财务状况变动表模板
审计用财务报表模板(资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表)
年初数 0.00 0.00
-
所有者权益（或股东权益）：
-
- 实收资本（或股本）
115
0.00
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
-
- 资本公积
118
盈余公积
119
-
-
其中：法定公益金
120
未分配利润
121
0.00
所有者权益（或股东权益）合计 122
-
-
- 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
51 52 53 60
61 67
资产负债表
年初数
2018年12月31日
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
0.00
0.00 短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付职工薪酬
0.00
0.00 应付福利费
0.00
0.00 应付股利
- 应交税费
其他应交款
0.00
- 其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
-
-
流动负债合计长期负债：Fra bibliotek长期借款
应付债券
-
- 长期应付款
专项应付款
0.00
0.00 其他长期负债
0.00
0.00
长期负债合计
-
- 递延税项：
递延税项贷项
-
-
负债总计
少数股东权益
行次
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100
101 102 103 106 108 110
20个财务报表模板
20个财务报表模板，助您轻松管理企业财务一、资产负债表模板1. 简易资产负债表模板：适用于小型企业，简洁明了，便于快速了解企业资产状况。
二、利润表模板3. 按项目利润表模板：详细展示各项收入、成本和费用，便于分析企业盈利来源。
4. 按功能利润表模板：将收入、成本和费用按功能分类，便于了解企业运营状况。
三、现金流量表模板5. 直接法现金流量表模板：直观展示企业经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入和流出。
6. 间接法现金流量表模板：从净利润出发，调整不涉及现金变动的项目，得出经营活动产生的现金流量。
四、财务分析报表模板7. 财务比率分析表模板：包括流动比率、速动比率、资产负债率等，帮助企业评估财务风险。
8. 杜邦分析表模板：通过分解净资产收益率，分析企业盈利能力、资产周转率和权益乘数。
五、预算报表模板9. 年度预算表模板：帮助企业制定全年财务预算，指导经营决策。
10. 月度预算表模板：便于企业实时监控预算执行情况，调整经营策略。
六、税务报表模板11. 增值税申报表模板：简化税务申报流程，提高申报效率。
12. 企业所得税申报表模板：帮助企业准确计算企业所得税，降低税务风险。
七、其他财务报表模板13. 应收账款管理表模板：帮助企业监控应收账款情况，提高回款效率。
15. 存货管理表模板：帮助企业掌握存货状况，优化库存结构。
16. 固定资产管理表模板：便于企业了解固定资产状况，提高资产使用效率。
17. 费用报销管理表模板：规范企业费用报销流程，降低成本支出。
18. 薪资管理表模板：帮助企业合理制定薪资政策，激发员工积极性。
19. 投资项目管理表模板：监控投资项目进度，评估投资效益。
20. 融资管理表模板：帮助企业规划融资渠道，降低融资成本。
当然，让我们继续深入探讨这些财务报表模板的实用价值和应用场景。
九、内部管理报表模板21. 部门费用分析表模板：帮助企业管理层分析各职能部门费用支出情况，优化资源配置。
22. 成本控制报表模板：针对生产成本、销售成本等进行监控，为企业降本增效提供数据支持。
企业财务报表分析的六大模板解读
企业财务报表分析的六大模板解读企业财务报表是反映企业财务状况和经营成果的重要工具，通过对财务报表的分析，可以帮助投资者、管理者和其他利益相关者了解企业的经营情况和财务健康状况。
在进行财务报表分析时，常用的方法之一是使用六大模板进行解读。
本文将对这六大模板进行详细解读，以帮助读者更好地理解企业财务报表。
模板一：资产负债表资产负债表是企业财务报表中最重要的一项，它反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。
