小企业财务报销制度及报销流程精选范本
小公司工程类财务报销制度
小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称：XXX科技有限公司公司性质：民营公司公司规模：100人以下公司行业：工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理，提高公司财务报销效率，确保公司财务资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用报销范围1. 差旅费：公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用；2. 交通费：公司员工因公出行所产生的交通费用，包括汽车、火车、飞机等；3. 通讯费：公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用；4. 招待费：公司员工在公务活动中支付的招待费用；5. 办公费：公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用；6. 其他费用：公司员工因工作需要所产生的其他费用。
四、报销流程1. 填写报销申请单：员工在发生相关费用后，应当填写完整的报销申请单，包括费用明细、金额、发票等信息；2. 提交报销单：员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核；3. 审核报销单：部门负责人对报销申请单进行审核，核对费用明细、金额、发票等信息，确认无误后签字同意；4. 财务审核：财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核，核对相关信息，确保符合公司财务规定；5. 审批通过：财务部门审核通过后，将报销款项通过银行转账或现金支付给员工；6. 归档保存：公司将已经审批通过的报销单进行归档保存，备查。
五、报销标准1. 差旅费：标准按照公司规定执行，超出标准的部分员工需自行承担；2. 交通费：按照公司规定的最优交通方式执行；3. 通讯费：公司提供固定额度的通讯费用，超出部分需员工自行承担；4. 招待费：按照公司规定执行，需提供详细的招待对象清单；5. 办公费：公司提供办公用品购买清单，需按照规定购买；6. 其他费用：需提供详细的费用明细及用途说明。
六、特殊情况处理1. 丢失发票：员工如在报销过程中发票丢失，需提供相关证明材料，并由额外审批；2. 行政处罚：违反公司报销制度的员工，将受到相应的行政处罚；3. 申诉机制：员工对报销结果有异议，可向公司提出书面申诉，并由公司设定专门的申诉机构进行处理。
中小企业财务报销制度简洁范本
中小企业财务报销制度中小企业财务报销制度一、制度目的本制度旨在规范中小企业财务报销流程，确保报销操作的合法性、规范性和高效性，提升中小企业财务管理水平，做到合理控制成本，保障企业财务稳定运作。
二、适用范围本制度适用于中小企业所有员工的日常报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费等各类费用。
三、报销申请流程1. 员工在发生费用支出后，需按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、时间、事由等必要信息。
2. 报销单需由费用发生部门主管审核确认，并签字盖章。
3. 费用发生部门主管审核通过后，将报销单提交给财务部门。
4. 财务部门按照报销单上的信息进行核对，并进行相应的财务处理。
5. 完成财务处理后，财务部门通知员工领取报销款项，并保留相关报销单据作为凭证。
四、报销标准和限制1. 报销人员在报销过程中需遵守公司相关费用管理规定和相关政策法规，确保费用的合理性和合法性。
2. 报销单上的费用明细需详细、准确，必要时需要提供相关发票、收据等支持材料。
3. 各项费用的报销标准由公司财务部门确定并进行公示，员工应按照标准报销。
4. 超过公司规定的报销金额上限的费用，需经过额外的申请和审核程序。
五、报销审批流程1. 报销单需经过费用发生部门主管审核确认，确保费用的合理性和必要性。
2. 审批通过的报销单由财务部门进行核查和财务处理。
3. 若报销单存在问题或不符合公司规定的标准，财务部门有权拒绝报销并通知报销人员进行修改或作出解释。
4. 对于大额报销或特殊性质的费用，公司可能会要求额外的审批程序。
六、报销审核与监督1. 财务部门有权对报销单进行抽查和审计，以确保报销的合规性。
2. 公司领导有权对报销行为进行监督和审查，对违反财务报销制度的行为进行纠正和处罚。
3. 员工对于公司财务报销制度有任何疑问或发现问题，可以通过适当的渠道进行反馈和投诉。
七、附则1. 公司对本制度享有最终解释权，并有权根据实际情况进行调整和修改。
公司财务报销制度及报销流程模版（三篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
中小企业财务报销制度简洁范本
中小企业财务报销制度简洁范本一、制度目的中小企业的财务报销制度旨在规范企业内部员工的报销行为，保障企业财务管理的规范性和透明度，提高财务管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务报销行为。
