扣款明细表作业细则

1.目的﹕

1.1.記錄外包廠商購買及工單未結記錄。

1.2.作為外包廠商扣款依據。

2.權責單位﹕

主管單位：資材

執行單位：外包廠商

3.相關文件：

《委外工單結案作業細則》

4.相關表單：

《扣款明細記錄表》

5.作業范圍﹕

適用於外包廠商扣款的依據

6.表單填寫說明

6.1.事前準備作業：當外包廠商需購買材料或工單未結時需建立資料，由負責人建立資料。

6.2.當事件發生時需填寫的資料：由外包負責人填寫，再由上一級主管確認。

6.2.1.工單﹕外包商未結的工單號碼

6.2.2.材料料號﹕未結工單對應之材料ERP料號

6.2.3.品名規格﹕對應ERP材料料號的規格

6.2.4.單位﹕材料相對應的單位

6.2.5.數量﹕外包廠商所購買的數量或工單未結的數量

6.2.6.產品用量﹕工單所需材料的用量

6.2.

7.損耗數量﹕工單未結數量×工單所需的材料用量

6.2.8.單價﹕材料購買的單價

6.2.9.金額﹕外包廠商所購買的數量或工單未結的數量×材料購買的單價

6.2.10合計﹕總的扣款金額

6.3當外包廠商需購買材料或工單未結時﹐應由直屬部門主管核准﹕

6.3.1.制表﹕主管單位填寫扣款明細表負責人﹔

扣款明細表由外包生管在外包商購買材料或工單未結時填寫﹐并確認填寫內

容的完整性﹔

6.3.2.審核﹕主管單位課級主管﹔

簽核時對所填寫的扣款明細表的內容的正確性及真實性進行了解﹐簽單為0.5

個工作天內﹔

6.3.3.核准﹕主管單位部級主管﹔

簽核時對所填寫的扣款明細表的正確性及完整性進行確認﹔簽單為0.5個工

作天內﹔

6.3.4.廠商簽回﹕購買材料及工單未結廠商

簽核時對所填寫的扣款明細表的正確性進行確認﹔簽單為3個工作天內﹔

6.4扣款明細表一聯﹐由外包物控保存﹐保存期限為一年。

7.資料管理：

7.1.資料建立：由負責單位負責建立

7.2.當下資料：由負責單位負責管理

7.3.歷史資料：由資材部單位負責管理

名稱扣款明細記錄表文件編號版次A0 頁次第3頁﹐共3頁扣款明細記錄表格式與案例如下：