资产负债表按照资产、负债和所有者权益的顺序排列，通过对资产负债表的分析，可以了解企业的资产结构、负债结构以及所有者权益的变动情况。
其中，资产负债表的总资产一般应该与利润表中的净利润相匹配，如果两者不匹配，可能存在财务数据的错误或者其他问题。
模板二：利润表利润表是反映企业在一定期间内经营成果的财务报表，它包括营业收入、营业成本、营业利润等重要指标。
通过对利润表的分析，可以了解企业的盈利能力、经营效益以及成本控制情况。
其中，营业收入的增长率和净利润的增长率是评估企业经营状况的重要指标，如果这两个指标呈现出稳定增长的趋势，说明企业的盈利能力较强。
模板三：现金流量表现金流量表是反映企业现金流入和流出情况的财务报表，它包括经营活动、投资活动和筹资活动三个方面的现金流量。
通过对现金流量表的分析，可以了解企业的现金流动性、现金储备以及现金的运用情况。
其中，经营活动产生的现金流量净额是评估企业经营状况的重要指标，如果这个指标呈现出稳定增长的趋势，说明企业的经营活动较为稳定。
模板四：所有者权益变动表所有者权益变动表是反映企业所有者权益变动情况的财务报表，它包括股本、资本公积、盈余公积等重要指标。
通过对所有者权益变动表的分析，可以了解企业的融资情况、股东权益变动以及利润分配情况。
其中，股本的变动和盈余公积的变动是评估企业融资能力和利润分配情况的重要指标，如果这两个指标呈现出稳定增长的趋势，说明企业的财务状况较好。
财务报表分析(模板)
财务报表分析(模板)1.背景财务报表分析是一个重要的财务管理工具，能够帮助企业了解其财务状况、经营绩效以及未来发展趋势。
本文档提供了一个财务报表分析的模板，以便企业能够更好地进行财务分析和决策。
2.财务报表分析模板2.1利润表分析利润表是反映企业经营成果的核心财务报表。
以下是利润表分析的一般步骤：1.分析总收入：查看总收入的增长趋势，比较不同期间的收入变动，评估企业的销售情况。
2.分析成本和费用：分析各项成本和费用的比例和变动趋势，确定是否存在不合理的费用支出。
3.计算利润率：计算毛利润率、净利润率等指标，评估企业的盈利能力。
2.2资产负债表分析资产负债表是反映企业财务状况的重要财务报表。
以下是资产负债表分析的一般步骤：1.分析资产结构：查看不同类型资产的比例和变动趋势，评估企业的资产组合是否合理。
2.分析负债结构：分析负债的比例和变动趋势，判断企业是否存在较高的负债风险。
3.计算资产负债率：计算资产负债率、债务比率等指标，评估企业的偿债能力。
2.3现金流量表分析现金流量表是反映企业现金收支情况的财务报表。
以下是现金流量表分析的一般步骤：1.分析经营活动现金流：查看经营活动现金流的变动趋势，评估企业的经营能力和现金流稳定性。
2.分析投资活动现金流：分析投资活动现金流的比例和变动趋势，判断企业的投资策略是否合理。
3.分析筹资活动现金流：分析筹资活动现金流的比例和变动趋势，评估企业的融资能力和偿债能力。
3.结论财务报表分析是企业进行战略决策和管理的重要依据。
通过利润表、资产负债表和现金流量表的分析，企业可以更好地评估自身的财务状况和经营绩效，并采取相应的措施来提高盈利能力和偿债能力。
以上提供的财务报表分析模板可供企业参考使用。
财务年度报表模板
财务年度报表模板财务年度报表是企业每年的财务状况及经营成果的总结和反映，是经营者向内外部人员提供的重要财务信息的主要途径。
以下是财务年度报表的模板，包括四个主要部分：资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
1.资产负债表（Balance Sheet）:资产负债表反映企业在特定时间点上的资产、负债和所有者权益的情况，是一个静态的财务报表。
其主要内容包括：-资产部分：流动资产（如现金、应收账款、存货等）、固定资产（如房屋、设备等）、长期资产（如长期投资等）等。
资产总额等于流动资产、固定资产和长期资产的总和。
-负债部分：流动负债（如应付账款、短期借款等）、长期负债（如长期借款等）等。
负债总额等于流动负债和长期负债的总和。
-所有者权益部分：包括实收资本和资本公积等。
所有者权益等于公司的资产减去负债。
2.利润表（Income Statement）：利润表反映企业在特定时间段内的经营状况，是一个动态的财务报表。
其主要内容包括：-营业收入：包括销售收入、服务收入等。
-营业成本：包括销售成本、人员成本、制造成本等。
-营业利润：营业收入减去营业成本、营业费用等。
-净利润：营业利润减去所得税、其他费用等。
3.现金流量表（Cash Flow Statement）:现金流量表反映企业在特定时间段内的现金流入流出情况，是一个动态的财务报表。
