收付款业务流程规定
收付款财务制度流程
收付款财务制度流程一、收款流程1. 收款范围与对象确定在制定收款流程前，企业应明确收款范围及对象，确定哪些款项属于收款范围，以及通过何种方式进行收款。
2. 收款账户设立企业应根据收款业务的需要，在银行开立相应的收款账户，保证款项能够安全有效地收到。
3. 收款单据填写在收到客户的付款时，应填写相应的收款单据，包括收款日期、金额、付款方式等信息，确保记录准确无误。
4. 款项确认收到客户的付款后，相关部门应核对收款信息，确认款项的准确性，防止出现错误。
5. 凭证录入将收款凭证录入财务系统，及时更新账户余额，保持账务数据的准确性和及时性。
6. 收款核对财务部门应对收款单据和系统录入数据进行核对，确保信息一致，避免数据出现差错。
7. 收款日报告每日对收款进行统计，生成收款日报告，反映收款情况，为进一步的财务分析提供数据支持。
8. 收款凭证归档对收款单据和相关资料进行整理归档，建立完善的档案管理系统，以备查阅和审计需要。
二、付款流程1. 付款审批流程在进行付款前，企业应建立严格的审批流程，确定付款的权限和程序，确保每一笔付款都经过合规审批。
2. 付款账户设立为了保障企业的资金安全，企业应在银行开设专门的付款账户，用于进行付款操作。
3. 付款单据准备在进行付款操作前，应准备相应的付款单据，包括付款日期、金额、收款人等信息，确保支付的准确性。
4. 确认付款信息付款操作人员应核对付款信息，确保与付款单据一致，避免出现错误付款。
5. 付款录入将付款信息录入财务系统，及时更新账户余额，确保账务数据的准确性和及时性。
6. 付款核对财务部门应对付款单据和系统录入数据进行核对，确保信息无误，避免数据差错。
7. 付款日报告每日对付款进行统计，生成付款日报告，反映付款情况，为财务管理和预算管理提供数据支持。
8. 付款归档对付款单据和相关资料进行整理归档，建立完善的档案管理体系，以备查阅和审计需要。
三、其他注意事项1. 财务内部控制企业应建立健全的财务内部控制制度，加强对收付款流程的监督和管理，防止出现财务风险。
关于付款流程及时限的规定
关于付款流程及时限的规定为规范公司对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的及时准确，制定本制度。
一、货款支付流程及时限1、货款支付流程分为付款计划申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。
（1）付款计划申报每月1日，销售部需将本月预计回款情况分时段（每周为一个时段）报财务部经理；采购部需根据库存情况预计本月采购资金，参照采购合同付款时限将本月预计采购付款计划分时段（每周为一个时段）报财务部经理；财务部根据采购部的预计付款计划及公司其他部门预计费用开支，拟定月付款计划，于每月3日前报公司领导。
（2）业务经办及审核采购部根据每天采购计划及月初付款计划，正确填写相应的付款申请单，采购业务员签名确认后报部门经理进行业务审核，然后报财务经理和总经理核准，于每日2点前交财务部。
所有采购付款必须经过部门负责人审核，财务审核和总经理核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。
（3）支付款项财务部出纳员根据付款计划及手续完整的付款申请单付款，并登记资金日记账，每日下班前需填报资金日报表报财务部经理。
2、货款结算方式除因采购急需，在市内以现金方式支付的零星采购外，其他货款必须通过银行转账支付。
3、关于预付款的规定合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款项采购部必须做好款项支付登记，并须保证省内采购药品在一周内到货，省外采购药品半月内到货；到货后，采购部业务员需核销预付款。
采购部负责人需每周清理预付款项是否及时到货，对已付款尚未收到的药品及时催收。
月末需将预付款登记及核销报表报督察部。
已付货款逾期一月未到货的，公司督察部将按月息0.05%在工资中扣资金占用利息。
采购部经办人员工作移交前需落实预付款的核销工作。
4、货款支付时限月结供应商货款支付时间为每月30日；代理供应商货款支付时间为每月15日；每半月结算的供应商货款支付时间为每月15日；每周结算货款的供应商支付时间为每周五；二、费用报销流程及支付时限费用报销流程分为费用申报、业务经办及审核、支付款项三个步骤。
出入结算工作制度
出入结算工作制度一、目的和原则为了加强公司出入结算工作的管理，规范出入结算行为，保障公司资金的安全、及时和准确，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、公正、透明的原则，确保出入结算工作的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构的出入结算工作，包括货物、服务、工程等各种业务的款项收付、报销、结算等事项。
