公司行政部门公关活动费用申请表

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全面预算管理系统--行政部门费用预算明细表

开具信用证、收付款业务等手续费，按当月实际支付数据预算；
活期或定期存款利息收入，按当月发生数预算；短期或长期借款利息支出，按当月发生数预算；
购进原辅料的运杂费，按当月采购入库物料应付运杂费数据预算；集团内公司之间辅配件、半成品调拨运杂费，按当月调拨物资应付运杂费数据预算；销售产品运杂费（包括成品调拨运杂费和CIF海运费），按当月出运业务量预算，不包括拼箱费。
国内外邮寄资料物品的费用，按当月发票入账数预算。公司安保相关费用产品及设备的检测、认证费、检验等预算，按当月发票入账数预算对外发放宣传品、业务宣传资料、印有企业标志的礼品、纪念品、公关设计费、明星代言、模特拍摄以及与产品宣传相关的食宿费、材料费、人工费，服装费、场地租赁费等。丝网制版等制版费新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用为参加或召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等（供应商会议、论坛、博览会等）
预算科目职工工资职工福利社会保险费住房公积金职工教育经费折旧印花税房产税车船税土地使用税个人所得税专利税关税其他税费电费水费佣金拼箱费商检费报关费样品费展览费财产维修费车辆维修费专项维修费其他维修费财产保险费车辆保险费其他保险费广告费办公费通信费租赁费国内差旅费国外差旅费模具费法律及专业服务费中介费招聘费环保费工会经费燃料消耗蒸汽消耗材料消耗其他消耗劳动保护费低耗品摊销业务招待费知识产权费版权使用费无形资产摊销其他资产摊销邮递费保安费检测费宣传费制版费设计费会务费残障金银行手续费汇兑损益利息收入利息支出其他费用材料采购-运杂费制造费用-运杂费销售费用-运杂费管理费用-运杂费

内部公务接待管理制度

内部公务接待管理制度为树立企业良好形象，促进与外单位间友好合作与交流，增进友谊，同时规范公司对外接待与商务宴请活动，特制订本制度。

一、行政接待的范围公司接待范围包括因工作或业务开展需要，遵照规定程序经领导批准的宾客接送、酒店住宿、商务宴请、会务安排等接待活动。

二、行政接待的原则（一）坚持促进企业发展和提高经济效益的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

（二）坚持热情服务、以客为先的原则，增强服务意识，优先满足宾客需求，给宾客留下良好印象。

（三）坚持厉行节约的原则，根据接待来宾的身份和不同档次的接待标准安排接待事宜，不得铺张浪费。

（四）坚持有计划接待的原则，做到提前按规定程序申请，避免接待的随意性。

三、行政接待的管理规定（一）行政接待标准行政部为公司接待工作归口部门，对接待工作进行统一安排与管理，包括酒店、餐饮、票务预订、车辆派送、会务服务提供等；对涉及较强业务性对口部门的接待工作，应由对口部门牵头，行政部配合，具体要求如下表：（二）行政接待申请流程1、各部门在确定接待活动后，填写《内部公务接待审批单1》或《内部公务接待审批单2》，至少提前1-3天通知行政部；若涉及来宾人数较多或较大型活动，应提前1周通知行政部。

2、行政部收到各部门提交的《内部公务接待审批单1》或《内部公务接待审批单2》根据要求安排接待的相关事宜。

3、若因事情紧急临时需要行政部安排接待事宜，需经相关领导口头批准，并向行政部说明原因、写借条后，行政部可先办理，但当事人必须在事后三日内补齐相关流程；否则，行政部不予办理。

（三）行政接待费用报销1、接待费用的报销，原则上按照谁接待谁负责，根据行政接待标准的要求由牵头部门负责费用报销，分别由各中心和部门建立台帐，以便部门费用成本控制和核算。

2、接待用的酒水、香烟原则上从行政部领用，行政部分别按各中心和部门进行建立台帐，以便部门费用成本控制和核算。

3、接待标准包括酒水、香烟及人均用餐标准、客房服务（如摆放鲜花、果盘等）及结算方式（如客人自付或公司代付）等，以上均需在审批单中注明。

行政管理常用表格

行政管理常用表格〔一〕管理部任务职责一览表第二章管理部组织管理〔一〕部门组织结构与责权表〔二〕行政办公任务一览表部门：人数：填写日期：年月日（三）行政办公职位规范表（四）员工处分通知单年月日年月日第三章办私事务管理（一）行政费用方案表编号：单位：元（二）行政费用央求单编号：部门：填写日期：年月日单位：元报销人签字：审核人签字：主管指导签字：〔三〕通讯费用报销单编号：填写日期：年月日（四）外勤费用报销单〔五〕车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联络单（八）观赏容许证〔九〕接待用餐央求表年月日〔十〕公关任务方案表〔十一〕会议记载表编号：填写日期：年月日〔十二〕年度会议方案表〔十三〕会议审核项目表会议称号：〔十六〕会议室运用央求表填写日期：年月日注：请在备注栏中简明说明盖章用途〔十九〕印章运用央求单第四章网络信息管理〔一〕计算机缺点维修记载卡部门：填写日期：年月日〔二〕计算机网络报修注销表〔三〕计算机网络设备档案表设备运用部门：第五章文书档案资料管理〔一〕收〔发〕文注销表填写日期：年月日编号：填写日期：年月日月份：年份：〔九〕借阅注销表年月日〔十〕丧失报告单填表日期：年月日第六章提案管理〔一〕项目提案表填写日期：年月日〔二〕会议提案表〔三〕员工提案汇总表编号：时间：年月〔四〕优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日注：此表用于严重树立性提案的评分。