其主要内容包括：-经营活动现金流量：包括销售商品、提供劳务取得的现金、经营性资金的支出等。
-投资活动现金流量：包括购买资产、取得投资收益、处置长期资产等。
-融资活动现金流量：包括取得借款、偿还借款、实收资本等。
-现金净增加额：现金流入减去现金流出。
4.所有者权益变动表（Statement of Changes in Equity）：所有者权益变动表反映企业在特定时间段内的所有者权益变动情况，是一个动态的财务报表。
其主要内容包括：-归属于母公司所有者的权益：包括实收资本、盈余公积等。
财务状态表
财务状态表
财务状态表是反映企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表。
其作用是提供企业在某一特定日期所拥有的全部资产、需偿还的债务以及企业所有者拥有的权益等信息，反映企业所拥有的资源以及所负担的债务和所有者权益等情况。
以下是一个简单的财务状态表模板
请注意，这只是一个简化的模板，实际的财务状态表可能会根据企业的具体情况和会计准则进行调整和扩展。
如果你需要更详细或专业的财务状态表，建议咨询专业的会计师或财务顾问。
个体工商户财务状况报告表【模板】
个体工商户财务状况报告表【模板】1. 企业基本信息企业名称：[填写企业名称]企业法定代表人：[填写法定代表人]注册资本：[填写注册资本]成立日期：[填写成立日期]经营地址：[填写经营地址]联系[填写联系电话]统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]2. 资产状况2.1 资产总额期末资产总额：[填写期末资产总额]期末资产总额和期初资产总额变动原因说明：[填写说明]2.2 负债总额期末负债总额：[填写期末负债总额]期末负债总额和期初负债总额变动原因说明：[填写说明]2.3 所有者权益期末所有者权益：[填写期末所有者权益]期末所有者权益和期初所有者权益变动原因说明：[填写说明]3. 收入状况3.1 营业收入本期营业收入：[填写本期营业收入]去年同期营业收入：[填写去年同期营业收入]本期营业收入与去年同期变动原因说明：[填写说明]3.2 主营业务收入本期主营业务收入：[填写本期主营业务收入]去年同期主营业务收入：[填写去年同期主营业务收入]本期主营业务收入与去年同期变动原因说明：[填写说明]3.3 其他业务收入本期其他业务收入：[填写本期其他业务收入]去年同期其他业务收入：[填写去年同期其他业务收入]本期其他业务收入与去年同期变动原因说明：[填写说明]4. 成本状况4.1 营业成本本期营业成本：[填写本期营业成本]去年同期营业成本：[填写去年同期营业成本]本期营业成本与去年同期变动原因说明：[填写说明]4.2 主营业务成本本期主营业务成本：[填写本期主营业务成本]去年同期主营业务成本：[填写去年同期主营业务成本] 本期主营业务成本与去年同期变动原因说明：[填写说明]4.3 其他业务成本本期其他业务成本：[填写本期其他业务成本]去年同期其他业务成本：[填写去年同期其他业务成本] 本期其他业务成本与去年同期变动原因说明：[填写说明]5. 利润状况5.1 利润总额本期利润总额：[填写本期利润总额]去年同期利润总额：[填写去年同期利润总额]本期利润总额与去年同期变动原因说明：[填写说明]5.2 净利润本期净利润：[填写本期净利润]去年同期净利润：[填写去年同期净利润]本期净利润与去年同期变动原因说明：[填写说明]6. 补充说明[在此处填写需要补充的其他信息，如财务会计政策、现金流量表等]以上为个体工商户财务状况报告表模板，根据实际情况填写相应数据，并附上必要的说明。
企业财务报表分析模板
做好财务报表分析工作，可以正确评价企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，揭示企业未来的报酬和风险;可以检查企业预算完成情况，考核经营管理人员的业绩，为建立健全合理的激励机制提供帮助。
本文主要介绍了财务报表分析的模板，帮助财务人员做好财务报表分析工作。
第一部分公司基本情况简介一、公司基本情况简介XX有限公司系以为主导产业的公司。
公司注册资本为万元，截止2011年X月X日公司总资产为万元。
总负债万元，所有者权益万元。
2011年1-X 月公司共实现营业收入万元，利润总额万元。
项目期末数结构（%）年初数结构（%）增减金额流动资产合计其中：货币资金预付账款应收账款其他应收款存货非流动资产：长期投资固定资产在建工程无形资产资产总计流动负债合计其中：短期借款应交税费应付账款预收账款其他应付款非流动负债:其中:长期借款所有者权益总计第二部分公司报表分析一、资产结构及变动情况表1-1 资产负债表项目变动情况单位：元项目结构变动说明：1、增减原因(增减幅度20%)2、货币资金结构：银行存款期末元，保证金期末元，库存现金元。
