财务报表空白表格
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资产负债表
编制单位：年月日单位：元
资产
流动资产：行
次
年初数期末数负债和所有者权益
（或股东权益）
流动负债：
行
次
年初数期末数
货币资金 1 短期借款68
短期投资应收票据2
3
应付票据
应付账款
69
70
应收股息应收帐款4
6
应代付职工薪酬
应付福利费
72
73
其他应收款7 应付利润74
存货
待摊费用10
11
应交税金
其他应交款
76
80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产21
24
其他应付款
预提费用
81
82
流动资产合计31 一年内到期的长期负
债
86
长期投资：长期股权投资32 其他流动负债
流动负债合计
90
100
长期债权投资长期投资合计34
38
长期负债：
长期借款
101
固定资产：长期应付款103
固定资产原价减：累计折旧39
40
其他长期负债108
固定资产净值41 长期负债合计3 110
工程物质在建工程44
45
负债合计114
固定资产清理固定资产合计46
50
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本
115
无形资产及其他
资产：
资本公积120
无形资产
长期待摊费用51
52
盈余公积
其中：法定公益金
121
122
其他长期资产无形资产及其他53
60
未分配利润
所有者权益（或股东
权益）合计
123
124
资产合计负债和所有者权益
（或股东权益）总计
利润表
会小企02表编制单位：年月日单位：元
项目
一、主营业务收入行次
1
本月数本年累计数
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）5 10
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）减：营业费用11 14
管理费用15
财务费用
三、营业利润（亏损以“—”号填列）16 18
加：投资收益（损失以“—”号填列）19
营业外收入减：营业外支出23 25
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）
减：所得税27
28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）30
补充资料：
当期分配给投资者的利润：
现金流量表
编制单位：年度单位：
补充资料：金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“—”号填列）
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）
财务费用（收益以“—”号填列）
投资损失（收益以“—”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）
存货的减少（增加以“—”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额