用友建账及期初流程
用友总账操作流程大全!
用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
U8用友软件帐表操作流程
用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ER P-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。
②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。
3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。
用友财务管理系统操作手册
用友财务管理系统操作手册北京用友政务软件有限公司2011年05月25日一、账务系统：流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》3、凭证审核=》4、凭证记账=》5、月结1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科目及挂接辅助账。
(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入收入/支出的凭证。
3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》点击右键全选=》点击【审核】；4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》点击右键全选=》点击【记账】；5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】二、电子系统：1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】/【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用 友 软 件 填 制 步 骤(建账套及建账流程)
用友软件填制步骤
一、双击系统管理-系统- 注册-admin确定。
帐套建立，填写帐套名称，下一步，填写帐套名称，下一步，选择企业类型，行业性质选2007会计制度科目，下一步，完成，可以建立帐套，在每个空格处输入-2222输不上为止，是确认确认确定是总账对勾确定是退出。
权限操作员增加输入编号和名称确定，权限权限选择帐套主管选择帐套箭头公司名称打对勾是点击帐套主管人员的名字核对公司名称，系统管理就设置完成。
二、双击用友通-输入帐套主管编码选择公司名称确定，去掉对勾关闭本页
基础设置财务会计科目查找科目增加科目编码二级科目名称确定再设置退出基础设置财务凭证类别确定退出
基础设置会计科目编辑指定会计科目现金流量科目把现金和银行存款明细转到从待选科目转到已选科目确定退出。
基础设置财务项目目录增加完成确定退出
三、总账设置期初余额录入期初余额未分配利润亏损就填- 号试算平衡退出
常用摘要设置编码正文填写点击编码处增加下一个。
四点击填制凭证点击增加回车回车输入页数回车摘要找放大镜找会计科目回车等号~~~~~凭证输入完点击设置选项选未审核可以记账点击记账下一步下一步记账确定。
用友建账流程
四、总账期初余额的设置一、基础设置→财务→凭证类别凭证类别的种类：记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账，还有自定义。
企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。
点击：记账凭证单击【确认】单击【退出】财务下面的【外币种类】，实际上刚才在增加，工行下面【美元货】的时候已经接触过了。
基础设置→收付结算→结算方式输入现金结算方式编码：1名称：现金结算单击【保存】输入银行结算方式编码：2名称：银行结算单击【保存】输入现金支票结算方式编码：201名称：现金支票结算单击【保存】输入转账支票结算方式编码：202名称：转账支票结算【转账支票】：√那么在领用支票的时候，首先要有出纳人员在总账中的支票登记簿中，登记这张领好的支票，当这张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。
该张支票已经登记到登记簿里面，是否执行实时的报销。
单击【保存】输入信用卡结算方式编码：3名称：信用卡结算信用卡单击【保存】购销存的设置：购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。
通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购，销售库存核算中需要经常用到的一些基础内容的设置。
【仓库档案】点击：【增加】仓库编码：01仓库名称：电脑库计价方式：先进先出法点击：【保存】仓库编码：02仓库名称：打印机库选择先进先出法单击：【保存】对于电话、所属部门等等是辅助信息可以输也可以不输。
收发类别：单击【增加】第一级是【入库】，点击【保存】在【入库】下面有各种入库方式：11【采购入库】用于商品采购的。
12【产成品入库】单击【保存】13【盘盈入库】单击【保存】14【其他入库】单击【保存】第二【出库】注意：【出库】一定要选择"发"选项，因为它是对外发送商品的。
单击：【发】单击：【保存】21对于采购入库的对外【销售出库】单击：【保存】22强调一定要选择"发"选项，生产产成品要领用原材料，【材料领用出库】单击：【保存】23【盘点出库】也是属于"发"选项，单击【保存】24【其他出库】属于"发"选项，单击【保存】在收发类别处唯一注意的是输入各种收发类别，它的收发标致是什么？注意：【入库】及其入库下面明细的入库方式收发标志都是选择【收】【出库】及其下面的各种明细的出库类型收发标志都是选择【发】采购类型：01【本地采购】入库类别：采购入库是否默认值，指的是当选择是的时候，在填制一系列采购入库单的时候，入库单上的采购类型它都会默认的是本地采购。