3、应收账款、预付账款、其他应收款帐龄结构，一年以上应收、预付、其他应收形成原因，预计收回时间。
截至2011年月日，本公司应收账款(预付账款、其他应收款)欠款金额前五名合计元，占应收账款(预付账款、其他应收款)总额比例 %。
应收账款(预付账款、其他应收款)前五名列示一下。
4、存货占用情况：存货占资产 %，存货的分布情况，存货比重较大金额说明其类别、名称、原因及占用时间。
5、主要固定资产增减变动情况：在建工程转固、新购大型设备、处置固定资产等6、在建工程进度情况：主要工程项目工程预算总造价开工时间工程进度已付款项预计完工时间7、应付账款、预收账款、其他应付款的帐龄结构，一年以上应付、预收、其他应付形成原因。
截至2011年月日，本公司应付账款(预收账款、其他应付款)欠款金额前五名合计元，占应收账款(预收账款、其他应付款)总额比例 %。
【财务表格】财务状况分析表
项
评
核
次
检讨 项目
检讨
良
可
差
1
投入成本
□有成本缺乏□投资事业过多□增资困难□成本缺乏
2
资金冻结
□严重□尚可□轻微
3
利息承担
□高□中□低
4
设备投资
□过多未充操纵□可，充实操纵□设备缺乏□设备陈旧
5
发卖价格
□好□尚有利润□差
6
发卖量
□供不该求□供求平衡□竞争历害□发卖差
7
应收款
□赊销过多□尚可□甚少
8
应收单据
□期票过多□适中□支票甚少
9
退票坏帐
□甚多□尚可□差
10
生産效率
□高□尚可□差
11
附加价值
□低□尚可□高
12
材料库存
□多□适中□短
13
采购期
□过长□适中□短
14
耗料率
□高□中□抱负
15
産品良品率
□低□中□高
பைடு நூலகம்16
人工成本
□高□适中□低
17
成品库存
□高□中□低
18
在成品库存
□高□中□低
财务月报表模板
财务月报表模板一、报表封面报表名称：财务月报表编制单位：_______（公司名称）报表日期：_______年_______月编制人：_______审核人：_______批准人：_______二、报表目录1. 资产负债表2. 利润表3. 现金流量表4. 财务状况说明书5. 附件三、资产负债表（一）资产类1. 流动资产1.1 现金及现金等价物1.2 应收账款1.3 预付款项1.4 存货1.5 其他流动资产2. 非流动资产2.1 长期投资2.2 固定资产2.3 无形资产2.4 其他非流动资产（二）负债及所有者权益类1. 流动负债1.1 短期借款1.2 应付账款1.3 预收款项1.4 应付职工薪酬1.5 其他流动负债2. 非流动负债2.1 长期借款2.2 长期应付款2.3 其他非流动负债3. 所有者权益3.1 实收资本（或股本） 3.2 资本公积3.3 盈余公积3.4 未分配利润四、利润表（一）营业收入1. 主营业务收入2. 其他业务收入（二）营业成本1. 主营业务成本2. 其他业务成本（三）营业利润1. 营业收入合计2. 营业成本合计3. 营业税金及附加4. 销售费用5. 管理费用6. 财务费用7. 资产减值损失8. 公允价值变动收益9. 投资收益（四）利润总额1. 营业利润2. 营业外收入3. 营业外支出（五）净利润1. 利润总额2. 所得税费用五、现金流量表（一）经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金2. 收到的税费返还3. 收到的其他与经营活动有关的现金4. 购买商品、接受劳务支付的现金5. 支付给职工以及为职工支付的现金6. 支付的税费7. 支付的其他与经营活动有关的现金（二）投资活动产生的现金流量1. 收到的投资收益2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3. 收到的其他与投资活动有关的现金4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5. 投资支付的现金6. 支付的其他与投资活动有关的现金（三）筹资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金2. 取得借款收到的现金3. 收到的其他与筹资活动有关的现金4. 偿还债务支付的现金5. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6. 支付的其他与筹资活动有关的现金六、财务状况说明书（一）公司基本情况（二）主要财务数据变动情况及原因分析（三）公司经营成果及未来发展趋势（四）其他需要说明的事项七、附件（一）财务报表编制依据及方法（二）财务报表相关附注（三）其他相关资料七、财务月报表分析（一）财务比率分析1. 流动比率本月流动比率为_______，较上月上升/下降_______个百分点。