注：此表用于普通树立性提案的评分。

第七章行政人事管理〔一〕应聘人员注销表应聘职位：填表日期：年月日〔二〕面试效果评定表〔三〕员工培训央求表。

公司年度活动经费申请报告（2篇）

公司年度活动经费申请报告尊敬的上级领导：我谨向您呈递我所在部门申请公司年度活动经费的报告。

在报告中，我将详细介绍我们部门今年计划举办的各项活动以及每项活动的预算费用，并说明为什么我们需要这些经费来支持我们的活动。

首先，让我简要介绍一下今年我们部门计划举办的一些重要活动。

在年度计划中，我们将组织两次团队建设活动，一次中秋节团建活动，一次年度庆典以及一次年终晚会。

这些活动的目的是增强团队合作精神，提高部门员工之间的沟通和协作能力，并激励员工积极工作提升绩效。

团队建设活动是我们部门的重要组成部分，每年我们都会组织两次。

这些活动包括户外拓展训练和团队合作游戏。

通过这些活动，员工可以增强彼此之间的信任感和理解，培养良好的团队合作和沟通能力。

根据往年的经验，这些活动对于提高员工的工作效率和团队凝聚力非常有效。

中秋节团建活动是一项传统的节日活动，能够增进员工之间的情感联系，提高员工的归属感和忠诚度。

我们计划在当天组织员工一起赏月、吃月饼、品茶等，营造温馨和谐的工作氛围。

年度庆典是我们部门每年都会举办的盛大活动，以表彰优秀员工和部门在过去一年所取得的卓越成绩。

在庆典中，我们将为优秀员工颁发奖杯和奖金，并邀请高层领导发表讲话。

此外，我们还将组织各种表演和娱乐活动，以丰富庆典的内容和氛围。

最后，我们还计划在年终举办一场盛大的晚会，以感谢全体员工在过去一年中的辛勤工作和付出。

晚会将包括晚宴、舞蹈表演、乐队演奏等，希望能为员工带去一个愉快轻松的夜晚，同时增进员工之间的交流和感情。

根据以上活动的规划，我根据实际需求和预期效果粗略估算了每项活动的预算费用，如下所示：1. 团队建设活动1：2000元2. 团队建设活动2：2000元3. 中秋节团建活动：1000元4. 年度庆典：1000元5. 年终晚会：500元总计：6500元根据公司的财务预算和限制，我决定申请5500元的活动经费来支持我们所举办的活动。

我明白这是一个相对较大的数字，但我相信这些活动将对员工的士气和团队凝聚力产生积极的影响，进而提高部门的工作效率和绩效。

公司行政部管理手册-目录 - 制度大全

公司行政部管理手册-目录-制度大全公司行政部管理手册-目录之相关制度和职责，公司行政部管理手册目录第一章行政部组织结构与责权第一节行政部组织结构一、行政部组织职能二、行政部组织结构第二节行政部责权一、行政部职责二、行政部权力第三节...公司行政部管理手册目录第一章行政部组织结构与责权第一节行政部组织结构一、行政部组织职能二、行政部组织结构第二节行政部责权一、行政部职责二、行政部权力第三节行政部经理岗位职责一、行政总监岗位职责二、行政经理岗位职责第二章前台接待管理第一节前台接待岗位职责一、接待主管岗位职责二、接待专员岗位职责第二节前台接待管理制度一、前台接待礼仪制度二、前台接待管理制度第三节前台接待管理表格一、客人来访登记表二、前台接待日志表三、函件收发登记表第四节前台接待管理流程一、前台接待管理流程二、收发文件管理流程第五节前台接待管理方案一、来客接待方案二、电话礼仪方案第三章办公事务管理第一节办公事务管理岗位职责一、办公事务主管岗位职责二、办公事务专员岗位职责三、行政办公秘书岗位职责第二节办公事务管理制度一、办公用品管理制度二、办公设备管理制度三、文书档案管理制度四、往来信件管理制度五、公司印章管理制度六、图书资料管理制度第三节办公事务管理表格一、办公用品领用表二、办公设备登记表三、办公文书会签单四、印章使用登记表五、资料借阅登记表第四节办公事务管理流程一、办公用品管理流程二、办公设备购买流程三、文书档案管理流程四、往来信件管理流程五、公司印章管理流程六、公司证照管理流程第五节办公事务管理方案一、办公用品采购方案二、办公设备采购方案三、个人电脑配备方案四、行政公文处理方案五、客户档案管理方案六、办公费用控制方案第四章行政人事管理第一节行政人事岗位职责一、行政人事主管岗位职责二、行政人事管理专员职责第二节行政人事管理制度一、员工考勤管理制度二、员工出差管理制度三、公司会议管理制度四、公司提案管理制度五、日常纪律管理制度六、会议室管理制度第三节行政人事管理表格一、员工考勤登记表二、年度考勤汇总表三、员工请假申请单四、员工加班申请表五、员工出差申请表六、差旅费报销清单七、会议议程安排表八、公司会议记录表九、提案管理记录表十、员工提案评定表十一、员工奖惩记录表十二、员工违纪处理表第四节行政人事管理流程一、会议管理流程二、出差管理流程三、提案管理流程第五节行政人事管理方案一、部门经理会议方案二、员工出差管理方案第五章安全保密管理第一节安全保密岗位职责一、安全主管岗位职责二、安全专员岗位职责第二节安全保密管理制度一、公司值班管理制度二、公司出入管理制度三、安全保卫管理制度四、公司电梯管理制度五、消防安全管理制度六、公司保密管理制度第三节安全保密管理表格一、值班登记日志表二、保安执勤日志表三、外出员工登记表四、来宾出入登记表五、物品出公司申请单六、安全状况检查表七、防火设施检查表八、安全事故报告书九、突发事故报告表十、事故统计汇总表第四节安全保密管理流程一、员工出入管理流程二、消防安全管理流程三、安全检查管理流程四、突发事件处理流程第五节安全保密管理方案一、员工出入识别方案二、突发事件处理方案三、员工薪酬保密方案四、公司安全消防方案五、技术保密合同范本第六章车辆管理第一节车辆管理岗位职责一、车辆主管岗位职责二、司机岗位职责第二节车辆管理制度一、公司车辆管理制度二、车辆安全管理制度三、公司司机管理制度第三节车辆管理表格一、车辆登记表二、车辆检查表三、车辆请修表四、保养记录表五、车辆加油表六、用车申请表七、派车记录单八、车辆事故单九、用车记录表十、车辆费用表第四节车辆管理流程一、事故处理流程二、车辆管理流程第五节车辆管理方案一、车辆肇事处理方案二、司机安全责任方案三、车辆费用管理方案第七章总务后勤管理第一节总务后勤岗位职责一、总务后勤主管岗位职责二、总务后勤专员岗位职责三、宿舍管理专员岗位职责四、食堂管理专员岗位职责五、保洁人员岗位职责六、绿化人员岗位职责第二节总务后勤管理制度一、员工食堂管理制度二、员工宿舍管理制度三、清洁卫生管理制度四、环境绿化管理制度五、文化中心管理制度第三节总务后勤管理表格一、食堂卫生检查表二、住宿人员管理表三、清洁卫生管理表四、文化活动安排表第四节总务后勤管理流程一、员工宿舍管理流程二、员工食堂管理流程三、清洁卫生管理流程四、企业绿化管理流程第五节总务后勤管理方案一、公司钥匙管理方案二、公司绿化养护方案三、公司餐卡管理方案四、文化活动策划方案五、员工食堂委托经营合同范本第八章公关事务管理第一节公关事务管理岗位职责一、公关事务主管岗位职责二、公关事务专员岗位职责第二节公关事务管理制度一、公关管理制度二、危机管理制度三、公务接待制度四、对外宣传制度第三节公关事务管理表格一、商务接待安排表二、公务接待审批表三、公关活动策划表四、危机预警处理表五、危机记录分析表第四节公关事务管理流程一、重要接待流程二、危机处理流程三、媒体宣传流程第五节公关事务管理方案一、公司庆典活动方案二、公司商务接待方案三、危机公关处理方案四、新闻发布会方案办公室主任岗位职责总经理助理岗位职责董事长秘书岗位职责欢迎下载使用，分享让人快乐。