三、报销政策1.报销方式：员工可以通过填写报销单据的方式进行报销。
所有报销单据必须真实、合规、详细，包括但不限于发票、收据等报销凭证。
2.报销项目：包括交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费、通讯费、会议费等符合公司政策的费用。
3.报销限额：根据公司的财务预算和相关政策，对各项费用设定相应的报销限额。
超出限额的报销需要事先获得上级主管的审批。
4.非工作日报销：非工作日的报销需经过部门负责人批准，并且需要提供充分的说明和相关凭证。
四、报销流程1.报销申请：员工根据实际发生的费用填写报销单，并附上相应的凭证，然后提交给所属部门的财务专员。
3.主管审批：财务专员审核通过后，将报销单和相关凭证提交给报销人的直接主管审批。
主管对报销项目的必要性进行审批，并审核报销金额是否超出限额。
4.资金支付：报销单经过主管审批后，财务专员将报销单和相关凭证进行存档，并将报销金额转账支付给报销人。
五、其他事项1.报销单据保管：财务专员对所有的报销单据进行分类登记并存档，确保报销的凭证和记录完整无误，方便后续财务审计。
2.报销调整：如有发生误报、漏报或其他需要调整的情况，报销人应及时向财务专员提出，并提供相应的证明材料，由财务专员进行调整处理。
3.绩效考核：对于频繁误报、迟报等不按规定进行报销的员工，将影响其绩效考核和奖惩。
六、制度解释权本制度的解释权归公司财务部所有，并有最终决定权。
如对制度有任何疑问或建议，可以随时向财务部提出。
本制度自审批通过之日起生效。
如有修订或调整，须重新审批并通知全体员工。
以上为中小企业财务报销制度的简洁范本，供参考。
具体制度可根据企业实际情况进行调整和完善。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。
中小企业财务报销制度及费用审批流程范本
中小企业财务报销制度及费用审批流程范本1. 背景中小企业为了规范财务报销流程，提高财务管理效率，需要建立一个完善的财务报销制度和费用审批流程。
2. 财务报销制度中小企业的财务报销制度应包括以下要点：- 报销范围：明确哪些费用可以申请报销，包括但不限于差旅费、办公费、交通费、通信费等。
- 报销凭证：规定报销所需的凭证和证明材料，如、收据、报销申请表等。
- 报销流程：明确报销申请的提交、审批、支付等流程，包括责任人和时间节点。
- 报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括每项费用的最高报销金额。
- 报销时限：规定报销申请的提出和审核的时限，确保及时处理。
- 报销记录：建立详细的报销记录，包括报销金额、报销人员、报销事由等。
3. 费用审批流程范本费用审批流程范本可以参考以下步骤：1. 员工填写费用申请表，并注明费用性质、金额、时间等信息。
2. 员工提交费用申请表及相关凭证给所在部门领导。
3. 部门领导初审，确保费用申请表和凭证齐全、合规，并评估费用合理性。
4. 部门领导批准后，将费用申请表和相关凭证提交给财务部门。
5. 财务部门进行财务审批，核实费用凭证真实有效，并与报销制度的要求进行比对。
6. 财务部门批准后，将费用申请表转交给财务主管进行最终审批。
7. 财务主管审核费用申请表，确保费用合理、符合报销标准，并签署审批意见。
8. 财务主管签署完毕后，将费用申请表和凭证返回给财务部门。
9. 财务部门根据审批结果进行支付，并记录相关财务信息。
10. 完成费用审批流程，将费用申请表和凭证归档。
以上是中小企业财务报销制度及费用审批流程的范本，具体流程可根据实际情况进行调整和优化。
---总字数：XXX 字。
小规模财务报销制度范本
小规模公司财务报销制度范本第一条总则为了加强公司成本费用及资金的管理，规范报销付款时的作业流程，特制定本制度。
本制度适用于公司全体人员（包括管理人员）。
第二条财务报销原则1. 合规性原则：所有报销行为必须符合国家法律法规、公司规章制度的要求。
2. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得虚构、谎报。
3. 必要性原则：报销内容必须是为了公司正常经营活动所发生的合理支出。
4. 节约性原则：报销人员应本着节约的原则，合理使用公司资金。
第三条财务报销范围1. 日常费用报销：主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
2. 其他专项费用报销：如采购费、维修费、宣传费等。
第四条报销流程1. 报销人员应在发生费用后的七个工作日内向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括：报销单、原始报销凭证、相关合同或协议、必要的说明材料等。
3. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销支付。
第五条报销单填写要求1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。