会政财01-04表(资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表)财务报表模板
投资活动的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
财政资本性项目拨款收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动的现金流入小计
偿还借款支付的现金
偿还利息支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金净增加额
单位负责人：
主管会计工作的负责人：
年 本年金额
会政财04表 单位：元 上年金额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-构负责人：
日常活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动的现金流入小计
购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金
对外投资支付的现金
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的 现金
现金流量表
编制单位：
项目
一、日常活动产生的现金流量：
财政基本支出拨款收到的现金
财政非资本性项目拨款收到的现金
事业活动收到的除财政拨款以外的现金
收到的其他与日常活动有关的现金
日常活动的现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与日常活动有关的现金
日常活动的现金流出小计
财务状况表格
财务状况表格
公司财务状况概览
该财务状况表格为公司截至2021年年底的财务数据概览，旨在帮助投资者和利益相关者了解公司的财务健康状况。
资产负债表
资产
•流动资产：
–现金及现金等价物：XXX元
–应收账款：XXX元
–存货：XXX元
•非流动资产：
–固定资产：XXX元
–无形资产：XXX元
–投资及其他资产：XXX元
负债及所有者权益
•流动负债：
–短期借款：XXX元
–应付账款：XXX元
–应付利息：XXX元
•长期负债：
–长期借款：XXX元
–应付债券：XXX元
•所有者权益：
–股本：XXX元
–资本公积：XXX元
–留存利润：XXX元
利润表
收入
•主营业务收入：XXX元
•其他业务收入：XXX元
成本及费用
•主营业务成本：XXX元
•管理费用：XXX元
•销售费用：XXX元
利润
•利润总额：XXX元
•净利润：XXX元
现金流量表
经营活动
•经营活动现金流入：XXX元
•经营活动现金流出：XXX元
投资活动
•投资活动现金流入：XXX元
•投资活动现金流出：XXX元
筹资活动
•筹资活动现金流入：XXX元
•筹资活动现金流出：XXX元
以上为财务状况表格简要内容，详细数据请参考公司年度报告。
公司将继续致力于提升财务运营效率，保持稳健的财务状况，为股东创造长期价值。
感谢阅读！。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位:元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人: 财务负责人:制表人:现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称:年月日单位:元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1—2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1—3 公司名称：年月日单位:元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1—4 公司名称:年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1—5 公司名称: 年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称: 年月日单位:元实收资本明细表表1—7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1—8 公司名称：年月日单位:元大额收支说明：说明:大额收支指10万元（含）以上的款项.