项目五 固定资产管理系统
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3.保存设置。单击“确定”按钮保存并返 回。
• （三）设置部门对应折旧科目
• 1.打开“部门对应折旧科目”功能。双击“固定资产”“设置”“部门对应折旧科目”菜单，打 开“部门对应折旧科目”窗口，如图5-11所示。
• 2.设置折旧科目。选择“总经理办公室”所在行，单击工具栏上的“修改”按钮（或单 击右键，选择“编辑”），系统切换至单张视图窗口，在折旧科目栏录入或选择 “660204”科目，如图所示。
• 二、与其他系统的关系 • 固定资产管理系统为成本管理系统和UFO提供数据支持，向项目管理系统传递项目的折
旧数据，向设备管理系统提供卡片信息，同时还可以从设备管理导入卡片信息。 • 与其他系统的关系如图所示：
任务二 固定资产管理系统初始化
• 实训任务 • 1.建立固定资产初始账套。 • 2.设置固定资产选项设置。 • 3.设置部门对应折旧科目。 • 4.设置固定资产类别。 • 5.设置固定资产增减方式。 • 6.设置固定资产原始卡片。 • 实训目标 • 1.建立固定资产账套。 • 2.设置基础数据。 • 3.期初固定资产卡片输入。
• 8.完成。单击“完成”按钮，系统弹出“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所 设置的信息并保存对新账套的所有设置？”对话框，单击“是”按钮，系统提示“已经完 成初始化本固定资产账套！”，单击“确定”按钮，固定资产账套完成，如图所示。
（二）设置选项
1.打开“设置选项”功能。双击“固定资 产”“设置”“选项”菜单，打开“选项”对话 框。 2.设置参数。单击“编辑”按钮，选择“ 与账务系统接口”页签，设置固定资产 默认入账科目“1601”；累计折旧默认入 账科目“1602”，如图5-10所示。
ERP财务业务一体化实训教程
主讲：陈祥禧
二0一九年八月二十五日
项目五 固定资产管理系统
• 学习目标
• 了解固定资产管理的功能，理解固定资产管理与其他系统地关系， 以及固定资产管理操作流程；了解固定资产管理初始化、日常业 务处理及期末处理的各项内容；掌握固定资产初始化操作方法、 固定资产增减、变动、资产评估等日常业务处理操作方法以及计 提减值准备、计提折旧、对账和结账等期末业务处理操作。
• 2.资产变动操作。因为资产发生原值变动、部门转移、使用状况调整、折旧方法调 整、累计折旧调整、净残值（率）调整、工作总量调整、使用年限调整、类别调整、 计提减值准备、转回减值准备、资产评估，需制作变动单或评估单，该部分主要是 制作变动单和评估单的操作。
• 3.月末处理。包括与相关系统的数据传送，对账、计提折旧、结账、查看及打印报 表等操作。
• （一）系统初始化
• 1.基础设置。包括卡片项目定义、卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、部门 设置、使用状况定义、增减方式定义等部分。
• 2.原始卡片录入。原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定 资产管理和核算的连续性和完整性。
• （二）日常操作
• 1.卡片操作。包括卡片录入（包括原始卡片资料和新增资产卡片）、卡片修改、卡 片删除、资产减少、卡片查询、卡片打印几部分的操作。
级部门的折旧科目”替换为“折旧费”，如果是，请在成功保存后单击“刷新”查看，此时 点击“是”，如图所示。
• （四）设置固定资产类别
1.打开“固定资产类别”功能。双击“固定资产”“设置”“资产类别”菜单，打开 “固定资产类别”窗口。
2.增加一级固定资产类别。选中“固定资产分类编码表”，单击工具栏上的“增 加”（或F5）按钮，打开“类别编码-单张视图”窗口，录入类别编码“01”， 类别名称“房屋及建筑物”，使用年限“30”，净残值“2”，如图5-14所示。
过程指导 • （一）建立固定资产账套
• 1.以操作员01登录企业应用平台。
• 2.打开“建立固定资产账套”功能。双击“业务工作”∣“财务会计”∣“固定资产”菜单，系 统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行初始化，是否进行初始化？”信息提示框， 单击“是”按钮，打开固定资产初始化向导，如图5-3所示。
• 3.约定及说明。选中“我同意”单选按钮，单击“下一步”按钮，打开“启用 月份”对话框，如图所示。