2. 在空白粘贴单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴，各票据应均匀贴在粘贴单上；整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列粘贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一起。
第六条报销时间1. 日常费用报销：每两周报销一次，无特殊原因，报销时间为周五，其他时间不予报销。
特殊情况另行处理,报销人员需在报销日前一天将报销单交于财务，如错过报销日，到下个报销日方可报销。
2. 其他专项费用报销：根据实际情况另行安排报销时间。
第七条借款管理1. 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续，借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
小企业日常费用报销制度【7篇】
小企业日常费用报销制度【7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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小微企业财务制度及报销流程范文
小微企业财务制度及报销流程范文下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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中小企业财务报销制度及费用核准流程范本
中小企业财务报销制度及费用核准流程范本一、引言二、制度内容1.费用报销范围本企业将费用报销范围设定为员工在工作过程中，为执行工作任务或公司委派的具体工作而发生的合理费用。
2.费用报销限额各项费用报销限额将在公司年度预算会议上确定，并公示于公司内部。
3.费用报销要求员工需在费用发生后15个工作日内提交费用报销申请，填写详细的费用报销明细表并附上必要的票据原件。
费用报销明细表需由申请人的上级审核签字。
4.费用报销审批流程(1)员工将费用报销明细表和票据原件提交给所在部门的主管。
(2)主管审核费用报销明细表的合理性和准确性，并在费用报销明细表上签字。
(3)主管将费用报销明细表和票据原件交给财务部门。
(4)财务部门对费用报销明细表和票据原件进行核对，并记录在财务系统中。
(5)财务部门审核费用合理性，并将费用报销明细表交给财务总监签字。
(6)财务总监审核费用报销明细表的合理性，并在费用报销明细表上签字。
(7)财务总监将费用报销明细表交给财务部门，办理费用报销手续。
5.费用报销支付方式费用报销通过公司指定的银行账户直接支付给报销人，报销人应确保报销款项的正确入账。
6.费用报销时间费用报销将按月进行汇总，每月的报销申请截止日期为当月的最后一个工作日。
7.费用报销管理财务部门将建立费用报销管理档案，将每月的费用报销申请及相关文件归档保存，并定期进行审计。
三、范本结构1.费用报销申请表费用报销申请表---，---企业名称：，报销人：报销日期：，部门：费用类别：，报销金额：费用明细：项目，金额，备注---，---，---...，...，...合计2.费用报销明细表费用报销明细表---，---报销人：，报销日期：部门：，报销单号：项目，金额，备注---，---，---...，...，...总计四、总结以上是中小企业财务报销制度及费用核准流程的范本，企业可以根据实际情况进行调整和完善。
建立健全的财务报销制度和流程能够有效地控制企业费用开支，提高财务管理效率，保证资金的合理使用。
小微企业创业公司常用费用报销管理制度（精选5篇）
小微企业创业公司常用费用报销管理制度（精选5篇）第一篇：小微企业创业公司常用费用报销管理制度小微企业/创业公司常用费用报销管理制度第一条目的为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益。
根据国家有关法律、法规和各项财政政策，制定以下规定。
第二条适用范围本规定适用于XX公司及下属所有子公司、分支机构。
本规定所指的费用是国家税收法律、法规以及会计相关准则、制度允许列支的费用。
所有费用必须是用于业务开展、公司运营，严禁报销个人消费或与经营无关的费用。
第三条费用报销、审批流程所有公司预算外费用或没有具体规定允许报销额度的费用必须先申请后报销。
对于经常性发生的费用可以由部门一次性申请，每月在额度内报销。
（一）、日常费用包括：1、市内交通费：1)公司没有配备车辆的业务人员（可根据公司具体情况而定）的标准报销市内交通费。
2)公司后勤部门人员的市内交通费票据实际报销。
3)出租车费用：经理级以上人员可以乘坐出租车；外地出差的出租车费用应与出差旅程、时间一致。
通常情况下由家至工作地点的出租车费用不予报销，紧急情况下，由家至工作地点需要乘坐出租车的，应事先得到上级领导批准。
由于工作需要，加班时间超过晚上10点的（可根据公司具体情况而定），允许报销出租车费。
报销人在报销单据上注明时间、事由、出发地、到达地，并提供相应车票。
2、办公车辆费用：1)公司行政部为每辆车辆办理加油卡，加油和维修应服从公司统一安排，在公司规定的加油站和维修点进行加油和维修。
