采购与付款流程制度
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程一、制度概述采购付款制度是企业内部为了规范采购活动和财务管理而制定的一套制度，旨在明确采购流程中的付款环节，确保资金的安全和有效利用，保障企业的采购运营顺利进行。
该制度包括了采购付款的基本原则、付款流程、授权审批、付款凭证的审核等内容。
二、制度内容1. 采购付款的基本原则（1）公开透明原则：采购部门应公开公正地进行采购活动，确保供应商的选择有公平机会。
（2）节约原则：采购部门应通过议价或集中采购等方式取得最低的采购成本。
（3）合法合规原则：采购部门必须根据相关法律法规进行采购活动，确保采购过程的合法性和规范性。
2. 付款流程（1）采购付款申请：采购部门根据采购合同及供应商提供的发票等材料，填写采购付款申请，包括付款金额、付款对象、付款理由等。
（2）申请审批：采购付款申请须由采购部门经理或指定的负责人进行审批，审批通过后提交给财务部门。
（3）财务审批：财务部门根据采购付款申请进行核对，包括发票真实性、税务合规性等，审核通过后，将付款申请转至财务主管审批。
（4）审批付款：财务主管对付款申请进行最终审批，并将付款指令发送给支付平台或银行，进行付款操作。
（5）付款确认：财务部门将付款记录保存，并核对付款凭证的真实性和完整性，确保付款金额与采购付款申请一致。
3. 授权审批（1）采购部门授权：根据采购付款额度的大小，采购部门负责人可以授权自己的下属进行一定额度的采购付款审批，超过额度的付款申请需上报给上级进行审批。
（2）财务授权：财务部门设定各项支付权限，根据职位、职务和财务经验等进行划分，确保采购付款操作的安全性和合规性。
4. 付款凭证的审核（1）原始凭证的保存：财务部门应将采购付款相关的所有原始凭证进行归档和保存，以备后续审计和查询。
（2）凭证的复核：财务部门对采购付款凭证进行复核，包括凭证编号、金额、日期等信息的准确性检查。
（3）主管审批：财务主管对采购付款凭证的复核结果进行审批，确保凭证的真实性和合规性。
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程
采购付款制度是指企业所建立的一套规范化的制度和流程，用于管理和审批采购款项的支付。
以下是一般的采购付款制度及流程的步骤：
1. 采购付款申请：采购员在采购完成后，向财务部门提交采购付款申请，包括采购单据、发票等相关文件和信息。
2. 审批流程：财务部门对采购付款申请进行审核，确保采购的合理性和真实性。
申请可能需要经过多级审批，视企业规模和相关政策而定。
3. 付款准备：经过审批的采购付款申请将被转发给付款处理部门，在付款前，财务部门需要做好付款准备工作，包括核对账户信息、收集相关文件等。
4. 付款执行：财务部门根据付款准备工作，执行付款操作，通常通过电子转账、支票等方式进行。
5. 付款核对：付款完成后，财务部门需要核对付款记录和付款通知，确保金额和收款方的准确性。
6. 付款记录和归档：财务部门将付款记录和相关文件进行归档，以备将来的审计和查询需要。
需要注意的是，具体的采购付款制度和流程会因企业的规模和需求而有所不同。
此外，合规和风险控制也是采购付款流程中需要重点关注的方面。
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采购部付款流程制度模板
采购部付款流程制度模板一、目的为了规范公司采购部门的付款流程，确保付款的准确、及时与安全，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度适用于公司除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。
二、采购付款流程1. 发票付款之前已到（1）采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单、合同办理报销发票手续。
（2）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
（3）审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
2. 预付款形式，发票未到情况付款流程（1）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。
（2）审批通过后将付款申请单及采购申请单、采购合同交至财务部安排付款。
（3）采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
三、流程说明1. 发票付款之前已到（1）采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单、合同办理报销发票手续。
（2）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
（3）审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
2. 预付款形式，发票未到情况付款流程（1）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。
