经营分析报告PPT
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公司经营分析工作报告ppt模板
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2.5 主要考核指标的表现
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KEY POINT
40%
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关键词
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分 析 ANALYSIS
报告
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company department project company department project company department pro击添加主要文字内容点击添加主要文点击添点击添加主要文字内容点击 添加主要文点击添加主要文字内容加主要文字内容
03
存在问题和形势分析
当前主要存在的问 题当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
3.1 当前主要存在的问题
公司经营分析工作报告PPT模板
财务状况
公司资金流动性良好，但需关注应收 账款的回收情况，以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降，但需加强员工 培训和激励机制，提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入，推出至少 两款新产品，以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场，力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化，预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果，制定 相应的应对策略和产品规 划，以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整，公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险，影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率，评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力，评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况，评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力，评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间，了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况， 制定合适的市场定位策略，包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析
经营分析报告ppt课件
10.00
5.00
0.00
黟县 祁门 歙县 市区 徽州区 休宁 黄山区 风景区
大客户服务 14.64 14.28 13.56 13.40 13.26 12.65 12.16 12.05
外呼满意度
9.100
9.000
8.900
8.800
8.700
8.600
徽州 区
黟县
黄山 区
祁门
休宁
歙县
屯溪
风景 区
-20-外呼满意度 9.048 9.041 8.978 8.973 8.951 8.925 8.896 8.793
月均手机报计费用户数
10018
指标
9250
完成率
108.30%
月均号簿管家活跃用户数
422
指标
516
完成率
81.78%
GPRS普及率
41.79%
-5- 注：标红的需引起注意。
472.26 634 1000
63.43% 668 874
76.49% 1284 1200 107.01% 4669 4500 103.76% 155 282 54.89% 29.16%
六 安 合巢 淮 阜 淮马 芜 宣 宿池 滁 亳 蚌黄 铜 营业厅服务 28.8 28.6 28.5 28.3 28.2 28.2 28.1 28.1 28.1 28.1 27.8 27.7 27.7 27.7 27.7 27.6 27.3
大客户服务
15.00 14.50 14.00 13.50 13.00
41.92
同比去年增长率为23.70%
注：08年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%，挑战目标完成率为47.78%。
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比增长XX%。 02
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响，包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响，如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置，确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势，制 定合适的产品策略，包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备，提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出，降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式， 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划，提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域，探索更多的商业模式， 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程，提升管理效率，为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入，利用线上线下渠道，
提升品牌知名度，吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程，提高员工素质，确保
企业稳健发展。
经营分析汇报ppt模板
汇报人：XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元，同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%，同比增长XX%。
经营环境
市场环境
介绍当前市场的竞争状况、市场规模和 增长趋势。
政策环境
分析政府政策对经营的影响，包括税收 优惠、行业监管等。
技术环境
探讨新技术对经营的影响，如数字化转 型、自动化生产等。
市场定位
明确企业在市场中的位置，确 定目标市场和客户群体。
产品策略
根据市场需求和竞争态势，制 定合适的产品策略，包括产品
提高生产效率
引入先进的生产技术和设备，提 高生产效率和产品质量。
预期效果
01
降低成本
实施精细化管理和减少不 必要支出，降低生产成本 和经营成本。
02
提高收益
通过市场拓展、增加销售 额和提升产品质量等方式， 增加公司收入和盈利空间。
03
增强市场竞争力
制定针对市场需求的产品 研发和创新计划，提升品 牌价值和客户满意度。
拓展业务范围
我们计划进军新的市场领域，探索更多的商业模式， 以实现业务的多元化发展。
优化运营管理
我们将持续改进内部运营流程，提升管理效率，为 公司的可持续发展奠定坚实基础。
拓宽市场份额
加大营销投入，利用线上线下渠道，
提升品牌知名度，吸引更多客户。 01
强化内部管理
完善内部流程，提高员工素质，确保
企业稳健发展。
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汇报人：XXX
CONTENTS
01 经营概况 02 收入与成本 03 市场分析 04 风险管理 05 未来展望 06 建议与措施
经营概况
收入情况
本季度公司实现总收入XX万元，同
比增长XX%。 01
市场份额
本季度公司在目标市场的份额达到
XX%，同比增长XX%。
经营分析报告 (61)
核心竞争力强引领行业发展居于领先地位
成为市场竞争de强者
国家政策和大环境情况
二零一五年五月四日国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力de意见》.