用友建账流程
用友建账流程用友建账流程如下所示：一、建立帐套1、打开“系统管理”—“系统”—“注册”，在用户名中输入“admin”密码为空2、点击“帐套”—“建立”—输入帐套名称和所启用帐套的时间“下一步”—在“单位信息”窗口中输入“单位名称”其它的选项无关紧要“下一步”—在“核算类型”中选择相应的“行业性质”其余为默认设置，在基础信息中全部选勾“完成”，在弹出的窗口中点击“是”，而后编辑“分类编码方案”点击“确定”，再次启用所购买的模块。
帐套就这样简单的建立了。
二、设置权限1、增加操作员，在“系统管理”中增加“操作员”权限点击“权限”—“操作员”，在弹出的窗口中点击“增加”，在“增加操作员”键入操作员的相关信息完点击“增加”即可完成增加“操作员”的设置。
2、分配权限，在“系统管理”中点击“权限”—“权限”，在弹出“操作员权限”的左边窗口选择操作员，并给与权限。
三、基础设置1、曾加“部门档案”、“职员档案”：点击“用友T3”进入软件的日常工作页面。
点击“基础设置”—“机构设置”—“部门档案”、“职员档案”。
2、添加“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”和“供应商档案”。
3、添加“会计科目”：在“基础设置”—“财务”—“会计科目”，在弹出的“会计科目”窗口选择相应“会计科目”在菜单栏中点击“增加”，在弹出的“会计科目-新增”窗口中键入相应二级的“会计科目”。
注：在“资产”、“付债”的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中，如果客户或部门多的可直接挂“客户往来”4、指定凭证类别：“基础设置”—“财务”—“凭证类别”—选择“记账凭证”—“确定”。
5、指定“项目目录”：“基础设置”—“财务”—“项目目录”，在弹出的“项目档案”窗口中选中“项目目录”，并在菜单栏上点击“增加”，选择“现金流量项目”—“原现金流量项目”或“一般企业（新准则）”。
在指定项目目录之前要指定会计科目：方法：打开财务—会计科目菜单栏中的“编辑”的下拉菜单中的“指定科目”打开，选中“现金流量科目”，并在“待选科目”中的“现金”和“银行存款”的各个子级科目选到“已选科目”方框内即“确定”。
用友通建账、初始设置过程
1以系统管理员身份登录系统管理，选择账套建立命令，打开‘创建账套-账套信息’对话框2输入账套信息3输入单位信息4输入核算类型5输入基础信息6输入分类编码方案7数据精确定义8单击‘确认’按钮，系统弹出提示‘数据精度的定义发生了改变，是否保存修改结果？’在单击‘是’按钮，系统再次弹出提示‘创建账套成功’，然后单击‘确定’按钮，系统弹出提示‘是否立即启用账套’，最后单击‘是’按钮，进入系统启用窗口
四、系统启用：在系统启用窗口中，选中要启用的系统前的复选框，系统弹出‘日历’窗口，选择总账启用日期五、Leabharlann 限设置（一）指定取消账套主管
1以系统管理员身份登录进入系统管理，选择‘权限’|‘权限’命令，进入‘操作员权限’窗口
2从‘账套主管’下拉列表框中选择创建账套的名称，在操作员列表中选择‘103张雪’，此时右边的权限列表框中显示为空，表示当前操作员没有任何权限。
会计系会计电算化课程实验报告
姓名：谭刚学号：2009011404236班级：注会4班指导老师：刘兴超
实验项目
用友通建账、初始设置过程
实验地点
济南校区第六机房
实
验
内
容
一、启用并注册系统管理:
1选择‘开始’|‘程序’|‘用友通系列管理软件’|‘用友通’|‘系统管理’命令，进入‘用友通（系统管理）’窗口
2选择‘系统’|‘注册’命令，打开‘注册控制台’对话框
七、基础档案设置
（一）设置凭证类别
1在用友通主界面中，选择‘基础设置’|‘财务’|‘凭证类别’命令，打开‘凭证类别预置’对话框
2单击选中记账凭证单选按钮，单击‘确定’，打开‘凭证类别’对话框，进行设置
（二）会计科目设置
1增加会计科目
（1）在用友通主界面中，选择‘基础设置’‘财务’‘会计科目’命令，进入会计科目窗口
用友财务软件做账详细流程
用友财务软件做账详细流程第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上② 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③ 删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④ 指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵ 凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶ 收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额;B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
用友软件操作流程
用友软件操作流程用友软件操作流程基本程序：建立账套（在用友ERP的系统管理中设置）→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）一、系统管理1.进入系统管理开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理系统→注册输入操作员admin→确定2.建立账套账套→建立→输入相关资料（A、账套号001-999之间；B、公司名称；C、账套路径不修改；D、启用日期可修改；E、是否集团账套不选）→下一步→输入单位信息→下一步→编码方案→下一步→数据精度→下一步→是否启用账套（是）→（选择）总账→输入启用日期→确定3.增加操作员权限→用户→增加→输入编码→姓名→确定4.设置操作员权限权限→权限→选择账套→选择操作员→设为账套主管→修改权限5.删除账套账套→输出→删除当前输出账套→确定→选择备份目标e:/删除账套6.账套→引入→选择账套→是否修改路径二、总账1.进入总账开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→总账输入操作编码→选择账套→更改日期→确定2.设置会计科目系统菜单→设置→会计科目（1）修改现金、银行存款（用编辑→指定科目；例：现金总账科目：点“＞”选择现金；银行总账科目：点“＞”选择银行存款）（2）将应收账款、应收票据、预收账款：（1）点击修改，修改为客户往来，受控系统选择空白。
