各类单据格式
各种单据格式
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月Байду номын сангаас
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM—联式 宋体 黑色
付款审批单
申请部门
经办人
事由
收款人账 户信息
金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门主管 签批
经理审核
出纳
复核
领款人
T审批方式可先EE短信电话后签字
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
费用报销单
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
主 管 负 责 人 审 核
总 经 理 审 批
合计
注：所有费用必须有部门、 会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
主 管 负
责 人 审 核
总 经 理 审 批
合计
注：所有费用必须有部门、 会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
单据正规版格式范文
单据正规版格式范文一、借条。
兄弟/姐妹儿[出借人姓名]：俺[你的姓名]今天手头有点紧，就像那搁浅的鱼急需要水一样。
所以呢，不得不向你借点钱来周转周转。
你大发慈悲借给俺人民币[X]元整（大写：[大写金额写法，如壹仟元整]）。
俺保证在[约定还款日期]之前把这钱还给你。
要是到时候还不上，你可以把俺珍藏的[你用于抵押的物品，如限量版漫画书，如果有的话]拿走。
为了证明这事儿，俺就写了这个借条。
咱们都是讲信用的人，可不能因为这点钱伤了感情哈。
借款人：[你的姓名]身份证号：[身份证号码]联系电话：[电话号码]日期：[借款日期]二、收条。
[付款人姓名]！今天你可真是我的救星啊，就像那及时雨宋江一样。
你给了我人民币[X]元整（大写：[大写金额写法]），这钱我已经稳稳地收到啦。
这钱是用于[注明款项用途，如购买你那超酷的二手自行车]的。
咱们这事儿就算是两清了，不过你要是之后还有啥好东西要转手，可别忘了我呀。
收款人：[你的姓名]日期：[收款日期]三、请假条。
尊敬的[领导/老师]：您知道吗？我现在就像个电量不足的手机，急需“充电”休息一下。
我想跟您请个假，从[开始日期]到[结束日期]。
这几天我就像被小恶魔缠上了一样，身体不舒服，具体来说就是[描述病症，如感冒头疼得像要爆炸]。
我得去医院让那些白衣天使拯救我一下。
我知道我的工作/学习很重要，但是我这状态也没法好好干/学呀。
我保证等我回来就像充满电的小马达一样，火力全开地投入工作/学习。
希望您能批准我的请假申请，您要是批准了，您在我心里就是那超级无敌善良的大好人。
请假人：[你的姓名]日期：[请假日期]。
各项业务报销单据格式
部门负责人：
制表人：
15
单位：万元 备注
单位：元
预算外大额资金开支项目名称：
申请开支理由：
预算外开支金额： 申请单位（部门）负责人意见：
计划经营部意见： 财务资产部意见： 分管领导意见： 分管财务领导意见： 总经理意见：
批准开支金额：
签字： 日期： 年 月 日
签字： 日期： 年 月 日
签字： 日期： 年 月 日
签字： 日期： 年 月 日
签字： 日期： 年 月 日
单位：
申请部门
出差人员姓名
出差起止时间
因公出差事前审批单
出差地点
出差事由 乘坐交通工具 （选项下打勾） 部门负责人审批意见
分管领导审批意见
飞机
火车
长途汽车
自带车
签字： 审批时间：年
月日
签字： 审批时间：年
月日
公司总经理审批意见
签字： 审批时间：年
月日
1
单位： 姓名
工作岗位及 职务或职称
培训组织单位 及培训班名称
签字： 审批时间： 年 月 日
签字： 审批时间： 年 月 日
4
附件 5：
单位： 会议名称 会议时间
计划外会议审批表
会期
地点
参加人员 会议目的及主要内容：
人数
会议费用预算（万元）： 会议费用明细：
申请部门： 办公室审核意见：
签字： 年月 日
财务资产部审核意见：
签字：
年 分管领导批示：
月日
签字：
年月
日
经办人：
附件张数： 银行账号：
付款金额合计 （小写）：
电子支付口 财务部门 负责人
POS 机口 现金口 管理部门 负责人
会计凭证银行单据样本格式
.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单附单据共张.主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：.22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联.填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：.25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：.26、现金盘点报告表现金盘点报告表盘点人签章：出纳签章：.27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元..28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）.审核制单.29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。
