用友U8完整财务软件做账流程
u8记账流程
u8记账流程在企业日常经营中，记账是一项非常重要的工作。
而u8记账软件作为一款专业的财务管理软件，其记账流程是非常关键的。
下面，我们就来详细介绍一下u8记账流程。
首先，打开u8记账软件，进入系统后，我们需要进行账套的选择。
在账套选择界面，我们可以选择需要进行记账的账套，然后点击确定按钮进入记账主界面。
进入记账主界面后，我们可以看到左侧是会计科目树，右侧是凭证列表。
首先，我们需要在会计科目树中选择需要进行记账的科目，然后点击“新增凭证”按钮，进入凭证编辑界面。
在凭证编辑界面，我们需要填写凭证的日期、凭证字号、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等信息。
填写完毕后，点击保存按钮，即可完成一张凭证的记账。
在记账过程中，需要注意以下几点：1. 凭证的日期应当准确无误，不得填写错误的日期信息。
2. 摘要应当简明扼要，准确表达该笔交易的内容。
3. 借贷金额应当填写正确，不得出现借贷金额不平衡的情况。
完成一张凭证的记账后，我们可以在凭证列表中看到该凭证的信息。
如果需要对已记账的凭证进行修改，可以在凭证列表中选择需要修改的凭证，然后点击“修改凭证”按钮进行修改。
除了手工记账外，u8记账软件还支持导入银行对账单进行自动记账。
在凭证列表界面，我们可以点击“导入银行对账单”按钮，选择需要导入的银行对账单文件，系统会自动识别对账单中的交易信息，并生成对应的记账凭证。
最后，当所有的记账工作完成后，我们可以通过查看科目余额表、总账、明细账等报表，来查看记账结果是否正确，以及企业的财务状况。
总的来说，u8记账流程包括账套选择、科目选择、凭证编辑、凭证修改、银行对账单导入等步骤。
通过规范的记账流程，可以确保企业的财务数据准确无误，为企业的经营决策提供可靠的数据支持。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解u8记账流程，提高记账工作的效率和准确性。
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤(1)
用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击 放大镜 标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。
修改完再次 保存 即可。
注意： 设置 菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证 的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。
若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消 有错 标记。
3.删除凭证：第一步 在填制凭证中 查询 要删除的凭证、点击 制单 菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步 点击 制单 菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、 确定 在需要删除的凭证后面双击或 全选 、点击 确定 。
是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。
二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。
1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击 确认、再点击 确定 、点击 审核 （取消）按钮。
u8记账流程
u8记账流程首先，我们需要登录u8记账系统，输入用户名和密码后，点击登录按钮即可进入系统。
在进入系统后，我们可以看到系统的主界面，包括财务管理、报表查询、票据管理等功能模块。
接下来，我们将重点介绍财务管理模块下的记账流程。
在财务管理模块中，我们可以看到记账凭证、科目余额、总账、明细账等功能选项。
首先，我们点击记账凭证，进入记账凭证录入界面。
在这里，我们需要填写凭证日期、凭证字号、摘要、借方科目、贷方科目、借方金额、贷方金额等信息。
在填写凭证信息时，需要确保凭证的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。
接着，我们点击科目余额，进入科目余额查询界面。
在这里，我们可以查看各个科目的余额情况，包括借方余额和贷方余额。
通过科目余额查询，我们可以及时了解各个科目的资金情况，为财务决策提供参考依据。
然后，我们点击总账，进入总账查询界面。
在总账查询界面，我们可以查看各个科目的总账户情况，包括期初余额、本期发生额、期末余额等信息。
通过总账查询，我们可以全面了解企业的资金流动情况，及时发现和解决财务问题。
最后，我们点击明细账，进入明细账查询界面。
在这里，我们可以查看每个科目的明细账户情况，包括各笔交易的详细信息。
通过明细账查询，我们可以对每一笔交易进行跟踪和核对，确保财务信息的准确性和真实性。
在进行记账流程时，我们需要注意以下几点，首先，要保证凭证的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏；其次，要及时进行科目余额、总账和明细账的查询，及时了解财务情况；最后，要加强对财务信息的核对和审查，确保财务数据的真实性和可靠性。
总之，u8记账流程是一种简单而高效的记账方式，能够帮助我们轻松地记录和管理财务信息。
通过正确使用记账流程，我们可以及时了解企业的财务情况，为财务决策提供参考依据，提高财务管理的效率和水平。
希望以上内容能够帮助大家更好地理解和应用u8记账流程，提升个人或企业的财务管理能力。
U8操作流程图
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取水审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
U8用友软件帐表操作流程
用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ER P-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。
②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。
3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。
用友U8财务操作手册
用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。
2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。
3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。
二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。
2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。
3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。
三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。
2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。
3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。
4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。
四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。
2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。
3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。