三、出入结算工作流程1. 款项收入（1）公司业务部门在开展业务过程中，应及时向财务部门提供相关收入凭证，包括合同、发票、收据等。
（2）财务部门对收入凭证进行审核，确认无误后，予以入账，并及时将款项划入公司银行账户。
（3）财务部门应按照税务法规和公司规定，及时开具发票，提供给客户。
2. 款项支付（1）公司业务部门在发生支出事项时，应按照公司财务管理制度和预算规定，向财务部门提出支付申请。
（2）财务部门对支付申请进行审核，确认无误后，予以支付。
（3）财务部门应按照税务法规和公司规定，及时开具发票，提供给供应商或其他收款方。
3. 报销结算（1）公司员工在发生费用支出时，应按照公司财务管理制度和预算规定，及时向财务部门提交报销申请。
（2）财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，予以报销。
（3）财务部门应按照税务法规和公司规定，及时开具发票，提供给员工。
四、出入结算管理要求1. 财务部门应建立健全出入结算账务，确保账务准确、清晰、完整。
2. 财务部门应加强对款项收付、报销、结算等事项的内部控制，防范财务风险。
3. 财务部门应定期对出入结算工作进行自查和审计，确保出入结算工作的合规性和准确性。
4. 公司业务部门应按照公司财务管理制度和预算规定，合理控制费用支出，严禁违规报销和虚假报销。
5. 公司员工应遵守公司财务管理制度，合规使用公司资金，严禁违规使用公司资金和财务资源。
五、违规处理1. 对于违反本制度的部门或个人，公司将依据相关规定予以警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
运输公司收款付款制度范本
运输公司收款付款制度范本第一条总则为了加强运输公司财务管理，规范收款付款行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条收款管理1. 收款业务流程（1）业务人员收到客户款项后，应立即向客户出具合法、有效的收款凭证，并将款项及时入账。
（2）业务人员应每日将收款情况向财务部门报告，确保财务部门及时掌握收款动态。
（3）财务部门应定期与业务部门对账，确保收款金额与账面金额一致。
2. 收款账户管理（1）公司应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。
（2）公司对外支付款项，应从指定的付款账户进行。
（3）财务部门应加强对收款账户的管理，确保账户安全、合规。
第三条付款管理1. 付款业务流程（1）各部门如有付款需求，应填写付款申请表，经部门负责人审批后，提交给财务部门。
（2）财务部门对付款申请进行审核，确保付款事项符合法律法规、公司规定。
（3）财务部门根据付款申请，编制付款凭证，将款项支付至指定账户。
2. 付款审批制度（1）单项付款金额在一定数额以上的，应提交总经理审批。
（2）单项付款金额在一定数额以上的，应由财务部门负责人审核。
（3）财务部门应加强对大额付款的监控，确保付款安全。
第四条现金管理1. 现金支付范围（1）公司日常经营活动中，原则上不得使用现金支付。
（2）如确需使用现金支付，应填写现金支付申请表，经部门负责人审批后，提交给财务部门。
（3）财务部门对现金支付申请进行审核，确保支付事项符合法律法规、公司规定。
2. 现金支付管理（1）财务部门应设立专门的现金支付窗口，实行窗口化管理。
（2）现金支付过程中，应遵循严格的财务管理程序，确保现金支付安全。
第五条监查与考核1. 财务部门应定期对收付款业务进行自查，确保业务合规。
2. 公司应设立审计部门，对收付款业务进行定期审计，发现问题及时整改。
3. 对违反收付款制度的员工，公司应依据相关规定予以处罚，严重者解除劳动合同。
财务付款制度及流程范本
财务付款制度及流程范本一、目的和适用范围1. 目的：为了规范公司的财务付款行为，确保资金的安全和有效使用，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本财务付款制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司所有财务付款行为，包括但不限于合同付款、报销付款、预付款等。
二、付款流程1. 申请阶段：（1）经办人根据实际业务需要，填写《付款申请书》并收集相关发票、入库单等原始凭证。
（2）经办人将《付款申请书》和相关凭证提交给部门经理进行审核。
（3）部门经理根据业务状况进行审核，确认无误后签字确认，并将《付款申请书》交还给经办人。
2. 审核阶段：（1）经办人将部门经理审批过的《付款申请书》提交给财务经理进行审核。
（2）财务经理根据公司的财务状况进行审核，确认无误后签字确认，并将《付款申请书》交还给经办人。
3. 审批阶段：（1）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》提交给总经理进行审批。
（2）总经理根据公司政策和实际情况进行审批，确认无误后签字确认，并将《付款申请书》交还给经办人。