企业内部员工用餐折扣管理制度

***************管理有限公司内部员工用餐管理制度编制部门：行政部第一条总则为了提高公司员工归属感，并作为给予员工们的福利支持，同时加强公司招待及员工用餐的控制程序，规范财务管理，严格财务纪律，统一公司标准，提高经济效益特制定本规定。

第二条享受折扣的内部招待范围1.华谊集团及各公司业务性招待2.华谊集团及各公司大型公关活动招待3.华谊集团团建活动招待4.华谊全集团在职员工第三条折扣具体管理方案(一)针对参观、考察性质的招待：1.根据接待对象以及餐厅承接规模的不同，对应不同的餐厅；2.由集团内发起招待方于发生前填写内部招待申请表（附表1），并将审批后的申请表发送邮件/微信/QQ至餐饮公司餐饮总经理室，由餐饮总经理安排并跟进处理(如遇餐饮总经理休假等事宜，可联系子公司负责人)；无申请表或无结算责任人签字的申请表不可享受折扣。

内部招待折扣申请，需批准人签字后方可生效，各门店不接受未获批的内部招待折扣申请；3.到店用餐完毕后，由结算责任人向店员告知结算公司及结算责任人姓名后按照折扣后的金额实时结算，开具发票；打印结算单，禁止签单挂帐的行为，如因特殊原因，未能事前填写并发送申请表格的，结算时由结算人所属领导邮件或短信与餐饮公司对接人确认，事后将补签的申请表发送至相关邮箱；4.此类均享受8.5折优惠。

（企业招待，发票抬头为企业）(二)针对公关等大型活动的招待1.根据接待对象以及餐厅承接规模的不同，对应不同的餐厅；2.由集团内发起招待方于发生前填写内部招待申请表（附表1），并将审批后的申请表发送邮件/微信/QQ至餐饮总经理室，由餐饮总经理安排并跟进处理(如遇餐饮总经理休假等事宜，可联系子公司负责人)；无申请表或无结算责任人签字的申请表不可享受折扣。

行政表格大全

企业行政部规范管理实用手册01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15 （机密）文件保管备查簿16调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36会议进行检查表37会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59保安日报表60安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月曰办公用品领用表部曰部门主管:制表人:收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表年月曰接待申请每月接待客人汇总表接待汇报表接待报告备注:文件接收登记表文件归档登记表文件印制申请单文件年月日部门:承印部门主管: 经办: 档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准: 主管: 调阅人:阅档催还单X同志:您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于X月X日前送还。