（2）审批通过后将付款申请单及采购申请单、采购合同交至财务部安排付款。
（3）采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
采购与付款制度
采购与付款制度采购与付款制度一、制度说明采购与付款制度是指企业为了规范和管理采购和付款行为，保证采购活动的合规性和付款的及时性，制定的一系列规章制度。
本制度旨在确保企业合理采购、高效付款，提高采购质量和效率，同时降低运营成本。
二、采购流程1.采购需求确认- 各部门提出采购需求，填写采购申请单，明确物品或服务的规格、数量和预算。
- 采购部门收集采购需求，并与相关部门协商确认。
2.供应商评估与选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商评估标准，并确定评估方法。
- 评估供应商的资质和信誉，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。
3.报价与比较- 采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供相关物品或服务的报价和交货期限。
- 采购部门收集供应商的报价和其他相关信息，在价格、质量、服务等方面进行比较和评估。
4.采购合同签订- 采购部门与供应商达成一致后，签订正式采购合同。
- 采购合同中明确物品或服务的具体要求、价格、交付条件和付款方式等。
5.采购执行与验收- 采购部门按照合同要求，跟踪采购进度，确保及时交付。
- 接收部门根据合同约定，对采购物品或服务进行验收，并填写验收单。
6.付款申请与审核- 采购部门填写付款申请单，附上相关证明和验收单，并提交财务部门审核。
- 财务部门审查付款申请，核对相关凭证和合同，确保付款满足法律和内部规定。
7.付款执行- 财务部门根据审核结果，及时安排付款。
- 付款方式按照合同约定进行，可以是现金、银行转账或电子支付等形式。
三、制度要求1.采购合规性- 采购部门必须严守法律法规和企业内部规定，不得违规采购或向内部人员泄露采购信息。
- 采购合同必须符合法律规定，合同的签订和履行过程必须形成书面记录。
2.供应商管理- 采购部门需要建立和维护供应商档案，包括供应商的资质证书、合作历史和信誉评估等。
- 定期对供应商进行评估和管理，更新供应商名录，及时处理供应商纠纷和投诉。
3.合理采购和优化采购成本- 采购部门需要进行市场调研，选择合适的供应商，以获取最佳的采购价格。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、背景公司为了规范采购付款流程，加强内部控制和风险管理，制定了本采购付款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部采购付款流程的管理。
三、采购付款流程1. 采购需求确认：采购部门向公司领导或经理提出采购申请，经公司领导或经理批准后，采购部门开始采购流程。
2. 采购申请审批：财务部门收到采购申请后进行审批，审批内容包括采购合同的合法性以及付款金额是否符合公司财务预算，审批通过后将签署的合同和相关采购文件送至公司法务部门备案和监督执行。
3. 业务验收：采购部确认收到货物或服务后，将确认结果送至财务部门。
4. 采购付款申请：财务部基于业务部门确认的收货信息填写付款申请单，签收状况和合同文件后，将付款指令提交给银行进行转账操作。
5. 付款审批：公司领导或经理审核付款申请单，确定付款金额，签署付款审批单。
6. 付款执行：采购部收到银行转账凭证后进行核对，确认无误后存档。
四、付款管理1. 付款时间：应当优先考虑采购合同上约定的付款时间，并根据实际情况及时付款。
2. 付款方式：应当根据采购合同的约定和公司财务政策按时足额付款。
3. 付款检查：应当对采购合同的付款金额、时间等进行检查核实，防止错误支付或者少支付的情况发生。
4. 付款冲销：对于错误支付或者少支付的情况，应当及时进行冲销和调整。
五、责任追究1. 对于未按照本制度规定流程进行的采购付款行为，相关人员应当依据公司规定承担相应的法律责任。
2. 对于经审批后出现的错误支付或者少支付情况，财务部门和采购部门应当依据公司规定承担相应的责任。
六、附则1. 本制度解释权归公司领导或经理所有。
2. 本制度自发布之日起实施，并随时进行修订以适应公司实际情况。
采购付款管理制度
采购付款管理制度第一章总则为规范企业采购付款流程，确保采购资金的安全和合理使用，提高企业采购管理效率，特订立本《采购付款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二章采购付款申请第一条申请条件1.全部采购项目均需经过审批程序后方可申请付款。
2.申请人需在企业内部具有采购审批权限。
第二条申请流程1.申请人在采购完成后，填写《采购付款申请表》（附件一），并附上相关的采购合同、发票、收货确认等文件。
2.申请人将填好的《采购付款申请表》及相关文件提交给所在部门的负责人审核。
3.部门负责人审核后，将申请表和相关文件一并提交给财务部门。
第三条申请内容1.申请表中需认真填写采购项目的基本信息，包含采购物品名称、数量、单价、合计金额等。
