中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)
银行间外汇市场入市指引
银行间外汇市场入市指引文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2010.01•【文号】•【施行日期】2010.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文银行间外汇市场入市指引（中国外汇交易中心二〇一〇年一月）一、申请银行间人民币外汇即期会员（一）资格条件1、银行2、非银行金融机构3、非金融企业4、需集中办理集团内部成员资金入市的非银行金融机构集团5、需集中办理集团内部成员资金入市的非金融企业集团（二）申请程序1、银行2、非银行金融机构和非金融企业（三）申请材料1、银行2、非银行金融机构3、非金融企业二、申请银行间人民币外汇远期会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料三、申请银行间人民币外汇掉期会员四、申请银行间人民币外汇货币掉期会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料五、申请银行间外币对会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料六、申请银行间外币拆借会员（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料七、申请银行间人民币外汇市场做市商（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料八、申请银行间外币对做市商（一）资格条件（二）申请程序（三）申请材料九、申请退市（一）退市条件（二）申请退市程序（三）申请退市材料十、交易系统运行环境十一、参加银行间外汇市场所需费用十二、申请会员名称变更（一）申请条件（二）申请材料及程序十三、申请外汇交易数字证书（一）申请条件（二）申请材料及程序十四、申请专线及专线扩容（一）申请条件（二）申请材料及程序十五、申请终端变更（一）申请条件（二）申请材料及程序十六、申请清算帐户变更（一）申请条件（二）申请材料及程序十七、申请增加交易币种（一）申请条件（二）申请材料及程序十八、申请外汇交易系统客户数据直通服务（CSTP）（一）申请条件（二）申请材料及程序一、申请银行间人民币外汇即期会员（一）资格条件1、银行经中国银监会批准设立，具有外汇业务经营权的银行及其分支机构，可向中国外汇交易中心申请人民币外汇即期会员资格，进入银行间即期外汇市场交易。
中国外汇交易中心产品指引(外汇黄金CMDS)V1.2
外汇期权隐含波动率 曲线
2
外汇快照 市场数据 市场 产品
最优报价
数据内容
最优报价（最优报买、最优报卖）
期限
交易模式
货币对
即期：USD/CNY、EUR/CNY、 JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、 AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、
发送频率
人民币 外汇
成交行情
首笔成交价、 末笔成交价、 最高成 交价、最低成交价
即期 远期 掉期 询价
AUX/CNY 实时逐笔 AUY/CNY
基准 价格
涨跌停基准价格、最高限价、最低限 价
基准数据 产品名称
外汇掉期曲线 （标准期限） 外汇掉期曲线 （标准期 限、非标准期限）
数据内容
Y 外汇掉期曲线标准期限的掉期点
发送频率
9:30-16:30 每半小时 12:10/16:40 每日两次
人民币 外汇 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
竞价 询价
中间价
中间价、最高限价、最低限价 最优报价（报价时间、最优报买、最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个） 即期 首笔成交价、末笔成交价、最高成交 远期 掉期 竞价 询价 EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、 USD/CHF、USD/HKD、USD/CAD、 实时逐笔 USD/JPY、EUR/JPY、USD/SGD
最优 报价
外币对 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
1
最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个）
中国外汇交易中心市场交易规则(暂行)
