增资扩股工作可行性研究报告材料

XXXX公司

增资扩股企划案

一.项目概况 (2)

二.项目背景 (4)

三.项目发起缘由及必要性 (8)

四.市场前景及预测 (10)

五.主要竞争对手分析 (11)

六.效益分析 (14)

七.方案一 (15)

八.方案二 (17)

一.项目概况

项目名称：XXXX公司增资扩股

项目目的：根据集团公司发展战略的要求，向XX公司新增投资700万元，使其达到申办《钢结构工程专业一级承包资质》的基本要求，并建设自己的钢构产品生产基地，提升公司的整体形象，保持目前良好的发展势头，为投资者创造更为丰厚的利益。

公司基本情况：

XXXX公司自1999年成立，率先引进先进的美国专利技术MIC—240移动建造机造，以建筑拱型钢屋面钢结构工程起家，成为我国西南首家具有国际先进水准的企业。 2001年XXXX集团公司收购XX公司，将注册资本金增至捌佰万元，同年获取钢结构工程专业二级承包；建筑装修装饰工程专业承包叁级资质。通过XX公司员工不懈地努力，公司自成立以来取得了日新月异的飞速发展，经营范围已扩展到钢结构、网架结构、装饰工程的施工和技术咨询；新型钢材料和装饰材料的开发、生产和销售等多个领域，目前公司已走上经营规模成倍快速递增的发展轨道，年产值已从最初的几十万发展到年销售收入达2000多万元的钢结构建筑企业，逐步跨入中等规模的钢结构建筑企业。

公司三年来的基本经营指标

（注：上述与利润相关联的比率指标，以调整后的数据为计算依据）

公司曾先后荣获中国建筑金属结构协会会员证书、四川省连续三年无投诉单位证书，并成功通过ISO9001：2000国际质量体系认证。2003年，XX公司针对市场情况及时调整经营策略，避开成都市场的激烈价格竞争，大力开发成都周边市场，相继发展了自贡、重庆、达州、宜宾等驻外营销办事处，逐步形成了以成都为核心，辐射全川乃至周边省份的营销网络。凭借公司良好的信誉、严格的质量管理、严谨的施工组织设计、优化的方案图设计、先进的生产、施工工艺、完善的服务，赢得包括国家级、省级重点工程的承建业务。公司承建的重庆涪陵的上市公司“朝华科技”十多万平方米轻钢结构厂房工程，首创了省外业绩，该工程目前已成为当地的具有国际一流水平的样板工程。此外公司还成功中标国家重点建设项目——广西龙滩电站308两个标段。这种跨省区、涉及国家重点建设项目投标成功，标志着XX公司拥有了进入国家重点建设项目的实力。四年多来，公司坚持市场为导向，紧抓机遇，规避风险，各项管理工作逐步走向了完善，各项经济技术指标逐年提高。目前，

XX公司正处于蓬勃发展的最佳时期，面对经济全球化，趁我国加入WTO 和国家实施西部大开发的良好发展机遇，遵照“集团公司五大支柱产业”的要求，结合当前的形势，特提出对XX公司增资扩股，有利于进行业务拓展和产业规模开发，以获得持久的利润增长点。

二.项目背景

宏观环境及行业分析

钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式。由于钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。在全球范围内，特别是在西方发达国家，钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。

在发达国家，建筑用钢量已超过了钢材总消费量的30%，美国和日本已超过了50%；在我国，建筑用钢量占钢材总消费量的20%～25%，建筑钢材总消费量水平较发达国家低。一个主要原因是我国在建筑钢结构领域钢材消费量低。我国建筑钢结构年用钢量约200余万吨，钢结构用钢量仅占钢材总消费量的1.5%左右。长期以来，我国因钢材短缺而对建筑钢结构的应用加以限制，导致建筑钢结构的使用限制在很小的范围内，建筑钢结构用钢量占全国钢材总产量的比重极低。

1.国家出台政策鼓励钢结构发展，钢结构在未来的市场将成为主角

近年来，我国的钢结构建筑方兴未艾，每年增长200万平方米以上，市场容量迅速扩大。国家出台了大力推广钢结构的政策，《中国建筑技术政策》 (1996－2010)的公布，有力地促进了钢结构建筑在我国大面积的推广，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。国家提出2005建筑

钢结构用材要达到全国钢材总产量的30%以上的目标。从目前市场情况来看，钢结构已经为主角，并呈现良好的发展前景。

在国家建筑钢结构产业“十五”计划当中，提出了“研究钢结构在各类建筑中应用的新体系，扩大应用范围”、“争取建筑钢结构达到国际水平”等目标。

从发展钢结构的技术基础来看，新的行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》于1998年12月颁布实施，《钢结构工程施工质量验收规范》于2002年颁布实施；《压型钢板拱壳结构技术规程》和《轻型房屋钢结构技术规程》正在编制；现行国家标准《钢结构设计规范》和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》已完成修订工作，《矩形钢管混凝土结构技术规程》正在编制。各种高层钢结构、轻型钢结构的专用设计软件陆续投入市场，可以适应当前各类钢结构设计的需要。

在建筑钢结构产业政策方面，建设部等有关部门于2000年颁布了《中国建筑技术政策》（1996－2010）及《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划纲要（草案）》（以下简称“纲要”），都有力地推动了我国建筑钢结构产业的发展，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。按照“纲要”制定的发展目标，“十五”期间，争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的3%左右，到2015年争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的6%左右。

据估计，在今后10左右的时间，我国钢结构企业的数量和规模将是金字塔模式：3~5家全国性的占市场份额超过5%的大型企业，占领高附加值的高、中端市场；20~30家全国性的占市场份额2%左右的中型企

业，占领一般的中、低端市场；其余为区域性的占市场份额0.5%以下的小型企业。

2.建筑用钢材相对充足，能够满足钢结构建筑市场的需求

随着近年来钢铁和其他材料工业的迅猛发展，材料市场一改过去的品种单一、规格不齐，发展为门类多样、规格齐备的新局面。目前，国家自行生产彩色钢板100多万吨、热轧H型钢100多万吨及冷弯大中型矩形管（方管）、圆管，加上现有的焊接薄壁H型钢、中厚板、薄板及其他建筑钢材，完全可以满足钢结构行业的市场需求。尽管由于近期国家对钢材市场进行结构性调整，一些型号的钢材价格呈现强势反弹。但以发展的眼光来看，此亦属于宏观经济调控的正常现象。在今后一到两年内，钢材供应尤其是建筑用钢材供应，将更加符合需求弹性系数的市场规律。

3.竞争对手迅速增多，市场竞争日益激烈

市场的扩张，使得众多企业抢滩登陆。目前，省内大大小小的本土钢结构建筑企业就有120家，拥有一级施工资质的企业10余家，建有属于自己的钢构件加工基地的企业有40多家，如五冶钢构正在建造拥有五条重钢生产线，年生产能力达5万吨以上的现代化钢构件加工大型新基地。这些拥有钢构件加工基地的企业迅速崛起，给我公司的生存和发展构成了严重的威胁；尤其是东南发达地区的拥有一级钢结构施工资质的特大型和大型钢结构建筑企业进入四川，进一步加剧了行业竞争，严重影响到公司的生存和发展。

XX公司目前的优劣势分析

优势