4. 付款阶段：（1）经办人将总经理审批过的《付款申请书》提交给财务部门。
（2）财务部门根据《付款申请书》进行付款，并在付款后在《付款申请书》上签字确认，同时在财务系统中进行相应的账务处理。
三、特殊情况处理1. 若总经理不在办公室，经办人需通过电话向总经理请示并获得批准。
2. 财务人员在付款前需通过电话向总经理再次确认，确保付款的准确性和合法性。
3. 若出现特殊情况，如收款方名称与合同签订名称不一致等，必须由合同签约方出具《收款委托书》，明确原因和责任归属。
四、制度执行和监督1. 所有经办人应严格遵守本制度，确保付款行为的合法性和规范性。
2. 财务部门应加强对付款行为的监督和检查，确保付款行为的准确性和及时性。
3. 公司审计部门应定期对财务付款行为进行审计，确保付款行为的合规性和有效性。
五、制度修订和解释1. 本制度如有变更或修订，由公司财务部门提出修改意见，报请公司领导批准后进行更新。
商业银行现金收付业务管理办法
商业银行现金收付业务管理办法第一章总则第一条为进一步加强商业银行对人民币现金收付的柜面监督管理，规范柜面现金收付操作流程，防范现金收付风险，提高柜面服务水平，根据《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》《省农村商业银行系统现金管理工作指引》相关规定，结合本行实际，特修订本办法。
第二条本办法所称现金收付是指营业网点在柜面为客户办理的现金收入、现金付出、小面额兑换、残损兑换等各类现金业务。
第二章基本规定第三条现金收付业务必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款”。
收入现金时，应鉴别是否为现行流通的货币；付出现金时，票面要符合人民银行规定的流通标准。
第四条现金收付业务必须在有效监控和客户视线范围内，做到当面点准，一户一清。
不得将几笔款项混收，不得与其他款项混收或相互调换券别，不得与内部钞券混淆。
一笔款项未收妥时，柜员不得离岗。
复核柜员制的机构办理现金收付业务时，坚持“双人临柜、换人复核”的原则。
第五条现金收付坚持“五清”制度，做到凭证审清、钞券点清、金额问清、钞券交清、笔笔分清。
清点现金，必须做到逐张清点。
按照“三先三后”程序操作，即先卡大数、后点细数；先点主币、后点辅币；先点大额票币、后点小额票币。
对大面额人民币不论数量多少，一律进行正反票面机器清点与复点，对有疑问的人民币要进行手工复点，以辨别其真伪。
第六条严格执行现金收付“两条线”管理制度。
柜面收入的现金和对外支付的现金实行分开管理，不得坐收坐支。
回笼的现金必须经过清分整点后方可对外支付，对外支付的现金应符合XXX对人民币流通标准的相关规定。
运营管理部负责对营业网点现金收付“两条线”制度的执行情况进行监督检查。
第七条办理现金业务人员必须经过反假货币知识与技能培训，具备判断和挑剔假币的专业能力。
第八条严禁柜员代客户、无客户时办理现金存取业务；柜员不得办理本人业务。
第九条严格执行“一日三碰库”制度，严格执行“三不留”规定，营业终了，日终所有柜员现金尾箱装箱（包）双人加锁（封）押运至总行业务库保管。
投资公司收付款业务流程
投资公司收付款及财务工作流程一、收款流程：1、外部收款：所有收款项目的合同（协议）都要报财务部备案。
依据合同（协议）约定按收款时点。
由部门经办人填写公司统一收款通知单，写明收款内容、事项和金额，附随相关收款业务资料，经部门主责核实、分管领导审核、公司经理批准签字后交财务部。
财务部经办人据此出具收据或办理缴税费手续和开据有效发票后交部门经办人收款。
转帐收款业务，由财务部向“内部结算中心”申请介时可汇入账号和开户行后交部门经办人办理收款业务。
2、项目资金拨款：由部门经办人依据经领导审批后的项目投资计划进度表，按期申报资金使用计划报集团公司领导审批后交由财务部，财务部通过结算中心办理划款收账手续。
二、付款流程：1、投资公司资金使用和过程控制执行集团公司《财务管理办法》《内部银行结算管理办法》《资金收支流程规定》《终审制度》《财务重大事项报批备案制度》各项相关规章制度。
2、投资公司每年12月31日前拟定次年各项费用预算表，报集团公司审批。
依据批准后的全年各项预算数，结合工作实际分月控制实施。
工作需要而没有列入预算费用按集团公司相关程序专题报批后执行支付。
3、办理付款业务：公司各部门每月5日前将次月资金使用计划报综合管理部汇总。
由综合管理部分类报相关领导办理前置审批。
依据已批准用款计划或前置审批手续办理用款申请。
A、用款申请转账支付：凡能用转帐方式支付款项一律不用现金支付。
由经办人填写公司定制的用款申请单。
预付款业务必须持有生效合同，按合同预付条款执行。
应付款支付业务必须有经过审终后的欠款资料并附有收款方合法票据。
现款现货交易必须有预算项目和前置审批手续并附有收款方合法票据。
以上支付业务报责主核实、财务经理审核、公司经理批准后交财务部办理付款。