二零一五年一零月二三日,国务院印发《关于促进快递业发展de若干意见》,这是我国首次出台快递业发展纲领性文件.
二零一六年三月一七日商务部等六个部门制定了《全国电子商务物流发展专项规划》.
金融资金零案件、安全生产零重大责任事故.
重点业务目标
总体目标
进位目标
实现收入三亿元,增长一四.五%
收入规模保持全省第一一位,缩小与第一零位差距
新增余额二五亿元,新增保费一零亿元.
重点工作时间节点
重点业务A实现开门红,完成七零%进度
二零一八.三.一
圆满完成全年计划,力争超额八%完成任务
二零一八.一二.三一
平均进度
九三.四%
大客户营销中心八四.五%
河源分公司九四.九%
滨河营业厅八一.二%
成本消耗情况
一-一零月总费用七三五零零零元
零二
经营亮点分析
跨越发展 硕果累累
四个引领显成效
重点业务增长强劲
主要考核指标优秀
主要指标三升三降
跨越发展 硕果累累
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号.
重点业务增长强劲
四个引领显成效
开展了形式多样de培训和竞赛活动
开展“三亮三比三创”活动,树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道,增强个人荣誉感.
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模de良好氛围.
打造“一+三”投递转型领创站点二五个,年度评选一零条投递转型“领创”标兵.
主要指标三升三降
成为市场竞争de强者
国家政策和大环境情况
二零一五年五月四日国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力de意见》.
二零一五年一零月二三日,国务院印发《关于促进快递业发展de若干意见》,这是我国首次出台快递业发展纲领性文件.
二零一六年三月一七日商务部等六个部门制定了《全国电子商务物流发展专项规划》.
金融资金零案件、安全生产零重大责任事故.
重点业务目标
总体目标
进位目标
实现收入三亿元,增长一四.五%
收入规模保持全省第一一位,缩小与第一零位差距
新增余额二五亿元,新增保费一零亿元.
重点工作时间节点
重点业务A实现开门红,完成七零%进度
二零一八.三.一
圆满完成全年计划,力争超额八%完成任务
二零一八.一二.三一
平均进度
九三.四%
大客户营销中心八四.五%
河源分公司九四.九%
滨河营业厅八一.二%
成本消耗情况
一-一零月总费用七三五零零零元
零二
经营亮点分析
跨越发展 硕果累累
四个引领显成效
重点业务增长强劲
主要考核指标优秀
主要指标三升三降
跨越发展 硕果累累
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号.
重点业务增长强劲
四个引领显成效
开展了形式多样de培训和竞赛活动
开展“三亮三比三创”活动,树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道,增强个人荣誉感.
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模de良好氛围.
打造“一+三”投递转型领创站点二五个,年度评选一零条投递转型“领创”标兵.