收支月报表表1—9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1—11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1—12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2—1 公司名称: 年月日单位:元投资收益明细表表2—2公司名称: 年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
建筑公司财务报表【范本模板】
资产负债表会施01表编制单位：____年____月____日单位:元━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━││年│期│││年│期资产│行次│初│末│负债及所有者权益│行次│初│末││数│数│││数│数─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─流动资产：││││流动负债：│││货币资金│１│││短期借款│５１││短期投资│２│││应付票据│５２││应收票据│３│││应付账款│５３││应收账款│４│││预收账款│５４││减：坏账准备│５│││应付内部单位款│５５││预付账款│６│││其他应付款│５６││应收内部单位款│７│││应付工资│５７││备用金│８│││其中：含量工资包干节余│５８││其他应收款│９│││应付福利费│５９││待摊费用│１０│││未交税金│６０││存货│１１│││未付利润│６１││其中：在建工程│１２│││其他未交款│６２││待处理流动资产净损失│１３│││预提费用│６３││一年内到期的长期债券投资│１８│││一年内到期的长期负债│６４││其他流动资产│１９│││其他流动负债│６５││流动资产合计│２０│││流动负债合计│７０││长期投资: ││││长期负债：│││长期投资│２１│││长期借款│７１││拨付所属资金│２２│││应付债券│７２││固定资产：││││长期应付款│７３││固定资产原价│２５││││││减：累计折旧│２６│││其他长期负债│７６││固定资产净值│２７│││其中：专项应付款│７７││固定资产清理│２８│││住房周转金│７８││待处理固定资产净损失│２９│││长期负债合计│８２││固定资产合计│３２│││递延税项：│││专项工程：││││递延税款贷项│８３││专项工程│３３│││负债合计│８６││无形资产及递延资产：││││所有者权益：│││无形资产│３５│││实收资本│８７││递延资产│３６│││上级拨入资金│８８││││││资本公积│８９││无形资产及递延资产合计│４０│││盈余公积│９０││其他资产: ││││其中：公益金│９２││临时设施│４１│││未分配利润│９５││减：临时设施摊销│４２│││所有者权益合计│９９││临时设施净值│４３││││││临时设施清理│４４││││││其他长期资产│４６││││││其他资产合计│４７││││││递延税项：│││││││递延税款借项│４８││││││资产总计│５０│││负债及所有者权益总计│１００││━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━补充资料：1．已贴现的商业承兑汇票_____元；2．已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价_____元.损益表会施02表编制单位：____年____月单位:元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数─────────────────────┼──┼───┼─────一、工程结算收入│１││减：工程结算成本│２││工程结算税金及附加│３││二、工程结算利润│５││加：其他业务利润│６││减：管理费用│７││财务费用│８││三、营业利润│１０││加：投资收益│１１││营业外收入│１２││用含量工资节余弥补利润│１３││减:营业外支出│１５││结转的含量工资包干结余│１６││加：以前年度损益调整│１８││四、利润总额│１９││减：所得税│２１││五、净利润│２２││━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━利润分配表会施02表附表1编制单位：____年单位：元