U8系统仓库管理操作手册

到货拒收单
到货拒收单是指供应商送来商品仓库做了采购到货单后未通过检验合格拒收或其他原因拒收生成的单据，相关到货单必须未做采购入库单才能做拒收单，如已做了采购入库单应走采购退货单流程。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货拒收单｝
1)点击“增加”按钮，系统默认参照到货单生成，弹出查询条件筛选需要生成到货拒收单的到货单。
2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。
3、调拨单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。
五、形态转换
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形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身的原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一种形态，从而引起存货规格和成本变化。
公司所有存货都实行项目和批号管理，在某些存货从原有项目、批次用于另一项目、批次时，功过形态转换功能转换存货属性。
采购入库业务主体流程图
采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。
到货单
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货单｝
1)点击“增加”下拉图标，选择“采购订单”
2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等
1)在销售出库单列表内通过查询条件查找为审核销售出库单，单据状态“开立”为未审核销售出库单
2)双击筛选出来销售出库单，点击“审核”订单
【操作说明】：1、销售出库单参照发货单、退货单自动生成。
2、销售出库单不可新增，只能照单生成。
3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。
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产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本，所以在填制产成品入库时，一般只有数量，没有单价和金额。
由于公司没有上生产管理模块，产成品入库单不能参照生产订单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入产成品入库单信息。（注：半成品入库时也在此界面进行）
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛生产入库｝-｛产成品入库单｝
2、使用业务:生产用原辅料、其他包装材料、生产用耗材、研发领料、售后材料领用等
3、出库类别：按业务性质选择出库类别。
4、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审。已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改。
5、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。
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销售出库单是销售出库业务的主要凭据，货物发出后，销货单位作为内部结转成本的凭单。
2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。
3、形态转换单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。
六、
借出业务适用于公司内部单位及外客户的拆借业务，是公司内部和外客户借出时所做的单。如本公司内部工具、设备的借用，外客户设备借用等相关业务。主要内容包括委托借出单位（客户）、借出仓库、商品明细、数量等。与借出业务相关联的业务包括借出转归还业务、借出转耗用、借出转借出。
【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝
【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。
二、入库业务
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请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。
1)点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部门、出库仓库、出库类别，然后选择出库材料，填写相关项目号、批号、出库数量，然后保存、审核订单。
2)材料出库单（红字）用于生产退料，点击“增加”空白单据，然后选择红单，输入退料部门、仓库，填写相关项目号、批号、出库数量为负数，然后保存、审核订单。
【操作说明】：1、材料出库单不能参照生产订单，只能手工增加。
【操作说明】：手工填制
1、其他入库单可以手工增加，入库类别应选择相应业务（如其他入库等）。
2、其他入源自文库单可以修改、审核、弃审。
3、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。
其他业务生成
1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务（如形态转换、借用入库、调拨入库等）
2、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
1)点击“增加”下拉按钮，选择空白单据，选择入库仓库、生产部门、选择成品（半成品）代码、输入项目号、批号、入库数量等信息，核对后点击保存并审核订单。
【操作说明】：1、产成品入库单不能参照生产订单，只能手工增加。
2、产成品入库单可以修改、审核、弃审。仓管员核对产成品数量后审核产成品入库单。
3、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。
其他业务生成
1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务（如形态转换、借用出库、调拨出库等）
2、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
3、删除来源其他出库单时，系统自动删除其他出库单。
四、调拨
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调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。调拨单审核后系统自动生成其他出库单（转出部门或转出仓库）、其他入库单（转入部门或转入仓库）。
2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“到货订单号”或者“到货单时间范围”等
3)选择需要做入库的到货单；根据实际要入库的到货单生成采购入库单。
4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量。单据完成后保存订单并审核。
【操作说明】：1、采购入库单必须参照采购到货单、采购到货单（红字）生成。
2)借出借用单审核后，系统自动生成为借用出库类别的其他出库单，仓管执行借出出库的同时在系统内审核其他出库单。
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借出归还操作方式有两种，一种是在借出借用单里面点击“归还”按钮，系统会自动生成借出归还单（审核）和其他入库单；另一种是打开借出归还单，通过新增方式查找借出借用单生成，手动审核后系统自动生成其他入库单。
