店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例
一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理
（一）备用金领用
1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换
门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接
门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围
门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理
（一）基本工作要求
1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银
系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！
7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。

9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。

（二）紧急事项的处理
1、为顾客结算时发生错误
（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；
（2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；
（3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；
（4）向顾客的合作表示感谢。

2、顾客携带现金不足或临时退货
（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；
（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；
（4）商品退货有店长或店助协助办理。

3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗。

4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；
5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机。

6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；
7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记
账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。

四、交接班管理
（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；
（二）交接班时要清点收银款项，按照《备用金明细交接表》登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜内，次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户。

今日营业款每满5万元，店长应安排当日存一次。

到今日营业款全部缴存完毕，店长通过钉钉填写《店铺营业款缴存单》与财务部出纳对账。

店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后，装订一起上交财务部出纳处（一周交一次，遇节假日顺延）。

1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。

2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。

4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把，财务部一把。

密码由店长和店助自设知晓。

5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务部编号保管备用。

店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜内现金进行交接。

公休结束时，店助及时交还店长。

（三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。

（一周交一次，遇节假日顺延）
五、结算缴款
（一）店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入，打印《销售日报表》并上交公司财务部（一周交一次，遇节假日顺延）；
（二）当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；
六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照《币种明细交接表》明确责任，由收款人员全额赔偿。

七、密码管理
收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度予以处罚。

八、对账管理
门店人员按此管理规定交接单据，店长汇总整理保管，财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账。

十、收银长短款管理
（一）收银员下班之前，要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数，打印收银机内销售汇总上报店长或店助，由店长和店助与电脑账进行核对，如两者不符，收银员应就差额部分写出书面报告，以解释原因；
（二）如遇现金短款，应根据造成短款的的原因，以决定收银员应承担的责任，属收银员个人责任导致的，由收银员全额赔偿，其他情况视情节处理；
（三）发现门店收银短款后，财务部应予当日下发收银短款《缴款通知单》至门店店长，由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额，逾期未补交的，将给予门店店长及责任收银员予以处罚，并在各自当月工资中扣除短款金额；
（四）收银长款时，说明收银员多收了顾客的钱款，会在顾客中造成不良影响，将责令收银员上缴同等金额的现金。

九、单据的管理
（一）店长对上交财务的单据负责管理，单据按照日装订，按周汇总上交财务部（装订禁止使用订书针，请使用胶水和回形针装订）。

每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单（钉钉打印）、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表（第三方APP打印）+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单+银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告。

①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致。

上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处，遇节假日顺延至上班前三日内。

十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考《人事管理制度》。

财务部宣
店铺资金管理安全责任书
为进一步提高超市员工的业务素质，按照公司财务管理的要求，明确责任人在资金管理中的责任，责任人需承担以下责任：
1、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息。

2、需要不断加强对收银员的执业道德教育，对于收银员交班时长短款要日清日结，清正廉
洁，防范利用职务犯罪，确保财务资金安全与完整。

3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放，营业款每日及时存入指定银行，零
币不回流，严禁挪用备用金及营业款，如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出，有此行为视为挪用营业款，一经发现处十倍罚款，挪用金额超500元的，除十倍赔偿外，店长做撤职处理，离开平台。

4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的，OA提交借款单，
并附水电催缴单，借款单审核没有问题的财务会及时打款，即借即付。

其他特殊大额支出，填OA借款单报部门领导审批批准，由财务打款，门店需及时冲账。

门店经营需要小金额的支出，由店长先行垫付，保留好发票并及时OA报销，原始单带至财务审核打款。

5、无论任何原因（除不可抗拒力外），承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如
果当日发生损失，次日需无条件补足。

6、本安全责任书自日起生效，但不免除之前的责任。

责任人所在的部门：责任人岗位：
责任人姓名：责任人身份证号码：。