2.同一采购项目若有多个付款节点，申请人需在申请表中分别填写每个节点的付款金额。
第三章采购付款审批第一条审批程序1.财务部门收到采购付款申请后，将在5个工作日内进行初审。
2.初审通过后，财务部门将申请表和相关文件交给财务总监审批。
3.财务总监在10个工作日内对申请进行审批，如有必需，可召开审批会议。
4.审批通过后，财务总监将申请表和相关文件交给总经理最终审批。
第二条审批要求1.申请表和相关文件必需完整、准确，不得有任何窜改、删除、涂改等情况。
2.财务总监和总经理对采购项目的合规性、合理性进行审查，确保采购的物品和金额与实际需要相符。
3.审批通过的申请将在《采购付款审批表》（附件二）上签字确认，并将申请表和相关文件归档。
第四章付款流程第一条付款方式1.采购付款方式为银行转账，并依照合同商定或供应商要求进行付款。
2.禁止以现金形式进行付款，除非特殊情况经总经理特批。
第二条付款时限1.申请通过后，财务部门将在3个工作日内将付款信息传输给银行。
2.银行依照付款信息进行相应的付款，付款时间由银行决议，通常不超出7个工作日。
第三条付款核对1.采购付款由财务部门负责核对，确保付款金额与申请金额全都。
采购付款制度规定
采购付款制度规定1. 背景为了规范采购付款流程，确保采购活动的合法性和安全性，制定本采购付款制度规定。
2. 适用范围本制度适用于所有需要进行采购付款的情况，包括但不限于以下场景：- 采购商品或服务- 退货退款- 应付应收款项3. 付款方式根据实际情况，可采用以下付款方式：- 现金支付- 银行转账- 支付宝/微信支付- 政府采购电子商务平台支付4. 付款条件采购付款的条件应满足以下要求：- 采购合同或协议已生效- 商品或服务已按合同要求交付- 相关票据和凭证已提供5. 付款流程采购付款的流程如下：1. 采购部门提交采购付款申请，并提供相关文件和凭证。
2. 财务部门审核采购付款申请，确保符合付款条件。
3. 财务部门将付款申请提交给相关负责人审批。
4. 审批通过后，财务部门进行付款操作。
5. 付款完成后，财务部门将付款凭证归档并通知采购部门。
6. 付款记录为了记录和跟踪采购付款情况，应建立完善的付款记录系统，包括以下内容：- 付款申请的日期和金额- 审批人员和日期- 付款方式和日期- 相关票据和凭证的编号和存档情况7. 违规处理对于违反采购付款制度规定的行为，将采取相应的违规处理措施，包括但不限于以下情况：- 采购付款申请不符合条件的，将被退回并要求重新提交。
- 未按照规定流程进行付款的，将被追究责任。
- 涉嫌贪污、受贿等违法行为的，将依法追究刑事责任。
8. 附则本制度由财务部门负责解释和修订，并于制定后立即生效。
以上为采购付款制度规定内容，所有部门和人员应严格遵守。
如有问题或建议，请及时向财务部门反馈。
[附件：采购付款申请表格](采购付款申请表格.docx)。
采购付款流程规章制度范本
采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。
第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。
第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失由责任人承担。
第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的顺利进行。
第二章采购审批流程第六条采购需求的提出（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。
（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。
第七条采购部门审核（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。
（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。
第八条采购计划编制（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。
（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。
第九条采购商务谈判（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。
（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。
第十条采购合同审批（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。
（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。
第三章付款流程第十一条付款申请提交（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。
（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。
第十二条付款审核（一）财务部门收到付款申请单后，应核对相关信息，并进行审核。
