22-项目部绩效考核办法(中铁六太人[2011]48号)(精)

中铁六太人〔2011〕48号

关于印发《太原铁路建设有限公司

项目部绩效考核办法》的通知

公司各项目部、分公司:

根据《中铁六局集团有限公司项目经理期薪制暂行办法》（中铁六人〔2008〕333号文件）规定，结合本公司实际，特制定《太原铁路建设有限公司项目部绩效考核办法》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一一年二月十六日

太原铁路建设有限公司

项目部绩效考核办法

第一章总则

第一条为进一步规范项目部承包期内经济责任的考核，充分体现“按劳分配、效益取酬”的原则，建立健全绩效考核的激励机制和约束机制，促进公司经济效益的全面提高。根据《期薪工资管理实施细则》特制定本办法。

第二条绩效考核作为绩效工资的发放依据，必须做到“考核有标准、发放有依据”，达到提高员工劳动积极性，改进绩效水平的目的。

第三条本办法适用于公司直属项目部。

第二章组织机构与职责

第四条组织机构

1、公司成立薪酬考核组

组长：党政正职

副组长：其他领导班子成员

成员：工程部、安监部、财务部、经营核算部、物资设备部、人力资源部、审计部、法律事务部、企业发展部、社会保

险部、宣传部、员工培训部、检测中心、科技部、劳务管理部、办公室、纪委各部门负责人。

各部门按绩效考核标准进行考核。具体承办由人力资源部门牵头。

第五条职责范围

1、考核组

（1）确定承包基数。

（2）确认考核结果和期薪兑现。

（3）项目部其他重大事宜的决策。

2、职能部门

各职能部门根据考核标准，按规定周期进行考核。

第三章考核标准

第六条考核指标

考核指标分为否决考核指标、基本考核指标及专项考核指标。

一、否决考核指标

下列三项指标为否决考核指标，具备其中之一的，项目部领导班子成员不兑现基本薪金和超利分成。

1、项目整体亏损。

2、发生生产安全较大及以上事故。

3、发生工程质量较大及以上事故。

二、基本考核指标

基本考核指标反映项目部财务效益状况、资产运营状况、其它财务状况，详见附表一。

收入利润率=利润总额÷开累主营业务收入×100%

利润总额为项目交完公司后的利润，且利润总额、开累主营业务收入均为核实后数据。

（二）资产质量指标

第一种情况：在建工程

1、收入确认程度

收入确认程度＝（1-期末工程结算借差÷年累主营业务收入）×100%；

2、资金回收程度

①预收款回款程度＝实际收取业主预付款÷合同约定应收业主预付款×100%。

②应收款回收程度

应收款回款程度＝（1－应收款平均余额÷年累主营业务收入）×100%

应收款平均余额＝“应收工程款”明细科目每季度余额之和÷季度数

“应收工程款”为应收账款的明细科目，不含未到期质保金。

第二种情况：已完项目

1、“收入确认程度”考核指标修改为“借差批复程度”

借差批复程度＝（1-本年末借差÷上年末借差）×100%；

2、“资金回收程度”考核指标修改为“资金回收比例”

资金回收比例＝累计收取业主工程款÷（累计计价+借差）×100%

（三）资金偏离度指标

1、综合支付偏离度=∑分类偏离额÷汇总累计结算额×100%

分类偏离额=∑单项累计结算×︱单项付款比例-本类的平均付款比例︱

2、资金集中度=局资金中心存款额÷本单位全部银行存款额×100%

1、应交款项上缴率

应交款项上缴率＝已上交金额÷应上交款项金额×100%，应上交款项金额包括代垫款项、资金占用费、定率资金、超额利润等。

2、现场经费支付比率

现场经费支付比率＝（实际发生现场经费÷年度现场经费控制指标）×100%。

三、专项考核指标

专项考核指标根据项目工作重点，反映项目部管理状况，由四项指标构成：即安全指标、质量指标、进度指标、制度建设指标，详见附表二。

四、考核结果

考核结果由基本考核指标和专项考核指标的考核得分组成。计算公式如下：

考核结果＝基本考核指标得分×60%＋专项考核指标得分×40%

第七条考核程序

1、否决考核

项目整体亏损时，按照基本考核程序办理。

发生生产安全和铁路交通一般事故以上的事故或发生一般火灾以上的事故后，由公司安监部出具《事故报告》，经公司领导批准后，人力资源部根据有关规定办理。

2、基本考核

（1）季度考核

公司财务部在财务决算后1个工作日内，对累计亏损在合同价款5%以上或未完成责任利润指标的项目部进行初期考核；人力资源部委托审计部进行审计，审计结

果经薪酬考核组研究决定后，人力资源部按照相关规定办理。（2）年度考核

年度考核实行全面指标考核，程序同上。

3、专项考核

专项考核分别从季度、年度进行考核，由人力资源部牵头，召集各部门对项目部进行考核评分，在次月3日前将《项目部考核兑现得分表》送达人力资源部，由人力资源部对考核结果进行统一整理汇总，报公司薪酬考核组审批。

第四章附则

第八条项目分部和各分公司所属项目部可参照此办法，结合实际制定补充细则，并报公司核备。

第九条本办法自二〇一一年一月一日起实行，前发关于印发《太原铁路建设有限公司项目部绩效考核办法》的通知（中铁六太人〔2009〕73号）文件同时废止。

附表一：基本考核指标。

附表二：专项考核指标。

附表一：

基本考核指标

考核内容考核指标考核部门标准分考核扣分标准

财务效益状况收入利润

率

财务部30

收入利润率为0得满

分，每增加0.2%加

0.5分，最高加5分；

每减少0.15%扣1

分，扣完为止。

资产质

量状况（在建项目）收入确认

程度

财务部20

完成90%及以上满

分，每减少1% 扣1

分，扣完为止。