青州泰达运输有限公司股权挂牌转让说明书摘要.doc

青州泰达运输有限公司

股权挂牌转让说明书摘要

（成长板）

公司名称：青州泰达运输有限公司

推荐机构：山东若恒投资有限公司

日期： 2017年8月 31日

重要声明

本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，现就挂牌事宜作如下声明和提示：

一、本公司执行董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。

重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌交易说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌交易说明书“第二章风险因素”的相关内容。

一、风险因素

（一）行业风险

货物运输是现代运输主要方式之一，也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。货物运输由于受气候和自然条件影响较小，且运输能力及单车装载量大大，在运输的经常性和低成本性占据了优势。但受几年前经济危机的影响，我国经济增速放缓，货运市场表现相对乏力，加之运输行业中小企业较多，僧多粥少势必会影响公司自身发展。

（二）道路运输安全风险

交通安全事故是道路货物运输行业面临的重大风险之一。重大交通事故有突发性、损害严重的特点，事故发生后企业将面临车辆毁损、人员伤亡、因事故责任而导致的经济赔偿责任以及面临交通主管部门的处罚等风险，对公司的正常经营带来负面影响。虽然公司通过建立安全管理制度，包括驾驶人安全操作规程、车辆维护管理制度、安全应急预案等，并严格按照各项制度进行驾驶人员培训、车辆保养、购买保险等最大可能的控制和转移上述风险，但不能排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司生产经营带来不利影响。

（三）控制（权）风险

公司股东为朱福春、陈建辉和王建存，朱福春、陈建辉分别持有泰达运输股权150.00万元，各占总股本的的49.83%，两股东签署了《一致行动人协议》，因此，泰达运输不存在控股股东，朱福春、陈建辉系泰达运输的共同实际控制人。公司生产经营已经4年，股东朱福春、陈建辉在对公司的经营方针、投资计划、

经营策略等问题上并未出现过重大分歧，但将来仍有可能在公司发展方向、投资计划、经营策略等问题上出现分歧，从而对公司的发展造成不利的影响。

二、股东关于自愿锁定股权的承诺

本公司共有3名自然人股东，承诺如下：“本人将严格遵守青州泰达运输有限公司股权挂牌事宜的相关规定，在股权锁定期间，定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况；

本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定一年，期间不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在上述锁定期满后，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本人将不转让所持有的股份。

本人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，自愿接受有关股份转让的限制性安排并在承诺期间接受保荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。

本人保证若未按承诺文件的规定履行承诺，将全额赔偿其他股东因此而遭受的损失。”

三、股利分配政策

关于股利分配的主要内容如下：

公司财务报表按有关规定报送各有关部门。公司编制的年度资产负债表、利润表、现金流量表和其他有关附表，在规定日期内报送股东查阅；年度会计报告须经注册会计师验证，并出具书面证明。公司税后利润按下列顺序分配：

1. 弥补亏损；

2. 提取法定公积金；

3. 提取任意公积金；

4. 支付普通股股利。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由股东根据公司状

况和发展需要拟定。

目录

释义 7

1、一般词汇 (7)

2、专业词汇 (8)

第一章风险因素9

一、行业风险 (9)

二、道路运输安全风险 (9)

三、控制（权）风险 (9)

四、人员流动风险 (10)

五、公司业务辐射区域较窄的风险 (10)

第二章公司基本情况11

一、公司历史沿革 (11)

二、公司股权结构及股东情况 (12)

三、公司组织结构 (13)

四、公司重大资产重组情况 (15)

五、员工及其社会保障情况 (15)

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 (15)

七、公司的独立运营情况 (16)

八、公司主营业务情况 (18)

九、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 (18)

十、财务状况 (18)

十一、公司业务发展目标 (18)

第三章其他重要事项22

一、信息披露和投资者服务 (22)

二、本次挂牌的有关机构 (23)

释义

在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇

2、专业词汇

各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一章风险因素

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、行业风险

货物运输是现代运输主要方式之一，也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。货物运输由于受气候和自然条件影响较小，且运输能力及单车装载量大大，在运输的经常性和低成本性占据了优势。但受几年前经济危机的影响，我国经济增速放缓，货运市场表现相对乏力，加之运输行业中小企业较多，僧多粥少势必会影响公司自身发展。

二、道路运输安全风险

交通安全事故是道路货物运输行业面临的重大风险之一。重大交通事故有突发性、损害严重的特点，事故发生后企业将面临车辆毁损、人员伤亡、因事故责任而导致的经济赔偿责任以及面临交通主管部门的处罚等风险，对公司的正常经营带来负面影响。虽然公司通过建立安全管理制度，包括驾驶人安全操作规程、车辆维护管理制度、安全应急预案等，并严格按照各项制度进行驾驶人员培训、按时进行车辆保养、购买保险等最大可能的控制和转移上述风险，但不能排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司生产经营带来不利影响。

三、控制（权）风险

公司股东为朱福春、陈建辉和王建存，朱福春、陈建辉分别持有泰达运输股权150.00万元，各占总股本的的49.83%，两股东签署了《一致行动人协议》，因此，泰达运输不存在控股股东，朱福春、陈建辉系泰达运输的共同实际控制人。公司生产经营已经4年，股东朱福春、陈建辉在对公司的经营方针、投资计划、