报销单据模板
项目费用报销单模板
申请日期： 申请人： 项目名称： 付款方式：（现金、银行转账、支票） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 申请部门： 费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\施工费/其它） 附原始单据： 张
付款金额（大写）： 负责人：
仟
佰
拾
万
仟
佰
ห้องสมุดไป่ตู้
拾
元
角
分
小写¥： 经办人：
审核人：
项目费用支出单
申请日期： 申请人： 项目名称： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 申请部门： 费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\借款\其它） 附原始单据： 张
付款金额（大写）： 负责人：
仟
佰
拾
万 审核人：
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 经办人：
费用报销单excel表格模板
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
日常费用报销单据模板
日常费用报销单据模板概述日常费用报销单据是用于记录和归档员工发生的日常开支，并通过报销流程进行相关费用的追踪和补偿。
本文档旨在提供一个标准的日常费用报销单据模板，以便员工能够方便地填写和提交费用报销申请。
标题日常费用报销单据模板内容1. 报销单据信息报销单据信息内容报销单据编号[请填写]填写日期[请填写]报销人员[请填写]部门[请填写]费用报销事由[请填写]报销金额总计[请填写]报销单据状态[待审批/已批准/已拒绝]2. 费用明细表日期费用类别费用项目金额备注[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]……………3. 支付信息请填写以下支付信息： - 收款人姓名： - 收款账户： - 开户行：4. 申请人确认本人保证上述所列费用真实、合法，并愿意承担一切由于虚假报销所引起的法律责任。
申请人签名：_________________日期：_________________5. 主管审批主管审批意见：_________________日期：_________________6. 财务审批财务审批意见：_________________日期：_________________7. 审核记录审核人审核意见审核日期[请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写]………使用说明1.请员工在报销发生后及时填写此报销表单，并准确填写相关信息。
2.报销单据编号由财务部门进行分配。
3.费用明细表中，员工需要按照时间先后顺序填写费用明细。
4.在支付信息中，请员工填写正确的收款信息，以确保报销金额能够及时支付到员工指定账户。
5.申请人需在申请人确认部分签名确认报销事项真实性和合法性。
6.主管审批、财务审批和审核记录需要由相应的审批人员填写并签字。
报销单模板
填报日 期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至
天数 机票费
年 车船费
月
市内 交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节 约补助
张 其他 小计
合计
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分 预支
元 补助
元
负责人
会计
出纳
审核
主管部门
出差人
报销部门：
姓名
出差起止日期自
年
日期 月日
起讫地点
差旅费报销单
填报日 期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至天数 机票费Fra bibliotek年 车船费
月
市内 交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节 约补助
张 其他 小计
合
计
总计金额（大写）
万
仟
佰
拾
元
角
分 预支
元 补助
元
负责人
会计
出纳
审核
主管部门
出差人
报销部门：
姓名
出差起止日期自
年
日期 月日
起讫地点
差旅费报销单
填报日 期：
职别
年
月
日
出差事由
月
日起至
天数 机票费
年 车船费
月
市内 交通费
日止共
天附单据
住宿费
出差补助
住宿节 约补助
张 其他 小计
合计
总计金额（大写）
万
仟
收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
报销单据粘贴单附件：张共元1.原始凭证是会计档案的重要原始资料，保存15年以上，请仔细粘贴，务必牢固平整，厚度均匀，便于翻阅。
2.按从上至下，上为小下为大的顺序粘贴，不要超过本单的边线。
3.如粘贴不符合要求，业务不予报销。
收据年月日NO:000000001交款单位：收款方式：拾元角分￥：人民币（大写）：仟佰拾万仟佰单位盖章：第一联存根会计主管：记账：审核：出纳：注：第一联存根第二联交付单位第三联记账联借款审批单年月日部门借款事由借款金额预约还款/报销时间董事长：（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥：财务经理：部门经理：借款人第一联存根
扩展阅读：借款申请单
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。
2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：
说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。
2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。
差旅费报销单模板
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
报销单模板
xx单位
部门报销单
经办人：
项目名称
报销具体内容（用途）
年月日
收款人：
金额 单据张数
千百十万千百十元角分
合计人民币（大写）：
审核：
业务 审事
部门负责人：
备签：
分管领导：
主要领导：
财务 审单
财务审核：
财务审批：
付款 方
□公务卡还款 □冲账
分管财所有签字栏必须签署意见、姓名及日期；2、所有粘贴的票据必须为合法票据，报 销人对所报销票据的真实性、合法性、准确性和完整性负直接责任。报销人应了解并遵守有关财 经法规和管理制度；3、转账至发票开具单位方式请在发票背面标明收款单位（或个人）名称、收 款人开户银行及收款人开户账号；4、转至个人卡方式注明确收款人姓名及账号。
费用报销单-费用单据模板
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚Байду номын сангаас的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
费 用 报 销 单
报销部门： 填报日期： 年 月 日 付款日期： 年 月 日
发生日期
会计科目（会计填写）
用途
摘要
金额
备 注：
总科目
明细科目
合计（小写金额）
总计金额（大写） 拾万 仟 佰拾 元角分
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
财务费用报销单和收据填写模板
（本人签 字）
领款人
人
收据
入账时间：****年**月**日
交
款 单
收款方式 现金
位 人民币（大写）：********
￥ *****
收
款 事
*年*月*日*人+报销事由
由
单位盖章
财会主管
****年**月**日
记
出
账
纳
审 核
***
经 办
***
（审核由老总签字）
注：
1.大写：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 2.“*”必须填写 3.摘要：*年*月*日*人+报销事由 例如：2016.3.29，**（姓名）午餐费 4.每项费用附收据或发票，收据必须由老总签字。
费用报销单
****年**月**日
编号
部门 *****
项目名称
摘要
金额 百十万千百十元角分
科目
附单 据数
******
￥* * * * *
**
**
**
**
人名币
（大写）
佰 拾 万ⓧ仟*佰*拾*元*角*分
领导
财务
分管
批示 ***（老总） 经理
经理
￥* * * * *
**
部门
经理 ***
财务审 核
出纳
报
销
***
公司费用报销单模板
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 会计： 收款人：
角
分
部门经理： 总经理:
费用报销单
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
小写¥： 元 会计： 收款人：
角
分
部门经理： 总经理:
费用报销单
编号： 报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 附原始单据： 月 张 日
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。
---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助！。