部门聚餐费用申请模板

部门聚餐费用申请模板
尊敬的财务部门：
我是XXX部门的XXX，现在向贵部门申请部门聚餐的费用支出。

我们部门计划举行一次聚餐活动，以增进部门同事之间的交流，增
强团队凝聚力，同时庆祝部门最近取得的一些重要成就。

活动时间，XXXX年XX月XX日。

活动地点，XXX餐厅。

预计人数，XX人。

根据活动规划，我们计划在餐厅预订一间包厢，并选择一些特
色菜品进行聚餐。

预计每人费用为XXX元，总费用约为XXXX元。

经
过我们部门的讨论，认为这次聚餐对于部门的团队建设和员工关系
非常重要，希望财务部门能够批准我们的费用申请。

我们承诺，将严格控制费用支出，确保每一笔费用都合理有效
地使用在活动上。

同时，我们也会及时提供相关的费用报销单据，
确保财务报销的及时性和准确性。

希望贵部门能够审慎考虑我们的申请，批准我们的费用支出，让我们的部门聚餐活动顺利进行。

我们相信这次聚餐活动将会为部门带来更加积极向上的工作氛围，也将为公司的发展贡献力量。

谢谢贵部门的支持与配合！
此致。

敬礼。

XXX部门 XXX.
日期，XXXX年XX月XX日。

公司行政管理常用表格

行政管理职位工作手册目录第一章行政部职责描述 5（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理 6（一）行政部组织结构与责权表 6（二）行政办公工作一览表 6（三）行政办公职位规范表 7第三章办公事务管理 7（一）行政费用计划表 7（二）行政费用申请单 8（三）通讯费用报销单 9（四）外勤费用报销单 9（五）车辆费用报销单 9（六）招待费用报销单 10（七）公务联系单 10（八）参观许可证 10（九）接待用餐申请表 11（十）公关工作计划表 11（十一）会议记录表 11（十二）年度会议计划表 12（十三）会议审核项目表 12（十四）决议事项确认表 14（十五）决议事项实施表 14（十六）会议室使用申请表 15（十七）印章使用登记表 15（十八）印章使用审批表 15（十九）印章使用申请单 16（二十）印章管理登记表 16（二十一）印章使用范围表 16第四章网络信息管理 17（一）计算机故障维修记录卡 17（二）计算机网络报修登记表 17（三）计算机网络设备档案表 18（四）收文登记表 18（五）公文传递单 18（六）公文会签单 18（七）档案索引表 19（八）档案明细表 19（九）档案调阅单 19（十）信件接收登记表 19（十一）外发信件登记表 20（十二）图书借阅卡 20（十三）借阅登记表 20（十四）丢失报告单 21（十五）声像材料送审表 21第六章提案管理 22（一）项目提案表 22（二）会议提案表 22（三）员工提案汇总表 22（四）优秀提案审核基准表 23（五）提案实施成果评分表 24（六）员工提案改善评分表 24第七章行政人事管理 25（一）应聘人员登记表 25（二）面试成绩评定表 26（三）员工培训申请表 27（四）培训实施计划表 27（五）培训费用预算表28（六）员工考勤统计表 28（七）员工请假申请单 28（八）出差计划申请表 28（九）差旅费报销清单 29（十）差旅费支付明细表 29第八章财产物资管理 30（一）物料移交清册 30（二）物资保管清单 30（三）物料使用转移登记卡 30（四）固定资产登记表 30（五）固定资产移交清单 31（六）固定资产保管记录卡 31（七）办公用品请购单 31（八）办公用品一览表 32（九）办公用品登记表 32（十）办公用品领用表 32（十一）办公用品盘点单 32（十二）办公用品耗用统计表 33第九章车辆管理 33（一）车辆登记表 33（二）车辆使用申请单 33（三）车辆调度派车单 34（四）车辆日常检查表 34（五）车辆故障请修单 35（六）车辆保养记录表 35（七）车辆交通事故处理单 35（八）交通事故现场记录表 36第十章安全保障管理 37（一）安全工作日报表 37（二）安全检查报告书 38（三）安全整改通知书 38（四）意外事故报告单 39（五）安全事故报告书 39（六）保安工作日志 40（七）来宾出入登记表 40（八）员工外出登记表 41（九）物品出厂放行单 41（十）货品进厂联络单 41（十一）值班人员安排表 42（十二）值班工作记录表 42（十三）消防器械检查记录表 43（十四）消防设备检修报告表 43（十五）伤亡事故报告书 43（十六）突发事故报告表 44（十七）赔偿处理调查报告表 44第十一章后勤服务管理 45（一）员工住宿申请单 45（二）员工宿舍登记表 45（三）住宿人员资料卡 45（四）宿舍物品领用表 46（五）宿舍检查登记表 46（六）宿舍管理员值班日报表 46（七）厨房排班表 47（八）餐厅卫生检查表 47（九）餐厅卫生考核表 47（十）清洁工作安排表 48（十一）卫生状况检查表 49（十二）绿化责任区划分表 49（十三）绿化项目计划表 50（十四）绿化质量巡查表 50（十五）员工病假单 50（十六）员工体检表 51（十七）工伤医疗费用报销申请表 52第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日4．车辆管理常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日序号工作内容概述（三）行政办公职位规范表职位名直接上级直接下级称管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费07保险费08医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅费03运费04维护费05交际费06样品费07包装费08燃料费09职工福利费用10杂项购置费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保健费17其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类别（）固定电话（）移动电话（）其他号码费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期间年月日至年月日车型项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地餐饮费住宿费礼品礼其他费金额合计十万千百十元角分点金用金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）参观许可证印章许可编号发证日期参观单位参观日期职务单位参观者姓名参观区域参观内容参观目的参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管（九）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（十）公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算（十一）会议记录表编号：填写日期：地点主持人记录人会议时间会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审审核结果核人（十二）年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数（十三）会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1会议的主题22女服务员着装方面（1）洋装（2）旗袍（3）其他民族服饰2会议的规模（总人数）查邀请回函3会议预算4招待对象的层次23新闻媒体（1）文字记者（2）新闻稿活动日期及时间（注5意是否与其他同业的活动冲突）（3）摄影记者（4）录像记者及电源准备6会议天数7会议负责人8会议事项分工表24住宿安排方面（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间（3）妥善分配房间9会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室（4）展示室（5）来宾休息室（6）工作人员休息室（7）演艺人员休息室10制作来宾名册包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多印20%以备用）、信封书写投递日期26安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜（2）来宾、司机的用餐问题（3）服务人员的用餐（4）演员、乐队的用餐问题12纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量（要多出20%以备用）27活动行程方面（1）司仪开场白（2）主持人的致辞（3）来宾致辞（4）宣读贺电（5）致谢辞（6）活动行程表（7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片13交通工具方面飞机、面包车、轿车14酬谢费（给司机人员等）15会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式（3）半入座式自助餐（4）鸡尾酒立食式自助餐28服务柜台的工作方面（1）来宾出、缺席之确认（2）发放胸章（3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室（5）发放座位16料理样式和菜单印制饮料香烟（1）国产白酒（2）17鸡尾酒（3）啤酒（4）饮料类牌（6）发放纪念品（7）设置临时电话（8）来宾签名纪念18花饰（1）花篮（2）桌上花饰（3）雕冰花饰（4）胸花（5）赠用花束（6）典礼台花饰（7）载挂花饰（8）蜡烛（9）展示品饰花19看板、标示板类（1）大门看板（2）方向标示（3）专用停车场示牌（4）展示商品说明标牌29座位顺序（1）桌面标示卡（2）桌面标示卡的书写20拍照摄影方面（1）纪念照片（2）快照30胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定（2）公司名称、职衔、姓名的书写21选择桌子（如圆桌或方桌）（十四）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十五）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价142536（十六）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十七）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十八）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十九）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类别用印份数文件名称文件说明申请人核准人（二十）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称行政部经理行政部经理部门印章部门印行政部印公司名、部门名行政部经理行政事务主管分店工厂名分店印公司名、分店名××分店经理分店行政科长职务印章董事、经理职务名称行政部经理行政事务主管金属制部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名财务部经理财务主管（二十一）印章使用范围表种区分公支合定各辞请收人员委类司债券票及银行兑现凭证同及其他重要文件货单及日常业务文件类对外文件令示据事关系及有关证明工存款账目任状公司名称印章公司名章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备品牌规格型号销售号码销售公司设备价格购买日期维护公司维护年限年维修费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件密级□普通□秘密□机□特急件密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1月日时月日时月日时2月日时月日时月日时3月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字：年月日办理人签字：年月日说明：双方各留一份，便于日后归还确认。