━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━项目│行次│本年实际│上年实际──────────────┼──┼────┼────一、净利润│１││减:应交财政特种基金│２││加：年初未分配利润│３││减:归还借款的利润│４││二、可供分配的利润│１０││加：盈余公积补亏│１１││减：提取盈余公积│１２││应付利润│１３││转作奖金的利润│１４││三、年度未分配利润│２０││━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━财务状况变动表会施03表编制单位：____年单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━流动资金来源和运用│行次│金│流动资金各项目的变动│行次│金││额│││额─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─一、流动资金来源：│││一、流动资产本年增加数: ││１．本年净利润│１││１．货币资金│４６│加：不减少流动资金的费用和损失：│││２．短期投资│４７│（１）固定资产折旧│２││３．应收票据│４８│(２)临时设施摊销│３││４．应收账款│４９│（３）无形资产、递延资产及其他│４││减：坏账准备│５０│资产摊销（减其他负债转销）│││５．预付账款│５１│（４)固定资产盘亏（减盘盈) │５││６．应收内部单位款│５２│（５）清理固定资产损失（减收益）│６││７．备用金│５３│(６)递延税款│７││８．其他应收款│５４│(９)其他不减少流动资金│１０││９．待摊费用│５５│的费用和损失│││１０．存货│５６│小计│１１││其中:在建工程│５７│２．其他来源：│││１１．其他流动资产│６２│（１）固定资产清理收入│１２││１２．待处理流动资产净损失│６３│(减清理费用）│││１３．一年内到期的长期债券│││││投资│６４│（２)收回长期投资│１３││流动资产合计│６８│（３）增加长期借款│１４││二、流动负债本年增加数││（４）发行债券│１５││１．短期借款│６９│（５）增加长期应付款│１６││２．应付票据│７０│(６）增加其他长期负债│１７││３．应付账款│７１│（７）投资转出固定资产│１８││４．预收账款│７２│（８）投资转出无形资产│１９││５．应付内部单位款│７３│（９)资本净增加额│２０││６．其他应付款│７４│小计│２３││７．应付工资│７５│流动资金来源合计│２４││８．应付福利费│７６│二、流动资金运用：│││９．未交税金│７７│１．利润分配：│││１０．未付利润│７８│（１）应交财政特种基金│２５││１１．其他未交款│７９│（２）提取盈余公积│２６││１２．预提费用│８０│（３）应付利润│２７││１３．其他流动负债│８５│（４）转作奖金的利润│２８││１４．一年内到期的长期负债│８６│（５)归还借款的利润│２９││││小计│３２││││２．其他运用：│││││(１）增加固定资产│３３││││(２）增加专项工程│３４││││（３）增加无形资产、递延│３５││││资产及其他资产│││││（４）增加长期投资│３６││││（５）偿还长期借款│３７││││（６）收回应付债券│３８││││（７）支付长期应付款│３９││││(８）减少其他长期负债│４０││││小计│４３││││流动资金运用合计│４４││流动负债增加净额│８９│流动资金增加净额│４５││流动资金增加净额│９０│。
财务报表模板(全套)
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1.收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金
比例
例
word 版本
合计
.
.
减:累计折旧 固定资产净值
资产负债表
年初数
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项：
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只 填写明细余额即可。
公司名称： 单位：元
预收、预付帐款明细表
年月日
表 1-5
预收帐款
预付帐款
名称
公司名称： 年月日 单位：元
对方名称
一、外部单位及个人：
其他应收款明细及帐龄分析表
表 13
帐龄
期末余额 1 年以内
1-2 年
2-3 年 3 年以上
金额
金额
金额
金额 比
比例
比例
比例
例
word 版本
二、内部单位：
三、员工借款
四、其他
合计
.
.
