范例
语言代码
用于显示总帐科目的不同语言版本的代码
ZH：中文
短文本
某种语言代码下的科目短描述
制造-用人费用-薪资
总帐科目注释
某种语言代码下的总帐科目注释
制造-用人费用-薪资
2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中
资料范例
帐户组
总帐科目的分类，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和wenku.baidu.com帐科目的编号范围
ERG：利润表科目
损益科目表
确定总帐科目之性质是否为损益类科目
损益科目表：制造费用科目为损益类科目
短文本
科目的简短描述
制造-用人费用-薪资
总帐科目注释
科目的详细描述
制造费用-用人费用-薪资-薪资
选择<关键字/翻译>进入下一画面
第一章-FI01_会计科目创建流程
1.
震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之创建，仅限于集团总部科目维护人统一作业。会计科目之创建，包含分别在COA及公司代码新增的两个层面。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确认在公司代码层是否有相应的主数据，如果有则根据需要维护会计科目主数据；如果在公司代码层没有主数据，则将“会计科目/初级成本要素维护申请表”交集团总部会计，确认在会计科目表层是否有相应的主数据，如果有则创建公司代码层的主数据，如果没有则创建会计科目表层的主数据。
3.2.
1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在会计科目表中
交易代码：FSP0
2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中
交易代码：FSS0
3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
对于损益类科目，根据需要确定是否需要创建初级成本要素。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表
2.
3.
3.1.
1）在会计科目表层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
2）在公司代码层新建会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
3）创建初级成本要素：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资