办公室文员必备表格

目录第一章行政部职责描述4（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理6（一）行政部组织结构与责权表5（二）行政办公工作一览表6（三）行政办公职位规范表6第三章办公事务管理7（一）行政费用计划表7（二）行政费用申请单8（三）通讯费用报销单8（四）外勤费用报销单9（五）车辆费用报销单9（六）招待费用报销单10（七）公务联系单10（八）参观许可证11（九）接待用餐申请表11（十）公关工作计划表11（十一）会议记录表12（十二）年度会议计划表12（十三）会议审核项目表13（十四）决议事项确认表15（十五）决议事项实施表15（十六）会议室使用申请表16（十七）印章使用登记表16（十八）印章使用审批表16（十九）印章使用申请单16（二十）印章管理登记表17（二十一）印章使用范围表17第四章网络信息管理18（一）计算机故障维修记录卡18（二）计算机网络报修登记表19（三）计算机网络设备档案表19（四）收文登记表19（五）公文传递单20（六）公文会签单20（七）档案索引表20（八）档案明细表21（九）档案调阅单21（十）信件接收登记表21（十一）外发信件登记表22（十二）图书借阅卡22（十三）借阅登记表22（十四）丢失报告单23（十五）声像材料送审表23第六章提案管理24（一）项目提案表24（二）会议提案表24（三）员工提案汇总表25（四）优秀提案审核基准表25（五）提案实施成果评分表26（六）员工提案改善评分表27 第七章行政人事管理28（一）应聘人员登记表28（二）面试成绩评定表29（三）员工培训申请表30（四）培训实施计划表30（五）培训费用预算表28（六）员工考勤统计表31（七）员工请假申请单32（八）出差计划申请表32（九）差旅费报销清单33（十）差旅费支付明细表33第八章财产物资管理34（一）物料移交清册34（二）物资保管清单34（三）物料使用转移登记卡35（四）固定资产登记表35（五）固定资产移交清单35（六）固定资产保管记录卡36（七）办公用品请购单36（八）办公用品一览表37（九）办公用品登记表37（十）办公用品领用表37（十一）办公用品盘点单38（十二）办公用品耗用统计表38 第九章车辆管理38（一）车辆登记表38（二）车辆使用申请单39（三）车辆调度派车单40（四）车辆日常检查表40（五）车辆故障请修单41（六）车辆保养记录表41（七）车辆交通事故处理单42（八）交通事故现场记录表43第十章安全保障管理44（一）安全工作日报表44（二）安全检查报告书44（三）安全整改通知书45（四）意外事故报告单45（五）安全事故报告书46（六）保安工作日志47（七）来宾出入登记表48（八）员工外出登记表48（九）物品出厂放行单48（十）货品进厂联络单49（十一）值班人员安排表49（十二）值班工作记录表50（十三）消防器械检查记录表50（十四）消防设备检修报告表51（十五）伤亡事故报告书51（十六）突发事故报告表52（十七）赔偿处理调查报告表53第十一章后勤服务管理53（一）员工住宿申请单53（二）员工宿舍登记表54（三）住宿人员资料卡54（四）宿舍物品领用表55（五）宿舍检查登记表55（六）宿舍管理员值班日报表55（七）厨房排班表56（八）餐厅卫生检查表56（九）餐厅卫生考核表56（十）清洁工作安排表58（十一）卫生状况检查表58（十二）绿化责任区划分表59（十三）绿化项目计划表59（十四）绿化质量巡查表59（十五）员工病假单60（十六）员工体检表60（十七）工伤医疗费用报销申请表62第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表部门行政部部门负责人行政部经理直属领导行政总监行政部组织结构图部门编制经理级人主管级人专员级人部门职责部门权力相关说明编制人审核人员批准人员数审核日期批准日期编制日期（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日序号工作内容概述（三）行政办公职位规范表职位名称直接上级直接下级管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计01 加班费02 差旅费03 运费变动费用04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类（）固定电话（）移动电话（）其他号码别费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期年月日至年月日车型间项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）参观许可证许可编号发证日期印章参观单位参观日期参观者姓名职务单位参观区域参观内容参观目的参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管（九）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（十）公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算（十一）会议记录表编号：填写日期：会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核审核结果人（十二）年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数（十三）会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1 会议的主题22 女服务员着装方面（1）洋装（2）旗袍（3）其他民族服饰2 会议的规模（总人数）查邀请回函3 会议预算4 招待对象的层次23 新闻媒体（1）文字记者（2）新闻稿（3）摄影记者（4）录像记者及电源准备5活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动冲突）6 会议天数7 会议负责人8 会议事项分工表24 住宿安排方面（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间（3）妥善分配房间9 会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室（4）展示室（5）来宾休息室（6）工作人员休息室（7）演艺人员休息室10 制作来宾名册包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11 各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多印20%以备用）、信封书写投递日期26安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜（2）来宾、司机的用餐问题（3）服务人员的用餐（4）演员、乐队的用餐问题12 纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量（要多出20%以备用）27活动行程方面（1）司仪开场白（2）主持人的致辞（3）来宾致辞（4）宣读贺电（5）致谢辞（6）活动行程表（7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片13交通工具方面飞机、面包车、轿车14 酬谢费（给司机人员等）15 会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16 宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式（3）半入座式自助餐（4）鸡尾酒立食式自助餐28服务柜台的工作方面（1）来宾出、缺席之确认（2）发放胸章（3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室（5）发放座位牌（6）发放纪念品（7）设置临时电话（8）来宾签名纪念16 料理样式和菜单印制17 饮料香烟（1）国产白酒（2）鸡尾酒（3）啤酒（4）饮料类18 花饰（1）花篮（2）桌上花饰（3）雕冰花饰（4）胸花（5）赠用花束（6）典礼台花饰（7）载挂花饰（8）蜡烛（9）展示品饰花19 看板、标示板类（1）大门看板（2）方向标示29 座位顺序（1）桌面标示卡（2）桌面标示卡的书写（3）专用停车场示牌（4）展示商品说明标牌20 拍照摄影方面（1）纪念照片（2）快照30胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定（2）公司名称、职衔、姓名的书写21选择桌子（如圆桌或方桌）（十四）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十五）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6（十六）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十七）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十八）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十九）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类用印份数别文件名文件说明称申请人核准人（二十）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称行政部经理行政部经理部门印章部门印行政部印公司名、部门名行政部经理行政事务主管分店工厂名分店印公司名、分店名××分店经理分店行政科长职务印章董事、经理职务名称行政部经理行政事务主管金属制部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名财务部经理财务主管（二十一）印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司公司名章名称印章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备品牌规格型号销售号码销售公司设备价格购买日期维护公司维护年限年维修费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字：年月日办理人签字：年月日说明：双方各留一份，便于日后归还确认。