五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。
2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。
3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。
用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。
U8产品：用友集团财务操作流程图
U8产品：用友集团财务操作流程图U8产品：用友集团财务操作流程图2010-11-19 17:57:59| 分类：默认分类| 标签：流程图结账凭证编码启用 |字号订阅U8产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友U8完整财务软件做账流程
2、增加操作员 选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓 名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误 →退出
3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对 话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出
③供应商分类 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别 名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④供应商档案 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→ 输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案 中其他信息可做可不做，根据实际去做
三、期末自动结转 1、自动转账设置
①自定义结转 点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账 说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末 级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取 对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明 细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依 次设置制造费用所的末级明细→保存→退出 ②对应结转 总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出 科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科 目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的'吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
【用友U8软件账务处理步骤】。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程用友U8总账是一款财务软件，适用于大中型企业的财务管理。
它具有诸多功能模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、库存管理等，可以实现企业的财务核算、报表编制、现金管理等功能。
以下是用友U8总账的日常操作流程：一、总账基础设置1.新建账套：在U8总账主界面，选择“系统管理”->“系统设置”->“创建新账套”，按照提示设置企业的财务年度、会计日历等信息。
2.设置会计科目：在总账模块中选择“科目设置”，设置会计科目的编码、名称、类别、级次等信息，并根据企业需要进行科目分级。
3.设置核算项目：在总账模块中选择“核算项目设置”，设置核算项目的编码、名称、类型等信息，如部门、项目、供应商等。
二、凭证录入1.新建凭证：在总账模块中选择“凭证录入”->“新建凭证”，按照企业的实际情况录入凭证的日期、编号、摘要等基本信息。
2.输入科目：在凭证录入界面中，选择需要录入的科目，输入对应的借方和贷方金额。
可以使用快速选择、批量录入等功能来提高录入速度和准确性。
3.审核凭证：在录入完成后，点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证的借贷平衡进行检查，确保凭证的准确性。
三、凭证审核与复核2.凭证复核：在总账模块中选择“凭证复核”，打开凭证复核界面，在列表中勾选需要复核的凭证，点击“复核凭证”按钮进行复核。
复核凭证后，凭证将进入凭证综合查询阶段。
四、报表编制与打印1.科目余额表：在总账模块中选择“科目余额表”，选择需要编制的科目范围和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
2.总账明细账：在总账模块中选择“总账明细账”，选择需要编制的科目和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
3.利润表与资产负债表：在总账模块中选择“利润表与资产负债表”，选择需要编制的期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
五、其它功能1.查询凭证：在总账模块中选择“凭证综合查询”，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行查询已审核的凭证。
U8财务软件操作流程
1、往来单位信息录入：基础数据管理→往来单位资料→增加→增加往来单位2、增加部门和职员：基础数据管理→部门职员资料→增加→增加部门/增加职员3、增加/修改/删除科目名称：基础数据管理→建立会计科目→菜单→执行→增加二级、三级明细科目/修改科目/删除科目（注：点开建立会计科目后上面菜单栏出现的“增加”和“删除”按钮也可进行会计科目增加删除操作）。
4、增加常用凭证摘要：基础数据管理→常用凭证摘要信息→增加5、增加操作员：系统管理→操作员管理6、期初数据录入：必须先进行以上1、2、3、（增加往来单位、二级明细及末级科目明细）操作后，再进行账务处理→期初余额装入,录入完后，点击试算→封账。
7、日常业务处理流程：账务处理→凭证管理→编制凭证（也可以选择“新单”下面的“凭证模板”→系统级模板→选择相应的模板双击），在凭证编制界面点击右键可以插入/删除/追加分录行，保存完凭证，发现凭证错误，在此界面可以点击菜单→文件→作废。
账务处理→查看凭证箱下方的可以选择凭证目前的状态，在凭证箱上方可进行凭证审核/记账操作。
①在未审核凭证状态下点左上角菜单→文件→可以操作凭证新增/审核/作废②在已审核状态下点击左上角菜单→文件→可以操作凭证新增/插入/消审/凭证记账操作③在已记账状态下点击左上角菜单→文件→可以操作凭证新增/反记账操作在已作废状态下点击菜单→文件→可以删除作废凭证8、月末处理：账务处理→月末处理→自动转账→选择前两行，打对钩然后点击“执行”，没有符合条件凭证生成的话直接直接退出，有的话点击凭证。
注意：操作完此步骤可以直接编制电子报表，查看报表数据9、电子报表：电子报表→注意：如果报表和表样不显示，点击视图→报表树选择相应的表样，然后点击上方的图标。
点击保存按钮10、期末结账：账务处理→期末处理向导→选中需要结账的月份点击下一步直到完成为止。
11、反结账操作：账务处理→期末处理→反结账12、如果凭证号不连续需要重新排好：账务处理→期末处理→期末凭证重新排号。
U8财务操作流程