中国外汇交易中心市场交易规则(暂行)文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】1995.01.14•【文号】中汇交发[1995]2号•【施行日期】1995.01.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文中国外汇交易中心市场交易规则（暂行）（１９９５年１月１４日中汇交发[1995]2号）第一章总则第一条为维护银行间外汇交易市场的正常秩序，保障交易各方的合法权益，特制定本规则。
第二条本规则所称银行间外汇交易市场（以下简称交易市场）指中国外汇交易中心（以下简称本中心）为会员之间进行外汇交易所提供的交易和清算系统。
第三条按本规则办理的外汇交易限于人民币与外汇之间的即期买卖。
第四条交易市场坚持公开、公平、公正原则，按照价格优先、时间优先的成交方式，采用分别报价、撮合成交、集中清算的运行方法。
第五条会员的交易行为除遵照有关法规的规定外，依本规则办理。
第二章会员管理第六条本规则所称会员指经本中心核定，准许其在交易系统内从事外汇交易的金融机构。
第七条经中国人民银行批准设立、国家外汇管理局准许经营外汇业务的金融机构及其分支机构，均可向本中心提出会员资格申请，经本中心审核批准后，可成为本中心会员。
中央银行作为本中心会员参加市场交易。
本中心会员应按规定缴纳席位费。
第八条会员根据《中国外汇交易中心章程》中的有关规定享有权利和承担义务。
第九条会员分为自营会员和代理会员两类。
自营会员均可兼营代理业务，代理会员只能从事代理业务，不得从事自营业务。
第十条自营业务指会员为其自身外汇业务的正常进行而从事的外汇交易。
代理业务指会员为企业提供经纪服务而从事的外汇交易。
代理会员应按本中心的有关要求办理申报手续。
第十一条会员应指派经本中心认可的交易员代表其从事交易活动，并对其在交易市场内的交易行为负责。
会员指派或更换的交易员应经本中心培训并由本中心颁发的交易员证书。
交易员应对其交易代码保密承担全部责任。
外汇市场与外汇产品
数字货币的特点是去中心化、匿名性和全球性。数字货币的价格波动受到市场供 求关系、技术面和基本面等多种因素的影响。交易数字货币可以获得赚取汇率差 价的机会，同时也可以参与数字货币本身的投资和投机机会。
外汇期货
总结词
外汇期货是在交易所上市的标准化合约，以另一种货币本金交换为基础，合约 到期时进行现金交割。
反恐怖主义资金监管
外汇市场监管机构通过加强与国际监 管机构的合作，打击恐怖主义资金通 过外汇市场的流动，加强外汇交易的 透明度和可追溯性。
06
外汇市场未来展望
技术进步对外汇市场的影响
80%
自动化交易
技术进步使得外汇交易更加自动 化，提高了交易效率和速度。
100%
数据分析和算法交易
通过大数据分析和算法交易，能 够更准确地预测市场走势，提高 交易的准确性。
间接报价法
以另一种货币表示基础货币的 价格，如欧元/美元。
电子交易平台
通过电子交易系统进行实时交 易。
电话交易
通过电话与交易对手进行交易 。
02
外汇产品种类
货币对
总结词
货币对是外汇市场上最基础和最主要的交易品种，由两种不同国 家的货币组成，如美元/欧元、美元/日元等。
详细描述
货币对是外汇交易中最常见的交易对象，其价格波动受到多种因 素的影响，包括两国之间的利率差异、经济政策、贸易关系等。 交易货币对可以获得赚取汇率差价的机会。
利用不同市场之间的汇率差异进行套利。
跨品种套利
利用不同货币对之间的汇率差异进行套利。
套期保值交易策略
买入/卖出远期合约：锁定未来汇率，避免汇率波动 带来的风险。
借入另一种货币，然后兑换成基础货币：以较低的 成本实现外汇保值。
中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)
4.
外汇掉期交易
20
4.1. 外汇掉期交易（FX Swap） --------------------------------------------------------------------------- 20 4.2. 外汇掉期交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 20 4.3. 外汇掉期交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 22
6.
外汇期权交易
31
6.1. 外汇期权交易（FX Option） ------------------------------------------------------------------------- 31 6.2. 外汇期权交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 31 6.3. 外汇期权交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 39
5.
