高校财务内控系统方案

文号 0001[2015年预算大本] 0001[2015年预算大本] 0001[2015年预算大本] 0001[2015年预算大本] 0001[2015年预算大本] 0001[2015年预算大本] 0001[2015年预算大本] 0001[2015年预算大本]
项目 02001007[部门经费] 02001007[部门经费] 02001007[部门经费] 02001007[部门经费] 02001007[部门经费] 02001007[部门经费] 02001007[部门经费] 02001007[部门经费]
1[局领导] 2040202[一般行政管理事务] 2[经侦队] 2040202[一般行政管理事务] 3[治安队] 2040202[一般行政管理事务] 4[派出所] 2040202[一般行政管理事务] 5[看守所] 2040202[一般行政管理事务] 6[交警队] 2040202[一般行政管理事务] 7[法治队] 2040202[一般行政管理事务] 8[纪检队] 2040202[一般行政管理事务]
高校财务内控系统方案
目录
方案概述 预算管理精细化 报销便捷流程化 核算决算一体化 学生收费信息化 财务查询方便化 政务案例集
方案概述
财务处组织结构 财务处业务流程
财务组织结构及职能
计划财务组织机构图
计划财务处处长
预算计划
前台报账
出纳
财务核算
票据收费
工资管理
职能科室
主要职能
预算计划
1. 2. 3. 4. 5. 1. 1.
单位总指标
小计 人员工资、各项保险 人员经费 离退人员补贴 在编在岗津贴 抚恤金 小计 岗位津贴 绩效津贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关日常运转经费
公用经费 教学教辅单位 公共实验(实践)室(基地) 外派机构 小计 项目1 专项经费 项目2 项目3 项目4 项目5
系统演示-3指标编辑
手工新增指标或者批量导入指标
系统演示-4预算指标控制网上报销
网上报销：预算指标额度予以控制
三公预算控制
财务记账：预算指标额பைடு நூலகம்予以控制
系统演示-4预算指标控制财务记账
预算指标控制凭证科 目支出额度
系统演示-5预算执行情况查询统计
穿透式查询：预算总账—预算明细账—报销单—凭证
金额 100,000.00 100,000.00 100,000.00 500,000.00 100,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00
年初已执行
1029 2015年预算大本 1029 2015年预算大本 1029 2015年预算大本 1029 2015年预算大本 1029 2015年预算大本 1029 2015年预算大本 1029 2015年预算大本 1029 2015年预算大本
1. 2. 3. 4. 1. 2.
日常账务核算； 做好应收应付款项的清理工作； 做好账务查询分析工作；
收费票据的管理； 开票收缴； 收入分成管理； 开具其他收入项目的票据 做好教职工和离退休人员的工资及各种补贴的编制和发放工作 严格计提并交纳社保、个税、公积金，做好工资及各种补贴的发放。
票据收费
工资科
1,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分配预算到二级部门
指标管理
系统演示-1规划校内指标体系
不同的预算方案，指标控制规则不同，解决预算执行“两张皮”问题 如：设定“校内预算方案”与报销系统衔接，精细控制，符合实际情况； 设定“财政预算方案”与账务系统衔接，粗放控制，满足决算要求；
系统演示-2整理并导入指标数据
整理成下面指定格式导入系统
方案代码： 02 公司代码： 001 操作员： 1 预算年度： 日期： 2015 2015-09-20
指标编码
摘要
部门
功能科目
经济科目 30211[差旅费] 30211[差旅费] 30211[差旅费] 30211[差旅费] 30211[差旅费] 30211[差旅费] 30211[差旅费] 30211[差旅费]
业务流程图
主管/财政
基础 信息 预算 编制 财政批复预算 预算调整
计划财务处
财政拨款、科研收入、 经营收入、学费…… 收入预算 经费支出标准
科处室
单位人员资料维护 专项项目维护 经费项目维护……
支出预算
指标 管理
预算细化分解 预算指标 用款计划审批 用款计划编制 借款、请款单
用款 计划
预算 执行 预算执行监控 预算执行监控
按照财政要求做好预算、决算编报工作； 负责编制单位年度财务预算及专项资金使用计划； 对单位年度财务预算和专项资金使用计划的执行情况进行监控和分析； 负责收费项目立项管理； 负责年中预算调整管理； 严格执行财务制度，做好各种报销单据审核工作； 办理现金、银行结算业务；
前台报账 出纳 账务核算
1. 2. 3.
报销单 财务凭证 预算执行情况
绩效 考评
优化调整
结果反馈 结果反馈 绩效评估
解决方案特点
预算管理精细化 报销便捷流程化 核算决算一体化 学生收费信息化 财务查询方便化 政务案例集
预算管理目录

预算分配管理 两级指标管理-总指标、明细指标 分配预算到二级部门 预算日常维护（调增、调减、调剂） 预算执行情况分析查询 预算管理功能演示
期初
执行
余额
指标管理：调增、调减、调剂
系统演示-指标调整
年度执行中可进行指标追加、追减调整
预算执行：与工作计划实施相结合，双线管控、实时分析、 系统演示-指标控制 动态监控
可批量设置指标控制 规则
任选指标控制执行过 程及控制方式
统一规划建设
特殊经费特殊设置 全程信息化
预算执行：与工作计划实施相结合，双线管控、实时分析、 系统演示-指标控制 动态监控
“三公经费” 特殊控制设置
网上报销目录




财务报账业务介绍 报账业务流程 报账业务管理难点 网上报销解决方案 网上报销系统简介 网上报销系统特点 网上报销功能演示
指标来源 02[年初预算] 02[年初预算] 02[年初预算] 02[年初预算] 02[年初预算] 02[年初预算] 02[年初预算] 02[年初预算]
资金来源 03[市财政资金] 03[市财政资金] 03[市财政资金] 03[市财政资金] 03[市财政资金] 03[市财政资金] 03[市财政资金] 03[市财政资金]