店铺备用金及现金管理条例
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店铺备用金及现金管理条例
一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理
(一)备用金领用
1、门店备用金限额元整(大写元整:)。门店开业前一天,以店长借款的方式到公司总部财务部借支。首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金的换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写《备用金明细交接表》,签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换
门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接
门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋,并在《备用金明细交接表》上注明,签字确认。
(四)备用金使用范围
门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用。三、收银管理
(一)基本工作要求
1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银
系统账户,并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品,了解商品信息和促销活动,主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付:您好!收您多少,总共多少,找您多少,请拿好!谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临!
7、晚班员工要做到下台前清点现金(首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍),打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开。
8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。
9、要一单一清,每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客,对顾客不要的小票要当场撕毁,不得保留。
(二)紧急事项的处理
1、为顾客结算时发生错误
(1)真诚的向顾客道歉,立即纠正并解释原因;
(2)如果收银小票已经打印,应立即收回,并将正确的收银小票双手递给顾客,再次道歉;
(3)请顾客在作废的收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字;
(4)向顾客的合作表示感谢。
2、顾客携带现金不足或临时退货
(1)应当好语安慰,不要让顾客难堪,并建议顾客办理不足部分的商品退货;(2)如果顾客临时退货,应热情、迅速地为顾客办理退款手续;
(3)如收银小票已经打印,请顾客在收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字确认;
(4)商品退货有店长或店助协助办理。
3、顾客在结账时,如因某种原因将一些商品留在收银台上,收银员应及时将顾客不需要的商品登记,然后归位到货架上,避免不必要的损耗。
4、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原;
5、当扫描不出商品条码时,应将商品放在一边,带其他商品扫描完毕后,一起改用手工输入,不能使用不同条码的同价商品代扫入机。
6、取消扫描、重扫商品,必须由店长或店助进行操作;
7、门店突然断电时,店长或店助应监督收银员进行手工记账收银(一人收银一人记
账),正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品,把销售信息录入电脑。
四、交接班管理
(一)交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金;
(二)交接班时要清点收银款项,按照《备用金明细交接表》登记现金,签字确认后,留足规定限额的零钱备用金后,营业现金上交店长或店助,并请其签收、存入保险柜内,次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户。今日营业款每满5万元,店长应安排当日存一次。到今日营业款全部缴存完毕,店长通过钉钉填写《店铺营业款缴存单》与财务部出纳对账。店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后,装订一起上交财务部出纳处(一周交一次,遇节假日顺延)。
1、早班交接:店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内。
2、晚班交接:店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内。
4、保险柜钥匙保管:店长和店助各一把,财务部一把。密码由店长和店助自设知晓。
5、小钱箱钥匙保管:每班组配备对应小钱箱一个,对应钥匙由各班组收银员保管,店长配备每个小钱箱的钥匙各一把,其余钥匙交财务部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时,钱箱钥匙临时交与店助保管,并当面对保险柜内现金进行交接。公休结束时,店助及时交还店长。
(三)收银员交接班时,同时打印收银时段的销售清单,请店长或店助与电脑账予以核对,核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。(一周交一次,遇节假日顺延)
五、结算缴款
(一)店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入,打印《销售日报表》并上交公司财务部(一周交一次,遇节假日顺延);
(二)当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接;
六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失(影响使用),将按照《币种明细交接表》明确责任,由收款人员全额赔偿。
七、密码管理
收银员应当妥善保管好自己的收银密码,不得借用给他人,不得向外人泄露,如因收银员个人将密码外泄或借出,给公司造成经济损失的,一切损失由收银员自行赔偿,并参照公司制度予以处罚。
八、对账管理