B、费用报销现金支付：由经办人持办理支付业务时获取合法有效的原始凭证（必须规范粘贴费用报销单后）填写费用报销单，报主责人核实、经财务经理审核、报经公司经理批准后交财务部出纳办理付款。
工程收款付款收支登记制度
工程收款付款收支登记制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的财务收支行为，确保每一笔款项的流入流出都有明确的记录，便于审计和查询。
所有参与工程项目的单位和个人都应遵守以下原则：公开透明、合规合法、准确及时。
二、收款管理1. 收款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由甲方支付给乙方的资金。
2. 收款流程：乙方在完成相应工程任务后，应及时向甲方提出收款申请，并附上相应的完工证明文件。
甲方在收到申请后，应在规定时间内进行核实，并按约定方式支付款项。
3. 收款登记：收款一经确认，乙方应及时在财务系统中登记收款信息，包括收款金额、时间、用途等，并保存好相关凭证。
三、付款管理1. 付款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由乙方支付给第三方的资金。
2. 付款流程：乙方应根据工程进度和实际需要，合理安排付款计划，并在付款前进行审批。
审批通过后，方可执行付款操作。
3. 付款登记：每次付款完成后，乙方必须在财务系统中详细记录付款信息，包括付款对象、金额、时间、用途等，并妥善保管付款凭证。
四、收支登记1. 登记内容：包括但不限于收款和付款的详细信息，如金额、日期、对方单位、用途、结算方式等。
2. 登记要求：所有收支事项必须即时登记，确保账目清晰。
任何延迟或遗漏都将被视为违反财务管理规定。
3. 登记审核：财务部门应定期对收支登记情况进行审核，确保每一笔资金流动都合规合法，有据可查。
五、责任与处罚1. 责任明确：各单位负责人需对本单位的财务收支情况负责，确保制度得到有效执行。
2. 违规处罚：对于违反收支登记制度的个人或单位，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时更新并通知各相关单位。
贸易公司收付款管理制度
第一章总则第一条为了加强公司财务管理的规范性，确保资金安全、高效运转，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各业务环节的收付款管理。
第二章收款管理第三条收款原则（一）严格执行国家法律法规，遵守公司财务制度。
（二）确保收款的真实性、合法性、及时性。
（三）加强收款风险防范，确保资金安全。
第四条收款流程（一）销售部门与客户签订合同，明确收款方式、时间及金额。
（二）销售部门将合同及收款通知书交财务部门。
（三）财务部门核对合同信息，确认收款金额及时间。
（四）财务部门开具收款凭证，由收款人员收取款项。
（五）收款人员将收款凭证及款项交财务部门。
（六）财务部门登记收款账目，确认收款完成。
第五条收款责任（一）销售部门负责合同的签订、收款通知书的发送及收款凭证的收取。
（二）财务部门负责收款的审核、凭证开具及账目登记。
第三章付款管理第六条付款原则（一）严格执行国家法律法规，遵守公司财务制度。
（二）确保付款的真实性、合法性、及时性。
（三）加强付款风险防范，确保资金安全。
第七条付款流程（一）采购部门根据采购计划，提出付款申请。
（二）采购部门将付款申请及合同交财务部门。
（三）财务部门核对合同信息，确认付款金额及时间。
（四）财务部门开具付款凭证，由付款人员支付款项。
（五）付款人员将付款凭证及款项支付给供应商。
（六）财务部门登记付款账目，确认付款完成。
第八条付款责任（一）采购部门负责提出付款申请、合同签订及付款凭证的收取。
（二）财务部门负责付款的审核、凭证开具及账目登记。
第四章风险防范第九条风险防范措施（一）加强合同管理，确保合同内容的合法性、有效性。
（二）严格执行审批制度，确保付款审批的合规性。
（三）加强财务人员培训，提高风险防范意识。
（四）定期开展财务检查，及时发现和纠正违规行为。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
公司收付款管理制度_模板
第一章总则第一条为加强公司各类经济合同中款项的收付款管理，规范收付款流程，确保资金安全、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及款项收付的经济活动，包括但不限于固定资产合同付款、维修合同付款、物业管理费付款、租赁费用付款、废旧物资及设备处置等收款。
第二章收款管理第三条收款原则：（一）严格遵循合同约定，确保收款的真实性、合法性和合规性；（二）建立收款台账，详细记录收款时间、金额、对方单位等信息；（三）加强现金管理，确保现金安全。
第四条收款流程：1. 业务部门收到收款通知后，及时通知财务部门；2. 财务部门核实收款信息，确认无误后，安排收款；3. 收款完成后，由收款人填写收款凭证，财务部门进行审核；4. 审核无误后，将收款凭证及相关资料归档。
