财务人员交接清单

财务人员（出纳）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
余额
核对
备注
资
金
类
现金（存折）
元
借条
元
银行存款
元
帐
册
类
项目
单位
数量
余额
核对
备注
现金流水帐
本
银行存款流水帐
本
银行对帐单
张
单
据
类
项目
单位
数量
金额
起止编号
备注
已付款单据
未付款单据
收款收据（已开）
收款收据（未开）
合
同
类
项目
单
本
表格
资产负债表
张
利润表
张
已上报表格
套
未上报表格
套
证
章
类
项目
单位
数量
印签样式
备注
财务章
分部
枚
分部
枚
法人章
分部
枚
分部
枚
证件
税务登记证（国税）
本
税务登记证（地税）
本
银行开户许可证
本
物
品
类
项目
单位
数量
备注
文件
套
计算器
个
电脑主机
台
其他
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字： （印鉴） 日期：
财务（会计）交接清单
交接时间：年月日
类别
项目
单位
数量
科目余额
备注
借方
贷方
账
表
类
账
册
总帐
本
银行账本
本
现金账本
本
明细二级帐
本
三级帐
本
记
账
凭
证
年
本
年
本
年
本
年
本
单
据
表
格
类
项目
单位
数量
起止序号
备注
起止编号
起止时间
报销单据
张
原始凭单
张
收款收据
已开单据
本
未开单据
本
税务收据
已开单据
本
未开单据
本
税务发票
已开单据
本
未开单据
份
已签定装修合同
套
资源整合协议
份
材料商合同
份
供应商合同
份
证章类
法人章
分部
分部
物
品
类
文件
钥匙
计算器
电脑主机
注意事项：
1.现金与借条余额与现金流水帐余额应相符；现金存折由会计（财务经理）监督进行过户.
2.保险柜密码由交接人与接交人口头交接.
交接人签字：（印鉴）日期：
接交人签字：（印鉴）日期：
监交人签字：（印鉴）日期：