科目发生额及余额表

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
其中：银行承兑汇票 商业承兑汇票 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 其中：工资 职工福利 应付利润（股利） 其中：应付法人股 应付流通股
1,938,291,340.70 1,938,291,340.70 20,655,407,003.79 270.00 20,655,406,733.79 3,708,778,087.12 102,010.43 3,708,676,076.69 19,631,551.13 247,302.79 19,384,248.34
318,557,452.89 3,217.59 318,554,235.30 130,252,441.87 2,205,542.20 594,993.95
2,321,086,897.54 1,547.11 2,321,085,350.43 4,215,036,756.62 1,919,951,840.16 17,474,134.74
68,344,656.92 2,890,358,749.06 68,344,656.92 2,822,014,092.14
长期应付款 专项应付款 递延所得税负债 未确认融资费用 其他非流动负债 其中：特准储备资金
4,335,861,333.76 1,915,416,140.55 17,401,970.40
9,427,864.73 非流动负债合计 6,741,241.81 负债合计 667,158.29 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本） 国家资本
92,270,132.38 2,296,701,385.86 3,825,059.16 10,218,908.22 7,491,656.26 607,258.99 379,949.38 267,507.98 1,372,007.27
集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积
1,231,983.80 盈余公积
其中：法定公益金
180,354.19 未分配利润
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
483,675,155.72 33,844,970,245.49 1,599,081.74 531,660.62 1,688,510.86 149,156.24 638,456.94 2,478,240.29 6,245,399.77 623,441.14 9,862,975.06 118,227,928.33 2,178,473,457.53 4,205,008.54 8,572,799.06 85,069,340.59 130,252,441.87 2,205,542.20 594,993.95 4,215,036,756.62 1,919,951,840.16 17,474,134.74 623,441.14 27,737.19 9,862,975.06
年初数
2,555,137.07 1,243.45 2,553,893.62
本年增加
1,010,679,440.34 15,121,330.54 995,558,109.80
其中：股票投资公允价值变动 债券投资公允价值变动 应收票据 其中：银行承兑汇票 商业承兑汇票 应收账款 减：应收账款坏账准备 应收账款净值 预付账款 减：预付账款坏账准备 预付账款净值 应收股利 应收利息 其他应收款 其中：应收出口退税 减：其他应收款坏账准备 其中：应收出口退税坏账准备 其他应收款净值 其中：应收出口退税净值 存货 其中：原材料 低值易耗品 在途物资 委托加工物资 生产成本 包装物 库存商品 自制半成品
8,572,799.06 118,227,928.33
85,069,340.59 2,178,473,457.Байду номын сангаас3 4,205,008.54
委托代销商品 分期收款发出商品 异地库存发出商品 减:存货跌价准备 原材料跌价准备 低值易耗品跌价准备 库存商品跌价准备 在制品跌价准备 存货净值 其中：原材料净值 低值易耗品净值 在途物资净值 委托加工物资净值 生产成本净值 包装物净值 库存商品净值 自制半成品净值 委托代销商品净值 分期收款发出商品净值 异地库存发出商品净值 待摊费用 修理费 预付保险费 租赁费 预定报刊杂志费 印花税 取暖费 待抵扣税金 车辆通行证费 整车对比试验费 待处理流动资产净损失 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 减：持有至到期投资减值准备 持有至到期投资净值 长期股权投资 其中： 成本法长期投资 权益法长期投资 长期股权投资减值准备 其中： 成本法长期投资减值准备
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
2,959,702.38 74,089,599.34
1,221,418.43 78,024,493.27
531,624.92
1,925,483,210.43 2,774.70 1,925,480,435.73 4,335,861,333.76 1,915,416,140.55 17,401,970.40
714,161,140.00 1,990.00
水电气 劳务费 材料费 销售返利
180,866.45
714,159,150.00 预计负债
1,372,007.27 一年内到期的非流动负债
37 38 39 40
2,822,014,092.14
其他流动负债 流动负债合计
379,949.38 非流动负债：
长期借款