货币掉期交易
25
5.1. 货币掉期交易（CCS / CRS） ------------------------------------------------------------------------ 25 5.2. 货币掉期交易相关定义 --------------------------------------------------------------------------------- 25 5.3. 货币掉期交易基本结构 --------------------------------------------------------------------------------- 27
银行间人民币外汇市场交易规则
银行间人民币外汇市场交易规则银行间人民币外汇市场是中国境内银行之间进行外汇交易的市场，该市场是中国金融体系的核心组成部分。
以下是对银行间人民币外汇市场交易规则的详细描述。
一、交易参与主体银行间人民币外汇市场的交易参与主体主要有中国境内的商业银行、证券公司、基金管理公司、金融资产管理公司等金融机构。
这些机构需具备合法的金融牌照，并符合相关监管要求，方能参与市场交易。
二、交易品种银行间人民币外汇市场的交易品种主要包括外币兑换人民币、人民币兑换外币、同业拆借和衍生品等金融产品。
1. 外币兑换人民币：市场参与者可以通过买入外币或卖出外币来兑换人民币。
外币包括美元、欧元、英镑、日元等主要国际货币。
2. 人民币兑换外币：市场参与者可以通过买入人民币或卖出人民币来兑换外币。
该交易可帮助企业或个人进行跨境支付、投资等活动。
3. 同业拆借：市场参与者可通过同业拆借操作获取流动性。
同业拆借是指金融机构之间通过买入或卖出债券、同业存款等方式进行短期资金调度的交易行为。
4. 衍生品：市场参与者还可进行衍生品交易，包括远期外汇、掉期、期权等金融工具。
这些工具可用于风险对冲、套利等操作。
三、交易方式银行间人民币外汇市场的交易方式主要有询价、报价和交易系统两种形式。
1. 询价和报价：交易参与者可以通过传真、电话、电子邮件等方式发送询价和报价请求，以了解市场行情和参与交易。
2. 交易系统：为提高交易效率和透明度，交易参与者还可以通过交易系统直接进行交易。
交易系统提供实时行情、交易报价、成交确认等功能，方便参与者的交易操作。
四、交易时间银行间人民币外汇市场的交易时间为中国工作日的正常工作小时。
通常，市场开始于早上9点，结束于下午4点30分。
在特殊情况下，交易时间可能有所延长或缩短。
五、交易规则银行间人民币外汇市场的交易规则包括市场准入、交易申报、交易报价、成交确认、交易结算等多个方面。
1. 市场准入：交易参与者需要满足合规要求，并与外汇交易中心建立合作关系，方可进入银行间人民币外汇市场进行交易。
外汇交易指南
外汇交易指南外汇交易是一项全球性的市场交易。
每天都有大量的交易人员在进行外汇交易，市场汇率每天都在变动，根据各种因素的变化，如经济趋势、政治状况、自然灾害、战争等，市场每天都在不断的变化。
外汇交易可以帮助投资者通过买卖货币对来获得收益。
下面是外汇交易的指南：1.了解外汇交易市场在进行外汇交易之前需要了解市场的基本知识。
这包括汇率，交易方式和市场参与者等。
投资者需要了解外汇交易的基础知识，熟悉各种交易工具和技术分析方法。
2.选择一个外汇交易平台选择一个您觉得最适合自己的外汇交易平台非常重要，因为不同的平台可能会提供不同的服务和交易方式。
在选择平台时必须谨慎，了解平台的交易费用和佣金等细节信息。
3.开立账户为在外汇市场上交易而开设外汇交易账户非常简单。
大多数外汇交易平台都将向您提供开立账户的指南。
账户的开立可能要求一些个人信息的提供，如身份证明文件、照片等。
4.制定交易策略成功的外汇交易需要一个明确的交易策略。
在市场上进行交易前，投资者需要制定具体的交易计划，以便在决策做出之前完成研究和检查。
5.进行交易一旦准备好，投资者可以开始进行交易了。
选择货币对和交易数量后，即可在平台上看到市场价格。
投资者应确保使用正确的下单指令，以确保订单在市场上得到正确的执行。
6.止损和盈利目标在外汇交易中止损和盈利目标是非常重要的，无论是对于新手还是有经验的交易者。
设置止损可以帮助控制交易风险，防止损失扩大。
设置盈利目标可以帮助您锁定收益，从而保护您的交易利润。
总结在外汇交易中，交易策略制定和止损利润预设是非常重要的。
理解外汇交易基础知识并选择正确的外汇交易平台也是成功的投资的关键。
通过以上指南，投资者应该更好地了解外汇交易，这将对成功交易起到积极作用。
中国外汇交易中心外汇市场交易接口服务初审表
