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否 是
否
是否超过十万
是
财务总监审批
5
否 否
Hale Waihona Puke Baidu
是否符合手续
是
是否超过百万
是
总经理审批 6
是
是否符合手续
是
是否超过五百万
是
董事长审批 7
是否符合要求
项目组或相关部门
财务部及相关领导
提交付款申请 书、发票、工 作量确认、验 收报告和入库 单等文件，申 请人签字，交 财务主任、部 门经理签字
1
财务秘书进行文件 登记并将不合格的
退回申请人
2
财务秘书登记并交 出纳付款 8
是
合同岗审核
否
3
是否符合资金计
否
划、是否与付款
条件一致
财务经理审批 否
否
4
是否符合手续
否
是否超过十万
是
财务总监审批
5
否 否
Hale Waihona Puke Baidu
是否符合手续
是
是否超过百万
是
总经理审批 6
是
是否符合手续
是
是否超过五百万
是
董事长审批 7
是否符合要求
项目组或相关部门
财务部及相关领导
提交付款申请 书、发票、工 作量确认、验 收报告和入库 单等文件，申 请人签字，交 财务主任、部 门经理签字
1
财务秘书进行文件 登记并将不合格的
退回申请人
2
财务秘书登记并交 出纳付款 8
是
合同岗审核
否
3
是否符合资金计
否
划、是否与付款
条件一致
财务经理审批 否
否
4
是否符合手续