3、删除来源其他入库单时，系统自动删除其他入库单。
三、出
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材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。
由于公司未上生产模块，材料出库单不能参照生产订单生单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入材料出库单信息。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛材料出库｝-｛材料出库单｝
销售出库单进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为普通销售、分期收款。（目前系统只启用了分期收款）
销售出库业务主体流程图
目前系统销售出库设置为：当销售发货单审核后自动生成一张未审核的销售出库单，仓管只需要接到发货通知后在系统通过查询条件查找销售出库单核对并审核即可。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛销售出库｝-｛销售出库单列表｝
1)点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部门、出库仓库、出库类别，选择出库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好必要的备注说明保存、审核订单。
【操作说明】：手工填制
1、其他出库单可以手工增加，出库类别应选择相应业务（如耗材出库、办公用品出库等）。
2、其他出库单可以修改、审核、弃审。
3、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。
3)勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。
4)完善表头信息，带“*”符号表示必选项，核对到货数量，然后点击保存，由审核权限人员审核，单据生效。
采购入库单
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛采购入库｝-｛采购入库单｝
1)点击“增加”按钮，选择“采购”-“采购到货单”
2)选择到货单生成拒收单，勾选后点击确定按钮。
3)核对拒收数量，注意拒收单数量为负数，必须小于0，然后保存、审核单据。
采购退货
采购退货是指由于入库后发现质量未达到允收的质量标准或者数量超出订单计划等方面原因将原料物资退回给供应商的这个过程。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货拒收单｝
借出业务主体流程图
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【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛借出业务｝-｛借出借用单｝
1)点击“增加”按钮新增订单，表头选择单位类型（单位类型分部门、客户、供应商），填写单位编码或单位名称，选择业务部门和业务员。表体选择存货编码、借出仓库、项目号、批号、数量、归还日期。单据完成后点击保存、审核订单。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛形态转换｝-｛形态转换｝
1)点击“增加”按钮，在表头输入部门、出入库类别。表体选择转换前存货仓库、存货代码，输入数量和项目、批次号，然后选择转换后存货仓库、存货代码，输入数量和项目、批次号，核对后点击保存并审核订单。
【操作说明】：1、形态转换单通过手工增加填制。
海目星U8仓库管理操作手册
一、仓库档案建立
用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。
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其他入库单是指采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库、借入等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可以手工填制。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛其他入库｝-｛其他入库单｝
1)点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部门、入库仓库，选择入库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好必要的备注说明保存、审核订单。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛借出业务｝-｛借出借用单｝
1)点击“增加”按钮，选择“采购”-“采购到货单（红字）”
2)系统弹出筛选条件界面，用于查找红字到货单，输入查询条件如“供应商”或者“收货单日期范围”或者“到货单号”等
3)选择红字到货单，然后点击确定按钮生成红字采购入库单。
4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量。单据完成后保存订单并审核。红字采购入库单数量为负数，表头标识红单。
2、根据合格品办理入库手续，核对实物名称规格、合格入库数量、所入仓库。
3、保存打印，通知主管审核。已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改。
4、参照到货单生成采购入库单后，到货单不允许修改，除非先弃审、删除关联入库单后才可以弃审并修改到货单。
5、参照订单生成的到货单，数量不能超过订单数量。
6、入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及时做退货单。具体操作参照【到货拒收】或【采购退货】流程
4、由销售退货单生成红字销售出库单。
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其他出库单是指除销售出库、材料出库外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、借出等业务形成的出库单。其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可以手工填制。
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛其他出库｝-｛其他出库单｝
1)点击“增加”下拉图标，选择“到货单”
2)系统弹出筛选条件界面，用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“收货单日期范围”或者“到货单号”等
3)选择需要做退货的到货单；根据实际要退货的到货单生成采购退货单。
4)核对退货数量，注意退货单数量为负数，必须大于0，然后保存、审核单据。
红字采购入库单
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛采购入库｝-｛采购入库单｝
【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛调拨业务｝-｛调拨单｝
1)由申请方增加单据、库管员审核：点击“增加”选择空白单据，输入经手人、转出部门、转出仓库、转入部门、转入仓库，选择出入库类别，然后选择调拨的产品和数量，输入项目号和批次号保存订单交由仓库核对审核单据。
【操作说明】：1、调拨单通过手工增加填制。