用友财务软件做账详细流程
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
会计电算化用友财务软件做账流程
务处理、报表分析、固定资产管理等多个模块，适用于不同规模的企业
。
02
速达财务软件
速达财务软件以简洁易用著称，适合中小企业使用。该软件提供了日常
账务处理、出纳管理、财务报表等功能，能够满足企业基本的财务管理
需求。
03
管家婆财务软件
管家婆财务软件是一款集进销存和财务管理于一体的软件，适用于商贸
型企业。该软件以实用、易用为特点，帮助企业实现业务流程和财务流
04
未来展望
行业发展趋势
智能化发展
随着人工智能技术的不断进步， 未来的会计电算化系统将更加智 能化，能够自动识别、处理和分 析财务数据，提高财务工作效率
。
云计算应用
云计算技术的应用将使得财务软 件可以实现数据共享和协同工作 ，方便多用户同时使用和管理财
务数据。
大数据分析
大数据技术将帮助企业和财务人 员更好地分析财务数据，发现潜 在的风险和机会，为企业决策提
会计电算化用友财务 软件做账流程
汇报人： 2024-01-28
contents
目录
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
01
业务介绍
业务构成
财务管理
包括财务分析、成本管理、预 算管理等财务管理业务。
生产制造
包括生产管理、委外管理、质 量管理等生产制造业务。
会计核算
市场占有率对比
金蝶财务软件
由于其功能全面、可定制性强等特点，金蝶财务软件在大 型企业和集团公司中具有较高的市场占有率。
速达财务软件
速达财务软件以简洁易用和适中的价格赢得了大量中小企 业的青睐，因此在中小企业市场占有一定份额。
管家婆财务软件
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程财务软件的做账流程主要包括设置账套信息、录入凭证、生成报表和分析财务数据等环节。
下面是一个完整的财务软件做账流程，详细介绍了每个步骤的具体操作。
1.设置账套信息：-打开财务软件，新建账套并设置基本信息，如公司名称、纳税人识别号等。
-设置科目表，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等科目分类，以及每个科目的编号和名称。
2.录入凭证：-根据业务发生的实际情况，录入凭证。
-点击“录入凭证”按钮，选择凭证类型（如收入、支出、转账等），填写凭证日期、凭证号码和摘要等必要信息。
-按照科目表的分类，选择相应的科目，填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
-可以添加多笔分录，每个分录的借贷金额之和必须相等。
3.检查凭证：-完成凭证录入后，对凭证进行检查，确保凭证的完整性和准确性。
-确认凭证借贷平衡，检查摘要、科目编号和科目名称是否正确。
4.审核凭证：-凭证录入无误后，进行凭证审核。
-点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证进行逻辑检查，如检查科目是否存在、科目余额是否足够等。
-审核通过后，凭证将被锁定，不可再进行修改。
5.生成报表：-在财务软件中生成财务报表。
-点击“生成报表”按钮，选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
-根据软件的报表模板和设置，系统会自动计算各项指标，并生成相应的报表。
6.分析财务数据：-根据系统生成的财务报表，对财务数据进行分析和解读。
-比较不同期间的报表数据，发现业务的变化和趋势。
-分析利润率、资产负债比例、现金流量等指标，评估公司的财务状况和经营情况。
以上是一个完整的财务软件做账流程，通过财务软件的设置、凭证录入、报表生成和财务数据分析等环节，可以高效地进行企业的财务管理和决策。
财务软件帮助企业实现了自动化的会计处理，可以大大提高工作效率和准确性。
用友应收账务账的账务处理流程和注意事项
用友应收账务账的账务处理流程和注意事项嘿！今天咱们就来好好聊聊用友应收账务账的账务处理流程和注意事项呀！首先呢，咱们得搞清楚用友应收账务账到底是啥。
哎呀呀，简单来说，它就是用来管理企业应收款项的一个重要工具。
那用友应收账务账的账务处理流程是怎样的呢？第一步，当然是要录入销售发票啦！这一步可重要啦，各种销售数据都得准确无误，不然后面可就麻烦啦！录入的时候，要把客户信息、商品信息、金额等等都填清楚，一个都不能错呢。
接下来，就是审核销售发票。
哇，这一步也不能马虎！审核人员得瞪大眼睛，看看发票上的信息是不是都对，有没有什么遗漏或者错误的地方。
要是发现问题，赶紧纠正呀！然后呢，就是生成应收凭证啦。
这时候，系统会根据之前录入和审核的信息，自动生成相关的凭证。
哎呀呀，这可方便多啦，但也得检查检查生成的凭证是不是符合咱们的要求。
再往后，就是收款处理啦。
当客户把钱打过来，咱们得赶紧把收款信息录入系统，然后和之前的应收款项进行核销。
嘿，这个核销的过程可得仔细，不能搞错了哟！说完流程，咱们再来说说注意事项。
第一点，数据的准确性那是重中之重呀！不管是录入发票还是其他信息，都得再三核对，可不能有一点儿差错。
第二呢，要及时处理各项业务。
哎呀呀，如果拖延太久，可能会导致账目混乱，影响企业的资金流动和财务状况。
还有呀，要注意权限管理。
不同的人员要有不同的权限，不能随便越权操作，不然会出大问题的呢！另外，定期对账也是必不可少的。
和客户对账，看看双方的账目是不是一致。
哇，如果不一致，就得赶紧查找原因，解决问题。
而且，要关注系统的更新和维护。
用友软件可能会有新版本或者补丁，要及时更新，保证系统的稳定和功能的完善。
总之呢，用友应收账务账的账务处理流程和注意事项都非常重要，咱们可得认真对待，一点儿都不能马虎呀！只有这样，才能保证企业的财务管理井井有条，为企业的发展提供有力的支持！怎么样，是不是对用友应收账务账的账务处理有了更清楚的了解呢？。
用友t3做账步骤
用友t3做账步骤用友T3做账步骤一、背景介绍如今，随着企业财务管理的不断发展，各种财务软件应运而生。
用友T3作为一款领先的财务软件，其功能强大、操作简便受到了广大企业的青睐。
对于初次接触用友T3的用户来说，了解并掌握其做账步骤是非常重要的。
本文将详细介绍用友T3做账的步骤，帮助读者更好地使用该软件进行财务管理。
二、用友T3做账前的准备工作在使用用友T3进行做账之前，我们需要进行一些准备工作，以确保账务数据的准确性和完整性。
