最新的企业现金流量表模板
企业现金流量表(模板)
企业现金流量表(模板)1. 背景介绍本文档为企业现金流量表的模板，旨在帮助企业记录和分析其现金流入和现金流出的情况。
现金流量表是企业财务报表的重要组成部分，它提供了关于企业现金流量的详细信息，帮助管理层进行有效的财务决策。
2. 现金流量表的结构企业现金流量表通常包含以下三个主要部分：2.1 现金流入这部分记录了企业从各种来源获得的现金流入情况，包括但不限于：- 销售现金收入- 资本注入或股东投资- 借款或贷款额度- 其他与业务活动有关的现金流入2.2 现金流出这部分记录了企业对各种目的支出的现金流出情况，包括但不限于：- 采购和库存支出- 员工薪酬和福利支出- 销售和营销费用- 借款的利息和还款额度- 其他与业务活动有关的现金流出2.3 现金净流量这部分计算并显示企业的现金净流量，即现金流入与现金流出之间的差额。
现金净流量的正负情况可以反映企业的经营状况和财务稳定性。
3. 填写注意事项在填写企业现金流量表时，需要注意以下几点：- 准确记录所有与现金流相关的交易和活动。
- 区分现金流入和非现金流入项目，如账期收入等。
- 详细说明现金流出的用途，以便进行分析和决策。
- 核对并调整与其他财务报表相对应的数据，如利润表和资产负债表。
4. 数据分析通过分析企业现金流量表，可以获取以下信息：- 企业的现金流入和现金流出的总体情况。
- 现金流量的季节性变动和趋势。
- 现金流量对企业经营状况和财务稳定性的影响。
- 筹资和投资活动对现金流量的影响。
5. 结论企业现金流量表是一个重要的财务工具，提供了对企业现金流量情况的清晰记录和分析。
它帮助企业管理者做出更好的财务决策，并评估企业的财务稳定性。
在填写现金流量表时，请务必准确记录和分析现金流入和现金流出的情况，并结合其他财务报表进行综合分析。
现金流量表模板 (2)
现金流量表模板
以下是一个常用的现金流量表模板：
公司名称
现金流量表
（日期范围）
项目金额（单位：货币）经营活动现金流量：
销售收入
销售收入其他现金流入
购买原材料和商品支付的现金
销售费用支付的现金
管理费用支付的现金
研发费用支付的现金
广告费用支付的现金
薪酬支付的现金
税收支付的现金
其他经营活动支付的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动现金流量净额
投资活动现金流量：
购买固定资产支付的现金购买无形资产支付的现金支付的投资款项
投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动现金流量净额
筹资活动现金流量：股东投资收到的现金借款收到的现金
发行债券取得的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分红支付的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动现金流量净额
现金净增加额
期初现金余额
期末现金余额
注意：
- 每个项目的金额应以对应的日期范围内的金额为准。
- 金额应该是正数表示现金流入，负数表示现金流出。
- 上述项目仅为参考，具体的项目可以根据实际情况进行调整和扩展。
希望以上内容能对你有帮助。
一般企业现金流量表格式
般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表
元
负债和所有者权益（或股东权益）
资产总计
利润表
会企02表
报告市场发展经营模式员工手册工作程序项目策划规范与方案控制程序可行性研究报告申请书计划书制度方案调查表
所有者权益变动表
会企04表编制单年度
现金流量表
会企03表
编制单位: 年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
补充资料本期金额上期金额
固定法”号废损）（收益以“―”号填列）
公允价值变动损失（收益以“―”号填列）财务费用（收益以“一”号填列）投资损失（收益以“―”号填列）递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）存货的减少（增加以“一”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）其他
经营活动产牛的现金流量净额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
新资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式及模板
新资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式
及模板
会企 04表编制单位:单位: 元
实收资本(或股本)资本公
积
减:库
存股
盈余公
积
未分配
利润
所有者
权益
合计
实收资
本(或
股本)
资本公
积
减:库
存股
盈余公
积
未分配
利润
所有者
权益
合计
一、上年年末余额
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．现金流量套期工具公允价值变动净额
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他
上述(一)和(二)小计
（三）所有者投入资本和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他行次
项目所有者权益(股东权益)变动表
本年金额上年金额
四、本年年末余额。
2023年现金流量表模板
2023年现金流量表模板
以下是一个可能适用于2023年的现金流量表模板： | 项目 | 金额（单位：货币） |
| --- | --- |
| 经营活动现金流量 | |
| 净利润 | |
| 折旧及摊销 | |
| 非现金调整 | |
| 应收账款变化 | |
| 存货变化 | |
| 应付账款变化 | |
| 其他经营活动产生的现金流量 | |
| 经营活动现金流出小计 | |
| 经营活动现金流入小计 | |
| 经营活动产生的净现金流量 | |
| 投资活动现金流量 | |
| 固定资产和无形资产投资 | |
| 资本性支出 | |
| 收回固定资产和无形资产净额 | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业投资 | |
| 其他投资活动产生的现金流量 | |
| 投资活动现金流出小计 | |
| 投资活动现金流入小计 | |
| 投资活动产生的净现金流量 | |
| 筹资活动现金流量 | |
| 借款 | |
| 偿还债务 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | |
| 发行股票或其他权益工具 | |
| 收购自己的股份 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量 | |
| 筹资活动现金流出小计 | |
| 筹资活动现金流入小计 | |
| 筹资活动产生的净现金流量 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | |
请注意，这只是一个基础模板，实际上需要根据公司的具体情况进行相应的调整和修改。
同时，也需要遵循当地会计准则的要求进行填写。
季度申报现金流量表模板
季度申报现金流量表截止日期：____年____月____日一、经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金：________2. 收到的税费返还：________3. 收到的其他与经营活动有关的现金：________4. 经营活动现金流入小计：________5. 购买商品、接受劳务支付的现金：________6. 支付给职工以及为职工支付的现金：________7. 支付的各项税费：________8. 经营活动现金流出小计：________经营活动产生的现金流量净额：________二、投资活动产生的现金流量1. 收回投资收到的现金：________2. 取得投资收益收到的现金：________3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：________4. 投资活动现金流入小计：________5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：________6. 投资支付的现金：________7. 投资活动现金流出小计：________投资活动产生的现金流量净额：________三、融资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金：________2. 借款收到的现金：________3. 发行债券收到的现金：________4. 融资活动现金流入小计：________5. 偿还债务支付的现金：________6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：________7. 融资活动现金流出小计：________融资活动产生的现金流量净额：________四、现金及现金等价物净增加额：________期初现金及现金等价物余额：________期末现金及现金等价物余额：________编制单位（盖章）：_____________________负责人：_____________________主管会计工作负责人：_____________________会计机构负责人：_____________________日期：____年____月____日。
现金流量表正表
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
窗体顶端
会企03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付
现金流量表模板(含公式)
现金流量表模板(含公式)简介现金流量表是一种财务报表，用来展示企业在一定时间内的现金流入和现金流出情况。
现金流量表能够帮助企业了解自身盈利能力、偿债能力和经营活动所产生的现金流量情况，是财务分析的重要工具之一。
本文将介绍现金流量表的基本结构以及如何使用模板来生成现金流量表。
现金流量表模板现金流量表基本结构现金流量表通常分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。
同时，现金流量表中包含现金流量的开始余额和期末余额，这些信息都可以通过公司的财务报表和账户信息来获得。
现金流量表模板示例项目期初余额综合收益经营活动现金流量投资活动现金流量筹资活动现金流量期末余额现金100,000 50,000 30,000 -20,000 -10,000 150,000 现金等价物50,000 20,000 5,000 -10,000 5,000 70,000 现金流量计算公式经营活动现金流量计算：经营活动现金流量 = 综合收益 + 非现金项目调整 - 资产减值准备 - 弥补亏损 + 涉及现金的收入 - 涉及现金的支出投资活动现金流量计算：投资活动现金流量 = 购买资产支付的现金 - 资产处置收到的现金 + 投资收益筹资活动现金流量计算：筹资活动现金流量 = 筹资活动现金流入的现金 - 筹资活动现金流出的现金结语现金流量表模板是企业财务管理中的重要工具，通过填写相应数据并应用上述的计算公式，可以得出清晰的现金流量情况。
同时，及时更新现金流量表，有助于企业进行财务决策和风险管理。
希望本文提供的现金流量表模板能够对您有所帮助。
以上是现金流量表模板(含公式)的相关内容，希术对您有所启发与帮助。
企业会计准则现金流量表
纳税人基本信息 纳税人名称: 所属时期起: 本期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流量表word版格式
其他
50
经营活动产生的现金流量净额
51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
52
一年内到期的口」转换公司债券
53
融资租入固定资产
54
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
55
减：现金的期初余额
56
力口：现金等价物的期末余额
57
减：现金等价物的期初余额
58
现金及现金等价物净增加额
59
18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
19
支付的其他与投资活动有美的现金
20
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
23
借款所收到的现金
24
收到的其他与筹资活动有美的现金
25
现金流入小计
26
偿还债务所支付的现金
27
分配股利、利润或偿付利息所支的现金
现金流量表
会企03表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
2
收到的其他与经营活动有美的现金
3
现金流入小计
4
购买商品、接受劳务支付的现金
5
支付给职工以及为职工支付的现金
6
支付的各项税费
7
支付的其它与经营活动有美的现金
8
现金流出小计
9
经营活动产生的现金流量净额
39
预提费用增加（减：减少）
40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
公司财务报表现金流量表模板
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人：
现金流量表
2020年12月
行次
金额
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
财务负责人：
79 80 81 82 83 制表人：
会企03表 单位：元 金额
0
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
小企业现金流量表
小企业现金流量表[小企业现金流量表]《小企业现金流量表》计算公式计算公式就是：经营活动产生的现金流量净额＝现金及现金等价物的净增加额－筹资活动产生的现金流量净额－投资活动产生的现金流量净额。
第五填列补充资料中“将净利润调节为经营活动现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式得出的结果是否一致，如不相符，再进行检查，以求最终一致；第六最后四川路桥主表中“经营活动产生的现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式排序的结果展开检验，例如不吻合，再展开检查，以期最终一致。
由于本项中“接到的其他与经营活动有关的现金”项目就是好像挤到产生，因此主表和额外资料中“经营活动产生的现金流量净额”就是成正比的，从而快速顺利完成现金流量表的基本建设。
下面按以上顺序详细说明各项目的编制方法和公式：一、确认补足资料的“现金及现金等价物的净增加额”现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。
通常企业很少存有现金等价物，故该公式未考量此因素，如有则应当适当四川路桥。
二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”1．稀释投资所接到的现金＝（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数）2．借款接到的现金＝（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）3．接到的其他与筹资活动有关的现金如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。
4．偿还债务所缴付的现金＝（短期借款期初数－短期借款期末数）＋（长期借款期初数－长期借款期末数）（剔除利息）＋（应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息）5．分配股利、利润或偿还利息所缴付的现金＝应付股利借方发生额＋利息支出＋长期借款利息＋在建工程利息＋应付债券利息－预提费用中“计提利息”贷方余额－票据贴现利息支出6．缴付的其他与筹资活动有关的现金如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金（收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等）、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。
最完整现金流量表模板excel表
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的 29 现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
60 61 62 63 64 65
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
固定资产原值期末-期初（资产负 债表）
其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
行36-行35 货币资金期初数（资产负债表） 货币资金期末数（资产负债表）
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
53 （应付票据、应付账款、预收 账款、应付工资、应付福利、应 交税金、其他应交款、其他应付 款）期末-期初（资产负债表）
54 55 以上求和
56 57 58 59
负债表）
43 44
45
46
47 48 49
50
51 存货期初-期末（资产负债表）
52 （应收票据、应收账款、预付 账款、其他应收款、待摊费用） 期初-期末（资产负债表）
企业现金流量表模板
企业现金流量表模板现金流量表是一种财务报表，它展示了企业一定时期内现金的流入和流出情况。
下面是一个简单的企业现金流量表模板供您参考：现金流量表编制单位：XXXX有限公司XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日单位：元项目行次本月数本年累计数:--: :--: :--: :--:一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 2收到的其他与经营活动有关的现金 3经营活动现金流入小计 4购买商品、接受劳务支付的现金 5支付给职工以及为职工支付的现金 6支付的各项税费 7支付的其他与经营活动有关的现金 8经营活动现金流出小计 9经营活动产生的现金流量净额 10二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11取得投资收益收到的现金 12处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14投资活动现金流入小计 15投资支付的现金 16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17支付的其他与投资活动有关的现金 18投资活动现金流出小计 19投资活动产生的现金流量净额 20三、筹资活动产生的现金流量：以下是筹资活动的现金流分类，您可以根据实际情况进行填写：1.吸收投资收到的现金；2.借款收到的现金；3.收到的其他与筹资活动有关的现金；4.偿还债务支付的现金；5.分配股利、利润或偿付利息支付的现金；6.支付的其他与筹资活动有关的现金。
四、汇率变动对现金的影响：行次：（列至24）本月数：（列至24）本年累计数：（列至24）五、现金及现金等价物净增加额：行次：（列至26）本月数：（列至26）本年累计数：（列至26）。
企业财务会计人员必备现金流量表Excel模板
￥ 133,000.00
￥ 313,000.00
￥
5,000.00
￥ 451,000.00
￥ 71,000.00
￥
5,000.00
￥ 23,000.00
￥ 99,000.00
￥ 352,000.00
￥ 1,009,540.00
￥ 93,000.00 ￥ 243,000.00 ￥ 3,000.00 ￥ 339,000.00 ￥ 133,000.00 ￥ 12,000.00 ￥ 24,000.00 ￥ 169,000.00 ￥ 170,000.00
￥
4,600.00 ￥ 4,000.00
￥
1,800.00 ￥ 1,600.00
￥ 250,400.00 ￥ 208,600.00
￥
30,500.00 ￥ 30,200.00
￥
2,600.00 ￥ 4,300.00
￥
560.00 ￥
780.00
￥
33,660.00 ￥ 35,280.00
￥ 216,740.00 ￥ 173,320.00
四、现金及现金等价物增加净额
现金流量表
制作部门
财务部
第一季度
第二季度
￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00
￥
14,200.00 ￥ 14,500.00
￥
21,000.00 ￥ 88,000.00
￥ 628,200.00 ￥ 715,500.00
￥ 125,000.00 ￥ 132,000.00
￥
4,200.00 ￥
4,300.00
￥
1,500.00 ￥
1,700.00
￥ 225,700.00 ￥ 208,000.00
现金流量表(模板)
减：与交易性金融资产一起收回的投资收益
减：购买投资时 已宣告但尚未领取的现金股利
减：购买投资时 已到付息期但尚未领取的债券利息
懒人数据：投资收益的七分之五 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 的补充资料
固定资产处置、清理收到的现金
加：无形资产处置、清理收到的现金
个 月
减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额
计 减：代扣的个人所得税
算 懒人数据：应付职工薪酬（期初数+期末数）÷2×[左边月数]
6 支付的各项税费 的补充资料
加：应交税费-本期缴纳增值税 加：应交所得税期初余额-应交所得税期末余额 加：其他税金期初余额-其他税金期末余额
加：管理费用 中支付的各项税费
0.00
17 取得借款收到的现金 的补充资料
0.00
取得短期借款、长期借款收到的现金
懒人数据减：本期偿还债务支付的现金
0.00
懒人数据：短期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
懒人数据：长期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
18 收到其他与筹资活动有关的现金 的补充资料
0.00
加：接受的现金捐赠
减：应收、预收类 贷方发生额对应不是现金的
懒人数据：应交增值税-销项税额（营业收入）× 销项税率
0.00
2 收到的税费返还 的补充资料
0.00
加：返还的所有税费
第 1 页，共 5 页
行 次
项目
懒人数据：营业外收入中的政府补贴
3 收到其他与经营活动有关的现金 的补充资料
பைடு நூலகம்加：罚款收入
加：经营租赁固定资产收到的现金
现金流量表模板(含公式)
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现金流量表年报模板
现金流量表年报模板一、现金流量表年报模板1. 表头部分公司名称这里先空着，因为这是个模板嘛。
然后是“现金流量表（年度）”这样大大的标题写在最上面。
接下来就是日期范围，从某年的1月1日到12月31日。
2. 经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金：这里要写公司销售产品或者提供服务收到的现金金额。
这可是很重要的一块呢，就像你卖东西收到的钱呀。
比如说你开个小网店，卖出的商品收到的钱都要算在这里哦。
先空着，等有具体数据了再填。
收到的税费返还：如果公司有收到政府返还的税费，就写在这里。
有些企业会有这种情况，像是政府鼓励某些行业发展，就会返还一些税费呢。
同样先空着。
收到其他与经营活动有关的现金：像收到的租金啊（如果公司有闲置房产出租），或者收到的一些押金退款之类的，都算在这里。
这个地方也先空着，等实际数据。
购买商品、接受劳务支付的现金：公司购买原材料、请人做服务等花出去的现金就写在这儿。
想象一下你开个小面包店，买面粉、黄油这些原材料花的钱就属于这部分。
也是先空着啦。
支付给职工以及为职工支付的现金：这就是给员工发的工资、奖金、福利这些的总和啦。
员工可是企业的重要部分呢，他们的报酬都要算好。
这个也先空着。
支付的各项税费：公司要交的各种税，像增值税、所得税之类的，交出去的钱写在这里。
企业都要依法纳税的呀，这部分可不能马虎。
空着等填。
支付其他与经营活动有关的现金：像办公费用（买文具、水电费等），差旅费这些杂七杂八的与经营活动有关的支出就在这儿。
先留空。
3. 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金：如果公司卖掉了一些投资，像股票、债券之类的，收到的钱就写在这里。
就好像你之前投资了一些小项目，现在把它卖了收回钱了，那这笔钱就填在这儿。
空着等数据。
取得投资收益收到的现金：投资赚了钱收到的分红、利息之类的就在这里。
比如说你买了某公司的股票，人家给你分红了，这分红的钱就写在这儿。
先空着。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：如果公司卖掉了一些固定资产（像旧设备）或者无形资产（像商标权之类的），收到的钱减去相关的费用后的净额写在这里。
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1.根据证监会相关规定，应收票据不再作为现金等价物反映。 2.承兑汇票保证金存款及冻结存款等亦不属于现金，不在此表中反映。 3.加△楷体项目为金融类企业专用。
现金流量表 2017年12月 项目 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 △发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中1：子公司支付给少数股东的股利、利润 其中2：偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：年初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 -51 52 53 54 55 56 57 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -272,341,487.41 本年累计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,605,811.25 金额单位：元 报表编号：ZB003 上年同期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-548,731,671.07 -769,337,482.32 -821,073,158.48 -548,731,671.07
现金流量表 2017年12月 项 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 本年累计 -55,186,946.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,251,362,104.10 -3,196,175,157.14 177,528,434.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,101,362,104.10 -2,923,833,669.73 -272,341,487.41 -0.00 0.00 上年同期 -600,605,811.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,112,246,607.12 -2,511,640,795.87 -80,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,845,240.00 80,000,000.00 -2,734,091,847.12 -2,732,246,607.12 220,605,811.2产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △处置交易性金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 编制说明：