收入单据范本
收入单据范本
一、发票编号与日期
本发票的编号为：[编号]，日期为：[日期]。
请注意，发票编号是唯一的，以确保准确记录和追踪。
二、客户名称与地址
客户名称：[客户名称]
地址：[客户地址]
请确保填写客户的全称和详细地址，以便我们准确无误地为您提供服务。
三、产品或服务描述
以下是本次提供的商品或服务的详细描述：
[产品或服务描述]
请注意，产品或服务的描述应清晰明确，以避免后续误解或争议。
四、数量与单价
产品/服务的数量：[数量]
单价：[单价]
请确保准确填写产品或服务的数量和单价，以便我们计算总金额。
五、折扣与税费
折扣：[折扣]
税费：[税费]
如有折扣或税费，请分别注明。
折扣通常以百分比形式表示，例如“10%”。
税费应包括在总金额中，并按照相关税率计算。
六、总金额与付款方式
总金额：[总金额]
付款方式：[付款方式]
总金额应等于数量与单价的乘积加上折扣和税费。
请选择合适的付款方式，例如现金、支票或银行转账等。
确保在付款方式下方提供
详细的账户信息，以便我们向您支付款项。
七、开票人签名与盖章
本发票由以下开票人签名并盖章：
[开票人签名]
[公司盖章]
签名和盖章是为了确保发票的有效性和可追溯性。
请确保开票人已获得授权并正确签署本发票。
八、备注或其他说明
如有其他需要说明的事项，例如特殊要求、附加条件或其他备注信息，请在此处填写。
这些信息对于双方了解交易的附加条款和条件非常重要。
各种单据的规范
各种单据的书写及传递规范柜组在传递单据从时间上分：营业前、营业中以及营业结束后,各种单据具体的书写及传递标准如下：一、开门营业前传入的单据：为了保证商品价格能够及时更新，下面这4类单据必须在早上8:40前传入录入中心,录入中心负责在9:00前录入完毕。
1、例外调价变动单：柜组填写内容：表头：制单日期、供应商代码及名称、经营方式、调价柜组、生效日期表格：商品代码、品名、规格、单位、原售价、新售价、调价原因、审核员、制单员、盖价核章；签批：（1）经销、成本代销商品售价调低由商品部主任、业务部部长、总经理签字；售价调高,由商品部主任签字。
（2）联营商品售价无论调低、调高由商品部主任、业务部部长签字。
2、商品库存进价调整单：必须附有供应商的调价证明，调价证明必须书写工整（内容包括商品代码、品名、规格、单位、原进价、现进价），厂家公章必须清晰，如公章不清，需商场经理或业务部部长签字，等厂家拿回原件后换回。
如若调价证明上有不需要调整价格的商品，需将此商品划掉，注明不调的原因，柜组长在改动处签字。
柜组填写内容：表头：调整方式、供应商代码及名称、经营方式、制单日期、生效日期、调价柜组。
表格：商品代码、品名、规格、单位、库存数量、原进价、新进价、变价差额、调价原因、制单员、审核员、盖价核章；特别注意的是：在填写调整数量时，如只需调整某一批次数量的价格，只填写批次数量即可；如调整的是全部的数量，那么在保证库存数量进价全部调低的情况下，数量一栏可以填写总的库存数量。
如果单品有多种批次，有的需调高，有的需调低，那么在填写库存进价调整单时，必须分单据分批次填写，如果高、低价同时调整到一个价格，可填写总的数量，变价差额为批次分开核算后累加数的总额。
签批：此单据一般不调高，如遇特殊情况需调高，需要商品部主任、业务部部长及总经理的签字；调低的单据由商品部主任签字即可。
3、分期促销单：（如在营业中传递此类,必须将起始时间及终止时间中具体到几时几分。
单据的写法
一、常用的单据及格式
（一）常用的单据
1．借条：借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证，以供对方保存查考等所借钱或物品归还时，应收回或销毁原来所写的借条
2．收条：收到单位或个人送来的钱或物品，应写张单据给对方作为凭证，这种单据叫收条，也可叫收据
注意：如所收钱或物品本来是由甲方借出的，那么甲方应出示乙方写的借条，还给对方或当面撕毁这时甲方不必写收条如甲方不在，别人代收，代收人应写收条或代收条给乙方
3．领条：从单位或个人处领到钱或物品时，写给发放人的留存单据，就是领条
4．欠条：借钱或物品，到期不能全部归还，应收回原借条，另写一张单据，约定在一定期限内归还尚余部分这样的单据叫欠条
注意：欠条的特征是原来借的钱或物品，已还清一部分，尚余部分要在新商定的期限内归还因此，不能与借条混淆
（二）基本格式
1．标题
通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等，或者写“今借到”、“今收到”、“今领到”等字样，表明单据的性质
2．正文
第二行空两格开始写，要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物，要详细写明名称、种类、数量，数量要用大写汉字，一般不用阿拉伯数字
3．具名和日期
正文下面偏右处写上经手人的姓名及日期，个人出具的单据，由本人签名，有时要写明所属单位名称，并盖章；单位出具的单据要盖公章，一般还要有经手人签名盖章日期写在署名的下面
（三）注意事项