中国外汇交易中心外汇市场交易接口初审表CFETS FX Market LC API Preliminary Form注Notes：1. 本申请表为交易文件的一部分。
This form is one part of the application material.2. 上述业务联系人应为申请机构直接参与银行间外汇市场业务的部门人员。
The hereinabove "Business Contact" shall be the person from the department that is directly participating in the interbank FX market.3. 请如实填写申请表，盖章后将扫描件发送至：fx_mkt@; 原件邮寄至：上海市黄浦区中山东一路15号中国外汇交易中心市场一部邮编：200002。
Please fill in this form truthfully and send the scanned copy with seal to: fx_mkt@; the original shall be mailed to: FX Market Department China Foreign Exchange Trade System, No. 15 Zhongshan(E) Road, postcode: 200002. 4. 各项准备工作完成并经交易中心认可后，交易中心将以邮件方式向机构发送用户名和密码等，通知机构正式上线，并自上线日的次月起按收费办法计费。
After all the preparations are completed and approved by CFETS, CFETS will send the user name and password to the applicant via e-mail, notify the applicant to go online, and charged according to the fee standards from the next month of the online date.5. 技术咨询电话：4009787878-5-1。
外汇交易业务技术指引
技术分析策略
通过分析图表、指标等来预测市场走 势，进行交易决策。适用于有一定技 术分析基础的投资者。
风险管理
止损设置
设置合理的止损点，以控制亏损范围。
仓位管理
合理分配资金，避免重仓操作。
风险评估
对每笔交易进行风险评估，确保风险在可承受范围内。
风险管理计划
制定风险管理计划，明确风险偏好和风险承受能力。
外汇交易时间
全球外汇市场每天24小时营业，但各国的外汇交易时间存在一定的差异。
外汇交易地点
全球主要的外汇交易中心包括伦敦、纽约、东京、新加坡和中国香港等。这些 中心是全球外汇交易的主要场所，集中了大量的银行、经纪商和投资者。
03
外汇交易的技术分析
技术分析的基本概念
01
技术分析是指通过研究市场行 为，运用图表、指标等技术手 段，分析价格走势，预测未来 价格变化的方法。
02
外汇交易的目的是为了满足国际 贸易和投资的支付需求，以及进 行套期保值、投机和规避汇率风 险等。
外汇交易市场
外汇交易市场是全球最大的金融市场 之一，它是一个24小时不间断的市 场，交易者在世界各地的银行、经纪 商和其他金融机构之间进行买卖。
外汇市场的参与者主要包括中央银行 、商业银行、投资银行、跨国公司和 大型基金等。
市场风险
由于外汇市场的波动性，汇率的变动可能导 致交易损失。
信用风险
对手方违约的风险，特别是在做市商或借入 另一种货币以支付的情况。
流动性风险
在某些情况下，可能难以或无法平仓或执行 交易。
操作风险
由于系统故障、人为错误或其他原因导致的 风险。
风险管理的策略与工具
止损订单
限制潜在的损失，通过设置一个停止点来自 动关闭亏损的交易。
人民币外汇货币掉期交易指引 V1.1
中国外汇交易中心CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM人民币外汇货币掉期交易指引RMB/FX CURRENCY SWAP GUIDELINEV 1.12009年4月—1—前言本指引仅作为全国银行间外汇市场会员在外汇交易系统上从事人民币外汇货币掉期交易参考指引性用途，旨在明确交易双方在无特别约定情况下人民币外汇货币掉期交易中的一般准则和基本规程，在不违反相关法律、法规、规章、交易规则及中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）颁布的其它相关文件的前提下，交易双方一致达成的特别约定具有优先性。
交易中心不保证本指引所载文字、图形、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及完整性。