（二）审核通过后，财务部门将付款申请单送至审批人处审批。
第十三条付款审批（一）审批人应在规定时间内审批付款申请单，如有异议应及时与财务部门沟通。
采购与付款的财务制度
采购与付款的财务制度一、总则为规范企业的财务管理，有效控制采购与付款环节的风险，制定本制度。
二、采购管理1. 采购流程（1）需求确认：部门提出采购需求，经过审批后，向采购部门提交采购申请。
（2）供应商筛选：采购部门根据需求确定供应商名单，进行供应商资质审核。
（3）询价比价：采购部门向供应商询价，比较不同供应商的报价，选择性价比高的供应商。
（4）签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确交付时间、数量、质量标准等内容。
（5）验收入库：采购部门接收货物，进行验收，并及时入库。
2. 采购审批采购金额超过一定限额的需经过公司领导层审批才能进行采购。
3. 采购付款采购部门在验收入库后，提供相关资料给财务部门，由财务部门负责付款事宜。
4. 采购记录采购部门要做好采购记录，包括采购申请、报价比价表、合同、验收记录等，便于日后查阅。
三、付款管理1. 付款流程（1）财务审核：财务部门收到采购部门提供的资料后，进行审核，确认付款金额、账号等信息准确无误。
（2）付款审批：财务部门提交付款申请给公司领导层审批，经审批后方可进行付款。
（3）付款执行：财务部门根据审批后的付款申请进行付款操作，出具付款凭证。
（4）付款记录：财务部门做好付款记录，包括付款申请、付款凭证、银行回单等。
2. 付款方式公司的付款方式包括电汇、支票、现金等，根据不同情况选择适当的支付方式。
3. 付款控制对供应商的付款进行控制，确保资金安全，避免误操作或欺诈行为。
四、审计与监督公司应定期对采购与付款环节进行审计，确保财务管理规范，避免风险发生。
同时，建立监督机制，加强内部控制，避免腐败行为的发生。
五、违规处理对于违反采购与付款财务制度的行为，将按照公司规定进行处理，包括警告、罚款、停职、辞退等措施。
六、附则本制度内容需经公司领导层审定后方可实施，定期进行修订与更新，确保适应企业的发展和变化。
以上为采购与付款的财务制度内容，希望能够对企业的财务管理工作有所帮助。
采购付款流程规章制度范本
采购付款流程规章制度范本一、总则第一条为了规范公司采购付款流程，确保采购付款的合规性、准确性和及时性，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司除费用外的所有采购付款，包括购买材料、低值易耗品、固定资产等。
第三条采购付款流程应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照采购政策和程序进行。
第四条公司应建立健全内部控制制度，明确各部门职责，确保采购付款流程的顺畅进行。
二、采购付款流程第五条采购部门根据生产计划和销售计划，编制采购计划，选择合适的供应商进行采购。
第六条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购商品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。
第七条采购部门向财务部门提交付款申请，附上采购合同、发票、验收报告等相关资料。
第八条财务部门对付款申请进行审核，确保发票信息准确无误，符合合同约定。
第九条财务部门审核通过后，通知供应商进行发货。
供应商发货后，采购部门对货物进行验收，确保货物与合同一致。
第十条采购部门向财务部门提交验收报告，并请求付款。
财务部门根据验收报告和合同条款进行付款。
第十一条财务部门对付款情况进行记录和汇总，定期与供应商进行对账，确保付款的准确性和及时性。
三、职责分工第十二条采购部门负责采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订、货物的验收和请求付款等工作。
第十三条财务部门负责对付款申请进行审核、付款、记录和汇总等工作。
第十四条审计部门负责对采购付款流程进行审计，确保流程的合规性和准确性。
四、内部控制与风险管理第十五条公司应建立健全内部控制制度，对采购付款流程进行有效管理，防范采购风险。
第十六条采购部门应建立供应商评估和考核制度，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量和服务。
第十七条财务部门应建立付款审批制度，对付款申请进行严格审核，确保付款的准确性和及时性。
第十八条公司应建立信息披露制度，及时向内部审计、股东等披露采购付款情况，接受监督。
采购合同与采购付款管理制度
采购合同与采购付款管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是明确采购合同的管理流程和采购付款的管理规范，保障企业采购活动的合规性和效率。
1.2 适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购合同签订和采购付款的相关部门和人员。
二、采购合同管理2.1 合同签订流程2.1.1 采购需求提出采购部门依据业务需求和市场情况，提出采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表应包含以下内容：•采购物品/服务的名称、规格、数量、质量要求等认真信息；•采购预算；•采购部门审批看法。