对距离公司较远的区域，可在公司指定单位进行维修和加油。
临时性出差不受定点限制。
2)车辆保养和维护应按公司统一标准定期到公司指定保养点进行保养，由公司行政部统一管理、统一报销。
3)大修或临时性维修车辆应提前以书面形式报告公司行政部，行政部对符合维修条件的车辆书面陈述意见，报分管副总批准后方可维修。
4)车辆不允许发生美容费，车辆美容由公司统一安排。
中小企业财务报销规定及报销流程范本
中小企业财务报销规定及报销流程范本1. 规定概述中小企业财务报销规定的制定旨在规范和管理企业内部的财务报销流程，确保合规性和透明度。
本规定适用于我公司的中小企业，包括但不限于以下内容：报销范围、报销凭证要求、报销限额、报销流程等。
2. 报销范围公司设定了明确的报销范围，以确保只有符合规定的费用可以得到报销。
报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括住宿费、交通费、出差补助等；- 办公费用：包括办公用品、印刷费用、快递费用、电话费用等；- 培训费用：包括培训费用、课程材料费用等；- 员工福利费用：包括员工团建费用、员工生日礼物费用等。
请注意，报销范围将根据公司实际情况进行调整和修改，员工应及时了解最新的报销范围。
3. 报销凭证要求为有效监督和管理报销流程，我公司要求员工提交完整和准确的报销凭证。
报销凭证要求如下：- ：报销时必须提供有效的，上应包含详细信息，如号码、日期、金额等；- 报销单据：除外，员工还应提供与报销相关的其他必要单据，如行程安排、培训证明等。
员工应将所有的报销凭证保存至少三年，以备审计和查阅。
4. 报销限额为了实现合理使用和控制费用的目的，我公司对各项报销进行了限额规定。
具体限额将根据不同的费用项目进行制定，员工在报销时应遵守相应的限额规定。
5. 报销流程我公司的报销流程如下：- 步骤一：员工填写报销申请表格，并附上相关的报销凭证；- 步骤二：直属主管审核报销申请表格，并确认凭证的真实性和合规性；- 步骤三：财务部门审核报销申请表格和凭证，并进行报销核算；- 步骤四：财务部门将报销款项支付给员工，并保存相关的报销记录。
请注意，不符合规定的报销申请将被退回，员工应及时调整并重新提交。
总结通过制定中小企业财务报销规定及报销流程，公司能够更好地管理和控制财务报销，确保企业资源的合理使用和费用的合规性。
员工应充分了解和遵守这些规定，以保证报销的准确性和正确性。
中小企业财务报销制度及费用审核流程范本
中小企业财务报销制度及费用审核流程范本1. 背景中小企业的财务报销制度和费用审核流程是确保企业财务管理的重要环节。
一个有效的制度和流程可以帮助企业控制费用、规范报销，保证企业财务的合规性和透明度。
2. 财务报销制度2.1 报销范围公司员工可以报销与工作相关的费用，包括但不限于以下项目：- 差旅费用- 交通费用- 通讯费用- 餐费- 住宿费用- 办公用品费用- 培训费用- 公司指定的其他费用2.2 报销要求公司员工报销费用需满足以下要求：- 费用必须是合理、必要且与工作相关的- 费用必须有有效的或其他相关凭证- 费用必须符合公司的财务政策和报销标准- 费用报销申请必须按照规定的流程进行2.3 报销流程员工报销费用的流程如下：1. 员工填写报销申请表格，包括费用明细、或凭证的附件等，并在申请表上签名。
2. 相关部门负责人审核报销申请表格，确认费用合理且符合财务政策和报销标准。
3. 财务部门进行费用审批，并进行核对。
4. 核对无误后，财务部门将费用报销纳入会计系统并进行付款。
5. 员工收到费用报销的通知并领取报销款项。
2.4 报销审核报销申请经过部门负责人审核后，财务部门将进行费用审核，确保报销申请的合规性和准确性。
费用审核的主要步骤如下：1. 检查报销申请表格，确认费用明细是否合理。
2. 对比所提供的或凭证，核对其真实性和相符性。
3. 检查报销申请是否符合公司的财务政策和报销标准。
4. 核对报销金额和相关信息是否准确无误。
5. 如有需要，财务部门可进行进一步询问、核实或审批。
3. 注意事项在财务报销制度和费用审核流程中，公司员工应注意以下事项：- 报销申请必须真实、准确、完整地填写，提供必要的支持文件和凭证。
- 费用必须是合理、必要且与工作相关的，避免报销个人开支或非工作相关费用。
- 在费用报销前，请仔细阅读相关的财务政策和报销标准，确保符合规定。
- 如有疑问或需要进一步咨询，请与财务部门或相关部门负责人联系。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
中小企业财务报销制度及费用申请流程范本
中小企业财务报销制度及费用申请流程范本1. 背景为了规范中小企业的财务管理，确保财务报销过程的准确性和及时性，制定本制度并明确费用申请流程范本。
2. 财务报销制度2.1 报销范围本制度适用于中小企业的财务报销，包括但不限于差旅费、办公费用、采购费用等。
2.2 报销要求2.2.1 报销申请人须填写完整的报销申请表格，包括费用明细、金额、日期等信息。
2.2.2 报销申请必须附上相关的、收据等费用凭证，且所有费用凭证必须原件。
2.2.3 报销申请人应确保费用与公司业务相关，并在报销申请表格中进行详细说明。
2.2.4 报销申请应在费用发生后的一周内提交给财务部门。