交易中心对因使用或信赖本指引的中任何所载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈利损失不承担任何责任。
交易中心将在不作特定通知的情况下，根据市场需求、外汇交易系统升级等情况不定期更新或修订本指引并及时公布。
本指引的著作权归属于交易中心，未经交易中心授权，任何单位和个人均不得以任何形式转载。
Copyright © 2009 China Foreign Exchange Trade System, All Rights Reserved版权所有©中国外汇交易中心 2009 未经授权不得转载—2—目录1.人民币外汇货币掉期交易概述 (5)2.入市流程 (5)2.1基本条件 (5)2.2入市流程 (5)2.3入市申请材料 (6)3.人民币外汇货币掉期产品基本结构 (7)3.1货币掉期的基本要素 (7)3.2货币掉期的期限构成 (8)4.利息计算与支付 (9)4.1利息计算起点 (9)4.2利率定价 (10)4.3计息天数 (10)4.4利息计算公式 (11)4.5利息支付 (11)5.特殊情况处理 (11)5.1残段处理 (11)5.1.1 计息残段 (11)5.1.2 付息残段 (12)5.2日期调整 (12)5.2.1成交日 (13)5.2.2首次起息日 (13)5.2.3定价日 (13)—3—5.2.4付息日&非首次起息日 (15)5.2.5到期日 (15)5.2.6计息天数调整 (15)附录一：典型的计息残段计算 (17)附录二：计息天数规则 (18)（一）30/360 (18)（二）A CT/360 (19)（三）A CT/A CT (20)（四）A CT/365F IXED (21)附录三：日期调整示例 (23)（一）首次起息日遇节假日调整示例 (23)（二）付息日遇节假日调整示例 (23)（三）到期日（最后一期付息日、期末本金交换日）遇节假日调整示例 (24)—4—1.人民币外汇货币掉期交易概述人民币外汇货币掉期交易是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。
中国外汇交易中心外汇市场期权报价接口服务申请表 (1)
中国外汇交易中心外汇市场期权报价接口服务申请表CFETS FX Option LP API Application Form机构全称Full name ofentity通讯地址Address业务联系人Business Contact姓名Name电话Tel手机Mobile 传真FaxE-mail技术联系人Technical Contact姓名Name电话Tel手机Mobile 传真FaxE-mail申请内容Application接口API 数量Quantity 期权报价接口(FX Option LP API)是否需新申请专线set up a newdedicatedinternetaccess line□ 是Yes □ 否No1. 本机构申请中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（下称“交易中心”）银行间外汇期权市场报价接口服务。
本机构在此同意与交易中心签署的《银行间外汇市场会员协议》和/或《银行间外汇市场做市商协议》适用于该接口，承诺遵守交易规则等相关业务规则或指引，以及交易中心对此不时做出的补充、修订或更新。
The applicant hereby applies for interbank FX Option LP API with China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Center (“CFETS”).The applicant hereby agrees that the Interbank FX Market Member Agreement and/or Interbank FX MarketMaker Agreement signed with CFETS apply to FX Option LP API. The applicant undertakes that it will abide by interface-related service rules published by CFETS, including but not limited to the Trading Rules of Interbank Foreign Exchange Market and other relevant regulatory documents, and any supplement, amendment, or update thereto made by CFETS from time to time.2. 本机构及相关接口系统开发商将按照交易中心要求完成各项准备工作，包括但不限于遵守交易中心发布的《中国外汇交易中心接口技术服务规程》、《银行间外汇市场交易接口开发指引》、《中国外汇交易中心系统接入开发机构管理办法》等相关数据接口服务协议、技术开发协议，确保期权报价接口与交易系统的接入符合交易中心系统接入规范，不得影响交易系统安全和市场交易秩序。