采购申请表需要经过采购部门主管审核后，方可进入下一步流程。
2.1.2 招标/谈判依据采购申请表的内容，采购部门依据公司招标或谈判的规定，选择合适的供应商，并发出招标文件或谈判邀请函。
供应商依据招标文件或谈判邀请函的要求，提交报价文件或谈判方案。
2.1.3 合同评审与签订采购部门收到供应商的报价文件或谈判方案后，进行评审，并依据评审结果选择供应商。
采购部门依据选定的供应商，起草采购合同，并将合同内容发送至法务部门进行合同法律性评审。
法务部门完成评审后，将合同送回采购部门进行修改。
采购部门依据法务部门的看法，对合同进行修改并与供应商协商，最终达成全都看法后，正式签订采购合同。
2.1.4 合同备案与归档签订完采购合同后，采购部门将采购合同及相关文件进行备案，并按规定归档，以备查档。
2.2 合同更改管理2.2.1 更改申请采购部门或供应商如需对已签订的采购合同进行更改，需提出更改申请。
更改申请应包含更改原因、更改内容、影响范围以及可能产生的额外费用等信息。
2.2.2 更改评审与审批采购部门收到更改申请后，进行评审，并将评审结果发送至法务部门进行法律性评审。
采购部门依据法务部门看法和评审结果，决议是否同意更改，并将决策结果通知供应商。
2.2.3 更改合同签订与备案如采购部门同意更改，需与供应商重新协商更改事项，并签订更改合同。
更改合同签订完毕后，采购部门将更改合同及相关文件进行备案，并按规定归档。
采购与付款流程财务制度范文
采购与付款流程财务制度范文一、采购流程管理1.采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，包括物品名称、数量、规格、用途等信息。
2.采购计划编制：财务部门根据采购需求，制定采购计划，并明确采购预算和采购方式。
3.供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商，并进行供应商资质审核和信誉评估。
4.采购合同签订：与供应商进行谈判，并签订采购合同，明确双方责任和权益。
5.采购执行与监控：监督采购执行情况，确保按照合同要求进行采购，并严格控制采购成本。
6.采购验收与入库：对采购到达的物品进行验收，并入库存储。
二、供应商管理2.供应商信誉评估：对供应商的信誉进行评估，包括供应商的交货时间、质量等方面。
3.供应商评价：定期对供应商进行绩效评价，包括交货准时率、产品质量等方面。
4.供应商风险管理：对供应商的风险进行管理，包括供应商的资金状况、政策环境等方面。
三、合同管理1.合同备案：对采购合同进行备案，并进行合同编号和登记。
2.合同审批：财务部门对合同进行审批，并确保合同内容符合公司政策和法律法规要求。
3.合同变更控制：对合同的变更进行控制，确保合同变更符合公司政策和法律法规要求。
4.合同履行监控：对合同的履行情况进行监控，确保合同的履行符合合同要求。
四、付款流程1.付款申请：财务部门根据采购合同的履行情况，进行付款申请审核，并填写付款申请表。
2.付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并确保付款申请内容符合公司政策和法律法规要求。
3.付款操作：财务部门根据付款申请，进行付款操作，包括银行转账、支票支付等方式。
4.付款登记：财务部门对付款情况进行登记，并进行付款编号和备案。
5.付款跟踪与记录：财务部门对付款情况进行跟踪和记录，确保采购款项的安全性和及时性。
以上是一个关于采购与付款流程财务制度的范文，可以根据具体情况进行修改和拓展。
采购付款流程规章制度内容
采购付款流程规章制度内容第一章总则为了规范公司采购付款流程，提高采购效率，确保资金的安全和合理使用，特制定本规章制度。
第二章采购付款流程1. 采购付款流程包括：需求申请、采购申请、审批流程、采购合同签订、付款申请、财务审批、付款执行等环节。
2. 需求申请：各部门提出采购需求，需提供采购物品或服务的名称、规格、数量、预算金额等信息，并经部门负责人审批后提交采购部门。
3. 采购申请：采购部门根据需求申请制定采购计划，并寻找合适的供应商进行报价比较，最终确定采购方案并制定采购申请。
4. 审批流程：采购申请经部门负责人审批后，提交公司领导审批，领导审批通过后，采购部门可以进行下一步操作。
5. 采购合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确采购物品或服务的内容、数量、价格、交付时间等条款，双方签字盖章后生效。
6. 付款申请：采购部门在收到供应商提供的货物或服务后，填写付款申请单，附上相关资料（如发票、收据等），提交财务部门审核。
7. 财务审批：财务部门对付款申请进行审批，确认无误后，提交财务主管审批。
8. 付款执行：财务主管审批通过后，将付款申请单交由财务人员执行付款操作，并记录相关信息。
第三章相关制度1. 审批权限：各部门负责人对本部门的采购付款申请具有审批权限，超过本部门权限的需由公司领导审批。
2. 采购管理：采购部门负责对采购流程的监督和管理，确保采购的合规性和有效性。
3. 资金管理：财务部门负责资金的管理和监控，确保资金的安全和合理使用。