• 4.启用月份。固定资产账套的启用月份为“2019年1月”，单击“下一步”按钮，打 开“折旧信息”对话框，如图所示。
百度文库
• 5.折旧设置。固定资产采用“平均年限法（二）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一 个月；当（月初已计提月份=可使用月份—1）时将剩余折旧全部提足，单击“下一 步”按钮，如图所示。
• 学习内容
• 固定资产管理概述；固定资产管理初始化；固定资产管理日常业 务处理；固定资产管理期末处。
任务一 固定资产管理系统核算体系的建立
• 一、功能结构
• 固定资产是企业生产经营不可缺少的物质条件，是企业的重要物质技术 基础。固定资产管理系统的任务就是要在保证固定资产完整的前提下， 充分发挥它的效能，提高产品数量和质量，降低生产成本。用友管理软 件可以帮助企业进行固定资产日常业务的核算和管理，生产固定资产卡 片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其变动，并输出相应 的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生产折旧分配凭证，同时输出 一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统功能结构分三个 方面。
• 6.编码方式。打开“编码方式”对话框，固定资产编码方式采用自动编码方式，编码方式 为“类别编码+序号”，序号长度为“5”， 单击“下一步”按钮，打开“财务接口”对话框， 如图所示。
• 7.账务接口。固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累 计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡情况下不允许固定资产月末结账，单击 “下一步”按钮，打开“完成”对话框，如图所示。
• 3.保存设置。单击工具栏上的“保存”按钮，保存折旧科目。 • 4.依次设置其他折旧科目。重复2～4步，录入其他数据。 • 5.退出设置。单击右上角的“关闭”按钮，退出系统。 • 【知识拓展】 • 在系统中设置对应折旧科目，如果某上级部门科目设置了折旧科目，则其下级部门
继承上级部门的设置。 • 当为采购部门设置对应科目“6602 采购部”时，系统会提示是否将“采购部下所有下
• （三）设置部门对应折旧科目
• 1.打开“部门对应折旧科目”功能。双击“固定资产”“设置”“部门对应折旧科目”菜单，打 开“部门对应折旧科目”窗口，如图5-11所示。
• 2.设置折旧科目。选择“总经理办公室”所在行，单击工具栏上的“修改”按钮（或单 击右键，选择“编辑”），系统切换至单张视图窗口，在折旧科目栏录入或选择 “660204”科目，如图所示。
• 二、与其他系统的关系 • 固定资产管理系统为成本管理系统和UFO提供数据支持，向项目管理系统传递项目的折
旧数据，向设备管理系统提供卡片信息，同时还可以从设备管理导入卡片信息。 • 与其他系统的关系如图所示：
任务二 固定资产管理系统初始化
• 实训任务 • 1.建立固定资产初始账套。 • 2.设置固定资产选项设置。 • 3.设置部门对应折旧科目。 • 4.设置固定资产类别。 • 5.设置固定资产增减方式。 • 6.设置固定资产原始卡片。 • 实训目标 • 1.建立固定资产账套。 • 2.设置基础数据。 • 3.期初固定资产卡片输入。
• 8.完成。单击“完成”按钮，系统弹出“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所 设置的信息并保存对新账套的所有设置？”对话框，单击“是”按钮，系统提示“已经完 成初始化本固定资产账套！”，单击“确定”按钮，固定资产账套完成，如图所示。
（二）设置选项
1.打开“设置选项”功能。双击“固定资 产”“设置”“选项”菜单，打开“选项”对话 框。 2.设置参数。单击“编辑”按钮，选择“ 与账务系统接口”页签，设置固定资产 默认入账科目“1601”；累计折旧默认入 账科目“1602”，如图5-10所示。
ERP财务业务一体化实训教程
主讲：陈祥禧
二0一九年八月二十五日
项目五 固定资产管理系统
• 学习目标
• 了解固定资产管理的功能，理解固定资产管理与其他系统地关系， 以及固定资产管理操作流程；了解固定资产管理初始化、日常业 务处理及期末处理的各项内容；掌握固定资产初始化操作方法、 固定资产增减、变动、资产评估等日常业务处理操作方法以及计 提减值准备、计提折旧、对账和结账等期末业务处理操作。