2.3 报销审批2.3.1 财务部门收到报销申请后，需在三个工作日内完成审批并进行相关记录。
2.3.2 报销申请金额在公司规定范围内的，财务部门可直接批准报销。
2.3.3 报销申请金额超出公司规定范围的，需经过财务主管审批，并将审批结果及时反馈给报销申请人。
2.4 报销支付2.4.1 审批通过的报销申请，财务部门在五个工作日内完成支付。
2.4.2 报销支付方式为银行转账，报销申请人需提供正确的银行账户信息。
2.4.3 财务部门完成报销支付后，需将支付凭证及时提供给报销申请人。
3. 费用申请流程范本3.1 费用申请流程步骤3.1.1 报销申请人填写完整的报销申请表格。
3.1.2 报销申请人准备好相关的费用凭证和其他申请所需材料。
3.1.3 报销申请人将申请表格、费用凭证和其他材料提交给财务部门。
3.1.4 财务部门收到申请后，在三个工作日内完成审批。
3.1.5 审批通过的报销申请，财务部门在五个工作日内完成支付。
3.2 报销申请表格样本4. 结论本文档为中小企业制定财务报销制度及费用申请流程范本，旨在规范中小企业财务管理，确保财务报销的准确性和及时性。
根据公司实际情况，可适当调整制度细节和流程步骤。
以上为中小企业财务报销制度及费用申请流程范本，供参考使用。
小公司财务报销制度及报销流程2024年
一、财务报销制度：
1.报销范围：所有公司员工因公出差、采购、员工福利等费用支出均可申请报销。
2.报销凭证：所有报销申请需要提供相应的凭证，包括发票、收据、合同、明细表等。
3.报销限额：根据职务和岗位的不同，公司设定了不同的报销限额，超过限额的费用需上级批准。
4.报销时间：报销申请需要在费用支出后的10个工作日内提交财务部门。
二、财务报销流程：
1.报销申请：员工根据实际发生的费用，填写《财务报销申请表》，并提交相应的凭证。
3.报销审批：财务部门完成审核后，将报销申请交由上级领导审批。
上级领导审核通过后，将签字盖章并将申请交回财务部门。
4.报销支付：财务部门收到上级领导审批的报销申请后，将在10个工作日内办理支付手续。
公司将通过银行转账等方式支付报销费用。
5.报销记录：财务部门需将报销申请及相关凭证归档并做好记录，以备将来审计和查询。
三、报销注意事项：
1.报销凭证必须真实、合法、正规并与报销情况相符。
2.超过报销限额的费用需提前向上级领导申请，并获得批准后方可报销。
3.如有个人消费与公司费用发生混杂的情况，需提供详细的消费明细并将个人费用剔除。
4.如有特殊情况不能按时报销，需提前向财务部门提出申请，并说明原因。
财务部门将根据实际情况进行处理。
以上是小公司2024年的财务报销制度及报销流程，希望能对您有所帮助。
请注意，在实际操作中，可以根据公司的具体情况进行适度调整和完善。
小规模财务制度及报销流程
小规模财务制度及报销流程第一章：总则为了规范小规模企业的财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二章：财务管理机构1.公司设有财务部门，财务部门由财务总监直接管理。
2.财务总监负责全面领导财务管理工作，包括财务报表的编制、审计、预算、启动资金等。
3.财务总监下设会计部门，由财务总监挑选负责具体财务会计工作的员工。
第三章：财务制度1.公司在每个月底需要向董事会和股东报告财务情况，包括资产负债表、利润表等。
2.公司每年需要对财务报表进行审计，向相关部门和机构报告。
3.公司应建立独立的资金账户，用于存放公司的营业收入和支出。
第四章：资金使用1.公司应按照预算计划开展资金使用，严格控制各项支出，确保公司正常经营。
2.公司在使用资金时，必须经过财务总监的审批，严禁私自挪用公司资金。
3.公司应制定相关的资金使用管理办法，对财务人员进行必要的培训。
第五章：报销流程1.公司员工在执行工作过程中产生的费用，可以向公司报销。
2.报销流程包括填写报销单、附带相关票据并交给财务部门审批。
3.财务部门在收到报销单后，会进行核对票据真实性和费用合理性，然后将费用报销给员工。
第六章：其他规定1.公司在进行财务管理时，应遵守相关法律法规，不得违法操作。
2.公司应做好财务档案的管理工作，保证财务数据真实可靠。
3.公司应定期对财务管理制度进行检查，及时改进和完善。
总结：本财务制度及报销流程，旨在规范小规模企业的财务管理工作，提高资金使用效率，确保公司财务安全。
希望全体员工严格遵守财务规定，共同努力，为公司的发展做出贡献。
小型企业财务报销制度及报销流程
小型企业财务报销制度及报销流程小型企业财务报销制度及报销流程【篇1】为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
小企业报销制度规定（合集5篇）
小企业报销制度规定（合集5篇）第一篇：小企业报销制度规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、费用报销程序：1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面）以外的原始单据必须加盖有销售方的章，凭合法的原始单据将票据粘贴好，不得使用圆珠笔填写经费支出报销单。