4. 风险控制：公司领导要对采购付款流程进行定期检查和评估，及时发现和解决问题，降低风险。
第四章附则1. 本规章制度自颁布之日起实施，如有违反者，将依据公司相关规定进行处理。
2. 对本规章制度的解释权和修改权归公司领导所有。
3. 本规章制度如有未尽事宜，按公司相关规定执行。
以上是关于采购付款流程规章制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，确保公司的采购工作顺利进行并保证资金的合理使用。
采购与采购付款制度
采购与采购付款制度一、目的与背景本制度旨在规范企业的采购活动和采购付款流程，确保采购行为合规、高效，保证企业的采购品质和采购付款的准确性与及时性，供应有效的管理框架和流程引导，保障企业利益。
二、适用范围本制度适用于企业的全部采购活动和采购付款，包含但不限于：物资采购、设备采购、服务采购等。
三、采购管理流程1. 采购需求提出1.各部门负责人依据业务需求提出采购需求。
2.采购需求应明确描述所需物品或服务的名称、规格、数量、要求等，同时附上相关资料。
3.采购需求需经相关部门负责人审核确认后，方可进入下一步。
2. 供应商选择与评估1.采购部门负责依据采购需求，订立供应商邀请名单。
2.采购部门联系供应商，向其供应认真的采购需求和要求，并要求供应商供应报价或投标。
3.采购部门对收到的报价或投标进行综合评估，包含但不限于价格、质量、服务等因素，选定最优供应商。
3. 采购合同签订1.采购部门与最优供应商进行合同谈判，并达成全都。
2.确定采购合同的具体内容，包含但不限于: 供应物品或服务的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款条件等。
3.双方签署合同，并存档备查。
4. 采购执行与验收1.采购部门依照采购合同的商定，及时执行采购活动。
2.采购部门对采购的物品或服务进行验收，确保满足采购需求和合同要求。
3.如有不符合要求的情况，采购部门应立刻与供应商沟通，要求进行整改或退换货。
5. 采购付款流程1.采购部门收到供应商供应的发票后，核对其准确性和合规性。
2.采购部门将发票送交财务部门进行付款审批。
3.财务部门依据采购合同商定和实际情况，进行付款审批。
4.经审批通过的发票由财务部门进行付款，同时在企业财务系统中记录相关信息。
5.采购部门与财务部门进行对账和核对，确保采购付款的准确性。
四、职责与权限1. 部门负责人•提出明确的采购需求，并确保需求的准确性和合理性。
•监督采购活动的执行与验收情况。
•帮助采购部门与供应商进行合同谈判。
采购与付款控制制度
采购与付款控制制度引言在任何组织中，采购与付款是一个至关重要的环节，直接关系到组织的经济效益和运营的顺利进行。
为了确保采购与付款的合规性、规范性以及高效性，制定并实施一套科学的采购与付款控制制度是非常必要的。
本文将从采购流程、供应商管理、付款控制等方面，对采购与付款控制制度进行详细的阐述，旨在帮助组织建立起一套完善、可行的采购与付款控制制度，提高采购与付款过程的透明度、效率和风险控制能力。
一、采购流程控制1. 采购需求确认在开始采购过程之前，必须对采购需求进行确认。
确认采购需求包括对物品或服务的规格、数量、质量要求等方面进行明确确定，并由相关部门或项目组提供确认文件。
2. 供应商选择与评估选择合适的供应商是采购过程中的关键环节。
为了确保选择到优质的供应商，可以按照以下步骤进行供应商选择与评估：•收集供应商资料：建立供应商数据库，收集供应商的注册信息、历史业绩、信用记录等；•发布采购需求公告：通过适当的渠道发布采购需求公告，吸引更多的供应商参与；•供应商筛选：根据供应商的资质、经验、能力等进行筛选，确定最终的供应商候选名单；•供应商评估：对候选供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面；•供应商选择：综合候选供应商的评估结果，选择最适合的供应商。
3. 采购合同签订采购合同是采购过程中的法律依据，必须要严格执行。
在签订采购合同时，应注意以下要点：•确定合同条款：明确合同的基本条款，包括交付时间、交货地点、支付方式等；•确认合同金额：明确合同的金额，并按合同规定支付相关款项；•确保合同合法性：确保合同的合法性，包括供应商的资质、采购项目的合规性等。
4. 采购执行管理在采购执行过程中，需要进行以下管理控制：•采购进度控制：监控采购进度，确保采购活动按计划进行；•采购质量控制：对采购到的物品或服务进行质量检查，确保符合合同要求；•采购成本控制：对采购费用进行控制，避免超出预算；•采购变更管理：及时处理采购变更请求，并与供应商进行协商；•采购文件管理：对采购相关文件进行归档，并建立相应的档案管理制度。
财务制度之采购与付款流程制度
财务制度之采购与付款流程制度前言在任何企业里，采购和付款是财务核心的两个方面。
对于确保企业资金流转以及财务风险的控制，采购和付款流程制度的设立非常重要。
本篇文档将详细阐述财务制度之采购与付款流程制度的设计要点和实施方法。
设计要点1. 采购流程在采购流程中，为了确保资金的合理使用，企业需要严格审查每个采购的项目。
以下是采购流程的三个主要步骤：1.1. 采购申请在采购需求产生之后，员工向财务部提交采购申请。