主要指标三升三降
公司经营分析工作报告通用图文PPT课件
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
远近若素联合出品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香
理财产品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
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一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
简约市场经营分析报告汇报PPT模板
市场销售总体情况介绍
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市场销售总体情况介绍
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利润分析情况介绍
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01
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02
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利润分析情况介绍
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市场销售总体情况介绍
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明年年度计划及目标
50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
经营业绩总结分析报告PPT
经营业绩总结分析报告
目录
• 引言 • 经营业绩概述 • 详细经营业绩分析 • 市场竞争和SWOT分析 • 改进方案和建议 • 未来展望和目标设定
01
引言
报告目的和背景
目的
分析公司经营业绩，评估公司运 营状况，为制定未来发展战略提 供参考。
背景
公司近年来面临市场竞争加剧， 为保持领先地位，需对经营业绩 进行深入分析。
THANKS
感谢观看
成本控制情况
成本控制得当，各项成本 指标均控制在预算范围内 。
营业收入和利润
营业收入情况
盈利能力分析
营业收入实现稳步增长，增长率达到 XX%。
公司盈利能力较强，具有持续稳定的 盈利能力。
利润情况
利润水平保持稳定增长，利润率达到 XX%。
业务拓展和市场份额
新业务拓展情况
成功开发多个新业务领域，实现 多元化发展。
竞争对手B
分析竞争对手B的优势业务 领域、市场占有率、客户 资源和研发实力等。
竞争对手C
分析竞争对手C的定价策 略、市场份额、品牌影响 力和市场定位等。
公司竞争优势和劣势
竞争优势
阐述公司在产品质量、技术创新、成本控制、销售渠道和客户服务等方面的优 势。
竞争劣势
分析公司在市场份额、品牌知名度、产品定价和研发投入等方面的不足。
政策法规影响
分析行业相关政策法规变化，预测其对行业 发展的影响。
公司长期发展规划
战略定位
明确公司在行业中的战略定位，以及 长期发展目标和愿景。
业务拓展方向
根据公司战略定位，确定未来业务拓 展方向和重点。
资源配置计划
制定公司未来资源配置计划，包括人 力资源、财务资源、技术资源等。
目录
• 引言 • 经营业绩概述 • 详细经营业绩分析 • 市场竞争和SWOT分析 • 改进方案和建议 • 未来展望和目标设定
01
引言
报告目的和背景
目的
分析公司经营业绩，评估公司运 营状况，为制定未来发展战略提 供参考。
背景
公司近年来面临市场竞争加剧， 为保持领先地位，需对经营业绩 进行深入分析。
THANKS
感谢观看
成本控制情况
成本控制得当，各项成本 指标均控制在预算范围内 。
营业收入和利润
营业收入情况
盈利能力分析
营业收入实现稳步增长，增长率达到 XX%。
公司盈利能力较强，具有持续稳定的 盈利能力。
利润情况
利润水平保持稳定增长，利润率达到 XX%。
业务拓展和市场份额
新业务拓展情况
成功开发多个新业务领域，实现 多元化发展。
竞争对手B
分析竞争对手B的优势业务 领域、市场占有率、客户 资源和研发实力等。
竞争对手C
分析竞争对手C的定价策 略、市场份额、品牌影响 力和市场定位等。
公司竞争优势和劣势
竞争优势
阐述公司在产品质量、技术创新、成本控制、销售渠道和客户服务等方面的优 势。
竞争劣势
分析公司在市场份额、品牌知名度、产品定价和研发投入等方面的不足。
政策法规影响
分析行业相关政策法规变化，预测其对行业 发展的影响。
公司长期发展规划
战略定位
明确公司在行业中的战略定位，以及 长期发展目标和愿景。
业务拓展方向
根据公司战略定位，确定未来业务拓 展方向和重点。
资源配置计划
制定公司未来资源配置计划，包括人 力资源、财务资源、技术资源等。
年度经营分析报告工作总结计划教育讲课PPT课件
经营数据分析
年度工作总结
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。 书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
营业收入增长率
2016年 6.91% 2017年 43.39% 2018年 38.49% 2019年 32.07%
营业成本增长率