具体的准备工作如下：1. 创建账套：在用友T3中，账套是用来存放企业财务信息的主要单位。
在做账之前，我们需要创建一个账套来承载各项账务数据。
2. 设置科目：科目是账务的基本单位，涵盖了企业的所有财务分类。
在用友T3中，我们可以通过设置科目来定义企业的财务分类和科目编码，以便后续的账务处理和报表生成。
3. 导入期初余额：期初余额是指账套建立之前的余额情况。
在用友T3中，我们可以通过导入期初余额来确保账套的起始数据正确，以便进行后续的账务处理和报表生成。
三、用友T3做账步骤的详细介绍当准备工作完成后，我们可以开始进行用友T3的做账步骤了。
下面将详细介绍用友T3做账的步骤：1. 新增凭证：进入用友T3系统后，我们首先需要新增凭证。
在用友T3的主界面中，选择“财务会计-> 凭证管理-> 凭证录入”即可进入凭证录入界面。
在该界面中，我们可以填写凭证的日期、摘要、科目和金额等信息，并保存凭证。
2. 处理凭证：凭证录入完成后，我们需要对凭证进行处理。
通过点击“财务会计-> 凭证管理-> 凭证处理”，我们可以进入凭证处理界面。
在该界面中，我们可以对凭证进行审核、记账和过账等操作，确保凭证的正确性和完整性。
3. 生成报表：凭证处理完成后，我们可以生成各种财务报表。
通过点击“财务会计-> 报表查询-> 报表生成”，我们可以选择需要生成的报表类型，并输入相应的查询条件，最后点击“生成”按钮即可生成报表。
用友软件账务处理过程
用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份注册登录用友U8企业门户-------设置------基础档案2、基础设置的内容1）设置部门档案2）设置职员档案3）设置客户分类4）设置客户档案5）设置供应商分类6）设置供应商档案7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）8）设置项目目录9）设置凭证类别10）设置常用摘要11）设置外币12）总账系统初始余额录入3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
录入期初余额时：若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。
非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
出现红色余额用负号输入。
凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
二、日常账务处理1、填制凭证：会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证：可单张审核亦可成批审核，审核人与制单人不能为同一人，谁审核的凭证只能由本人取消审核3、凭证记账4、凭证查询简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。
简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。
条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
用友内部往来账的账务处理流程及注意事项
用友内部往来账的账务处理流程及注意事项《用友内部往来账的账务处理流程及注意事项：一场数字间的欢乐旅程》在企业的财务世界里，用友内部往来账的处理就像是一场精心编排的数字舞蹈。
且听我一一道来这其中的趣事、流程和需要小心的那些“坑洼”。
一、账务处理流程1. 初始设置：奠定基石首先得做的就是在用友系统里创建内部往来单位的相关信息。
这就像是给舞台上的演员安排座位，每个内部部门或者合作单位都有自己的独特编号和名称，一点也不能马虎。
就像我刚接触那会，把一个部门的名称写错了一个字，结果后期找账的时候，感觉像是大海捞针般痛苦。
接着，设置往来账目的科目，像是应收账款、应付账款在内部往来下的细分。
这好比给每种数字货物进行归类上架，方便后续的取用。
2. 业务发生：日常记录的轻喜剧当有内部往来业务时，如部门之间的协同项目往来借款，就像A部门向B部门借了一笔钱用于办公用品采购。
在系统中，录入相关凭证时就要精确记录，借方是哪个部门的往来款，贷方对应具体支出或者资金来源。
这就像是记录一场接力赛，必须准确交接棒。
有时，如果金额输入错误，那可就是“一步错步步错”，像多米诺骨牌效应一样，后面对账的时候就会发现怎么也算不明白了，只能像侦探一样去查疑补漏。
3. 定期对账：数字的大联欢每个月或者每个季度，是内部往来账对账的欢乐时光。
各个部门就像参加盛大集会一样把自己手头的往来账记录拿出来核对。
有时候两个部门的数字对不上，就像是两人各讲各的故事却不一样。
这时候就得去查原始凭证，谁也不服输地争辩哪个数字才是正确的，直到找出最终的真相。
4. 期末处理：完美谢幕年末或者期末的时候，要进行往来账的清理。
对于可以核销的往来款进行核销，就像打扫舞台一样，整理干净数字场地，准备迎接下一期间的演出。
二、注意事项1. 数据准确性是神律从上面的流程也能看出来，任何一个小数字的错误都可能带来大麻烦。
每笔业务都要确保金额、方向、往来单位这些要素准确无误。
就像做菜时盐放多放少都会影响口感一样，在财务这块用料，得精心又谨慎。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
用友账务处理流程
用友账务处理流程
嘿，朋友们！今天咱就来唠唠用友账务处理流程。
你知道吗，这就像是给企业的财务开了一扇清晰的窗，能让一切账目都变得明明白白！
比如说，每次咱要记账的时候，就像是在给企业的财务大厦添砖加瓦。
先得把各种收支情况准确无误地记录下来，可不能马虎，这可是基础啊！就好像盖房子得先打好地基一样重要。
然后呢，进行凭证的审核，这可得认真仔细了呀，可不能让任何一个小错误溜过去，这不就相当于给房子把好质量关嘛！
接下来就是记账啦，一笔一笔清楚地记下来，让每一笔账都有它该在的地方，就像把不同的东西放进对应的格子里一样整齐。
再之后，到了结账的时候，哇哦，那感觉就像是给一段财务旅程画上一个完美的句号。
咱再来说说对账，这可太关键了！不把账对清楚，那不就乱套啦！这就好比你走在路上，得知道自己在什么位置，走得对不对呀！而且啊，要是发现了错误，还得赶紧改正，就像发现衣服上有个污渍，得赶紧洗掉一样。