申请表应包括以下要素：•采购商品 / 服务的详细说明•预期采购成本估算•预期采购时间•供应商列表：排在前面的供应商应该是首选采购对象，如果不行，再往后依次排列•收货地址（如果适用）财务团队必须仔细审批每个采购请求，以确保它们符合预算和采购政策规定。
1.2. 采购订单如果财务团队批准了申请，则为该采购创建订单。
订单应包括以下要素：•采购商品 / 服务的详细说明•预期采购成本估算•供应商名称•收货地址（如果适用）•采购订单号，这可以是自动生成的数字1.3. 采购发票商品 / 服务发货后，供应商会向财务团队提供采购发票。
财务团队需要仔细核对发票与订单内容是否一致。
如果一致，则将发票纳入付款流程之中。
2. 付款流程为了控制金融风险，企业需要严格管理付款流程。
以下是付款流程的三个主要步骤：2.1. 付款申请每一个申请付款的账单应该被严格审核，并且按照采购政策的规定进行支付。
以下是每个付款申请应该包含的要素：•付款账单 / 供应商•付款金额•采购订单号（如果适用）•收货地址（如果适用）•付款申请日期•发票：如果适用2.2. 付款批准财务主管必须对每个付款申请进行审核，确保它们符合采购政策的规定，并且采取必要的身份验证措施确保付款到正确的供应商帐户上。
如果申请经过审核并被通过，付款批准程序将被启动以完成付款。
2.3. 付款确认一旦付款完成，企业财务团队必须对付款记录进行追踪，并向核算部门发送付款通知。
在付款被确认之后，财务部门应该将其记录在账簿之中。
采购付款管理制度
采购付款管理制度一、总则为规范采购付款管理，提高采购工作效率，保证企业的支付安全与财务管理的规范性，制定本采购付款管理制度。
二、采购付款的程序1.采购付款的发起（1）采购部门根据采购合同或采购订单的约定，将需要付款的采购申请提交至财务部门。
（2）采购申请应包括付款金额、收款方、付款期限等基本信息。
对于特殊情况，需要提供相关的附件证明文件。
2.采购付款的审核（1）财务部门收到采购申请后，应进行付款申请的审核。
审核内容包括：付款金额是否与合同或订单一致、发票是否真实有效、收款方是否合法及账号是否正确等。
（2）财务部门对于审核合格的付款申请，应将申请转交给主管领导审批。
3.采购付款的审批（1）主管领导对付款申请进行审批，审批内容包括：合同或订单的合法性、采购事项是否符合公司政策、付款金额是否合理等。
（2）主管领导对审批通过的付款申请进行签字确认。
若有需要，可指派相应的质控部门进行验收。
4.采购付款的支付（1）财务部门根据已审批的付款申请，按支付期限安排付款。
（2）财务部门将付款通知发至收款方，确认收款方收到通知后进行付款。
三、付款账号管理1.收款方账号的验证（2）公司与大额供应商签订长期合作协议的，应每年对收款方账号进行验证。
2.收款方账号的维护（1）财务部门应及时更新收款方账号变更的信息，并将变更信息通知相关部门。
（2）财务部门对于长期合作的供应商账号变更，应通过正式渠道进行通知，避免双方产生支付纠纷。
四、付款记录与核对1.付款记录（1）财务部门应当建立完整的付款记录，包括付款申请、付款通知、付款凭证等相关信息。
（2）付款记录应保存在财务部门，确保安全可查。
2.付款的核对（1）收款方收到付款后，应及时核对付款金额，对于有差异的及时反馈给财务部门。
（2）财务部门应建立与收款方的沟通渠道，及时解决付款差异。
五、违规处理1.违规定义对于采购付款管理制度中的违规行为，包括但不限于恶意虚报发票、私自调整付款金额、与收款方勾结等行为。
采购付款制度及流程图
采购付款制度及流程图
的一般步骤如下：
1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。
2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。
3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。
4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。
5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。
6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。
7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。
8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。
9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。
流程图如下：
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。
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采购与付款流程制度
一、目的：
为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买原材料、各种设备、固定资产等所有采购与付款。
三、采购流程：
1.采购计划、方案的编制与审定。
1.1采购计划的编制与审定。