U8模块操作流程财务模块操作流程：1、财务会计模块（1）总账总账→凭证→填制凭证→增加→输入→增加→录入完毕以周广花登录账套→凭证审核→全选→审核→确定总账→凭证→记账→全选→记账总账→期末→结转生成→期间损益结转→全选→确定→保存总账→期末→结账→下一步→确定（2）应收款管理应收款管理→收款处理→收款单据录入→增加→录入→保存→审核→生成凭证→保存应收款管理→凭证处理→生成凭证→选中“发票”→确定→选中每张单子→制单→保存应收款管理→对账→与总账对账→勾选“只显示不平记录”确定应收款管理→期末处理→月末结账→选中月份→下一步→确定（3）应付款管理应付款管理→付款处理→付款单据录入→增加→录入→保存→审核→生成凭证→保存应付款管理→凭证处理→生成凭证→选中“发票”→确定→选中每张单子→制单→保存应收款管理→对账→与总账对账→勾选“只显示不平记录”确定应付款管理→期末处理→月末结账→选中月份→下一步→确定2、供应链模块（1）销售管理销售管理→销售开票→销售专/普票→增加→参照出库单/发货单→发票号→核对金额、税额→保存→复核以周广花登录账套→销售发票审核→全选→审核（2）采购管理采购管理→采购发票→专/普采购发票→增加→参照采购订单/入库单→发票号→核对金额、税额→保存→复核以周广花登录账套→采购发票审核→全选→审核采购管理→采购结算→自动结算→选中“入库单/发票”→选择时间段→确定（3）库存管理库存管理→月末处理→库存与存货对账→确定库存管理→月末处理→未审核单据查询→选择时间段→确定→显示“无”→可以结供应链（4）存货核算存货核算→记账→先正常单据记账→在发出商品记账存货核算→记账→期末处理→存货→全选→确定→处理存货核算→凭证处理→生成凭证→选单①采购入库单报销记账/暂估记账→合并制单→对方科目:1242商品采购；应付暂估：212102暂估②销售出库单→合并制单→1201发出商品；1243库存商品③专/普发票→合并制单→540101配件成本；1201发出商品存货核算→对账→存货与总账对账→包含为记账单据选“是”→无单据为“平”存货核算→对账→发出商品与总账对账→只显示不平单据选“是”→无单据为“平”财务模块工作流程：1、在总账模块根据收付款单录入凭证2、在销售管理、采购管理模块，把出库单、采购单生成发票，审核完成后在应收/应付模块生成凭证3、在采购管理模块根据入库单、发票做采购结算4、在存货核算模块进行正常单据记账、发出商品记账5、在存货核算模块进行期末处理、生成凭证、结转成本、进行对账6、在库存管理模块进行未审核单据查询、库存与存货对账7、供应链各模块结账8、在应收、应付模块与总账进行对账，没问题直接结账9、在总账模块记账、结转期间损益、结账。
用友财务软件U8实际操作教程
用友财务软件U8实际操作教程1.安装和登录2.设置企业基本信息登录成功后，需要先设置企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。
3.设置账套和科目在进行财务核算前，需要先设置账套和科目。
账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分，科目则用于记录各项财务收支。
点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。
4.新建凭证在进行财务核算时，需要新建凭证来记录各项财务交易。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，点击新建按钮，选择凭证模板和会计期间，填写凭证编号和日期，并填写借贷科目和金额等信息。
完成后点击保存按钮即可。
5.凭证审核和记账新建凭证后，需要对凭证进行审核和记账操作。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入，选择相应的凭证，点击审核按钮进行凭证审核，审核通过后，点击记账按钮进行凭证记账。
6.生成报表在财务核算后，可以根据需要生成各类财务报表。
点击财务报表-财务报表查询-资产负债表，选择会计期间和账套，点击查询按钮即可生成资产负债表。
同理，还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。
7.进行报表分析生成报表后，可以进行详细的报表分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
可以通过调整会计期间和账套等参数，生成不同时间段的报表，并进行对比分析。
可以利用U8的多种分析功能，对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作，得出更加准确的分析结果。
总结：以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。
U8软件功能强大，操作简便，不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理，还可以生成各类财务报表，并进行详细的报表分析。
通过合理使用U8软件，企业可以更好地管理财务，优化经营决策。
用友U8财务软件使用流程及技巧
用友U8财务软件使用流程及技巧一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户系统管理——权限——权限2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sqlserver组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案中进行并户处理。
用友U8财务操作手册
一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。
(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。
银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
使用用友u8进行总账处理的完整流程
使用用友U8进行总账处理的完整流程1. 登录U8系统首先，使用正确的账号和密码登录用友U8系统。
2. 进入总账处理模块在登录成功后，点击系统菜单栏中的总账处理模块，进入总账处理功能。
3. 创建会计期间在总账处理模块中，点击“会计期间”菜单，然后选择“创建会计期间”。
按照会计要求填写相应的信息，比如期间名称、起始日期和结束日期等。
4. 设置科目表在总账处理模块中，点击“科目表”菜单，然后选择“设置科目表”。
根据企业的需求，设置科目表的结构和科目编码规则。
5. 设置凭证模板在总账处理模块中，点击“凭证模板”菜单，然后选择“设置凭证模板”。
根据企业的需求，设置凭证模板的结构和字段。
6. 创建凭证在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“创建凭证”。
根据凭证模板的设置，填写凭证的相关信息，比如凭证日期、摘要、借贷金额等。
7. 审核凭证创建完凭证后，需要进行凭证的审核。
在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“审核凭证”。
系统会对凭证进行检查，确保凭证的合法性和准确性。
8. 过账凭证审核通过的凭证可以进行过账操作。
在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“过账凭证”。
系统会将凭证中的借贷金额更新到相应的科目余额中。
9. 查询科目余额在总账处理模块中，点击“科目余额”菜单，然后选择“查询科目余额”。
可以按照科目编码或科目名称等条件查询科目的余额信息。
10. 生成总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“生成总账明细账”。
系统会根据凭证和科目余额等信息生成总账明细账。
11. 查看总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“查看总账明细账”。
可以查看总账明细账的详情，包括借方金额、贷方金额和余额等。
12. 生成科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“生成科目总账”。
系统会根据凭证和科目余额等信息生成科目总账。
13. 查看科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“查看科目总账”。
用友erp-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。
•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。
•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。
2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。