2016年 书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它没有牡丹的高贵，没有百合花的幽香，更没有玫瑰花那样高傲，它除了平凡，还是平凡。以至于客人来访，也无一夸赞过它，更没有谁欣赏它。
6.91%
1
Category 1
Category 2
3.7 3.2
1.6
2
2.4
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
1.5
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
PART ONE
经营数据分析
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
2022年华为经营状况分析报告PPT
勤等
83%
02 年度工作不足分析
使用群体的壮大 根据某某管理所提供的权威信息，近 年新车登记量以每年8%数量增长，年
登记量1.2万台以上。
地理位置较好 本市距省城最近的服务店也需要120公
里，本地建一个将享有较好的地理位 置条件。
细分市场存在空白 海东市虽然同行众多，但是专做某 某项目的商家却很少，而客户均需 到省城才能享受该服务。
不足一：华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析
不足二：华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析 存在的 不足
不足三：华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析
01 年度工作重点回顾
本课题具有较高 的学术研究价值， 可以某某某研究 提供相应的理论
基础。
本课题具有较高 的学术研究价值， 可以某某某研究 提供相应的理论
基础。
本课题具有较高 的学术研究价值， 可以某某某研究 提供相应的理论
基础。
04 财务新年工作计划
工作完成亮点一
与主题相匹配的画面和现场装饰效果，精心打造欢 娱晚宴氛围，使所有员工感受到企业的关怀和温暖
华为经营状况分析报告华为经营状况分析报告请
02
02 年度工作不足分析
在某某市场方面继续发力，在未 来三年培养成公司主要收入来源。
加大到网络渠道的投入，天猫和 京东旗舰店销售额力争上升到30%。
坚持入门、中端、高端三款产品同步发 力，满足不同层次需求的消费者的理念。
华为经营状况分析报告
02 年度工作不足分析
华为经营
华为经营状况
华为经营状况分析报告华为 经营华为经营状况分析报告
83%
02 年度工作不足分析
使用群体的壮大 根据某某管理所提供的权威信息，近 年新车登记量以每年8%数量增长，年
登记量1.2万台以上。
地理位置较好 本市距省城最近的服务店也需要120公
里，本地建一个将享有较好的地理位 置条件。
细分市场存在空白 海东市虽然同行众多，但是专做某 某项目的商家却很少，而客户均需 到省城才能享受该服务。
不足一：华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析
不足二：华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析 存在的 不足
不足三：华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析华为经营状况分析
01 年度工作重点回顾
本课题具有较高 的学术研究价值， 可以某某某研究 提供相应的理论
基础。
本课题具有较高 的学术研究价值， 可以某某某研究 提供相应的理论
基础。
本课题具有较高 的学术研究价值， 可以某某某研究 提供相应的理论
基础。
04 财务新年工作计划
工作完成亮点一
与主题相匹配的画面和现场装饰效果，精心打造欢 娱晚宴氛围，使所有员工感受到企业的关怀和温暖
华为经营状况分析报告华为经营状况分析报告请
02
02 年度工作不足分析
在某某市场方面继续发力，在未 来三年培养成公司主要收入来源。
加大到网络渠道的投入，天猫和 京东旗舰店销售额力争上升到30%。
坚持入门、中端、高端三款产品同步发 力，满足不同层次需求的消费者的理念。
华为经营状况分析报告
02 年度工作不足分析
华为经营
华为经营状况
华为经营状况分析报告华为 经营华为经营状况分析报告
公司季度经营分析报告ppt课件
包装物 在0产.0品0% 2.26%
名称 产成品 原材料 包装物 在产品 合计
金额（万元） 2476.68 380.92
66.15 2923.75
百分比（%） 84.71 13.03 0.00 2.26
100.00
7
2.1.6.3 控股公司2固定资产结构分析
.
单位：万元
房屋建 筑
87.81%
名称 房屋建筑物
银行贷款利息所致
小结：一季度三项费用累计低于预算7万元，考虑上述三个因素，整个费用控制合理。
3
.
2.1.5.14 控股公司2损益评价
预算 实际数
546 50
净利润
4002
1377
销售收入
2934
918
产品成本及附加
357 350
三项费用
税收
目前执行24.5%所得税率。
结论：净利润低于预算494万，偏差率为91%，其中销售收入低于预算2625万元， 偏差率为66%，材料成本控制较好，制造费用尚有降低空间，三项费用控制 合理。
91.80 552.48 3973.80 1045.20
1509.02 (1866.77) (2084.03)
(90.87) (79.93) 1353.70 (901.13) (965.64)
437.40 (37.19) (65.63) (59.01) (87.07) 245.02 (22.68) (92.39)
12
.