需用单位根据生产经营需要，提出物料需用申请即
填写《采购计划表》，经需用单位领导审定签字后，仓储或有关部门平衡库存后由供应科制定采购计划报分管经理审定。
1.2 采购方案的编制与审定。
供应科根据采购计划编制采购方案，经部门负责人
签字后报相关领导审定。
采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。
2.供应商的选择与价格确定
2.1 供应商资源及价格信息管理。
供应科应在现有供应商网络基础上建立健全本
企业的供应商网络，定期考评列入名单的供应商资信及履约情况，根据考评结果调整供应商名单。
供应商名单的确定与调整应经分管经理审定。
供应科应建立物资价格数据库，及时收集相关物资的价格信息，定期发布物资采购的指导价格和参考价格，作为物资采购的主要依据。
2.2 供应商的选择与价格确定。
由企业自行组织采购的，供应科应根据审定的采
购方案，通过招标、询比价等方式确定供应商与价格，原则上供应商应在确定的供应商网络名单中选择，价格不得突破公司发布的采购指导价。
通过招标方式采购的，应按照《招标管理制度》执行，对大宗、批量、重要及特殊物资的采购原则上应采取招标方式采购；
通过询比价等非招标方式采购的，供应科应坚持货比三家、比质比价的原则。
需要谈判的，应组织相关部门就价格、要求等进行谈判，经审核后报分管副总审定。
3.合同签订与管理
3.1 合同审核与签订。
大宗、批量或重要的物资采购必须签订采购合同。
合同由供应科拟订，经财务、技术、生产等部门审核后报相关领导签署合同。
3.2 供应人员的变更备案与管理。
供应科应及时掌握供应商相关人员的变动情况，并将供应商相关人员的变动情况及时通知相关部门。
3.3 合同变更。
采购合同需要变更时，供应科应会同财务、技术、生产等部门按原合同审签程序办理。
3.4 合同管理。
合同管理部门应将生效的合同统一连续编号，并将与合同相关的文件资料一并整理存档，妥善管理。
3.5 跟踪合同执行。
供应科、技术及使用单位应对长周期的重要设备和材料编制监造大纲，签订协议，落实责任，实行过程监控。
应按照采购合同确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。
4.物资验收入库
4.1 物资验收与入库。
所有采购物资（含直达现场物资）均应办理入库手续。
采购物资到货后，仓库应组织采购、质检等部门对到货物资进行检验清点，质检科出具检验报告，仓库依据检验合格的报告办理入库手续，编制入库单，登记库存明细胀。
对检验不合格的物资，仓库应拒绝办理入库手续
4.2 退货、索赔与折让。
供应科应对不合格物资要求供应商及时更换或整改，或提出退货、索赔或折让方案，报经相关领导按审批后办理。
5.采购付款与往来核对
5.1 物资采购核算。
财会科依据采购合同、入库单、发票等资料及时作账务处理。
对已入库未取得购货发票的物资，财会部门应于月末暂估入账。
5.2 采购款的支付。
采购款的支付由供应科根据采购合同及到货情况提出申请，填制付款申请单，附齐相关单据，经采购等部门负责人及公司经理审核签字后送财务科，财会部门根据资金安排、使用计划、预付情况及合同约定办理款项支付手续。
5.3 采购往来款的核对。
财会科应每月与供应科核对往来款项，并会同供应科定期与供应商核对往来款项，发现差异应及时查明原因纠正，重大问题应向有关领导报告。
6.分析与考核
6.1 分析。
供应科应会同有关部门定期对计划准确率、保证供应率、质量合格率、厂家直供率以及采购管理等情况进行分析，并向企业有关会议报告。
6.2 考核。
企业应建立与采购相关的考核办法，定期对采购管理情况进行考核。
四、财务处理：
1.应付账款的确认的条件：
1.1应付账款确认原则：
1.1.1货物已经收到或劳务服务已经完成商品所有权上的主要风险和报酬转移
给购货方；
1.1.2需要在约定时间内偿付给供应商;
1.1.3金额能够可靠地计量；
1.2具体业务财务应付账款确认条件：
采购定单、收货单（公司有权收货人员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
2.供应商发票入账的流程:
核对企业的采购定单或合同，供应商开具的发票，主要核对数量和价格是否相符。
(对于国外进口还要核对报关单)
五、特殊业务的说明：退回或折让、预付款规定
1、发生退回或折让是指因质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在
其货款中扣除款项。
销售退回与折让应经相关领导审批签字后办理。
退回货物由质检科检验和仓储部门清点(计量)后入库。
财会科依据退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等办理相应的退款事宜和账务处理。
2、预付款：按合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后一笔款项时附上。
（1）预付款请款必须本人填制完成请款。
（2）对于到期未清销，财务将冻结所有预付款。
（如交货日期延后，请修改原请款单）
六、附则。
1、本制度由公司企管办制定，经总经理核准签发，自2010年元月30日起实施
执行，未尽事宜以企管办发文为准。
2、本制度由企管办负责解释。