（2）直接增加下级明细。
（3）将应付账款、应付票据、预付账款：（1）点击修改，修改为供应商往来，受控系统选择空白。
（2）直接增加下级明细。
（4）其他应收款→（1）增加下级科目（在下级科目中设置辅助科目）例：113301个人→个人往来113302部门→部门核算113303客户→客户往来（2）直接增加下级科目。
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的⽤友财务软件做账流程史上最完整的⽤友财务软件做账流程 你知道⽤友财务软件如何操作吗?你对⽤友财务软件的操作⽅法了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章系统初始建账 1、建账 双击桌⾯上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进⼊注册控制台界⾯，在⽤户名处输⼊“admin “单击“确定”进⼊系统管理操作界⾯。
选择“账套”下的“新建”→进⼊创建账套向导①账套信息→录⼊账套号→录⼊账套名称→修改启⽤会计期限→调整会计期间设置→[下⼀步];②单位信息→录⼊单位名称→录⼊单位简称→[下⼀步];③核算类型→选择企业类型→选择⾏业类型→选择按⾏业性质预置科⽬→[下⼀步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有⽆外币核算→完成→选择可以建⽴账套→调整编码⽅案→调整数据精度→建账成功→⽴即启⽤账套→进⼊系统启⽤界⾯→选择总账→调整启⽤⽇期。
2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进⼊操作员管理界⾯→单击“增加”→录⼊操作员编号，姓名，密码(⾄少录⼊两个操作员)→退出操作员管理界⾯→浏览所有操作员→正确⽆误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同⽅式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点右上⽅的账套主管选项→提⽰“设置⽤户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第⼆章财务基础设置 ⽤友通(T3)→输⼊操作员→密码→选择账套→更改操作⽇期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输⼊部门编码、名称等资料→保存→做下⼀个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输⼊职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下⼀个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输⼊客户编码、客户名称、客户简称→保存做下⼀条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输⼊供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下⼀条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①会计科⽬设置A、基础设置→财务→会计科⽬→选中需要增加明细科⽬的⼀级科⽬→点增加→输⼊科⽬编码、科⽬中⽂名称→确定→增加下⼀个明细科⽬→根据单位⾏业实际运⽤的科⽬设置B、所有科⽬设置完成后→点编辑→指定科⽬→将待选科⽬双击选到已选取科⽬中(现⾦与银⾏存款)→确定注：若某些科⽬涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类⽅式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出 ③项⽬⽬录设置 A、设置项⽬⼤类 基础设置→财务→项⽬⽬录→增加→输⼊新项⽬⼤类名称→下⼀步→将项⽬级次定义为2-2-2-2 →下⼀步→完成 B、设置项⽬分类 点项⽬分类定义→选择新增加的项⽬→输⼊分类编码、分类名称→确定→做下⼀个分类 C、设置项⽬⽬录 点项⽬⽬录→维护→增加→输⼊项⽬编码→项⽬名称→选择所属分类码→点增加做下⼀个⽬录 ④外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下⾓录⼊币符、币种→选择折算⽅式→选择固定汇率或浮动汇率→录⼊汇率→点增加 4、收付结算 ①结算⽅式 基础设置→收付结算→结算⽅式→增加→根据编码规则输⼊结算⽅式编码→输⼊结算⽅式名称→保存→做下⼀个结算⽅式 ②付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→增加→输⼊付款条件编码→录⼊信⽤天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下⼀个付款条件 ③开户银⾏ 基础设置→收付结算→开户银⾏→增加→录⼊开户银⾏编码、开户银⾏名称、银⾏账号→保存→做下⼀银⾏ 第三章账务处理 ⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的.期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择账套→选择操作⽇期→确定。
用友软件总账操作流程