中国外汇交易中心关于印发《境外金融机构开展人民币购售业务交纳外汇风险准备金业务指南》的通知
中国外汇交易中心关于印发《境外金融机构开展人民币购售业务交纳外汇风险准备金业务指南》的通知
文章属性
•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
•【公布日期】2016.07.25
•【文号】中汇交发〔2016〕325号
•【施行日期】2016.07.25
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】外汇管理
正文
关于印发《境外金融机构开展人民币购售业务交纳外汇风险
准备金业务指南》的通知
中汇交发〔2016〕325号银行间外汇市场会员：
根据《关于加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理有关事项的通知》（中汇交发[2016]294号），自2016年8月15日起境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘后，按月对其上一月平盘额交纳外汇风险准备金。
现印发《境外金融机构开展人民币购售业务交纳外汇风险准备金业务指南》，请据此办理交纳外汇风险准备金的相关操作。
附件：境外金融机构开展人民币购售业务交纳外汇风险准备金业务指南
中国外汇交易中心
2016年7月25日。
中国外汇交易中心关于完善外币对业务交易机制和业务功能的通知
中国外汇交易中⼼关于完善外币对业务交易机制和业务功能的通知⽂号：中汇交发[2018]281号颁布⽇期：2018-08-02执⾏⽇期：2018-08-02时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章银⾏间外币对市场会员：为满⾜市场需求，促进银⾏间外币对市场发展，中国外汇交易中⼼将进⼀步完善外币对业务交易机制和业务功能，于2018年8⽉6⽇在新⼀代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对询价点击成交功能、增加外币对即期交易精度和新增两个交易货币对。
具体安排如下：⼀、推出询价点击成交（ESP）功能1.交易品种。
⽀持全部外币对货币对的即期交易，其中美元对加元为T＋1，其它货币对为T＋2。
2.交易机制。
外币对做市商可将有双边授信关系的交易对⼿分组，报出分层带量可成交价格，交易对⼿通过点击报价或提交订单的⽅式与做市商达成交易。
成交规则为“价格优先、交易量优先、时间优先”。
该功能上线后，外币对即期询价交易模式将⽀持意向性报价（RFQ）和点击成交（ESP）两种交易功能。
3.交易⾦额。
最⼩交易⾦额为1万美元，单笔成交量为1万美元的整数倍。
⼆、增加即期交易精度1. USD/JPY、EUR/JPY即期汇率精度从2位增加⾄3位。
2.其余货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/CAD、USD/CHF、AUD/USD、USD/HKD、USD/SGD）即期汇率精度从4位增加⾄5位。
三、新增两个货币对1.新增新西兰元对美元（NZD/USD）以及欧元对英镑（EUR/GBP）的即期、远期和掉期交易，初期⽀持询价交易模式（包括RFQ和ESP）。
外币对市场货币对增⾄11个。
2.上述两个货币对即期汇率精度均为5位，远掉点精度均为2位。
四、其他事项1.请外币对做市商和会员根据《外币对业务系统配置指引》（见附件）完成系统相关配置。
2.业务配套CSTP服务同步接受申请，验收通过后可开通使⽤。
3.收费安排、授信管理、清算⽅式等均沿⽤现有外币对交易的相关安排。
银行间人民币外汇市场交易规则
银行间人民币外汇市场交易规则银行间人民币外汇市场是指中国境内批发外汇交易市场，也被称为“离岸市场”。
在这个市场上，金融机构之间进行着外汇的买卖交易。
银行间人民币外汇市场交易规则主要由中国人民银行制定，以下是关于这个市场的主要交易规则。
一、交易对象在银行间人民币外汇市场上，交易对象主要是人民币兑换外币或外币兑换人民币的外汇交易。