用友账务处理流程就是这么神奇，它能让企业的财务状况一目了然。
咱可不能小瞧了它呀！它能帮企业做出正确的决策，让企业发展得更好更稳。
难道不是吗？反正我是觉得用友账务处理流程真的超重要，是企业财务管理中不可或缺的一部分呢！。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友U完整财务软件做账流程
用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。
一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。
当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。
这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。
用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。
二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。
凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。
在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。
三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。
在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。
这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。
四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。
在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。
凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。
五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。
用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。
六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。
用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。
七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。
用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。
八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。
用友财务软件做账详细流程
用友财务软件做账详细流程第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上② 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③ 删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④ 指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵ 凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶ 收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额;B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
用友月末结账流程
用友月末结账流程在企业的日常经营中，月末结账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。
用友月末结账流程是企业财务人员必须要熟悉和掌握的工作流程，下面将详细介绍用友月末结账流程的具体步骤和注意事项。
第一步，准备工作。
在月末结账之前，财务人员需要做好一些准备工作，包括对上月结账的核对和调整、对本月的业务数据进行梳理和汇总、对财务软件进行备份等工作。
这些准备工作的目的是为了确保结账过程的顺利进行和数据的准确性。
第二步，结账凭证的录入。
在用友财务软件中，财务人员需要按照规定的流程和步骤，将本月的业务凭证进行录入，包括收入凭证、支出凭证、转账凭证等。
在录入凭证的过程中，财务人员需要对凭证的内容进行仔细核对，确保凭证的准确性和完整性。
第三步，结账数据的核对。
在完成凭证录入之后，财务人员需要对结账数据进行核对，包括总账、明细账、科目余额表、多栏账等。
通过对结账数据的核对，可以及时发现和纠正可能存在的错误和问题，确保结账数据的准确性和真实性。
第四步，月末调汇。
在用友财务软件中，月末调汇是一个非常重要的环节。
通过月末调汇，可以将外币账户的余额折算成本币，确保财务报表的准确性和真实性。
在进行月末调汇的过程中，财务人员需要按照规定的汇率进行折算，并及时对调汇后的数据进行核对和确认。
第五步，财务报表的生成。
在完成月末调汇之后，财务人员需要按照规定的格式和要求，生成各项财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在生成财务报表的过程中，财务人员需要对报表的内容进行仔细核对，确保报表的准确性和完整性。
第六步，结账审核和确认。
在完成财务报表的生成之后，财务负责人需要对结账数据进行审核和确认。
通过审核和确认，可以确保结账数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供可靠的依据。
第七步，结账完毕。
经过以上的步骤，用友月末结账流程就基本完成了。
在结账完毕之后，财务人员需要对结账过程进行总结和反思，及时发现存在的问题和不足，为下一个月的结账工作提供经验和借鉴。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程用友U8总账是一款财务软件，适用于大中型企业的财务管理。