1．钱物要大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
2．钱的数额前，必须紧相连写“人民币”数额末尾加“整”
3．正文之后，可写“此据”，以防他人增减作弊
4．不得涂改，如有改动，改动处应加章
5．打印稿格式不变，但必须有签名，盖章。
单据类格式 (借条 欠条 领条 收条)
还款方式及时间约定
还款方式
明确还款的方式，如现金、银行转账 等，确保双方对还款方式有明确的认 知。
还款时间
逾期处理
约定逾期还款的处理方式，如支付逾 期利息、违约金等，以保障出借人的 权益。
约定具体的还款时间，包括日期和具 体时间点，确保借款人按时还款。
单据类格式 (借条 欠条 领条 收条)
汇报人：XX
目录
• 借条格式与要点 • 欠条格式与要点 • 领条格式与要点 • 收条格式与要点 • 单据类格式注意事项
01
借条格式与要点
借条基本构成
01
02
03
标题
标明“借条”字样，明确 单据性质。
正文
包括借款人、出借人、借 款金额、借款期限、还款 方式等关键信息。
05
单据类格式注意事项
确保信息准确无误
核对信息
在填写单据时，务必核对所有信息，包括日期、金额、物品 名称、数量等，确保准确无误。
使用明确的语言
使用清晰、明确的语言描述单据内容，避免使用模糊或容易 产生歧义的词汇。
使用规范用语和格式
使用标准格式
根据不同类型的单据，使用相应的标 准格式，确保格式规范、统一。
收款人联系方式
包括电话、地址等，以便付款人或相关方联系。
收款原因及金额说明
收款原因
简要说明收款的缘由，如货款、劳务 费、租金等。
金额
详细填写收款的金额，包括大写和小 写，防止涂改和误解。
收款时间和地点记录
收款时间
准确记录收款的日期和时间，以便核对和查询。
收款地点
记录收款的地点或场所，有助于追溯和确认收款事实。
各种单据格式及用途说明
1、差旅费报销单：是住宿费、交通费、餐费、机票等，一般按级别规定限额。
2、付款申请单：通常用来申请按合同申请付货款（合同同货款一定要对得上，税局重查），或者用来支付尚未取得发票的对公支付的款项等。
3、付款申请单2（简版）
4、费用报销单：用来报销员工已支付、有发票或收据的款项（简版）
4、借款审批单：用来支付员工借备用金、业务借支、私人借款等往来。
5、各部门购买物品，包括办公用及宿舍私用品，需经过领导审批方可购买，私自购买不予报销。
6、收据：出纳收到现金、收到归还借款等需开具收据给对方，一式三联，财务一联，对方一联，出纳存根一联，收据需由会计统一保管，编号，领用时登记，用完一本凭旧领新，以利于会计核查收到的现金是否入帐。
7、现金支出单：用来支付没有发票但是要入外帐的款项，例如：离职工资、福利、补贴、回扣、提成、慰问金等。
现金支出证明单格式2。
仓库单据模板：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈（）箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；11.库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
各种单表凭证格式
订货单
供应商名称：编号：
地址：订货日期：到货日期：送货要求：运输条款：折扣日期：
备注采购员：（签名）销售业务部经理：（签字）
采购总成本------- 零售价总额------- 商业折扣------- 标价提高%------ 实际采购成本------
收货单
供应商名称：销售部门：供货商店：日期：
收获台编号：订货单编号：售货员：
实收数量（箱）：
其中：A销售部门（）箱
B销售部门（）箱
运费：
购货退回单
顾客住址：日期：部门：商店：销货方式：运输条款：
5.未曾订货
6.数量不符
7.尺码有误
8.其他
备注：保管费成本小计运入运费运出运费总成本
提货单
发往：日期：编号：
部门营业报表
报告日期：
利润表
编制单位：___年___月单位：元
资产负债表
编制单位：___年___月单位：元
现金流量表
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
报销单据格式
（）费用报销单部室：年月日摘要公司名称项目名称附单据金额人民币（大写）（小写：¥）张开户行账号经办人领款人分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：差旅费报销单部室：公司: 项目：年月日姓名职务出差事由出发到达交通工具单据张数金额交通补贴伙食补贴夜间补贴其他费用月日地点月日地点天数金额天数金额小时金额项目单据张数金额附单据住宿费交通费保险费其他张交通补贴和交通费不可兼得小计报销总额人民币（大写）（小写：¥ ）开户银行银行账号分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：领款人：借款单年月日部室借款人公司名称项目名称借款事由借款金额人民币（大写）（小写：¥）开户银行银行账号借款类别计划还款日期部室负责人计财部复核部室分管领导计财部负责人项目公司负责人计财部分管领导分公司负责人出纳业务用款审批单年月日部室收款单位公司名称开户银行附单据项目名称银行账号用款事由付款方式张金额人民币（大写）（小写：¥）备注分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：经办人：出纳：………………装………………订……………线…………………附单据张业务招待费申请表年月日申请部室申请人公司名称项目名称理由客人单位及人数招待方式住宿（）用餐（）其他（）申请金额小写：¥项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差申请表部室：年月日姓名出差事由公司名称项目名称出差地点拟乘交通工具差期年月日至年月日项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差乘坐飞机申请表部室：年月日姓名单、双程公司名称项目名称乘机原因（）1、随同领导出差（）2、出差任务紧急，确需乘坐飞机（）3、折扣后机票价格不高于按等级标准可供选择其他交通工具的价格（）4、因春运、黄金周或其他不可抗力情况只能购买飞机票（）5、其他原因：飞行起点目的地项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导。
单据的格式及范文语文
单据的格式及范文语文# 一、借条。
（一）格式。
借条。
今借到[出借人姓名]人民币[大写金额]元整（小写￥[具体金额]元），用于[借款用途]。
借款期限为[X]个月，自[借款起始日期]起至[借款结束日期]止。
利息约定为每月[X]%（如果没有利息则写“此借款无利息”）。
本人承诺将按照约定按时足额归还借款本金及利息（如果有）。
如逾期未还，愿意承担出借人为实现债权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
借款人（签字并按手印）：[你的姓名]身份证号：[身份证号码]联系电话：[电话号码][借款日期]（二）范文。
借条。
今借到隔壁老王人民币伍仟元整（小写￥5000元），用于购买我心心念念的新电脑。
借款期限为3个月，自2023年9月1日起至2023年11月30日止。
此借款无利息。
我保证会在规定的时间内把这五千块钱还给老王。
要是到时候没还，老王为了要回钱打官司或者请律师啥的费用都得我出，我可不想这样，所以肯定按时还钱。
借款人（签字并按手印）：小李。
身份证号：123456789012345678。
联系电话：138****5678。
2023年9月1日。
# 二、收条。
（一）格式。
收条。
今收到[付款人姓名]支付的[款项名称（如货款、租金等）]人民币[大写金额]元整（小写￥[具体金额]元）。
收款事由：[详细说明收款的原因，例如“出售[物品名称]的货款”或者“[X月]的房屋租金”等]。
收款人（签字并按手印）：[你的姓名]身份证号：[身份证号码]联系电话：[电话号码][收款日期]（二）范文。
收条。
今收到租房客小张支付的10月份房屋租金人民币贰仟元整（小写￥2000元）。
收款事由：出租位于[具体地址]房屋10月份的租金。
收款人（签字并按手印）：赵大哥。
身份证号：987654321098765432。
联系电话：139****4321。
2023年10月1日。
# 三、请假条。
（一）格式。
请假条。
尊敬的[请假对象（如老师、领导等）]：您好！我是[你的姓名]，由于[请假原因]，我需要请假[X]天，从[开始日期]至[结束日期]。
各种单据格式
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
费用报销单额（元）
备
注
主
管
负
责
人
审
核
总经理审批
合计
注：所有费用必须有部门、会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
主
管
负
责
人
审
核
总经理审批
合计
注：所有费用必须有部门、会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
各类单据样式
借款单年月日（一式一联）二、现金付款单（一式一联）三、转账付款单（一式一联）四、银行借款单年月日总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本十六、内部往来划账单NO.受单单位: 划账日期: 年月日划账单位: 财务负责人: 制单:十七、库房（物品/食品）申购单（大）总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.十九、今日免费房及低价房一览表二十、免费券实际消费统计表VIP卡售出数量统计表二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT经理复核：制表人：二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。
已出租客房间数: 间客房出租率:平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。