第三章付款管理第五条付款原则：（一）严格按照合同约定进行付款，确保付款的合法性和合规性；（二）付款前需进行严格审核，确保付款用途的真实性；（三）付款后及时跟进付款凭证的归档和核对。
第六条付款流程：1. 业务部门根据合同约定，提出付款申请；2. 财务部门对付款申请进行审核，确认无误后，安排付款；3. 付款完成后，由付款人填写付款凭证，财务部门进行审核；4. 审核无误后，将付款凭证及相关资料归档。
第四章款项支付管理第七条款项支付范围：（一）固定资产合同（包括项目工程款项及零星固定资产设备采购款项）付款；（二）维修合同付款；（三）其他合同（物业管理费）付款；（四）其他合同（租赁费用、废旧物资及设备的处置等）收款。
第八条款项支付流程：1. 资产项目部依据相关合同文件，对付款用途的真实性进行审核；2. 填写资金支付申请，报厂领导审批；3. 财务部对批准的资金支付申请进行审核，确保资金安全；4. 出纳根据审核无误的资金支付申请，进行付款。
第五章附则第九条本制度由财务部负责解释和修订。
第十条本制度自发布之日起实施。
注：本制度旨在规范公司收付款管理，提高资金使用效率，降低风险。
公司财务付款制度及流程
公司财务付款制度及流程一、引言公司财务付款制度及流程是指公司为了规范财务支付行为，确保支付的合规性、准确性和及时性，提高公司财务管理水平，保障公司资金的安全性和有效利用率而制定的具体制度和操作流程。
本文将详细介绍公司财务付款制度及流程。
二、付款流程1.付款申请付款申请是财务付款流程的第一步。
任何部门或员工需要进行支付时，必须填写付款申请表，并附上相应的付款凭证，如发票、合同等。
付款申请经申请人签字确认后，才能进入下一步审核流程。
2.付款审批付款审批是财务付款流程的核心环节。
财务部负责对付款申请进行审批，并核对申请表上的相应信息的真实性和合法性。
审批过程中需要注意付款的金额、收款方的准确性以及相关的付款条款是否符合公司政策和规定。
3.付款核准在付款审批通过后，财务部门会进行付款核准。
核准过程中需要核对付款申请与审批表上的信息是否一致，并核对公司的资金余额是否充足以支付该笔款项。
4.付款执行付款执行是财务付款流程的最后一步。
财务部门根据付款申请表上的信息，完成付款操作，并将付款凭证归档保存。
三、付款制度1.付款凭证管理财务部门应建立完善的付款凭证管理制度。
每一笔付款都应有相应的凭证作为支持，凭证上需明确写明付款事由、付款金额、收款方等相关信息，并由申请人和财务审批人签字确认。
同时，付款凭证应按照一定的分类和编号方式进行管理，以便于查询和审核。
2.支付方式公司应确定合适的支付方式，根据实际情况选择支付方式，如银行转账、现金支付、支票支付等。
同时，支付方式应符合相关法律法规，确保资金的安全性和支付的合规性。
3.付款限额和权限管理公司应设立付款限额和权限管理制度，规定不同职位、岗位的员工在财务付款方面的权限和限额。
只有获得相应权限和限额的员工才能进行付款操作，并且不得超越其权限和限额。
4.付款审计公司应定期进行付款审计，对财务付款制度及流程进行评估和改进。
审计过程中要着重关注付款申请和核准环节的准确性和合规性，以及付款凭证的完整性和归档管理情况。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
商业银行现金收付业务管理办法
商业银行现金收付业务管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强商业银行对人民币现金收付的柜面监督管理，规范柜面现金收付操作流程，防范现金收付风险，提高柜面服务水平，根据《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》《省农村商业银行系统现金管理工作指引》相关规定，结合本行实际，特修订本办法。
第二条本办法所称现金收付是指营业网点在柜面为客户办理的现金收入、现金付出、小面额兑换、残损兑换等各类现金业务。
第二章基本规定
第三条现金收付业务必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款”。
收入现金时，应鉴别是否为现行流通的货币；付出现金时，票面要符合人民银行规定的流通标准。
第四条现金收付业务必须在有效监控和客户视线范围内，做到当面点准，一户一清。
不得将几笔款项混收，不得与其他款项混收或相互调换券别，不得与内部钞券混淆。
一笔款项未收妥时，柜员不得离岗。
复核柜员制的机构办理现。
公司财务付款流程制度
公司财务付款流程制度公司财务付款流程制度是公司财务管理的重要组成部分，它规定了公司在付款过程中的操作规范和审批流程。
以下是公司财务付款流程制度的一般规定：一、付款申请1、各部门或业务单位根据实际需要，向财务部门提交付款申请。
2、付款申请应注明付款用途、金额、收款单位等信息，并附上相关合同、发票等证明材料。