2.1.7.2 控股公司2经营净现金流量与净利润分析
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
-20,000
49-,165 612 5,830 75 471 1,930 357 4
名称 产成品 原材料 包装物 在产品 合计
金额（万元） 2476.68 380.92
66.15 2923.75
百分比（%） 84.71 13.03 0.00 2.26
100.00
7
2.1.6.3 控股公司2固定资产结构分析
.
单位：万元
房屋建 筑
87.81%
名称 房屋建筑物
银行贷款利息所致
小结：一季度三项费用累计低于预算7万元，考虑上述三个因素，整个费用控制合理。
3
.
2.1.5.14 控股公司2损益评价
预算 实际数
546 50
净利润
4002
1377
销售收入
2934
918
产品成本及附加
357 350
三项费用
税收
目前执行24.5%所得税率。
结论：净利润低于预算494万，偏差率为91%，其中销售收入低于预算2625万元， 偏差率为66%，材料成本控制较好，制造费用尚有降低空间，三项费用控制 合理。
91.80 552.48 3973.80 1045.20
1509.02 (1866.77) (2084.03)
(90.87) (79.93) 1353.70 (901.13) (965.64)
437.40 (37.19) (65.63) (59.01) (87.07) 245.02 (22.68) (92.39)
12
.
2.1.7.2 控股公司2经营净现金流量与净利润分析
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
-20,000
49-,165 612 5,830 75 471 1,930 357 4
某公司月度经营总结报告ppt课件
凯美瑞销量
计划 实际
凯美瑞毛利率 （含返利）
计划 实际
73
42
75
66
72
72
80
75
82
78
37
87
66
88
84
81
75
84
2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24%
0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63%
一、销售
销量进度
海南嘉翔广丰
年度 预算
1570
销量达成分析：
车型
新凯美瑞 老款凯美瑞
汉兰达 雅力士 逸致 进口车 所有车型平均
销量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2013合计
年度预算 达成率
销量同比
销量环比
150
64
142
130
133
134
102% 142%
7月
8月
9月
10月 11月 12月 1197 76.2% 去年同期 上月销售
-239
0
雅力士
10
91
-91
0
逸致
6
94
11
173
79
0
混动
2
63
-63
0
合计：
94
1813
2
37
65
1290 -523
2
36
-1
病原体侵入机体，消弱机体防御机能 ，破坏 机体内 环境的 相对稳 定性， 且在一 定部位 生长繁 殖，引 起不同 程度的 病理生 理过程
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通过区域整体转型、零星用地可自行开发、工业用地可提高容积率、节余土地可分割转让、 产业项目类工业用地可调整为标准厂房用地等多种措施盘活存量工业用地，并加大对工业 用地闲置及违法用地的处置力度。
销售概况
4月重点城市成交表现仍未转暖，仅上海、济南二市成交量同比增加
重点城市中超过六成成交量环比下跌，北京、大连等市成交量跌幅达到三成以上，同比方 面，成交量下跌的城市更是占到绝大多数，仅有上海、济南二市成交量环比上升，杭州、 大连、泉州等存量较高的城市，成交量均出现较大幅度的下滑。
签约计划 完成率
27% 126%
41% 110%