行政部表格大全

行政部表格大全全部收费企业行政部规范管理适用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件注销表05图书资料借出卡06图书资料借阅注销表07来访出入注销表08接待央求及报告表09每月接待主人汇总表10 接待汇报表11文件接纳注销表12文件归档注销表13文件印制央求单14档案明细表15〔秘密〕文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案寄存位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印央求表23印章运用注销表24印章销毁央求表25年度会议实施方案表26会议室运用央求表27会议审核表28会议通告单29主席会议预备表30主席会议状况报告表31会议议程表32会议顺序表33 会议发言要点记载表34会议停止评价表35会议议案反省表36 会议停止反省表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记载表39员工考勤记载汇总表40月度考勤统计表41员工出勤状况统计表42员工加班央求表43加班费央求单44员工请假央求表45员工特别休假央求表46出差央求单47出差注销单48预支差旅费央求单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差方案表52公关活动预算央求表53公关活动预算一览表54公关活动费用央求表55公关活动预算与实践破费差异表56危机预警处置表57危机记载剖析表58员工值班注销表59 保安日报表60 平安反省日报表61巡查反省到岗记载表62夜间平安巡查记载表63员工外出注销表64来宾出入注销表65物品出公司央求表66平安状况反省表67消防设备、设备反省表68平安事故报告表69车辆注销表70车辆注销卡71公务车行驶记载表72车辆运用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处置报告书75运费央求明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修缮记载表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记载表82车辆费用请领单83住宿央求表84宿舍注销表85宿舍分配央求表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用注销卡88宿舍卫生评选表89厨房平安反省表90食堂卫生任务考核表91食堂卫生反省评分表92卫生区域方案表93卫生区域方案表94文明活动布置表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件注销表图书资料借出卡图书资料借阅注销表来访出入注销表接待央求及报告表每月接待主人汇总表接待汇报表年月日文件接纳注销表文件归档注销表编号：文件印制央求单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表〔秘密〕文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的以下档案还期已逾，为方便他人运用和管理，请依档案调阅规那么于×月×日前送还。

行政管理职位工作手册(共44页)

目录第一章行政部职责描述 4〔一〕行政部工作职责一览表5第二章行政部组织管理 6〔一〕行政部组织结构与责权表 5 〔二〕行政办公工作一览表 5 〔三〕行政办公职位标准表 5 第三章办公事务管理7〔一〕行政费用方案表 6〔二〕行政费用申请单7〔三〕通讯费用报销单7〔四〕外勤费用报销单7〔五〕车辆费用报销单8〔六〕招待费用报销单8〔七〕公务联系单8〔八〕参观许可证9〔九〕接待用餐申请表9〔十〕公关工作方案表9〔十一〕会议记录表10〔十二〕年度会议方案表10〔十三〕会议审核工程表10〔十四〕决议事项确认表12〔十五〕决议事项实施表12〔十六〕会议室使用申请表13 〔十七〕印章使用登记表13〔十八〕印章使用审批表13〔十九〕印章使用申请单13〔二十〕印章管理登记表13〔二十一〕印章使用范围表14 第四章网络信息管理15 〔一〕计算机故障维修记录卡15 〔二〕计算机网络报修登记表15 〔三〕计算机网络设备档案表15 〔四〕收文登记表16〔五〕公文传递单16〔六〕公文会签单16〔七〕档案索引表16〔八〕档案明细表16〔九〕档案调阅单17〔十〕信件接收登记表17〔十一〕外发信件登记表17〔十二〕图书借阅卡17〔十三〕借阅登记表18〔十四〕丧失报告单18〔十五〕声像材料送审表18第六章提案管理19〔一〕工程提案表19〔二〕会议提案表19〔三〕员工提案汇总表19 〔四〕优秀提案审核基准表19 〔五〕提案实施成果评分表20 〔六〕员工提案改善评分表21 第七章行政人事管理22 〔一〕应聘人员登记表22 〔二〕面试成绩评定表23 〔三〕员工培训申请表23 〔四〕培训实施方案表23 〔五〕培训费用预算表28 〔六〕员工考勤统计表24 〔七〕员工请假申请单25 〔八〕出差方案申请表25 〔九〕差旅费报销清单26 〔十〕差旅费支付明细表26第八章财产物资管理26 〔一〕物料移交清册26 〔二〕物资保管清单26 〔三〕物料使用转移登记卡27 〔四〕固定资产登记表27 〔五〕固定资产移交清单27 〔六〕固定资产保管记录卡27 〔七〕办公用品请购单28 〔八〕办公用品一览表28 〔九〕办公用品登记表28 〔十〕办公用品领用表29〔十一〕办公用品盘点单29〔十二〕办公用品耗用统计表29 第九章车辆管理29〔一〕车辆登记表29〔二〕车辆使用申请单30 〔三〕车辆调度派车单31 〔四〕车辆日常检查表31 〔五〕车辆故障请修单31 〔六〕车辆保养记录表31 〔七〕车辆交通事故处理单32 〔八〕交通事故现场记录表33 第十章平安保障管理33 〔一〕平安工作日报表34〔二〕平安检查报告书34〔三〕平安整改通知书34〔四〕意外事故报告单35〔五〕平安事故报告书35〔六〕保安工作日志36〔七〕来宾出入登记表36〔八〕员工外出登记表36〔九〕物品出厂放行单37〔十〕货品进厂联络单37〔十一〕值班人员安排表37〔十二〕值班工作记录表38〔十三〕消防器械检查记录表38〔十四〕消防设备检修报告表38〔十五〕伤亡事故报告书39〔十六〕突发事故报告表39〔十七〕赔偿处理调查报告表40第十一章后勤效劳管理40〔一〕员工住宿申请单40〔二〕员工宿舍登记表41〔三〕住宿人员资料卡41〔四〕宿舍物品领用表41〔五〕宿舍检查登记表41〔六〕宿舍管理员值班日报表42 〔七〕厨房排班表42〔八〕餐厅卫生检查表42〔九〕餐厅卫生考核表42〔十〕清洁工作安排表44〔十一〕卫生状况检查表44〔十二〕绿化责任区划分表44〔十三〕绿化工程方案表44〔十四〕绿化质量巡查表45〔十五〕员工病假单45〔十六〕员工体检表45〔十七〕工伤医疗费用报销申请表47第一章行政部职责描述第二章行政部组织管理第三章办公事务管理〔一〕行政费用方案表〔二〕行政费用申请单〔三〕通讯费用报销单〔五〕车辆费用报销单〔六〕招待费用报销单〔十五〕决议事项实施表〔十六〕会议室使用申请表第四章网络信息管理〔一〕计算机故障维修记录卡〔三〕计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理〔二〕公文传递单〔六〕档案调阅单〔七〕信件接收登记表〔十〕借阅登记表〔十一〕丧失报告单〔十二〕声像材料送审表第六章提案管理〔一〕工程提案表〔四〕优秀提案审核基准表第七章行政人事管理〔一〕应聘人员登记表〔四〕培训实施方案表拟办单位：填写日期：〔五〕培训费用预算表编号：申请日期：年月日〔六〕员工考勤统计表〔七〕员工请假申请单〔九〕差旅费报销清单〔十〕差旅费支付明细表第八章财产物资管理〔一〕物料移交清册〔二〕物资保管清单编号：所属部门：保管人：〔三〕物料使用转移登记卡〔四〕固定资产登记表财产科目：工程编号：购置日期：年月日使用年限：〔五〕固定资产移交清单经理：主管：经办：经理：主管: 经办：〔六〕固定资产保管记录卡〔七〕办公用品请购单〔九〕办公用品登记表〔十〕办公用品领用表〔十一〕办公用品盘点单第九章车辆管理〔二〕车辆使用申请单第一联留行政部办公室〔四〕车辆日常检查表〔五〕车辆故障请修单〔六〕车辆保养记录表第十章平安保障管理〔一〕平安工作日报表〔三〕平安整改通知书〔五〕平安事故报告书〔六〕保安工作日志〔八〕员工外出登记表〔九〕物品出厂放行单〔十一〕值班人员安排表值班类别：〔十二〕值班工作记录表〔十三〕消防器械检查记录表〔十四〕消防设备检修报告表〔十五〕伤亡事故报告书〔十六〕突发事故报告表第十一章后勤效劳管理〔一〕员工住宿申请单〔三〕住宿人员资料卡〔六〕宿舍管理员值班日报表〔七〕厨房排班表〔九〕餐厅卫生考核表〔十〕清洁工作安排表〔十三〕绿化工程方案表〔十六〕员工体检表〔十七〕工伤医疗费用报销申请表。