3、申请人需对申请付款的真实性、合法性和合理性负责。
二、审批流程1、财务部门对付款申请进行形式审查，对不符合规定的付款申请予以退回或要求申请人补充材料。
2、审批权限。
根据公司相关规定，确定各级领导对付款申请的审批权限。
3、审批流程。
付款申请需按照规定的审批流程进行逐级审批。
各级领导应对付款申请进行认真审查，并签署意见。
三、付款执行1、财务部门根据审批结果，对符合付款条件的申请进行付款。
2、付款方式。
根据公司相关规定，确定付款方式（如现金、银行转账、支票等）。
3、银行转账或支票等支付方式需填写相关支付凭证，并经过相关人员审核、签批。
4、出纳人员根据审核无误的支付凭证办理付款手续，并记录付款金额、时间等信息。
四、单据管理1、付款相关证明材料（如合同、发票、审批文件等）应分类存档，并妥善保管。
2、财务部门应建立付款台账，记录每笔付款的时间、金额、收款单位等信息，并定期与相关部门核对。
五、监督与检查1、公司应建立健全监督检查机制，对财务付款流程制度执行情况进行定期或不定期的检查和评估。
2、对违反财务付款流程制度的行为，应按相关规定进行处理，涉及财务违规或造成公司损失的，应追究相关责任人的责任。
同时，对执行好的部门或业务单位进行表彰和奖励。
3、公司审计部门应对财务付款流程制度的有效性和合规性进行定期审计，并出具审计报告。
业务收付款管理制度
业务收付款管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高公司运作效率，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收管理法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条该制度适用于公司所有业务收付款管理工作，包括但不限于与客户的收款、与供应商的付款等业务活动。
第三条公司业务收付款管理负责人为财务总监，具体执行人员为财务部门工作人员。
第四条公司业务收付款管理应遵循公平、公正、合法、准确、及时、安全的原则，确保公司资金安全和高效管理。
第二章业务收款管理第五条公司业务收款的方式包括但不限于现金、银行转账、支票等形式，但必须保证款项来源合法，避免洗钱等非法行为。
第六条公司应建立健全客户信息管理机制，确保客户资信可靠，及时跟进账款收回情况，做到应收尽收。
第七条公司应建立完善的发票管理制度，确保开具发票的准确性和及时性，凭借发票追踪应收账款。
第八条公司应建立专门跟踪客户欠款的管理机制，定期核对应收账款余额，及时催收逾期款项。
第九条公司应建立专门的收款流程，责任到人，确保收款流程规范、安全。
第十条公司应及时记录客户收款信息，保留收款凭证，签字确认，做好财务凭证管理。
第十一条公司应定期对应收账款进行核销，及时调整账务，确保财务数据准确性。
第三章业务付款管理第十二条公司业务付款的方式包括但不限于银行转账、支票、现金等形式，但必须保证款项用途合法，避免滥用资金。
第十三条公司应建立供应商信息管理机制，确保供应商资质合法，签订合同并明确付款时间。
第十四条公司应建立完善的发票管理制度，确保收到的发票真实准确，保留发票复印件。
第十五条公司应建立专门的付款流程，责任到人，确保付款流程规范、安全。
第十六条公司应及时记录供应商付款信息，保留付款凭证，签字确认，做好财务凭证管理。
第十七条公司应定期对应付账款进行核销，及时调整账务，确保财务数据准确性。
第四章资金管理第十八条公司应建立资金管理规章制度，确保公司资金安全、有效、流动。
公司付款流程管理制度规定
第一条为加强公司财务管理，规范付款流程，确保公司资金安全、合理、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、日常费用报销等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：付款业务必须符合国家法律法规、公司规章制度和财务政策。
（二）真实性原则：付款业务必须真实、合法，严禁虚假付款。
（三）及时性原则：付款业务应按照合同约定或实际发生时间及时办理。
（四）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金风险。
第二章付款流程第四条付款申请（一）各部门根据实际需要，填写《付款申请单》，明确付款用途、金额、收款人等信息。
（二）《付款申请单》经部门负责人审核同意后，报财务部门审批。
第五条财务审批（一）财务部门对《付款申请单》进行审核，包括：1. 付款业务是否符合国家法律法规、公司规章制度和财务政策；2. 付款金额是否合理；3. 收款人信息是否准确；4. 付款方式是否安全。
（二）财务部门审批通过后，将《付款申请单》连同相关附件报送公司领导审批。
第六条领导审批（一）公司领导对《付款申请单》进行审批，同意后签字。
（二）审批通过的《付款申请单》退回财务部门。
第七条付款操作（一）财务部门根据审批通过的《付款申请单》办理付款手续。