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析， 只填写明细余额即可。
最新财务报表模板(全)
最新财务报表模板(全)一、资产负债表资产负债表是反映企业在一定日期财务状况的报表，分为资产、负债和所有者权益三个部分。
1. 资产流动资产：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
非流动资产：包括固定资产、无形资产、长期投资等。
2. 负债流动负债：包括短期借款、应付账款、预收账款等。
非流动负债：包括长期借款、应付债券、长期应付款等。
3. 所有者权益实收资本：包括股东投入的资本。
资本公积：包括股本溢价、其他资本公积等。
盈余公积：包括法定盈余公积、任意盈余公积等。
未分配利润：包括历年累积的未分配利润。
二、利润表利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表，分为营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、利润总额和净利润等部分。
三、现金流量表现金流量表是反映企业在一定会计期间现金及现金等价物流入和流出的报表，分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
四、所有者权益变动表所有者权益变动表是反映企业在一定会计期间所有者权益变动情况的报表，包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目的期初余额、本期变动金额和期末余额。
五、附注附注是对财务报表的补充说明，包括对报表项目的详细解释、会计政策和会计估计的说明、或有事项和承诺事项的说明等。
请确保提供的信息真实有效，以免影响财务报表的准确性。
请根据会计准则和公司内部管理规定编制财务报表。
最新财务报表模板(全)一、资产负债表资产负债表是反映企业在一定日期财务状况的报表，分为资产、负债和所有者权益三个部分。
1. 资产流动资产：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
这些资产可以在一年内变现或耗用，用于企业的日常经营活动。
非流动资产：包括固定资产、无形资产、长期投资等。
这些资产的使用寿命超过一年，通常用于企业的长期经营活动。
2. 负债流动负债：包括短期借款、应付账款、预收账款等。
这些负债需要在一年内偿还，用于企业的短期资金周转。
非流动负债：包括长期借款、应付债券、长期应付款等。
54张管理用财务报表模板(带释义和公式)
54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。
所有者权益变动表(财务管理报表模板)
所有者权益变动表
年月日单位：元
项目
本年金额上年金额
实收资
本
资本公
积
减：库
存股
盈余公
积
未分配
利润
所有者
权益合
计
实收资
本
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
未分配
利润
所有
者权
益合
计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额
（一）净利润
（二）其他综合收益
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他。
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44
(减其他负债转销)
3
5.预付帐款
45
(3)固定资亏(减盘盈)
4
6.应收补贴款
46
(4)清理固定资产损失(减收益)
5
7.其他应收款
47
(5)递延税款
6
8.存货
48
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
7
9.待摊费用
49
10.一年内到期的长期债券投资
50
小计
12
11.待处理流动资产净损失
财务状况变动表模板
编制单位:**企业年月日单位:元(月表)
流动金来源和运用
行次
金额
流动资金各项目的变动
行次
金额
一.流动资金来源:
一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润
1Байду номын сангаас
1.货币资金
41
加:不减少流动资金的费用和损失:
2.短期投资
42
(1)固定资产折旧
2
3.应收票据
43
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销
67
12.一年内到期的长期负债
68
小计
32
13.其他流动负债
69
2.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额
33
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
34
(3)偿还长期负债
35
(4)增加长期投资
36
小计
38
流动资金运用合计
39
流动负债增加净额
77
流动资金净增加额
40
流动资金增加净额
78
51
2.其他来源:
12.其他流动资产
52
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
13
(2)增加长期负债
14
(3)收回长期投资
15
流动资产增加净额
55
(4)对外投资转出固定资产
16
(5)对外投资转出无形资产
二.流动负债本年增加数:
56
(6)无偿调出固定资产净损失
17
1.短期借款
57
(7)资本净增加额
18
2.应付票据
58
19
3.应付帐款
59
小计
22
4.预收帐款
60
流动资金来源合计
23
5.其他应付款
61
二.流动资金运用:
6.应付工资
62
1.利润分配:
7.应付福利费
63
(1)提取盈余公积
24
8.未交税金
64
(用盈余公积补亏“一”表示)
9.未付利润
65
(2)应付利润
25
10.其他未交款
66
(3)单项留用的利润
26
11.预提费用