各类单据样式

借款单

年月日

（一式一联）

二、现金付款单

（一式一联）

三、转账付款单

（一式一联）

四、银行借款单

年月日

借款人

总裁总经理财务部部门借款人签名

五、差旅费报销单

总经理分管总经理

六、

出差部门

出库单（小）

财务部审核

NO.

出差人

领用部门年月日出库仓库：

电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额

领用部门负责人仓库批准人

七、入库单（小）仓管员

NO.

经办人

库别年月日

电脑编码品名规格单位数量单价金额备注

合计

部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

八、直拔单（小）NO.

直拨部门年月日申购单编码

电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计

合 计

直拨部门负责人 校证验货人 仓管员

采购员

供货单位

调入部门：

九、 内部调拨单

年

NO.

调出部门：

调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人

调入部门经办人

十、

出库单（大）

月

NO.

领用部门负责人仓库批准人

十一、入库单（大）仓管员

NO.

经办人

库别年

月

日

电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计

合计

部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

十二、直拔单（大）NO.

直拨部门年月日申购单编码

电脑编码品名规格单位数量单价金额备注

直拨部门负责人仓库批准人

十三、

仓管员

物品报损单

经办人

品名规格单位数量单价金额报损原因合计

总经理财务部

十四、

部门经理

库存盘点表

经办人

18

19

20

21

22

23

24

合计

负责人：主管：盘点人：

领用日期号码领用人销号日期经办人备注

总经理

财务部

部门经理

十六、 内部往来划账单

年

NO.

月 日

经办人

划

账 事

项

划 账 金 额

千 百 十 万 千 百 十 元 角 分

金额合计(大写)

仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

原始单据存我单位

年

月

日

号凭证内

划账单位:

财务负责人:

制单:

受单单位意见 (盖、)

十七、库房（物品/食品）申购单（大）

总经理：采购委：仓库负责人：经办

二十一、营业日报表

九、其他收入

TOTAL OTHERS REVENUE

经理 复核： 制表人：

总 计

TOTAL REVENUE

十、康乐收入

MASSAGE REVENUE 1、桑拿 2、夜总会 NIGHT CLUB REVENUE 3、健身中心 GYM

4、其他收入 OTHERS REVENUE

康乐收入合计 TOTAL HC REVENUE VIP MINUS REVENUE 十一、VIP 待扣款

COMMISION TAXI REVENUE

十二、代扣车队款 ITEM

项 目 当天 TODAY 月累计 M-T-D 当天 本月累计 本年累计 与去年同期对比 LAST YEAR CASH 一、现金 TODAY

M-T-D

TODA Y VA

R %

THIS YEAR

ACTREV 项 目

CHECK 二、支票 ITEM

当天 营业收入 差异 百分比

三、信用卡 客房出租率 OCCUPANCY 平均房价 AE CARD 1、美国运通卡 AVERAGE ROOMRATE VISA CARD 2、维莎卡 TOTAL ROOMS

客房总数

3、日本 JCB 卡 JCB CARD 饭店自用房 HOUSE USE

4、大莱卡 DINERS CARD 待修理客房 OUT OF ORDER 团队/会议

5、万事达卡 GROUPS MASTER CARD

6、长城卡 GREAT WALL CARD 已出租客房 TOTAL SOLD

7、龙卡 DRAGON CARD 未出租客房 VACANT ROOMS

8、牡丹卡 PEONY CARD 预订未到数 NO SHOW ROOMS

9、金穗卡 JIN SUI CARD 无预订到店 WALK IN 10、其它卡 明日离店 OTHER CARDS TOMORROW DEPARTURE

四、储蓄卡 明日抵店 MERCHANT CARDS TOMORROW ARRIVAL 五、挂帐 延期离店 A/R EXTENSION STAYS

六、加： 免费房 ADD

COMPLIMENTARY

宾客人数

1、本日转房帐

TRANSFER ROOM CHANGE NO.OF PERSON

当日入住宾客 NO.OF OCCUPY PERSON

总

计

TOTAL REVENUE

当日离店宾客 DEPARTURE PERSON