日内交易和波段交易的区别

日内交易和波段交易的区别

很多投资者在投资外汇的时候，都会选择日内交易或者波段交易，这两者有什么区别吗？就跟我一起来看看吧！

一、什么是日内交易？

日内交易是一种交易模式，主要是指持仓时间短，不留过夜持仓的交易方式。日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。

二、什么是波段交易？

段交易最早应用于股市之中，就是指股票市场中在价位高时卖出股票，在低位时买入股票的投资方法。波段交易中既不像短线交易者那样狂热的频繁交易，也不像长线投资那些靠时间换空间苦苦等待，波段交易者是做中期的行情。

波段交易对于投资者基本面知识的掌握有一定的要求，在准备预判好市场趋势之后就找一个合适的入场点位。同时投资者计算好止损位置以及在之后行情波动，重设止损保护盈利都需要提前做出周密的计划。波段交易者自己的仓位之中应始终保存着不同点位的进场单子，同时止盈和止损位置也是时常变化的。

波段交易是追随市场方向趋势的交易方法，同时它也是能够获得最大能力的交易方法，当然这种交易方法对交易者的技术和交易的执行以及心理承受能力都是有极高的要求的。

三、日内交易和波段交易的区别

1、需要的投入不同

（1）日内交易

日内交易需要你在交易时间段非常投入，你甚至没有时间去洗手间。你要不断的分析市场并迅速做出决定。你也可能集中在特定时间交易，比如上午或者下午。当然，也有少数的“勇士”一整天都交易，而且还能盈利。但我从自身经历告诉你，一整天盯着屏幕特别容易引起头痛，这简直要命！另外毫无疑问的一点是，如果你进行日内交易，那你肯定没办法同时分心做其它事，比如看看电视、聊聊电话。日内交易绝对是个全职工作。

（2）波段交易

波段交易至少会让你有个喘息的时间。尽管你依然要时刻紧盯市场以免出乱子，但是你可以不必像个疯子一样趴在电脑上。我敢说，波段交易可以作为一份兼职来做，同时你还能保持盈利。你可能需要做的交易决定相对少一些，但是波段交易者也需要建立一套完整的交易计划。

2、日交易量

日内交易意味着你在同一天开仓和闭仓。你每天可以进行几次甚至几百次交易。我认为，如果你是手动交易，那么交易越多，越容易亏损。所以我通常一天只交易3到5场。

波段交易不要求你每天都交易。通常，波段交易的频率是2周到3周左右。时间越长，价格的“波段性”越明显。

3、潜在回报

日内交易者比较追求快速的资金回报。假设风险回报比例是1:2，交易者在每笔交易上投入资金额的0.5%，交易亏损，他失去这0.5%，如果盈利，他就能赚回1%的资金。

假设这个交易者的交易盈利率是50%，他一天交易6笔，那么平均每天他的账户资金会增加1.5%。即使每天只增加1%，一年下来不算复利，他的账户也增长超过200%。将账户资金翻倍看起来挺简单的。但是，事情没这么简单。反过来看，亏损的速度也可以很快，交易者可能在日内交易上迅速消耗完自己的资金。

展开剩余80%

波段交易在资金累积和亏损的速度上则慢了很多，当然，交易越大、数量越多，盈利和亏损的规模也会更大更快。在采取上面同样风险回报比例1:2和投入0.5%的情况下，假设波段交易者每笔盈利交易上赚1.5%，亏损交易则亏掉0.5%，一个月他交易6笔，盈利率50%。那么，一个月他的账户会增加3%，一年则增加36%。这个结果也很不错，只是相比日内交易肯定要逊色一些。

以上两个例子只是用来区别日内交易和波段交易在回报上的差异。实际的盈利率、平均盈利对比平均亏损、以及交易数量的些微不同，都会对交易策略所带来的潜在回报有极大的影响。

通常来说，日内交易的潜在回报更高，至少对小额账户是这样的。随着账户资金量增加，想要利用所有资金在短期的日内交易上盈利会变得更难。日内交易者就会发现资金越多，盈利比例反而越低，1百万美元盈利5%和一个100,000美元的账户要盈利20%是一样。