银行综合管理系统平台解决方案

目录

1ITMS子系统一：银行OA办公系统 (4)

1.1需求现状 (4)

1.2系统价值 (6)

2ITMS子系统二：银行物资管理系统 (8)

2.1需求现状 (8)

2.2系统价值 (9)

3ITMS子系统三：银行巡查巡检系统 (11)

3.1需求现状 (11)

3.2系统价值 (12)

4ITMS子系统四：银行公积金贷款查询系统 (13)

4.1需求现状 (13)

4.2系统价值 (13)

5ITMS子系统五：银行客户分析系统 (14)

5.1需求现状 (14)

5.2系统价值 (14)

6ITMS子系统六/七：银行内控管理系统（内控合规管理+ 现金库存监控） (17)

6.1需求现状 (17)

6.2系统价值 (18)

7ITMS子系统八：银行报表中心系统 (20)

7.1需求现状 (20)

7.2系统价值 (21)

目前国内银行业的信息化系统，从IT角度可划分为以下两大类系统：

核心业务类系统，如信贷管理系统、会计核算系统、外汇交易系统、实时支付系统、电子清算系统等各类能够保障银行正常运转的IT系统；

运营服务类系统，如OA办公系统、客户管理系统、资产管理系统、库存限额监控系统、合规考核系统等各类用于规避潜在业务风险、提升银行内部运营水平、提高

人员工作效率的IT系统；

如果说核心业务系统更多侧重于从前台支撑银行业务活动，那么办公、资产等运营服务类系统则侧重于在后台汇聚银行各机构部门的人力、物力资源，不断优化各类银行业务运营流程，最终形成整个企业的核心竞争力。

ITMS银行综合管理系统采用了B/S框架、多Sheet页签的平台化风格设计，可以无缝集成面向银行的OA办公、物品资产管理、内部巡查管理、对公客户管理、公积金贷款、内控合规管理、库存限额管理、报表数据中心等在内的八大子系统，也可以根据银行企业的个性化需求拆分独立运行。

这种设计方式在充分利用一套核心主数据（机构部门、支行网点、用户、指纹、角色、条线等）的基础上，即大大减轻了银行工作人员不停切换系统和页面的复杂和不便，同时也有效降低了信息科技部门的IT运维工作压力。

银行各部门与ITMS子系统的对应矩阵表

1ITMS子系统一：银行OA办公系统

1.1需求现状

结合对银行实施OA系统的项目经验，以及其它金融企业的信息化建设经验，我们将国内银行对OA的建设需求总结如下：

建设上传下达的信息传递体系

建立即时消息、电子邮件、手机短信、通知公告、任务管理、公文管理等手段。其中公文管理尤其重要，包括了行发文、行收文、部门（支行）发文、部门（支行）收文、文件材料传阅、行内动态、内部签报等业务，大量行一级的重要文件都是通过公文管理向各个分行、支行传达。

任务管理可以实现上级下达任务时的执行监控过程管理；即时消息、电子邮件是非正式的传达途径，主要是方便员工之间的沟通；通知公告则是银行用来发布各类活动的手段。

建立各项业务工作的处理及跟踪体系

这部分业务主要分散在各个业务主管部门，例如人事档案和请休假由人事部门负责，固定资产的管理由财务部门负责，其他还有各种工作请示、报告、部门协作、出差申请、采购申请、费用申请、会议管理等。

这些业务工作大部分都是以工作流为基础（公文管理也属于工作流模块的重要组成部分）。工作流的监控功能使各级主管可以对工作的进展情况进行实时监控。普通人员也可以通过流转跟踪了解工作的后续办理情况。

建设知识沉淀和利用的管理体系

银行日常都有大量的文件，如公文、规章制度、报表、技术文档、外部研究报告、研究成果等，目前一般分为手工存放和电子存放，手工办公时存放在各种文件柜中，查找和共享都很困难。而一般的电子存放方式又都是分散在每个员工的个人电脑里，无法有效地整合并纳入银行的知识管理体系。

在飞速发展的知识经济时代，如何将总行、分行、支行、部门、员工的各种文档资料、知识和经验尽快和尽可能地留存到银行内部的知识体系中，提供多种形式的收集和共享，并转化为银行的智力资源，保持竞争优势并达成银行与员工双赢，这对于国内银

行业来说是至关重要的。

实现员工有效工作的管理体系

这部分需求常常会被忽略，但其实非常重要。有些企业的OA系统建设完毕后，很多一线员工都不会觉得这个系统能给自己的工作带来多大的帮助，因为上面的所有信息和工作都是行一级的，每天简单了解即可，而自己的大部分的工作仍然脱离于系统之外进行，例如通过邮件、电话、MSN等方式完成。

因此，充分提高系统对于普通员工工作的帮助是非常重要的，这需要有大量的人性化改进以及实用的模块，包括大量的人性化操作界面、系统对个人的任务提醒、个人的备忘、个人日程安排、个人在系统中的所有工作成果、非常方便地查找到自己所需要的信息等等。

实现数据访问集成的统一信息访问平台

作为日常使用最为频繁的办公平台，很多客户希望能在OA系统界面上能直接看到其他系统中有价值的数据信息。这就需要对后台各系统进行集成访问，基于OA平台的权限控制体系对各后端数据进行受控安全访问和传递，与其他信息系统实现数据集成，互为补充，满足集成需求。集成主要分为统一身份认证的单点登录、异构系统的数据提取这两大部分。

总之，随着信息系统建设的不断发展和深化，国内银行的OA系统将不止是传统意义上的办公自动化系统，通过逐步过渡到统一协同知识管理平台，提供内部信息系统和信息资源的整合，为企业的信息共享和有效综合利用提供统一、高效的访问途径，从而使银行在行业竞争中获取更大的优势。

1.2系统价值

除常规的OA系统功能外，本系统针对银行企业还专门定制了“任务管理”、“Web网站管理”等功能模块，以更好的满足银行企业的办公需求。

一、任务管理：是本系统专门为银行企业订制开发的重点功能，其主要应用价值：

✧借助IT系统实现实时的任务执行过程监控管理；

✧利用站内消息、手机短信等推动各项工作任务的执行效率；

✧能够及时、灵活统计得出各业务机构部门及各人的绩效得分情况；

✧……

--任务应用流程—