16% 69% 27% 27% 18% 156% 30% 60% 41% 69% 90%
排名
12 2 8 3 15 5 12 11 14 1 10 7 8 5 4
回款 完成率
75% 131%
69% 46% 42% 87% 26% 29% 24% 93% 46% 300% 34% 39%
签约销售额
56% 集团
37.5% 华北
63.6% 广州
70.0% 上海
75.0% 成都
82.7% 西安
25.0% 深圳13.1% 从化
西安珠江新城C13顺利开盘，因此地区完成率较高；
二、销售指标——各地区认购、签约及回款排名（4月）
地区
认购计划 完成率
排名
签约计划 完成率
排名
回款 完成率
排名
上海
1
一、资金计划完成情况（4月）
2014年4月资金计划运营情况
单位：亿元
115.0
95.0
75.0
55.0
35.0
15.0
-5.0
期可受 初动限 余用制 额资资
金金
经销租
营售金
资回收
金款入
流
等
入
数据来源：集团投资与财务管理中心
经开成税 营发本费 资类类类 金支支支 流出出出 出
银银归 行行还 融放贷 资款款 净 额
稳健货币政策 著名房地产投资基金管理公司开始停止在国内募集资金投资房地产，转战美国；可以预计，
未来房地产行业融资成难度加大，成本升高，形势估计不太乐观；
4月房地产市场分析
市场概述
土地市场
自贸区工业用地流转试点成功，以及“分类调控”提出使上海更灵活的应对土地市场，政 策主要目的在于引导区域差别化发展。
价格趋势
各地降价之风愈演愈烈，降价范围扩围到一线城市；高库存和价格虚高驱动，部分项目定 价回归。结合当前市场表现来看，上半年国内楼市成交回调之势已经确立，受供求关系影 响，上半年市场仍难以走出调整期，在市场整体的去化压力下，降价范围或将进一步扩大， 因此对于资金较为紧张的企业来说，也应该尽早的合理调整价格，提升企业周转速度，加 速企业现金回笼。
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
政策及行业动态 4月集团经营情况分析 各管线、地区经营情况汇报 5月集团经营计划
4月房地产政策动向
宏观环境
中央总基调不变：在稳步推进新型城镇化的进程中，着眼于长效机制的建立，实施双向 调控，分类指导；
经济形势 未明显好转
一季度宏观经济增速下行，房地产市场表现欠佳； 进入04月，市场未明显好转，不同城市的房地产市场趋势分化，总体表现出以下特点： 一是全国房地产开发景气指数持续低位运行；二是房地产开发投资增速大幅下降；三是 房地产开发资金进一步趋紧；四是全国房地产呈现量价齐跌的态势，4月份加入房价下 跌行列的城市持续增加，全国100个主要城市，55个城市房价环比上涨，45个下跌，比3 月份增加8个城市；
财政政策
限购政策放松 预期升温
2014年以来，限价、限售政策持续，抑制投资性需求。但是4月份开始有部分城市放松限 购政策；
南宁放开部分城区限购，无锡、郑州对调控政策进行微调，部分中小城市政策放松预期 升温；
货币政策
央行称继续实施稳健货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。 受资金监管影响，房地产贷款规模继续紧缩，购房者贷款利率上浮；有迹象表明，国内部分
• 广州罗马由于超面积单元未确权首付较高，无法满足刚需客户付款方式；江门、南沙项目未取
得良好认购业绩；；
• 上海方家窑在售存货多为大户型，需要准确定位，提升销售能力；
• 成都御景湾由于区域性市场成交量收缩影响亦未完成销售目标。
二、销售指标——销售任务完成情况（4月）
4月签约销售额累计完成情况对比分析
集外外 团部部 外流流 部入出 往 来 净 额
期可受 末动限 余用制 额资资
金金
注： 1、截止4月底，当期经营资金净流量为亿，融资资金净流量为亿，集团内外部资金净流量亿，合1亿
。
2、影响融资净流量的重要项目：4月银行放款主要包括E11项目亿、；
。
3、受限制资金总额本月未发生重大变化，其中主要大额款项为华北地区分钟寺项目亿拆迁款专用资