常见的交易对象包括美元、欧元、日元、英镑等主要国际货币。
二、交易方式1.柜台交易银行间人民币外汇市场采用柜台交易方式，具体包括即期交易和远期交易两种。
即期交易是交易双方在成交后的两个工作日内，按约定的汇率和金额进行结算，交割外汇资金。
远期交易是交易双方在成交后的一个工作日内达成协议，按约定的日期和汇率进行结算和交割。
2.电子化交易为了提高交易效率和市场透明度，中国人民银行推出了人民币外汇市场的电子化交易平台。
交易商可以通过该平台进行交易查询、报价、成交确认等操作。
电子化交易的推出大大提高了市场的效率和便利性。
三、交易参与者四、交易汇率人民币外汇市场的交易汇率由市场供求决定，在银行间市场上形成。
人民银行发布的中国外汇交易中间价作为参考价。
银行间市场的交易汇率可以根据市场状况上下浮动一定的范围，但不得超过人民银行设置的限制。
五、交易结算六、交易监管中国人民银行对银行间人民币外汇市场的交易进行监管和管理。
人民银行会定期发布市场相关政策和规定，以引导和规范市场交易行为。
同时，人民银行还会进行交易监管和风险管理，确保市场的平稳运行和参与者权益的保护。
综上所述，银行间人民币外汇市场交易遵循一系列规则和制度，包括交易方式、交易参与者、交易汇率、交易结算等方面的规定。
这些规则和制度的建立和实施，为市场提供了一种有序、公正和透明的交易环境，保证了市场的稳定和参与者的权益。
中国外汇交易市场和路透交易技术
6
资金清算
集中：做市商、 集中：做市商、会员银行以中国外汇交易中心为清算对手 ，达成交易后的资金清算均与中国外汇交易中心办理 差额：做市商、 差额：做市商、会员银行按同一币种同一起息日交易金额 的净差额与中国外汇交易中心进行资金清算。 的净差额与中国外汇交易中心进行资金清算。清算速度为 T+2，与加元相关的交易为 ，与加元相关的交易为T+1。 。
最佳单一银行平台供应商 首十家银行推选结果 路透 德意志银行 巴克莱资本 花旗集团 高盛 50.41% 25.08% 4.69% 4.52% 2.51%
由
路
透
提
供
服
务
9
单一银行平台
路透电子买卖 – 自动交易系统 外部客户 Client Client 客户 内部客户 Client Client 分支行 / 子公司
2
做市商与交易品种
汇丰银行、花旗银行、荷兰银行、荷兰商业银行、 汇丰银行、花旗银行、荷兰银行、荷兰商业银行、苏格兰 皇家银行、德意志银行、蒙特利尔银行、 皇家银行、德意志银行、蒙特利尔银行、中国银行和中信 实业银行 欧元对美元、澳大利亚元对美元、英镑对美元、 欧元对美元、澳大利亚元对美元、英镑对美元、美元对瑞 士法郎、美元对港币、美元对加拿大元、 士法郎、美元对港币、美元对加拿大元、美元对日元和欧 元对日元。 元对日元。 交易时间： 交易时间：7：00-19：00（周一到周五） 00-19：00（周一到周五）
In this example, there are 3 models: -London Hours -NY hours -Singapore hours If you wish to return to the model which would normally be running at the present time, then select ‘default’. It may be the case e for certain models. If so , you will see this message:
中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的通知
中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的通知【法规类别】人民币【发文字号】中汇交发[2011]34号【发布部门】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心【发布日期】2011.02.16【实施日期】2011.02.16【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的通知（中汇交发[2011]34号）银行间外汇市场会员：为适应银行间外汇市场发展需要,经国家外汇管理局批准(汇复[2011]30号),中国外汇交易中心决定自2011年4月1日起,在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易。
现发布《全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则》,请遵照执行。