（二）付款方式包括银行转账、支票、现金等，具体方式根据实际情况确定。
第八条付款凭证（一）付款完成后，财务部门应及时制作付款凭证，包括银行回单、支票等。
（二）付款凭证由财务部门归档保存。
第九条付款监督（一）公司审计部门对付款业务进行定期或不定期的监督检查。
（二）各部门应积极配合审计部门的监督检查工作。
第三章责任与处罚第十条财务部门（一）财务部门负责制定和完善付款管理制度，确保付款流程的规范运行。
（二）财务部门对付款业务进行审核，确保付款业务的真实性、合法性。
第十一条部门负责人（一）部门负责人对本部门付款业务的真实性、合法性负责。
（二）部门负责人对付款申请单的审核、审批负责。
进出口业务资金结算流程规范(范本文)
进出口业务资金结算流程规范1. 引言进出口业务是国际贸易中的重要环节之一，资金结算作为进出口业务的核心内容，对于企业的经营活动具有重要意义。
为了确保资金结算的合规性和规范性，制定一套进出口业务资金结算流程规范，对于企业将具有积极的促进作用。
2. 流程概述1.开户流程：包括企业开立资金结算账户和外汇账户；2.合同签订：进出口业务合同的签订，确定交货时间、货物数量及价款条款；3.收款和付款：根据合同约定，收到或支付款项；4.结汇和售汇：将外汇兑换成本国货币或将本国货币兑换成外汇，完成资金结算；5.结算核对：核对资金结算凭证，确保准确性和合规性。
3. 详细流程3.1 开户流程开户流程是进出口业务资金结算的第一步，具体步骤如下：1.决定开立的资金结算账户类型：根据企业的实际情况，确定需要开立的资金结算账户类型；2.准备开户材料：根据当地银行的要求，准备相应的开户材料，包括企业营业执照、组织机构代码证等；3.前往银行办理：携带开户所需的材料前往银行办理开户手续；4.签署协议：根据银行要求，签署相关的资金结算协议；5.获取开户账号：办理完手续后，获取到资金结算账号。
3.2 合同签订合同签订是进出口业务资金结算的重要环节，具体步骤如下：1.确定交货时间和方式：在合同中明确规定货物的交货时间和交货方式；2.确定货物数量和价格：明确货物的数量和价格，并约定相应的货币单位；3.确定付款方式：根据实际情况，选择合适的付款方式，如电汇、信用证等；4.签订合同：双方确认无误后，签署合同并加盖公司公章。
3.3 收款和付款收款和付款是进出口业务资金结算的核心环节，具体步骤如下：1.收款环节：–货款付至指定账户：根据合同约定，将货款支付至指定账户；–核对收款凭证：核对收款账户和金额，确保准确无误；–确认收款消息：通知对方收到货款；2.付款环节：–核对付款凭证：核对付款账户和金额，确保准确无误；–付款至指定账户：根据合同约定，将款项支付至指定账户；–确认付款消息：通知对方已完成付款。
企业收付款合同流程
企业收付款合同流程
《企业收付款合同流程》
第一章总则
第一条本办法旨在规范企业收付款业务，确保企业财务稳健，提高资金使用效率。
第二条本办法适用于企业内所有收付款活动的合同流程。
第二章收付款合同的签订
第三条企业与供应商、客户等签订合同，明确货物或服务的交付时间、质量、金额等。
第四条财务部门根据合同条款，拟定收付款计划，报总经理审批。
第五条总经理审批通过后，财务部门向对方发出付款通知或收款通知。
第三章收付款的执行
第六条货物或服务交付完毕，财务部门根据实际情况办理收付款业务。
第七条财务部门在办理收付款业务时，应核对合同、发票、收据等相关凭证，确保金额准确无误。
第八条财务部门在办理收付款业务后，应及时将相关凭证归档，以便日后查询。
第四章风险控制与财务报告
第九条财务部门应定期对收付款业务进行风险评估，发现问题及时报告总经理。
第十条财务部门按月向总经理提交收付款业务报告，包括累计收付款金额、未付款项目、未收款项目等内容。
第五章附则
第十一条本办法自发布之日起实施。
第十二条本办法的解释权归企业所有。
公司银行收付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司银行收付款管理，确保资金安全、高效流转，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有银行收付款业务，包括但不限于现金、支票、汇票、电子转账等。
第三条公司银行收付款管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、金融政策和银行相关规定。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和风险。
（三）高效性原则：优化收付款流程，提高资金使用效率。
（四）透明性原则：确保收付款信息的真实、准确、完整，便于监督。
第二章收款管理第四条收款业务范围：（一）公司销售产品或提供服务所得款项；（二）公司投资收益；（三）公司借款本金及利息；（四）其他合法收款业务。
第五条收款流程：（一）业务部门收到款项后，应及时填写《收款凭证》，注明收款人、金额、日期等信息；（二）财务部门对《收款凭证》进行审核，确认无误后，将款项存入公司银行账户；（三）财务部门定期与银行核对账户余额，确保资金安全。