• 2.资产变动操作。因为资产发生原值变动、部门转移、使用状况调整、折旧方法调 整、累计折旧调整、净残值（率）调整、工作总量调整、使用年限调整、类别调整、 计提减值准备、转回减值准备、资产评估，需制作变动单或评估单，该部分主要是 制作变动单和评估单的操作。
• 3.月末处理。包括与相关系统的数据传送，对账、计提折旧、结账、查看及打印报 表等操作。
• （一）系统初始化
• 1.基础设置。包括卡片项目定义、卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、部门 设置、使用状况定义、增减方式定义等部分。
• 2.原始卡片录入。原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定 资产管理和核算的连续性和完整性。
• （二）日常操作
• 1.卡片操作。包括卡片录入（包括原始卡片资料和新增资产卡片）、卡片修改、卡 片删除、资产减少、卡片查询、卡片打印几部分的操作。
级部门的折旧科目”替换为“折旧费”，如果是，请在成功保存后单击“刷新”查看，此时 点击“是”，如图所示。
• （四）设置固定资产类别
1.打开“固定资产类别”功能。双击“固定资产”“设置”“资产类别”菜单，打开 “固定资产类别”窗口。
2.增加一级固定资产类别。选中“固定资产分类编码表”，单击工具栏上的“增 加”（或F5）按钮，打开“类别编码-单张视图”窗口，录入类别编码“01”， 类别名称“房屋及建筑物”，使用年限“30”，净残值“2”，如图5-14所示。
过程指导 • （一）建立固定资产账套
• 1.以操作员01登录企业应用平台。
• 2.打开“建立固定资产账套”功能。双击“业务工作”∣“财务会计”∣“固定资产”菜单，系 统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行初始化，是否进行初始化？”信息提示框， 单击“是”按钮，打开固定资产初始化向导，如图5-3所示。
• 3.约定及说明。选中“我同意”单选按钮，单击“下一步”按钮，打开“启用 月份”对话框，如图所示。
• 4.启用月份。固定资产账套的启用月份为“2019年1月”，单击“下一步”按钮，打 开“折旧信息”对话框，如图所示。
百度文库
• 5.折旧设置。固定资产采用“平均年限法（二）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一 个月；当（月初已计提月份=可使用月份—1）时将剩余折旧全部提足，单击“下一 步”按钮，如图所示。
• 学习内容
• 固定资产管理概述；固定资产管理初始化；固定资产管理日常业 务处理；固定资产管理期末处。
任务一 固定资产管理系统核算体系的建立
• 一、功能结构
• 固定资产是企业生产经营不可缺少的物质条件，是企业的重要物质技术 基础。固定资产管理系统的任务就是要在保证固定资产完整的前提下， 充分发挥它的效能，提高产品数量和质量，降低生产成本。用友管理软 件可以帮助企业进行固定资产日常业务的核算和管理，生产固定资产卡 片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其变动，并输出相应 的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生产折旧分配凭证，同时输出 一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统功能结构分三个 方面。
• 6.编码方式。打开“编码方式”对话框，固定资产编码方式采用自动编码方式，编码方式 为“类别编码+序号”，序号长度为“5”， 单击“下一步”按钮，打开“财务接口”对话框， 如图所示。
• 7.账务接口。固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累 计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡情况下不允许固定资产月末结账，单击 “下一步”按钮，打开“完成”对话框，如图所示。
• 3.保存设置。单击工具栏上的“保存”按钮，保存折旧科目。 • 4.依次设置其他折旧科目。重复2～4步，录入其他数据。 • 5.退出设置。单击右上角的“关闭”按钮，退出系统。 • 【知识拓展】 • 在系统中设置对应折旧科目，如果某上级部门科目设置了折旧科目，则其下级部门
继承上级部门的设置。 • 当为采购部门设置对应科目“6602 采购部”时，系统会提示是否将“采购部下所有下