用友通基础版培训讲义第一章总账系统初始建账l、增加操作员：桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统S-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限0-→操作员u-→打开操作员管理窗口-→增加-→录入操作员编号、姓名、密码-→增加-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口-→二、基础档案设置：一、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存12、基础设置-→财务-→会计科目：-→三删除会计科目：1方法：选择需修改科目单击删除或右键单击该科目-→删除2应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用则不能删除四指定科目：会计科目窗口-→编辑E-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C>-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击>-→送至已选科目栏-→确定9、凭证类别：1方法：基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定2应注意的问题：,C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击试算,达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额第三章总账日常操作一、切换操作员：方法：1主操作界面-→文件F-→重新注册-→更换用户名-→录入密码-→确定2双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定二、填制凭证：1增加凭证的方法：总账系统-→填制凭证-→增加-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码或参照-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码或参照-→录入贷方金额或用“=”号键自动平衡借贷差额-→增加-→重复上述操作：7凭证的增行、删行：A、使用增行可在当前光标所在分录前插入g 条或多条分录B、使用删行可将当前光标所在分录行删除8常用凭证的生成：填制凭证窗口-→选择日常发生频率较高的凭证-→制单E-→生成常用凭证-→录入常用凭证代号-→录入常用凭证说明-→确定9常用凭证调用：若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证-→制单E或F4-→调用常用凭证-→通过参照钮选择所需的常用凭证-→确定-→修改所调用凭证的金额注：调用常用凭证前不能点增加按钮10凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口-→制单E-→作废／恢复删除整理：先将凭证作废-→填制凭证窗口-→制单E-→删除整理-→选择作废凭证所在的会-六、结账1方法：更换操作员为结账人-→总账系统-→月末结账-→选择结账月份-→对账-→系统自动进行账账核对-→对账完毕-→下-→步-→查看结账报告-→下-→步-→系统提示“通过月度工作检查”-→结账2应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀己结账,总账才能结账七、科目汇总：总账菜单-→凭证v-→科目汇总-→选择需汇总凭证的会计期间-→调整科目汇总级次-→按凭证号汇总或按制单日期汇总-→汇总已记账或未记账或全部凭证-→汇总八、取消结账：-月份-→注意口包含未记账凭证的使用-→确定‘6、查询往来账：往来菜单 -→帐簿-→客户／供应商余额表或明细账等-→选择月份-→注意口包含未记账凭证的使用-→确定7、查询项目账：项目菜单 -→帐簿-→项目总帐/明细账及其他项目账-→选择月份-→注意口包含未记账凭证的使用-→确定。
初次使用用友软件的流程
初次使用用友软件的流程简介用友软件是国内一家知名的企业信息化解决方案提供商，其软件产品涵盖了企业的财务、人力资源、供应链管理等多个领域。
初次使用用友软件的用户需要经过一系列的流程来熟悉软件的使用方法和相关操作。
本文将介绍初次使用用友软件的完整流程。
步骤1.准备阶段–熟悉软件名称和版本–获取软件安装介质或下载安装包–确定软件的系统要求并进行准备–确定软件使用人员并进行培训安排2.安装软件–双击安装包进行软件安装–按照安装向导一步步进行安装–确认安装目录和相关选项–等待安装完成并进行软件注册3.进行基础设置–打开用友软件，进入初始设置界面–填写基础信息，如企业名称、纳税人识别号等–按照向导设置所在地区、货币单位等选项–确认设置完成并保存4.创建账套–在用友软件中进行账套创建–输入账套名称和编码–根据实际需求选择账务模板–确认账套创建完成并保存5.设置权限–在用友软件中进入权限设置界面–添加用户并设置其对应的权限–分配角色和权限模板–保存设置并确认生效6.进行培训和学习–参加用友软件的培训课程或学习资料–学习软件操作方法和相关功能–进行实际操作练习和测试7.开始使用–通过用友软件登录账套–进行日常的业务操作和数据录入–运行各种报表和查询功能–逐步熟悉软件并提高使用效率8.常见问题处理–遇到问题时可以查阅用友软件的帮助文档或在线支持–可以咨询所在企业的用友软件管理员或专业顾问–参与相关的用户群或论坛，获取其他用户的帮助和经验分享注意事项•在安装软件前，确保电脑符合软件的系统要求，如操作系统版本、内存和硬盘空间等。
•在进行基础设置时，保证所填写的信息准确无误，这将关系到后续数据的完整性和准确性。
•在创建账套时，根据实际需求选择合适的模板，以便后续的业务操作和报表生成。
•在设置权限时，根据不同的用户和角色，进行适当的权限控制，保证数据的安全性和机密性。