10,218,908.22 27,737.19 267,507.98 应付债券
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
软件 专利权 非专利技术 特许权 商标权 技术类资产（车研所） 技术类资产（研究院） 减：无形资产减值准备 其中：土地使用权准备 技术类资产（车研所）减值准备 技术类资产（研究院）减值准备 无形资产净值 其中：土地使用权净值 技术类资产（车研所）净值 技术类资产（研究院）净值 开发支出（车研所） 开发支出（研究院） 商誉 减：商誉减值准备 商誉净值 长期待摊费用 其中：租入固定资产改良支出 租赁费(一年以上) 装修费 递延所得税资产 其他非流动资产 资产总计
112,088,980.36 35,039,678.64 92,144,372.72 12,898,461.02 74,089,599.34 244,839,429.71 740,573,789.92 660,615,037.80 5,869,152.78 4,631,117.95 249,470,547.66 575,017,710.54 463,090,982.60 205,052,163.15 575,017,710.54 463,090,982.60 143,329,046.73 1,203,181,073.24 699,197,586.61 14,672,807.81 5,280,950.26 1,480,086,982.52 659,921,203.42 769,756,147.85 2,925,902.82 55,443,728.43 118,904,054.74 14,441,308.34 95,968,911.92 852,448.89 7,930,414.82 1,361,182,927.78 158,001,854.54 796,903,108.93 82,439,403.07 696,364,329.84 1,570,725.63 13,584,725.59 92,424,572.06 19,651,696.79 66,632,634.66 432,280.35 5,707,960.26 704,478,536.87 5,280,950.26
科
资 流动资产： 货币资金 其中：库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 其中：股票投资 债券投资 基金投资 权证投资 其他投资 公允价值变动
产
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1,938,291,340.70 1,938,291,340.70 90,449.76 270.00 90,179.76 29,983,611.61 238,690.18 29,744,921.43 20,655,316,554.03 3,698,426,026.64 110,623.04 3,698,315,403.60 20,655,316,554.03
期末数
负债及所有者权益 流动负债：
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
年初数
2,051,317.44 短期借款 1,747.63 交易性金融负债 2,049,569.81 应付票据
权益法长期投资减值准备 长期股权投资净值 其中： 成本法长期投资净值 权益发长期投资净值 投资性房地产 长期应收款 其中：融资租赁应收款 分期销售应收款 固定资产： 固定资产原价 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 减：累计折旧 房屋及建筑物折旧 机器设备折旧 运输工具折旧 其他设备折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 房屋及建筑物准备 机器设备准备 运输工具准备 其他设备准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 减：在建工程减值准备 在建工程净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 生产性生物资产 油气资产 无形资产 其中：土地使用权 软件 专利权 非专利技术 特许权 商标权 技术类资产（车研所） 技术类资产（研究院） 无形资产摊销 其中：土地使用权
418,973,173.29 13,108,978.31 7,428,700.00 7,428,700.00
应付利息 应交税费 其中：应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 租赁费 保险费 修理费 财务费用 三包费
-6,228,012.54 -6,503,668.96
275,656.42
1,983,287,865.97 16,307,920.13
6,346,597.58
628,484,809.56 625,575,359.16
150,979,577.36 -12,898,461.02
425,037.88
2,890,358,749.06
35,363,715,593.09
科目发生额及余额表
日期： 2014 年12月31日 本年减少
1,011,183,259.97 15,120,826.36 996,062,433.61
递延收益
9,427,864.73 6,741,241.81 667,158.29
389,135,466.98
工程未完工的技改贴息 工程已完工的技改贴息
工程未完工的资产建造及技改项目类专项拨款 34 工程已完工的资产建造及技改项目类专项拨款 35 其他未实施完毕的收益性项目专项拨款 36
92,270,132.38 2,296,701,385.86 3,825,059.16