•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。
•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。
•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。
3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。
•点击“新增”按钮新建一张发票。
•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。
•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。
•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。
4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。
•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
•填写报表的起始日期和截止日期。
•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。
5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。
•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。
•填写核算的起始日期和截止日期。
•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。
6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。
•选择需要对账的银行账户和对账日期。
•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。
7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔费用。
•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。
•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。
8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔债务。
•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。
•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。
9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。
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U8-V13.0 版本
第一章 系统初始建账
1、建账 打开所有程序/用友 U8+V13.0/系统服务/”系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导
① 账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间 设置→[下一步]；
第二章 财务基础设置
用友（U8）企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础 设置
1、机构设置
①部门档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案→增加→输入部门编码、 名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案→增加→输入职员编码、 名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
第三章 账务处理
一、期初余额录入 业务导航→基础设置→业务参数→财务会计→总账→设置→期初余额→根据系统启用 月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→ 对账正确后退出注：
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入 对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010 年 1 月），此时的期初余额为 2006 年 12 月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010 年 9 月），此时的期初余额为 2010 年 8 月底余额，须将 2010 年 1 月--8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根 据录入的期初、借方、贷方自动反算
②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；
③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；
④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完 成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→ 进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
②付款条件 业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→ 录入信用天数、优惠天数 1、优惠率 1 等条件→保存→做下一个付款条件
③开户银行 业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→银行档案→增加→录入开户银行编码、开 户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
④开户银行 业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行→增加→录入开户银行 编码、开户银行名称、银行账号→保存
5、记账 以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友 U8→点总帐系统→点记帐→点全选→点 下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示 记帐完毕后，点确定，完成记账工作
6、转账生成（结转收入支出到本年利润） 做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总 帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型（收入）→全 选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转