第六条收款注意事项：（一）严禁公款私存，禁止将公司资金转入个人账户；（二）严格审核收款人信息，确保收款人身份真实、合法；（三）关注收款来源，对敏感地区和国家的款项，需进行风险评估。
第三章付款管理第七条付款业务范围：（一）公司购买原材料、设备、办公用品等；（二）公司支付工资、福利；（三）公司偿还债务；（四）其他合法付款业务。
第八条付款流程：（一）业务部门根据合同、发票等文件，填写《付款凭证》，注明付款人、金额、日期等信息；（二）财务部门对《付款凭证》进行审核，确认无误后，办理付款手续；（三）财务部门定期与银行核对账户余额，确保资金安全。
第九条付款注意事项：（一）严格审核付款用途，确保付款合法合规；（二）加强对付款凭证的审核，防止虚假报销和冒领；（三）关注付款对象，对敏感地区和国家的付款，需进行风险评估。
第四章监督与考核第十条公司设立银行收付款管理监督小组，负责监督本制度的执行情况，定期检查、评估收付款业务的风险。
出纳收付款流程
出纳收付款流程1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。
2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款，3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。
这样就算出现什么问题也不是你的责任了。
一、借支管理规定一员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。
二各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
三借款销账规定：1借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;2借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
四审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→副总审批-财务支取。
超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。
五财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
没有完整审批手续的借款单，出纳有权拒绝付款!二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算，并严格执行。
一报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
现金支出必须5日之内销帐。
2000元以上金额的报销必须先审批后报销。
二填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致不得涂改，简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
三费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部门复核→副总审批→到出纳处报销。
超过2000元以上的报销还需经过总经理审批。
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海能新电科技发展（大连）有限公司
收、付款业务流程的规定
公司各部门：
根据目前公司发展状况和管理的需要，对公司的收、付款业务流程规定如下：
一、公司销售产品向客户收取的款项：
1、出纳员在收到单笔5万元以上（含5万元）的时，立即以短信的形
式报告总经理；
2、出纳员每天下班前，将公司当天银行帐号或银行卡收、支情况表，
以电子表的形式发送到公司财务邮箱；
3、出纳员每天下班前将当天收、支票据交公司财务主管，并核对现金
余额；
4、财务经理每天下午5点将当天资金结余情况向总经理报告。
二、公司向供应商采购货物支付的款项：
1、所有供应商货款支付均由采购负责人提出付款计划，并向总经
理报告；
2、总经理根据财务经理提供的资金结余，核定支付供应商货款，
并通知财务经理；
3、财务经理收到付款通知，以书面形式告知出纳员办理付款，出
纳员在办理供应商付款时，以短信报总经理确认后，方可支付其款项；
4、总经理授权采购负责人批准支付5万元以下的采购货款。
三、费用报销和借支款：
1、所有费用报销票据，由经办人填写报销凭证和附件明细单，进行分类汇总填写具体报销金额，将相应票据进行规范粘贴附在报销凭证后面，经部门负责人审核后，报财务经理复核确认签名，到总经理处签字审批后，到财务部出纳处支取款项。
2、凡是向公司借支款项的单位或个人，必须填写书面借条，注明借款金额、用途及归还时间，报总经理批准后，凭此条到财务部出纳处办理款项。