它具有诸多功能模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、库存管理等，可以实现企业的财务核算、报表编制、现金管理等功能。
以下是用友U8总账的日常操作流程：一、总账基础设置1.新建账套：在U8总账主界面，选择“系统管理”->“系统设置”->“创建新账套”，按照提示设置企业的财务年度、会计日历等信息。
2.设置会计科目：在总账模块中选择“科目设置”，设置会计科目的编码、名称、类别、级次等信息，并根据企业需要进行科目分级。
3.设置核算项目：在总账模块中选择“核算项目设置”，设置核算项目的编码、名称、类型等信息，如部门、项目、供应商等。
二、凭证录入1.新建凭证：在总账模块中选择“凭证录入”->“新建凭证”，按照企业的实际情况录入凭证的日期、编号、摘要等基本信息。
2.输入科目：在凭证录入界面中，选择需要录入的科目，输入对应的借方和贷方金额。
可以使用快速选择、批量录入等功能来提高录入速度和准确性。
3.审核凭证：在录入完成后，点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证的借贷平衡进行检查，确保凭证的准确性。
三、凭证审核与复核2.凭证复核：在总账模块中选择“凭证复核”，打开凭证复核界面，在列表中勾选需要复核的凭证，点击“复核凭证”按钮进行复核。
复核凭证后，凭证将进入凭证综合查询阶段。
四、报表编制与打印1.科目余额表：在总账模块中选择“科目余额表”，选择需要编制的科目范围和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
2.总账明细账：在总账模块中选择“总账明细账”，选择需要编制的科目和期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
3.利润表与资产负债表：在总账模块中选择“利润表与资产负债表”，选择需要编制的期间，点击“生成报表”按钮。
根据企业需要，可以选择打印或导出报表。
五、其它功能1.查询凭证：在总账模块中选择“凭证综合查询”，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行查询已审核的凭证。
用友财务软件总账操作流程详解
⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解 你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。
⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。
2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证 注：可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账 以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡，点确定即可)→提⽰记账完毕后，点确定，完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前⾯的凭证必须先审核、记账后，才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转 注：转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账，按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后，需要做⽉末结帐 进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。
用友总账操作流程
用友总账操作流程用友总账操作流程是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动、资产负债情况以及财务报表的编制等方面。
下面我们来详细介绍一下用友总账操作流程。
首先，用友总账操作流程的第一步是建立总账档案。
在用友总账系统中，需要建立各个科目的总账档案，包括资产、负债、权益、成本、损益等科目。
在建立总账档案时，需要填写科目名称、科目代码、科目类型、余额方向等信息，确保科目设置的准确性和完整性。
第二步是录入总账凭证。
在用友总账系统中，每一笔资金流动都需要通过凭证来记录，包括收入、支出、转账、调整等操作。
录入总账凭证时，需要填写凭证日期、凭证号、摘要、科目、借方金额、贷方金额等信息，确保凭证的准确性和完整性。
第三步是审核总账凭证。
在用友总账系统中，需要设置审核权限，确保凭证录入的准确性和合规性。
审核总账凭证时，需要对凭证的各项信息进行核对，确保凭证的真实性和完整性。
第四步是生成总账报表。
在用友总账系统中，可以根据录入的凭证数据生成各种财务报表，包括总账余额表、总账明细表、总账汇总表等。
生成总账报表时，需要选择相应的报表模板和日期范围，确保报表的准确性和完整性。
最后一步是结账处理。
在用友总账系统中，需要定期进行结账处理，包括月结、季度结、年结等。
结账处理时，需要对总账数据进行调整和汇总，确保总账的准确性和完整性。
总的来说，用友总账操作流程是一个系统化、规范化的过程，需要严格按照操作流程进行，确保财务数据的准确性和可靠性。
只有这样，企业才能及时了解自身的财务状况，做出正确的经营决策。
用友软件记账操作规程
用友软件记账操作规程用友软件记账操作规程一、用友软件的基本介绍用友软件是一款专业的财务管理软件，能够帮助企业快速、准确地进行记账和财务分析。
该软件具有数据集中化、多用户共享、报表分析、业务集成等特点，可以有效提高企业财务管理效率和准确性。
二、用友软件记账操作规程1. 初次使用用友软件时，需要先进行用户注册和登录。
注册完成后，需要设置安全密码，确保账户安全。
2. 登录后，进入用友软件的主界面，开始进行记账操作。
在主界面上，可以看到各个模块的快捷入口，如凭证、科目、发票等模块。
3. 首先，需要设置科目。
科目是用于记录企业财务活动的分类，包括资产、负债、所有者权益、成本、收入和费用等。
在科目管理模块中，可以添加、编辑和删除科目。
添加科目时，需要填写科目名称、科目级别、科目编码等信息。
4. 进行记账操作前，需要先进行凭证设置。
在凭证设置模块中，可以添加、编辑和删除凭证模板。