339.0%4源自华北25102.1%
1
成都
3
2
88.0%
2
广州
4
4
70.7%
3
深圳
5
6
34.8%
6
从化
6
7
36.6%
5
西安
0%
数据来源：集团住宅投资事业部
7
80.2%
1
6.5%
7
二、销售指标——主要项目认购与签约排名（4月）
地区
项目
认购计划 完成率
上海
昆山
成都
御景湾
华北 上海
E11 新弘国际
广州
南沙
金。
4、4月底可动用资，主要集中在集团本部，北京亿（万福拆迁款亿），上海亿（保险流入资金3亿）
。
二、销售指标——认购目标完成情况（4月）
4月份认购计划完成情况对比
单位：亿元
实际认购额
集团
华北
广州
上海
成都
西安
深圳
从化
数据来源：集团投资与财务管理中心
注： • 上海昆山完成7#楼开盘，项目销售完成率达%，因此上海地区完成率较高。
产品结构
当下市场依然是刚需时代，刚需比重保持高位，高档项目销售比重提升，主流产品成交略 微下滑。
区域特征
虽然北京豪宅需求相对稳定，但伴随着今年高端市场“限高令”悄然解禁，各大房企加快 豪宅盘的加快入市，豪宅市场成交短期难有火爆局面。
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
政策及行业动态 4月集团经营情况分析 各管线、地区经营情况汇报 5月集团经营计划
广州
罗马
广州
卓景
深圳
东岸
广州 江门帝景湾
广州 信华锦苑
从化
夏湾拿
广州
纺织城
华北
一区东
上海
方家窑
西安 珠江新城
数据来源：集团住宅投资事业部
92% 60% 51% 35% 32% 30% 24% 22% 21% 18% 17% 16% 14%
9% -
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
销售概况
4月重点城市成交表现仍未转暖，仅上海、济南二市成交量同比增加
重点城市中超过六成成交量环比下跌，北京、大连等市成交量跌幅达到三成以上，同比方 面，成交量下跌的城市更是占到绝大多数，仅有上海、济南二市成交量环比上升，杭州、 大连、泉州等存量较高的城市，成交量均出现较大幅度的下滑。
签约计划 完成率
27% 126%
41% 110%
16% 69% 27% 27% 18% 156% 30% 60% 41% 69% 90%
排名
12 2 8 3 15 5 12 11 14 1 10 7 8 5 4
回款 完成率
75% 131%
69% 46% 42% 87% 26% 29% 24% 93% 46% 300% 34% 39%
签约销售额
56% 集团
37.5% 华北
63.6% 广州
70.0% 上海
75.0% 成都
82.7% 西安
25.0% 深圳13.1% 从化
西安珠江新城C13顺利开盘，因此地区完成率较高；
二、销售指标——各地区认购、签约及回款排名（4月）
地区
认购计划 完成率
排名
签约计划 完成率
排名
回款 完成率
排名
上海
1
一、资金计划完成情况（4月）
2014年4月资金计划运营情况
单位：亿元
115.0
95.0
75.0
55.0
35.0
15.0
-5.0
期可受 初动限 余用制 额资资
金金
经销租
营售金
资回收
金款入
流
等
入
数据来源：集团投资与财务管理中心
经开成税 营发本费 资类类类 金支支支 流出出出 出
银银归 行行还 融放贷 资款款 净 额
稳健货币政策 著名房地产投资基金管理公司开始停止在国内募集资金投资房地产，转战美国；可以预计，
未来房地产行业融资成难度加大，成本升高，形势估计不太乐观；
4月房地产市场分析
市场概述
土地市场
自贸区工业用地流转试点成功，以及“分类调控”提出使上海更灵活的应对土地市场，政 策主要目的在于引导区域差别化发展。
价格趋势
各地降价之风愈演愈烈，降价范围扩围到一线城市；高库存和价格虚高驱动，部分项目定 价回归。结合当前市场表现来看，上半年国内楼市成交回调之势已经确立，受供求关系影 响，上半年市场仍难以走出调整期，在市场整体的去化压力下，降价范围或将进一步扩大， 因此对于资金较为紧张的企业来说，也应该尽早的合理调整价格，提升企业周转速度，加 速企业现金回笼。
