浙江医药2019年一季度现金流量报告

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2019年一季度现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页浙江医药2019年一季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年一季度现金流入为259,986.61万元，与2018年一季度的

233,003.87万元相比有较大增长，增长11.58%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为180628.20万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的69.48%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了3562.50万元的资金缺口，2019年一季度经营现金收益率为-2.07%，与2018年一季度的-7.76%相比有较大幅度的提高，提高5.68个百分点，但盈利水平仍然为负。

二、现金流出结构分析

2019年一季度现金流出为268,176.73万元，与2018年一季度的

224,642.95万元相比有较大增长，增长19.38%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的41.39%。