行政接待管理办法

接待管理办法一、目的为进一步加强公司对外接待管理，进一步规范公司接待工作，提高工作效率和质量，确保各项接待任务的圆满完成。

特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于公司及各所属部门经营活动所必须的公务接待、商务接待。

三、接待基本原则1.总体坚持有利公务、务实节俭、讲究礼仪、严格标准的基本原则。

2.坚持为提高公司发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，维护公司形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

3.坚持规范化、标准化的原则，所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，接待过程不可随意更改。

4.坚持归口管理与对口部门接待相结合的原则。

行政公关部负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务。

对总部办公室、平台子公司主导以及涉及较强业务性的接待事务，应由相关部门牵头对口接待，行政公关部配合。

5.坚持对等接待的原则，接待安排应根据来宾的身份和任务，通知对等级别的领导接待，并确定相应陪同人员。

6.坚持保密原则，向来宾介绍情况要遵守公司保密管理规定，保守公司秘密，并应规避不宜回答的问题。

7.接待工作要符合礼仪要求，本着尊敬来宾的原则，服务周到热情，不允许发生有损公司形象的事件。

8.接待产生的费用严格遵照财务报销入账制度，应当提供内部审核流程及发票，按照“实报实销”的原则，切忌瞒报、多报、假报。

四、接待类型与标准(一)按来访事由不同，接待主要分成以下几种类型：1.公务来访(1)政府机关单位、行业主管部门工作人员来公司检查工作。

(2)上级集团领导来公司视察工作。

(3)项目合作单位来公司洽谈工作事宜。

(4)有合作意向的企业单位、金融机构来公司考察。

2.参观来访(1)政府机关单位来公司参观考察。

(2)业主客户来公司参观考察。

(3)系统内部平台公司间的经验交流访问。

3.会议活动来访：应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。

4.其他客人来访标准，接待对象在10人以内的，陪同人数不得超过3人。

不规范接待费用的说明情况说明

不规范接待费用的说明情况说明1.怎么书面写招待费用规定公司业务招待费管理规定第一章总则第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条业务招待费的使用范围1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章业务招待费的管理第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总1批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。

派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章业务招待的标准第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

公司各部门职责及工资待遇

公司各部门职责及工资待遇1.行政部门行政部门是公司各部门之间连接的纽带，负责公司内部外事务的管理与协调工作。

行政部门的职责包括人事管理、人力资源开发、员工薪酬管理、内部协调、公关活动组织等。

行政部门在企业中属于支持部门，不直接产生收入，但对公司运营起到了重要的支持作用。

行政部门的工资待遇一般相对较高，因为对人力资源的管理和协调起到了关键作用。

2.市场部门市场部门负责公司产品的市场销售推广和市场调研工作。

市场部门的职责包括制定市场策略、推广公司产品、开发新客户、解决客户问题等。

市场部门对公司的发展至关重要，因为他们直接影响到公司产品的销售情况和市场份额。

市场部门的工资待遇一般相对较高，因为他们承担了较大的销售压力和业绩指标。

3.生产部门生产部门负责生产和制造公司的产品。

生产部门的职责包括原材料采购、生产计划制定、生产操作和质量控制等。

生产部门对公司的发展具有重要意义，因为他们的工作直接关系到产品的质量和生产效率。

生产部门的工资待遇一般相对较高，因为他们承担了较大的生产责任和压力。

4.财务部门财务部门负责公司财务管理和财务决策。

财务部门的职责包括制订和执行预算计划、管理资金和账务、财务报告和分析等。

财务部门对公司的财务状况和经营业绩进行监控和管理，为公司的经营和发展提供重要支持。

财务部门的工资待遇一般相对较高，因为他们承担了公司财务管理的重要职责。

5.技术部门技术部门负责公司产品的研发和技术创新。

技术部门的职责包括产品设计、工程研发、技术支持和技术培训等。

技术部门对公司的发展具有重要意义，因为他们的工作直接决定了公司产品的质量和创新能力。

技术部门的工资待遇一般相对较高，因为他们承担了较大的研发责任和技术创新压力。

综上所述，不同部门的职责和工资待遇存在差异。

行政部门和技术部门一般相对较高，因为他们的工作对公司的运营和发展具有关键性作用；市场部门和生产部门一般相对较高，因为他们的工作直接关系到公司的销售和产品质量；财务部门的工资待遇也相对较高，因为他们承担了公司财务管理的重要职责。