凭证模板是用来规范记账操作的模板，包括凭证字号、摘要、科目、借贷金额等内容。
5. 进行记账操作时，首先需要选择凭证模板。
在凭证模块中，点击“新增”按钮，选择所需的凭证模板，填写凭证的摘要和借贷金额，并选择对应的科目。
在填写完成后，点击保存按钮。
6. 在记账过程中，需要注意凭证的借贷平衡。
即借贷金额总额相等，确保账务的准确性。
7. 在记账过程中，需要按照企业财务处理规定，正确选择科目。
不同类型的财务交易需要选择相应的科目进行记账，如应付账款、应收账款、现金等科目。
8. 在记账过程中，需要及时核对和关联发票。
用友软件支持与发票系统的集成，可以将发票信息与凭证关联起来，确保账务的真实性。
9. 完成记账后，可以根据需要生成财务报表。
用友软件支持各种财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
在财务报表模块中，可以选择所需的报表类型和时间段，点击生成按钮即可生成相应的报表。
10. 完成记账后，需要定期进行账务审核和调整。
在用友软件中，可以进行账务审核、凭证修改、科目调整等操作，确保账务的准确性和完整性。
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用友财务软件做账详细流程你知道用友财务软件做账流程是怎样的吗?你对用友财务软件做账流程了解吗?下面是为大家带来的用友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。
第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额; B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
C红字余额应以负号表示D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡F双击余额栏可修改录入的余额第三章总账日常操作一、更换操作员方法：总账界面---文件(F)重新注册---更换用户名---录入密码—确定二、填制凭证(1)增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或调用摘要---录入科目代码(或参照)----录入借方金额---回车—录入科目代码(或参照)---录入贷方金额(或用“=”号自动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口--------进入会计科目窗口----增加(3)凭证修改应注意的问题：1、系统自动编制的凭证号不可修改2、制单日期不可跨月修改3、其余内容可直接在相应错误处修改(4)修改他人制单重新注册---更换正确的制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否修改他人凭证“-----是---\(5) 凭证的增行、删行1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录2、使用删行可将当前光标所在分录行删除(6)凭证的作废、删除、断号处理作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复删除：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需凭证断号”------根据实际情况决定是否三、审核凭证更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证------退出四|、记账方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账注意问题：1、凭证未审核不能记账2、上月未结账本月不能记账3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账五、月末转账方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人(同审核凭证)-----更换操作员为记账人(同记账)六、月末结账方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账(出现红色字体不能结账)注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证2、还有未记账凭证不能结账3、其他子系统均已结账，总账才能结账七、取消结账总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消八|、恢复记账前状态、总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定-----录入帐套主管密码----确定注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人九、查询账簿企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理”界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。
十、账务数据的备份1、备份计划的设置双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定-----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号---- 、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出2、帐套备份系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定第四章财务报表的使用在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---选择模块分类下的行业性质(需同新建帐套时的行业性质)-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是”--------系统自动生成报表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表注：利润表和其他报表同上操作。