费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管（收银兼）确认签字；报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。
2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。
6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。
二、费用报销规定1、市内交通费报销：要凭正规发票公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。
公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。
出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。
未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3、业务招待费的报销：各店业务招待费的报销对象为店长，店长发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。
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报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销
第一部分借款管理制度
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数，超出部分需总经理审批同意，所有项目借款额度参照此规定。
(二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
采购人员备用金标准5000元。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
如现金5000元以上应提前知会。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三) 付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续，领款人必须签字或盖章。
第二部分日常费用报销制度
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:
(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。
(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，出入库单因
由仓库管理人员出具。
(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→报销。
第三部分劳保品报销制度
管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,
报销流程
1．购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。
3．费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程：（1）每月3日前由考情人员进行考勤统计并对照请假条等原始单据进行核实；（2）每月6号前与员工本人进行复核；（3）复核无误后呈总经办签字核准，获核准的考勤统计表于每月8号前报财务部；（4）财务部于每月8号前进行薪酬核算制表；（5）每月9号前工资表呈总经理审批；（6）每月10日由总经理支付上月工资薪酬，如遇法定节假日等波动因素则提前或延后至最近的工作日。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、等
专项支出报销财务制度及流程。
(一) 填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票
等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经
办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）
财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规
定办理借支手续。
本制度最终解释权归本公司财务部
附：
出差申请单
填表时间年月日
申请人姓名
同行者
姓名职务职务
出差目的地单位联系人姓名电话
计划出差时间年月日至年月日共天主要交通工具□飞机□火车□汽车乘车时刻表
出差事由
预借款项有元
款项用途
1.
2.
3.
无
部门负责人签批：财务签批：总经理核准：
注：1、此表必须在出差之前填写 2、出差回来后此表交行政人事部部 3、此表为考勤之依据
借款单
年月日借款人
借款用途
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
公司领导意见部门
主管
意见
财务
审核
经
办
人专项支出费用申请单
申请部门申请人申请日期申请项目
申请理由
预计费用
需求时间
备注事项
申请部门经理签确董事长签准。