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
政策及行业动态 4月集团经营情况分析 各管线、地区经营情况汇报 5月集团经营计划
4月房地产政策动向
宏观环境
中央总基调不变：在稳步推进新型城镇化的进程中，着眼于长效机制的建立，实施双向 调控，分类指导；
经济形势 未明显好转
一季度宏观经济增速下行，房地产市场表现欠佳； 进入04月，市场未明显好转，不同城市的房地产市场趋势分化，总体表现出以下特点： 一是全国房地产开发景气指数持续低位运行；二是房地产开发投资增速大幅下降；三是 房地产开发资金进一步趋紧；四是全国房地产呈现量价齐跌的态势，4月份加入房价下 跌行列的城市持续增加，全国100个主要城市，55个城市房价环比上涨，45个下跌，比3 月份增加8个城市；
财政政策
限购政策放松 预期升温
2014年以来，限价、限售政策持续，抑制投资性需求。但是4月份开始有部分城市放松限 购政策；
南宁放开部分城区限购，无锡、郑州对调控政策进行微调，部分中小城市政策放松预期 升温；
货币政策
央行称继续实施稳健货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。 受资金监管影响，房地产贷款规模继续紧缩，购房者贷款利率上浮；有迹象表明，国内部分
• 广州罗马由于超面积单元未确权首付较高，无法满足刚需客户付款方式；江门、南沙项目未取
得良好认购业绩；；
• 上海方家窑在售存货多为大户型，需要准确定位，提升销售能力；
• 成都御景湾由于区域性市场成交量收缩影响亦未完成销售目标。
二、销售指标——销售任务完成情况（4月）
4月签约销售额累计完成情况对比分析
集外外 团部部 外流流 部入出 往 来 净 额
期可受 末动限 余用制 额资资
金金
注： 1、截止4月底，当期经营资金净流量为亿，融资资金净流量为亿，集团内外部资金净流量亿，合1亿
。
2、影响融资净流量的重要项目：4月银行放款主要包括E11项目亿、；
。
3、受限制资金总额本月未发生重大变化，其中主要大额款项为华北地区分钟寺项目亿拆迁款专用资
339.0%4源自华北25102.1%
1
成都
3
2
88.0%
2
广州
4
4
70.7%
3
深圳
5
6
34.8%
6
从化
6
7
36.6%
5
西安
0%
数据来源：集团住宅投资事业部
7
80.2%
1
6.5%
7
二、销售指标——主要项目认购与签约排名（4月）
地区
项目
认购计划 完成率
上海
昆山
成都
御景湾
华北 上海
E11 新弘国际
广州
南沙
金。
4、4月底可动用资，主要集中在集团本部，北京亿（万福拆迁款亿），上海亿（保险流入资金3亿）
。
二、销售指标——认购目标完成情况（4月）
4月份认购计划完成情况对比
单位：亿元
实际认购额
集团
华北
广州
上海
成都
西安
深圳
从化
数据来源：集团投资与财务管理中心
注： • 上海昆山完成7#楼开盘，项目销售完成率达%，因此上海地区完成率较高。
产品结构
当下市场依然是刚需时代，刚需比重保持高位，高档项目销售比重提升，主流产品成交略 微下滑。
区域特征
虽然北京豪宅需求相对稳定，但伴随着今年高端市场“限高令”悄然解禁，各大房企加快 豪宅盘的加快入市，豪宅市场成交短期难有火爆局面。
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
政策及行业动态 4月集团经营情况分析 各管线、地区经营情况汇报 5月集团经营计划
广州
罗马
广州
卓景
深圳
东岸
广州 江门帝景湾
广州 信华锦苑
从化
夏湾拿
广州
纺织城
华北
一区东
上海
方家窑
西安 珠江新城
数据来源：集团住宅投资事业部
92% 60% 51% 35% 32% 30% 24% 22% 21% 18% 17% 16% 14%
9% -
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -