投资技术分析报告

投资技术分析报告

09-10 31003

A02

0071010 评价项目评价标准分值得分实验报告的格式（10%）版面美观，没有文字差错。 10分实验思路与步骤（10%）思路清晰，步骤具体可行。 10分

分时图分析图表准确，分析正确合理。 10分

K线分析图表准确，分析正确合理。 10分实验

分析切线分析图表准确，分析正确合理。 10分与

形态分析图表准确，分析正确合理。 10分结论

（60%）指标分析图表准确，分析正确合理。 10分

实验结论基于分析过程，逻辑合理。 10分实验总结与建议（10%）总结客观，建议具体可行。 10分创新意识与能力（10%）有合理的创新思路和见解。10分

100分

-

一、实验目的与要求

能较熟练地综合运用分时图、K线、切线、形态、指标等常见技术分析方

法对股票的走势图进行分析研判。

根据实验目的，对指定日期的上证指数和指导教师指定的股票，自己拟

定实验思路与步骤，分析该股最近一个交易日的分时走势图、分析其近期的K 线组合（至少选择三种时间周期）、绘制并分析各种常见的切线（至少三种）、

分析该股走势图中出现的典型形态（至少三种）、分析MA等常见指标（至少三种），预测其股价未来的变化趋势。最后对实验进行总结，提出改进建议。

(1)使用本模板撰写实验报告, 使用黑色小四宋体、单倍行距。

(2)在屏幕截图之前，将技术分析软件的配色改为“绿白”等浅色方案，

并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、复权处理、显隐主图指标、窗口个数、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。建议利用技术分析软件或Windows的“画图”软件在走势图中添加一些文字、箭头、方框或线条后再粘贴到实验报告文档中。注：不要对走势图进行裁剪。

(3)可根据需要选择该股所对应的大盘指数、同一板块中其它股票的走势

进行对比分析，也可适当结合宏观因素、公司情况等基本面信息进行分析。

(4)不能相互讨论，在规定的时间内独立完成，并提交电子稿(注意按规范进行命名)和打印稿（A4纸型，左侧装订，推荐双面打印，不需彩色打印）。二、实验设备与软件

联接互联网的计算机。

证券投资技术分析软件（如通达信、大智慧、钱龙等）。三、实验思路与步骤

(写明你以哪只或哪些股票为分析对象，具体的分析思路和步骤是什么？) 本人以（600785）新华百货为分析对象，具体分析思路和步骤如下： 1.对上证指数和新华百货的分时走势图进行分析。

2.参考大盘，分析该股近期的K线图，并指出其中常见的K线组合。

3.绘制趋势线、黄金分割线等常见切线并进行分析。

4.分析该股走势图中出现的典型形态。

5.使用MA、MACD、KDJ等常见指标进行分析。

6.选择该股所对应的大盘指数的走势进行对比分析，并适当结合未来宏观经

济政策、公司公告等基本面信息。

四、实验分析与结论

(用文字、图表等形式阐述分析过程，最后写出实验结论。) （应包括但不限于以下5方面：分时图、K线、切线、形态、指标。）

1

上图是大盘09年12月30日的分时走势图，从图中可以看出大盘在平开

之后，开始经历了小幅的下跌。在10点左右，大盘出现了反常的走势，代表大盘股的白线（图中为蓝线）向上运行，而代表小盘股的黄线（图中为红线）向下运行，说明出现了二八走势。在右边方框中，也可以看出，上涨家数364 要小于上涨家数497，但大盘却出现了1.58%的较大涨幅。这是受到大盘股的拉升所表现出来的。对于这一反常变现，可能是受到市场传言“股指期货即将推”出有关。

具体来看，

2

上图是大盘的日K线图，可以看出大盘前一段时间经历了大幅度下跌之

后，于近期开始强烈反弹，已经出现了三连阳的走势，成交量也是同步放大的，形势是有利于多方的。指数也逼近3300关口，对于能否突破还要看后期的成交量是否能够得到放大。

上图是新华百货（600785）的分时走势图，从图中可以看出分时走势线

低开低走，10点30左右止住了下跌趋势，在一个低为持续走平，直到下午2 点左右开始反弹并伴随成交量的同步放大，尽管这样但当天还是没能冲破开盘价。作为小盘股，应该说与大盘的走势基本一致。

3

上图是新华百货的，可知前期触底反弹之后收出了四连阳的强势上

升走势，当天继续上攻受阻，收出了一根带长下影线的小阴线。但任然站在20日均线之上，这对于买方是一个支撑，是有利于多方的。对于后市情形还不是很明朗，可以继续持有股票，直到突破了20日均线。

上图是新华百货的，可以看出新华百货处在一个上升趋势当中，

4

本周的K线是一根带有上影线的小阳线，成交量较上周放大，有利于多方。

同时我们也可以看出，虽然新华百货是处在一个上升趋势当中，但明显可以从图中了解到，上涨的幅度已经放缓，是否存在改变趋势的可能有待后期观察。

上图是新华百货的，从图中可以看出，2009年新华百货的走势是一个持续上升的单边走势，只在7月份和12月份收出阴线，其余都是阳线。12份收出的十字星带有上影线和下影线，但下影线较长，是对买方的支撑。

综合来看，此时多空双方的力量处于一个均衡状态。

近期出现的常见K线组合如下：

5

（1）上图是新华百货的日K线，方框中是“红三兵”组合，形态含义：

每天收盘价格不断向上推进，市场意义体现为多头能量正在进一步聚集。如果红三兵形态出现在较长时间的横盘后，并且伴随成交量的逐渐放大，则是股价突破在即，即将启动的前奏，之后展开一轮上升趋势。出现在下降趋势中，则是市场强烈的反转信号。注意：应该结合成交量，价格上升时，成交量是否同步放大，这样价格才得到了支持，因为价格有时可能是假的，只有成交量是真的。

从上图来看，新华百货在经历了一波大跌后，出现了强烈的反弹，红三

兵的K线组合就在这波反弹行情中出现，但是它的成交量并没有同步放大，基本持平，所以价格没有得到有力的支撑，可以看出后期股价又开始向下回调了。

6

（2）上图是新华百货的日K线，方框中的K线组合叫做“乌云盖顶”，

形态特征是股价经历了一段上涨之后，当日以阳线收盘，次日跳空高开，试图向上攻击未果，并迅速向下滑落，最终收盘于首日阳线实体1/2以下。形态含义：上涨的势头遭到空方的打压，上涨趋势发生逆转，甚至有可能发生逆转。