•在使用过程中遇到问题时，及时寻求帮助和解决方案，以便顺利进行软件的使用和业务的进行。
用友版初始化设置(建账及期初余额设置)
实务操作二：电脑账（用友软件）
一、创建账套：
1.增加操作员：
2、建立账套:
账套号：830，账套名称：大成公司，启用期间：2009年3月，单位名称：大成公司，单位简称：大成，单位地址：广州市中山路8号，法人代表：李涛，税号：440100987654321，企业类型：工业，行业性质：2007年新准则（按行业性质预置科目），账套主管为：王小明
基础信息：存货、供应商、客户不分类，无外币核算，编码方案：科目编码4222
启用模块：固定资产、总账、工资管理
启用日期：2009年3月1日。
二.基础设置（登录用户名：006 密码：1 操作日期：2009-3-1）
1、机构设置
（1）部门档案
（2）职员档案
2、往来单位
（1）．客户档案
（2）．供应商档案
3、增加或修改会计科目和输入期初余额
4、固定资产基础信息设置（1）资产类别设置
（2）固定资产原始卡片录入。
用友建账流程
用友U8简易操作流程系统管理主要功能：1 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
2 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
3 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。
4 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
5 用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；6 预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。
一、如何建立账套开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）二、如何设置操作员以Admin身份系统管理（即上前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以Admin身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）（8）设置项目目录（9）设置凭证类别（10）设置常用摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录入3、特别提醒? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
用友财务软件如何建账
一、建新账1点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改、作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
3、消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除4、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
5、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账6、月末处理或期末——结账7、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目8、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增9、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项10、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F611、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除12、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认13、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入14、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据15、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
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一、建账
1、双击桌面上的系统管理—系统—注册—用户名：admin—确定
2、账套—建立—输入账套名称—会计期间—下一步—输入单位名称—下一步—选择行业性质—下一步—存货分类、客户、供应商分类勾上—下一步—完成—可以创建账套否点是（点完后需等待1分钟左右建账时间）
3、科目级次4-2-2-2-2-2-2，尽量多设几级科目，设置完后点确认—数据精度再点确认
提示创建账套成功点确定—是否立即启用账套（是）
勾选要启用的系统，选择好启用的时间点确定—见下框提示信息点是即可
二、加操作员，给操作员授权
进入系统管理，如建账第一步
1、权限—操作员—增加—输入编号—操作员名称—点增加
2、权限—权限—选中要赋权限的账套、年度—在左边找到要授权的操作员—将账套主管打
勾—提示是否设置为主管点是。
3、
三、财务基础设置
1、增加凭证类别
双击桌面T3—输入用户名操作员编号（888）—输入密码（若无可不输）—选择要进入的账套—选择操作日期—确定
基础设置—财务—凭证类别—选择自己的凭证类别—点确定—退出
2、增加会计科目
基础设置—财务—会计科目—增加—输入科目编码（按照科目级次）—输入科目中文名称—确定
3、期初余额（加完会计科目后录）
总账—设置—期初余额—从最明细科目开始录入上月结存余额
录完后试算平衡—对账—开始平衡后即可进行账务处理。