附件: 全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则二○一一年二月十六日全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则第一章总则第一条为规范银行间外汇市场人民币对外汇期权交易秩序，维护人民币对外汇期权市场会员（以下简称“会员”）的合法权益，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发[1996]423号）、《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）等有关法规，制定本交易规则（以下简称“本规则”）。
第二条本规则所称银行间人民币对外汇期权交易（以下简称“期权交易”）是指在未来某一交易日以约定汇率买卖一定数量外汇资产的权利。
期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。
第三条全国银行间外汇市场实行会员制管理，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）在国家外汇管理局的监管下负责为会员之间的期权交易提供交易系统，组织期权交易。
第二章会员管理第四条会员从事银行间期权交易，应向国家外汇管理局备案取得期权交易资格。
会员之间的期权交易应通过交易系统。
第五条会员应指派合格的交易员代表其从事交易活动，并对交易员的交易行为负责。
银行间外汇市场即期外汇交易操作规程
银行间外汇市场即期外汇交易操作规程第一章总则第一条为规范银行间外汇市场即期外汇交易行为，根据《银行间外汇市场管理暂行规定》、《中国外汇交易中心市场交易规则（暂行）》等有关规定，制定本规程。
第二条下列名词在本规程中具有以下含义：1、银行间外汇市场（以下简称“外汇市场”）是指经中国人民银行、国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构（包括中外资银行和非银行金融机构）之间通过中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）的银行间外汇交易系统进行人民币和外汇之间交易的市场。
2、银行间外汇交易系统（以下简称“交易系统”）是指交易中心（包括中国外汇交易中心上海总部、北京备份中心和其他分中心）为会员之间进行外汇交易和资金清算所提供的电子系统。
3、外汇交易是指人民币与外汇之间的即期买卖。
4、会员是指经交易中心核准，允许其在交易系统内从事外汇交易的境内金融机构。
第三条外汇市场坚持公开、公平、公正的原则，采用分别报价、撮合成交、集中清算的交易与清算模式。
第四条会员进行外汇交易必须严格遵守中国人民银行、国家外汇管理局的有关规定和外汇市场有关规则。
第五条交易中心在中国人民银行、国家外汇管理局的领导下，负责外汇市场运行的组织和日常管理。
第二章会员管理第六条会员入市、退市按照《银行间外汇市场会员入市、退市操作办法》的有关规定办理。
第七条会员分为自营会员和代理会员两类。
自营会员均可兼营代理业务，代理会员只能从事代理业务，不得从事自营业务。
第八条会员应指派人员参加交易中心的外汇交易员资格培训。
参加培训的人员经考试合格后，获得交易中心颁发的《交易员证书》，取得外汇交易员资格。
第九条只有具备外汇交易员资格的人员方可进行外汇交易。
会员应对其交易员的交易行为负责。
第十条交易员进行外汇交易前，必须向交易中心申请办理个人数字安全证书。
有关数字证书的申请和使用按照《中国外汇交易中心数字证书使用规则》办理。
第十一条交易员分为首席交易员和普通交易员。
国家外汇管理局公布2024年5月中国外汇市场交易概况数据
国家外汇管理局公布2024年5月中国外汇市场交易概
况数据
文章属性
•【公布机关】国家外汇管理局,国家外汇管理局,国家外汇管理局
•【公布日期】2024.06.28
•【分类】其他
正文
国家外汇管理局公布2024年5月中国外汇市场交易概况数据国家外汇管理局统计数据显示，2024年5月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交23.89万亿元人民币（等值3.36万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交3.16万亿元人民币（等值0.45万亿美元），银行间市场成交20.72万亿元人民币（等值2.92万亿美元）；即期市场累计成交7.81万亿元人民币（等值1.10万亿美元），衍生品市场累计成交16.08万亿元人民币（等值2.26万亿美元）。
2024年1-5月，中国外汇市场累计成交113.09万亿元人民币（等值15.92万亿美元）。