砂石料项目投资计划书(终板)

砂石料项目（附带钢材供

应）

可行性研究报告

项目发起人：A公司

项目承接人：B公司

日期: 2018年10月11日

规划设计•投资分析•产业运营

第一章项目绪论 (3)

一、项目名称及建设性质 (3)

二、项目承办单位 (3)

三、项目建设选址及用地综述 (8)

四、主要能源供应及节能分析 (8)

五、环境保护及清洁生产和安全生产 (9)

六、项目总投资及资金构成 (10)

七、资金筹措方案 (10)

八、项目预期经济效益规划目标 (11)

九、项目建设进度规划 (11)

第二章项目建设背景及必要性 (13)

一、砂石料产业发展规划背景 (13)

二、项目建设背景 (15)

三、项目建设的必要性 (16)

第三章组织及人力资源配置 (19)

一、法人治理结构 (19)

二、人力资源配置 (19)

第四章项目实施进度计划 (21)

第五章经济评价 (22)

一、基本假设及基础参数选取 (22)

二、经济评价财务测算 (22)

三、项目盈利能力分析 (25)

第六章风险分析 (27)

第七章综合评价 (28)

第八章未来展望 (30)

第一章项目绪论

项目名称及建设性质

（一）项目名称

项目名称：砂石料生产建设项目。

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事砂石料项目的投资建设

项目承办单位

该项目共包含三个下属子项目，按地域命名后分别为：a项目、

目和c项目。其中a承办单位:

下属项目情况简介:

（一）a项目：

1承建单位名称：XX

2、合资公司股东、股权情况如下:

（1）股东信息：合资公司共由3家企业法人组成，分别为：股东

1、

股东2和股东3。

1.持股比例:

2.股东背景简介:

3.合资公司配资情况：需投入资金6250万元。

3、承接项目：“ a系” 5条铁路砂石料供应，即“西-延、西-银、西-武、西-成、西-兰”，全长约2000公里。

（1）该子项目承建单位：。

（2）该子项目砂石料总需量：机配料100-150万方/年，型材5.5万吨/年。

4、原料来源：秦岭隧道碎石。xx项目负责人保证碎石完全供应至合

资公司。共3条隧道，全长约850公里，12万方/公里，预计出1000万方左右的砂石料。

5、该子项目基本商业模式：

（二）b项目：

1、承接单位名称：

2、承建项目：

（1）b地铁5号线钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金2900万元。

2.供应链模式：

3.销售计划：5万吨/月，年营业额24个亿。

（2）b地铁12号线钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金1100

万元。

2.供应链模式：

3.销售计划:1万吨/月，年营业额15个亿。

（3）b地铁4/6号线钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金2900万元。

2.供应链模式：

3.销售计划：2万吨/月，年营业额10个亿。

3、该子项目总配资情况：需总资金6900万元。

（四）c项目：

1、承接单位名称：

2、承建项目：

（1）c钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金4500万元。

2.销售计划：2万吨/月，月营业额9000万元，年营业额11个亿。

（2）xx钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金4600万元。

2.销售计划：1万吨/月，年营业额6个亿。

3.该子项目总配资情况：需总资金

9100万元。

综上，所有项目基本商业模式：；总投入22520万元，年营业额

47个亿。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在a,项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建

设。

（二）项目用地性质

本期工程项目计划在a建设，用地性质为建设用地。

（三）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积15967.98平方米（折合约23.94亩），净用地面积15967.98平方米（红线围折合约23.94亩），土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照砂石料行业生产规和要求进行科学设计、合理布局，符合砂石料制造和经营的规划建设要求。根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1378909.60千瓦/ 时，折合169.47吨标准煤。

2、根据测算年总用水量11571.93立方米，折合0.99吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由a市政管网供给，在项目区建设的给水管网，采用管径DN250mm的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（二）项目节能分析

“砂石料生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1378909.60千瓦/时，年总用水量11571.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.46吨标准煤/年。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，合资公司年综合节能量56.82 吨标准煤/年，项目总节能率23.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

五、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合a发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合 a 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取

各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清