③销售成本结转 总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品 销售成本科目→确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算 ④售价（计划价）销售成本结转 A、售价法 总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科 目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异 率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定 B、计划价法 总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品 科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式 →确定 ⑤汇兑损益结转 总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益 入账科目→确定 ⑥期间损益结转 总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编 码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定 2、月末自动转账生成凭证 ①自定义结转 月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的记录→确定→出现凭 证后检查数据是否正确→点保存→退出 ②对应结转 月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→出现凭证后检查数据 是否正确→点保存→退出 ③销售成本结转 月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否 正确→点保存→退出 ④售价（计划价）销售成本结转 月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现凭证 后检查数据是否正确→点保存→退出⑤、汇兑损益结转 月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转→确定→出现凭证后 检查数据是否正确→点保存→退出⑥、期间损益结转 月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）→全选→确定→ 出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生 成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生 成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字 四、账簿查询
2、往来单位 ①客户分类 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户分类→增加→输入类别编码、类别名 称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
②客户档案 业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→客户档案→选中客户分类→点增加→输 入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注： A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其 他信息可做可不做，根据实际去做
C、设置项目目录 点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下 一个目录
④外币种类 业务导航→基础设置→基础档案→财务→外币设置→左下角录入币符、币种→选择折算 方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
4、收付结算 ①结算方式 业务导航→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结 算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
三、期末自动结转 1、自动转账设置
①自定义结转 点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账 说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末 级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取 对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明 细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依 次设置制造费用所的末级明细→保存→退出 ②对应结转 总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出 科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科 目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转
注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可 7、完成本月总帐 工作后，需要做月末结账 进入用友 U8→点总账系统→点月末结账→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一 步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取 消签字后，才能修改凭证。 ①取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份 →同时按下 Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。 ②取消记账 A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下 Ctrl+H，提示 “恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出 B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状 态”→选择某月份状态，例“2010 年 1 月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记 账完毕→点确定即完成反记账。 ③取消审核
3、财务 ①会计科目设置 A、业务导航→基础设置→基础档案→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级 科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位 行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现 金与银行存款）→确定，注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选 上即可
3、出纳签字 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友 U8→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出 纳签字→确定→退出
仿金蝶流程页面
4、审核凭证 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进 入用友 U8→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核 →成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出
②凭证类别设置 业务导航→基础设置→基础档案→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭 证”）→确定→退出
③项目目录设置 A、设置项目大类 业务导航→基础设置→基础档案→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下 一步→将项目级次定义为 2-2-2-2 →下一步→完成
B、设置项目分类 点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→ 提示“设置用户：XXX 账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所 有权限
③账套角色设置 点击【权限】→选择角色→点击【增加】，输入角色信息，选定左侧的用户编码【添加】 到右侧的框内，表示该用户归入到某个角色。