大连卫浴项目商业计划书

大连卫浴项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

全球高端冲水组件制造领域主要由吉博力、福马、发行人、威迪亚等企业所占据。吉博力自1996年进入中国市场，并在我国上海与浙江两地设立制造基地；福马自2005年在我国成立跨国公司，将其亚太地区的重要制造基地转移至我国广东中山。以发行人为代表的国内高端冲水组件制造企业集中于福建厦门、广东中山等地。另外，我国浙江、广东潮州等地也有一些新兴企业，但其研发配套能力有限、机械自动化程度较低、技术水平与质量品质一般、生产总量较小。这便形成了目前我国乃至全球节水型冲水组件制造领域集中度相对较高的产业格局。

现代卫生洁具制造业起源于19世纪中期的美国和德国等国家。经过了一百多年的发展，欧美等地逐渐成为世界卫生洁具行业发展成熟、管理和技术水平先进的地区。21世纪以来，中国卫生洁具行业发展迅猛，产品产量及质量、设计水平及工艺水平均得到快速提升，越来越多地受到国内外消费者的青睐。

该高档卫浴项目计划总投资6773.23万元，其中：固定资产投资5589.57万元，占项目总投资的82.52%；流动资金1183.66万元，占项目总投资的17.48%。

达产年营业收入10583.00万元，净利润1674.62万元，达产年纳

税总额982.84万元；达产年投资利润率32.97%，投资利税率39.23%，投资回报率24.72%，全部投资回收期5.54年，提供就业职位171个。

大连卫浴项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章背景、必要性分析

第三章项目市场调研

第四章项目规划方案

第五章土建方案说明

第六章运营管理模式

第七章项目风险性分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章投资计划方案

第十一章项目经济效益可行性

第十二章项目综合评估

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

大连卫浴项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以高档卫浴为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

高档卫浴产品在大众市场上并不常见，一些行内人士把高档卫浴产品比作贵重物品，认为产品的层次越高那么越需要进行严格的保养。比如说一些杂志对于这类产品的影响非常大，或者拿着钢丝球等物品去擦拭这些卫浴产品将对其产生更严重的危害。同时要想保持这类高档产品的使用寿

命，必须每个月对其进行根本性的清理，比如说拆卸下来清洗过滤网等等。我们咋看这高档卫浴产品简直成为了家里的小皇帝。

近年来，各国政府越来越多地意识到能源短缺和环境污染严重影响和

制约着社会经济的发展；提倡节能环保，优化资源配置，实现经济可持续

发展的理念也被世界各国普遍采纳和接受。与此同时，随着生活水平的提高，消费者更加注重健康舒适，强调绿色环保，除了对产品质量功能方面

的需求之外，绿色节能环保的产品更加受到消费者的青睐。因此，作为卫

生洁具产品的供给方，为适应趋势发展，改进生产方式，利用新材料、新

技术、新工艺改善产品成为必然选择。

某产业发展示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调

整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济

的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业

规划和发展定位可成为某产业发展示范区示范项目，有利于吸引科技

创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、

技术以及先进的管理方法、经验集聚某产业发展示范区，进一步巩固

某产业发展示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6773.23万元，其中：固定资产投资5589.57万元，占项目总投资的82.52%；流动资金1183.66万元，占项目总投资的17.48%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入10583.00万元，总成本费用8350.18万元，税金及附加116.65万元，利润总额2232.82万元，利税总额2657.45万元，税后净利润1674.62万元，达产年纳税总额982.84万元；达产年投资利润率32.97%，投资利税率39.23%，投资回报率

24.72%，全部投资回收期5.54年，提供就业职位171个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区高档卫浴行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区高档卫浴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“大连卫浴项目”，项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会

提供就业职位171个，达产年纳税总额982.84万元，可以促进某产业

发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.97%，投资利税率39.23%，全部投

资回报率24.72%，全部投资回收期5.54年，固定资产投资回收期

5.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产

业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，

截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超

过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，

而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略

性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：