金蝶财务软件--记账王--操作手册

ongan 记账王操作手册

一：安装与注册

1、首先把光盘放进电脑光驱，然后插上加密卡。

2、打开我的电脑或计算机，打开光盘，双击“KISSetup.exe”

3、然后出现以下界面，点击安装，安装的时候可以默认下一步，

也可以修改安装路径

4、安装完成之后，打开软件，会出现下面的界面，点击“智能卡

注册”

5、会跳出来一个注册资料的页面，带* 的为必填，填写的时候

注意：公司名称要和公章一致，邮箱最好为常用的。

经销商:金蝶电子商务技术(深圳)有限公司,

日期:注册当天填写完资料点击“确定”转入下一个页面

6、点击确定出现如下界面,点击红框的内容，点击右键，运行加载项

6、点击“运行”

7、点击“确定”

8、出现以下界面在点击“升级”，如果显示“当前智能卡成功更新”恭喜你注册成功。

二、新建帐套

注册成功后，就要打开软件，新建帐套了

1、新建帐套？

新建帐套2种方法：

打开软件-出现图（1），如果直接点击新建帐套，就会出现图（2）的报错，

图（1）

图（2）

这个是因为Sample.AIS这个帐套已经存在了，所以你要把Sample为你自己的帐套名字，再点新建帐套。

第二个方法就是直接点确定进去，文件-新建帐套

2，新建后出现一下界面，输入你的公司名称，点击下一步

3、选择科目体系和启用期间

系统给出了5种科目体系，可以根据自己的情况来选择

。说一下选择的方法，每个企业都要报税，一般我们在选择科目体系的时候，都选择和报税的格式一致，利润表的格式最好区分，下面列示出来：

1）新会计准则的利润表格式：

2）小企业会计制度利润表格式：

3）2013小企业会计制度利润表格式：

4）企业会计制度利润表利润表格式：

5）、个体工商户会计制度利润表格式：

用户可以更加以上利润表的格式去选择自己适合什么样的会计准

则。

2、帐套启用期间：指的是你从第几期开始做账，比如现在是2014年11月，用户如果想从2014年第1期开始做账，帐套启用期间就选择2014年第1期

3、会计科目的结构，会计科目的级次系统可以设置10级，这个是可以修改的，具体设置多少级，取决于会计科目明细科目的级次，比如：应交税费-应交增值税-销项税额，这个会计科目级次最少的设置成3级。

科目代码的长度取决明细科目的多少，如果二级科目代码长度设置为2，表示2级明细科目的代码是2位，最多可以设置99个明细科目；如果代码长度设置为3，表示最多可以设置999个明细科目。

以上设置新建帐套后无法修改。

三：初始化：

在初始化前要注意几个问题，这里要说明一下：

1、需要数量金额核算的科目，要在会计科目里面勾选数量金额核算

2、需要外币核算的科目，需要设置外币名称，启用时候的汇率

然后在会计科目里面勾选核算单一外币或者核算所有币别

3、有发生额的会计科目如果有明细科目的，需要在会计科目里面

新增明细科目。

1）：首先你要确定你建立帐套的时候，明细科目的长度，

假设建立帐套的时候明细科目代码长度是2位

2）、打开会计科目

点击增加

再点增加即可

会计科目设置好以后就是初始数据录入了初始化是一个帐套的开端，也是个难点，现在分2种情况来说明一下初始化：第一：帐套年初启用，比如2014年1月份

这个就是年初启用的帐套初始录入界面，直接录入2013年12月月末余额也就是2014年1月份的期初余额就可以了，这个比较简单，录入以后，点击试算平衡，检查是否平衡，见下图:

第二种：年中启用帐套：比如2014年5月份启用

这个就是年中启用的帐套初始化的界面，和年初启用的不一样吧，多了累计借和累计贷，因为年初数是倒算出来的，公式如下：

借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额

贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额

所以累计借和累计贷、期初数据都是要录入的。

下面重点的来了，损益类科目的录入，损益类科目要录入三

列数据：累计借、累计贷和本年累计实际损益发生额，一般情况下3列数据的金额是一致的，这样才能保证利润表本年累计有数据，见下图，红色部分是最重要的一定不要忘记录入哦。

数量金额科目的录入：

外币科目的录入：、

怎么检查试算平衡

启用帐套的时候，系统会自动检查2个条件

1、是否试算平衡

2、损益类科目的收入类-成本类-费用类=本年利润

四、凭证处理：

凭证处理主要有一下流程：

凭证录入-凭证审核（由参数控制可以不审核）-凭证过账-结转损益-凭证审核（结转损益凭证审核）-凭证过账（结转损益凭证过账）

1、凭证录入：点击主界面的凭证录入

打开凭证录入界面

在这个界面有几个重点需要强调一下，

1)、顺序号是按年排序的，只是记录一下录入凭证的顺序，

即使凭证被删除，顺序号不会填补，会从下一步开始

2)、凭证号才是重点，每月都是从1号开始，凭证如果被

删除，再新增可以填补断号

3)、凭证字系统默认有3个收、付、转你。现在许多都只有一个记字，可以在凭证字里面新增，然后删除其他凭证字

4)、在凭证录入的时候，“第一、上一、下一、最后”不可选择，这个功能只能在以后查询凭证的时候使用。如果在录入凭证的时候查询其他凭证，只能通过跳转