公关费用报销制度

文件编号人资字第025号编制日期2013年6月4日公关费用报销制度版本号第一版实施日期2013年6月10日编制部门人资行政中心批准张倩萍1、总则1.1 目的为了加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实际使用情况，为了合理把控和严格控制公司公关和业务招待费的支出，特制定本管理制度。

1.2 适用范围1.2.1适用于企业的总部内部及所属各企业、驻点办事处等关联单位；1.2.2 如另有规定外，均依本制度办理。

1.3 管理单位：本规定之解释、修改权属总部综合部人资行政中心。

2、定义公关是指公司在对外的人际交往中开展的公共关系工作，其方式是进行团体交往和个人交往为主，因此而产生的一切公关费用。

3、职责3.1 总部综合部人资行政中心：负责编制公关的流程及制度，拟定审批权限。

3.2财务中心及各财务部：负责根据流程及规定，审核公关费用单据并进行费用的支付及报销。

3.3 各部门：由部门助理根据制度流程申请公关费用。

4、公关费用的申请及报销流程4.1 因应公司业务需要，发生业务公关的接待，需由接待人员填写《公关费用申请表》进行提前申请，经公司相关责任权限人批准后到财务部进行报销和领取招待资金。

4.2 公共费用的申请原则：必须提前申请公关费用，不能事后补申请报销，否则公司将不予确认一切的费用。

4.3业务公关费用原则上经营公司副总级别以上人员申请并组织实施，公关费用的申请、报销时凭经批准的公关、招待申请书办理资金的领用和报销手续，业务接待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待的金额、招待的形式和地点等事项。

4.4 公关、招待完毕后，负责招待人员必须填写《公关招待报告书》向批准本次招待业务的主管领导汇报此次招待的预期效果。

4.5 因项目而申请试用的公关费用将纳入项目成本。

4.6为避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销和发放招待资金。

财务费用报销制度与审批流程

财务费用报销制度与审批流程篇1:财务费用报销制度与审批流程财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，掌握成本，切实保障公司利益，依据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。

第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）总监财务负责人审核――总经理审批出纳支付2、特别的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和进展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特别报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。

2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。

3.出纳必需凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发觉违规操作，对出纳通报批判，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员担当连带责任。

三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应准时精确的填写报销单据，对经办的经济业务及供应的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任准时向财务人员供应其审核所需的相应文件或资料。

部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人供应的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任帮助财务人员的审核工作。

公司活动经费申请范文PPT

设备租赁费用
人民币15,000元（用于租赁音响、灯光等设备）
餐饮费用
人民币25,000元（用于提供活动期间的餐饮）
其他费用
人民币20,000元（用于支付不可预见的费用）
宣传费用
人民币10,000元（用于制作宣传海报、传单等宣传资料）
交通费用
人民币10,000元（用于支付参与活动人员的交通费用）
支付方式及时间节点
支付方式
银行转账或支票支付
支付时间节点
场地租赁费用、设备租赁费用和餐饮费用需在活动前一周支付完毕；交通费用和宣传费用需在活动前三天支付完毕；其他费用根据实际情况进行支付。
04
效益分析与评估
经济效益分析
02
01
03
预期收益
通过活动带来的直接收益，如产品销售、服务费用等。
成本节约
附件材料清单
相关证明材料
பைடு நூலகம்公司营业执照
证明公司的合法经营资格和业务范围。
活动计划书
详细描述活动的目的、内容、时间、地点、参与人员等信息，以及所需的经费预算和用途。
经费预算明细表
列出活动的各项费用预算，包括场地租赁、设备租赁、餐饮、交通、宣传等费用，并说明费用的合理性和必要性。
合作协议或意向书（如有）
风险评估与应对措施
市场风险
市场需求变化、竞争对手等因素可能对活动产生影响。应对措施包括进行充分的市场调研、制定灵活的市场策略等。
技术风险
安全风险
活动期间可能出现的安全隐患和突发事件。应对措施包括制定完善的安全预案、配备专业的安全保障人员等。
技术故障、设备损坏等因素可能影响活动的顺利进行。应对措施包括提前进行技术测试、准备备用设备等。

活动费用申请书

活动费用申请书尊敬的财务部门：我是某公司的员工XXX，现向贵部门申请活动费用支持。

本函详细阐述了活动的背景、目的、预期效果以及费用预算，请贵部门审批并提供相应支持。

一、活动背景：我所在部门计划举办一次团队建设活动，旨在增强团队合作意识、提高员工积极性和凝聚力。

近年来，随着公司规模的扩大和业务的拓展，团队成员之间的协作变得更加重要。

通过举办这次团队建设活动，我们希望能够加强团队合作和沟通，提升团队的整体实力，为公司的长远发展打下坚实的基础。

二、活动目的：1. 提升团队合作意识：通过一系列协作任务和团队竞技，增进团队成员之间的合作意识和团队协作能力，达到共同目标的能力。

2. 提高员工积极性：通过活动的开展，增强员工的自信心，鼓励团队成员敢于克服困难和挑战。

3. 凝聚团队凝聚力：通过活动的组织和参与，加深团队成员之间的情感联系，提升整个团队的凝聚力。

三、预期效果：通过此次团队建设活动，我们预期将达到以下效果：1. 提高员工团队合作和协作能力，使团队更加默契，高效地完成工作任务。

2. 激发员工的工作动力，提高工作热情和责任心，促进工作效率的提升。

3. 增强员工的自信心和团队凝聚力，提升整个团队的战斗力和竞争力。

4. 培养员工的领导力和管理能力，为团队的未来发展奠定良好基础。

四、费用预算：根据活动内容和规模，我们对活动费用进行了详细的预算，具体如下：1. 场地租赁费用：2000元。

2. 食品和饮料费用：3000元。

3. 器材和道具租赁费用：1500元。

4. 奖品和礼品费用：2000元。

5. 交通和住宿费用：3000元。

6. 其他杂项费用：1000元。

总费用预算为：1,100元。

五、费用支持申请：鉴于本次活动对于团队建设和员工激励的重要意义，我诚挚地请求贵部门提供活动费用支持。

这次活动将不仅对于我所在的部门具有重要意义，同时也将对公司整体效益产生积极影响。

六、活动回报：我们将及时向贵部门汇报活动的进展和结果，并及时提供活动照片和视频。