经理200 - -二十三、厨房点菜单签收表二十四、FIDELIO假房挂帐的明细房号Room No:宾客：Guest Name: 抵店日期Arrival: 离店日期Departure: 实住天数Days:房号服务员Room No.________________ Attendant________________宾客签署收银员Signature________________ Cashier_________________二十七、 押金单（Deposit From ） NO.退款人Refunder: 收银员Cashier:宾客签署Signature ：二十八、 代支款单（The Bill of Loan ） NO.营业点 日期二十九、商务中心收费单Receipt of Business Center宾客姓名房号日期三十、客车服务账单（Transportation Bill）车辆号码经办人Vehicle No.________________ Clerk___________________司机收银员Driver_____________________ Cashier_________________出店读数宾客签暑M。
财务单据填写规范
单据填写说明为了各部门能够更好的配合工作，现将单据填写要求规范作如下说明：一、单据分类：1.费用报销单：填写费用类报销，如业务招待费，办公费，市内差旅费等费用。
2.出差旅费报销单：只填写市外出差旅费报销。
3.领借款单：填写预付类款项、借支类款项，如预付货款，预付人工费、个人借款等。
4.付款单：填写应付类款项，如货款、已挂账类款项、会员提现等。
二、填写要求：1.在填写单据前整理好附件（包含：发票、收据、合同付款条例等），检查附件是否齐全、合法、合规，附件数量填写到报销单附件张数处。
2.在单据年月日处填写报销日期，费用名称栏填写该费用名称（如：业务招待费，办公费用，销售费用等），摘要栏填写业务简述，金额栏填写该业务的金额，在合计栏填写金额大小写。
3.费用报销单可填写多笔费用，请按费用类别分类填写（如有办公费、业务招待费等，请分开填写两张报销单）。
4.出差旅费报销单要在出差事由处填写出差事由，起止地点栏填写地点（如重庆至成都），本行的车船费等费用填写重庆至成都时产生的费用，在右侧栏填写本行合计金额，可多笔填写，但只能填写一次出差费用（如即到成都考察，也到北京考察，请分开两张单据填写），如出差途中产生业务招待费请用费用报销单填写报销。
5.单据填写要求干净整洁，不允许涂改、挖补等，该单据金额不得大于附件金额，大小写必须一致，单据填写完成后将附件按规定粘贴到单据背面。
6.单据数字大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零。
7.在业务发生时（合同签字时），应取得合法合规的发票，发票开具时应该填写单位台头、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号等信息，如重庆渝财林国际贸易有限公司不可填写简写渝财林国际。
如购买的货物较多，发票无法填写完整的，发票数量可以一批为单位开具，且附上盖有单位财务章或发货专用章的货物清单。
发票是记录该业务发生的重要凭证，不可用收据代替，财政部门专用收据除外。
8.该业务为保证金或者押金的情况，须对方单位开具盖有财务专用章的正式收据，要求字迹清晰，不得涂改、挖补等情况。
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支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
借款单
部门：年月日
借款人
借款类型
副总裁审核
分管领导
部门负责人
经办人
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
用款通知单
部门：年月日
收款单位
全称
支付类型
核销支付：预付支付：
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款通知单
部门：年月日
收款单位
全称
支付类型
核销支付：预付支付：
支付方式
转账：现金：
支票号码
收款人
收款银行
报销金额
交回金额
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
差旅费报销单
报销日期年月日共附单据张
部门
姓名
同行人数
事由
起止时间地点
飞机车船费
市内交通费
旅馆费
途中住勤补贴
项目
张
金额
月日
时
起程
月日
时
到达
张
金额
张
金额
人/天
张
金额
人/天
标准
金额
办公费
其他
备用金：出差：采购：费用：其他：
借款用途
借款金额
人民币（大写）万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：
支票号码
收款人
收款银行
报销金额
交回金额
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
借款单
部门：年月日
借款人
借款类型
备用金：出差：采购：费用：其他：
借款用途
借款金额
人民币（大写）拾万仟佰拾元角（￥）
包干标准
节约补贴
其他补贴
项目小计
报销金额
(大写)万仟佰拾元角分（￥）
原借
退补
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
出差申请单
申请日期：年月日
部门
姓名
人数
预计出发日
预计返回日
预计天数
预计行程
工作内容
预计费用
备注
月日
周几
地点
飞机车船费
住宿费
招待费
其他
小计
项目小计
出差借款
董事长审批
总裁审批